RIEPILOGO del giorno 29-06-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8153 199,10 0,00 0,00 0,00 199,10 0,00 0,00 199,10 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8155 618,41 12,37 0,00 0,00 630,78 0,00 0,00 630,78 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8158 51,66 0,00 0,00 0,00 51,66 0,00 0,00 51,66 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8159 105,10 0,00 0,00 0,00 105,10 0,00 0,00 105,10 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8164 97,39 0,00 0,00 0,00 97,39 0,00 0,00 97,39 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8172 35,05 0,00 0,00 0,00 35,05 0,00 0,00 35,05 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8173 97,35 1,95 0,66 0,00 99,96 0,00 0,00 99,96 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8174 45,50 0,91 0,00 0,00 46,41 0,00 0,00 46,41 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8176 153,31 3,07 0,00 0,00 156,38 0,00 0,00 156,38 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8177 381,97 0,00 0,00 0,00 381,97 0,00 0,00 381,97 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8178 108,06 0,00 0,00 0,00 108,06 0,00 0,00 108,06 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8179 159,90 3,20 0,00 0,00 163,10 0,00 0,00 163,10 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8180 79,85 0,00 0,00 0,00 79,85 0,00 0,00 79,85 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8181 371,98 0,00 0,00 0,00 371,98 0,00 0,00 371,98 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8182 78,87 0,00 0,00 0,00 78,87 0,00 0,00 78,87 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8183 373,83 0,00 0,00 0,00 373,83 0,00 0,00 373,83 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8184 152,70 0,00 0,00 0,00 152,70 0,00 0,00 152,70 VILLA GIOIA
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8185 12,51 0,00 0,00 0,00 12,51 0,00 0,00 12,51 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8186 229,48 0,00 0,00 0,00 229,48 0,00 0,00 229,48 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8187 151,74 0,00 0,00 0,00 151,74 0,00 0,00 151,74 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8188 233,15 0,00 0,00 0,00 233,15 0,00 0,00 233,15 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8189 283,80 0,00 0,00 0,00 283,80 0,00 0,00 283,80 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8190 1.071,28 0,00 0,00 0,00 1.071,28 0,00 0,00 1.071,28 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8191 15,82 0,32 0,11 0,00 16,25 0,00 0,00 16,25 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8192 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8193 68,40 0,00 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 68,40 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8194 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8196 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8197 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 9,30 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8198 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8199 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8201 60,22 0,00 0,00 0,00 60,22 0,00 0,00 60,22 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 5.360,23* 21,82* 0,8* 0,00* 5.382,82* 0,00* 0,00* 5.382,82
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8151 76,00 0,00 0,00 0,00 76,22 0,22 76,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8152 126,00 0,00 0,00 0,00 126,20 0,20 126,00 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8154 102,65 0,00 0,00 0,00 102,65 0,00 102,65 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8156 773,74 0,00 0,00 0,00 773,74 0,00 773,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8157 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 68,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8160 87,00 0,00 0,00 0,00 87,34 0,34 87,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8161 992,84 0,00 0,00 0,00 992,84 0,00 992,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8162 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8163 216,32 0,00 0,00 0,00 216,32 0,00 216,32 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8165 105,43 0,00 0,00 0,00 105,43 0,00 105,43 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8166 443,13 8,87 0,00 0,00 452,32 0,32 452,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8167 152,44 3,06 0,00 0,00 155,96 0,46 155,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8168 124,07 2,50 1,43 0,00 128,76 0,76 128,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8169 832,00 0,00 0,00 0,00 832,51 0,51 832,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8170 56,40 1,13 0,55 0,00 58,08 0,00 58,08 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8171 413,21 5,79 0,00 0,00 419,12 0,12 419,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8175 239,54 0,00 0,00 0,00 239,54 0,00 239,54 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8195 688,34 0,00 0,00 2,50 690,84 0,00 690,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8202 664,59 0,00 0,00 0,00 664,59 0,00 664,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8203 5,26 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 5,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8205 13,80 0,20 0,00 0,00 14,20 0,20 14,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 6.200,26* 21,55* 1,98* 2,50* 6.229,42* 3,13* 6.226,29* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 29-06-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
53 11.560,49* 43,37* 2,75* 2,50* 11.612,24* 3,13* 6.226,29* 5.382,82
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7970 PREVENTIVO 25-06-21 166,60 0,00 0,00 166,60 0,00 BIAGIO DE MARTIN
8082 PREVENTIVO 26-06-21 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN
7612 PREVENTIVO 18-06-21 1.037,53 346,38 0,00 600,00 91,15 CIMMINO FRANCO
7932 PREVENTIVO 24-06-21 59,80 0,00 0,00 59,80 0,00 DE MARTINO ANGEL
8003 PREVENTIVO 25-06-21 112,90 0,00 0,00 112,90 0,00 DE MARTINO ANGEL
8083 PREVENTIVO 26-06-21 14,40 0,00 0,00 14,40 0,00 DE MARTINO ANGEL
6791 PREVENTIVO 31-05-21 158,85 0,00 0,00 158,85 0,00 SUPERMERCATO CAP
6854 PREVENTIVO 01-06-21 405,25 0,00 0,00 405,25 0,00 SUPERMERCATO CAP
6909 PREVENTIVO 03-06-21 271,43 0,00 0,00 271,43 0,00 SUPERMERCATO CAP
6980 PREVENTIVO 04-06-21 273,89 0,00 0,00 273,89 0,00 SUPERMERCATO CAP
6994 PREVENTIVO 05-06-21 -7,50 0,00 0,00 -7,50 0,00 SUPERMERCATO CAP
7024 PREVENTIVO 05-06-21 423,25 0,00 0,00 423,25 0,00 SUPERMERCATO CAP
8129 PREVENTIVO 28-06-21 78,90 0,00 0,00 7,00 71,90 ROSARIO AMICO RA
7577 PREVENTIVO 17-06-21 12,24 10,24 0,00 2,00 0,00 TOP MARKET DI FU
7694 PREVENTIVO 19-06-21 109,61 0,00 0,00 109,61 0,00 TOP MARKET DI FU
7764 PREVENTIVO 21-06-21 78,38 0,00 0,00 78,38 0,00 TOP MARKET DI FU
7873 PREVENTIVO 23-06-21 69,87 0,00 0,00 69,87 0,00 TOP MARKET DI FU
7920 PREVENTIVO 24-06-21 130,05 0,00 0,00 35,14 94,91 TOP MARKET DI FU
5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 191,70 0,00 10,00 10,83 LA FRUTTERIA COO
8092 PREVENTIVO 26-06-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GAETANO CIMMINO
8141 PREVENTIVO 28-06-21 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00 GAETANO CIMMINO
6984 PREVENTIVO 04-06-21 141,36 101,00 0,00 10,00 30,36 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 BOLL.SALDATE: 17 3.904,34 649,32 0,00 2.955,87 299,15
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-06-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6623 840,85 0,00 0,00 0,00 840,85 0,00 0,00 840,85 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6624 266,00 5,32 0,00 0,00 271,32 0,00 0,00 271,32 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6625 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6626 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6627 172,60 3,45 0,00 0,00 176,05 0,00 0,00 176,05 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6628 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6629 1.386,00 27,72 0,00 0,00 1.413,72 0,00 0,00 1.413,72 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6630 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6631 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 465,00 DE FEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6632 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6633 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6634 285,50 0,00 0,00 0,00 285,50 0,00 285,50 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6635 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6636 399,20 0,00 0,00 0,00 399,20 0,00 0,00 399,20 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6637 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6638 61,60 0,37 0,00 0,00 61,97 0,00 0,00 61,97 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6639 310,70 0,00 0,00 0,00 310,70 0,00 310,70 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6640 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6641 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 276,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6642 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 112,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6643 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6644 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6645 396,40 0,00 0,00 0,00 396,40 0,00 0,00 396,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6646 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6647 349,40 0,00 0,00 0,00 349,40 0,00 349,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6648 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6649 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 6.127,95* 36,86* 0,00* 0,00* 6.164,81* 0,00* 1.471,10* 4.693,71
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6288 PREVENTIVO 22-06-21 235,17 0,00 0,00 0,00 235,17 L'AGRO ALIMENTAR
6639 PREVENTIVO 29-06-21 310,70 0,00 0,00 0,00 310,70 D'AGOSTINO RAFFA
6641 PREVENTIVO 29-06-21 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00 D'AGOSTINO RAFFA
6647 PREVENTIVO 29-06-21 349,40 0,00 0,00 0,00 349,40 D'AGOSTINO RAFFA
6643 PREVENTIVO 29-06-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 PAPA ALFONSO
6644 PREVENTIVO 29-06-21 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 PAPA ALFONSO
6609 PREVENTIVO 28-06-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ASCIONE GIUSEPPE
6632 PREVENTIVO 29-06-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 ASCIONE GIUSEPPE
6642 PREVENTIVO 29-06-21 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 ASCIONE GIUSEPPE
6634 PREVENTIVO 29-06-21 285,50 0,00 0,00 0,00 285,50 FRATELLI ROMANO
6648 PREVENTIVO 29-06-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIULIANO GAETANO
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11 BOLL.SALDATE: 11 1.731,27 0,00 0,00 1.731,27
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TOT.PAGAMENTO 3.202,37
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-06-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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6664 641,50 577,35 64,15 0,00 0,00 577,35 PONTILLO CLEMENTINE
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6665 658,09 592,28 65,81 0,00 0,00 592,28 DE ROSA FELICE
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6666 41,26 37,13 4,13 0,00 0,00 37,13 CARPUTO FICHI
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6667 91,46 82,31 9,15 0,00 0,00 82,31 .ASCIONE VATECARO
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6668 544,76 490,28 54,48 0,00 0,00 490,28 SODANO
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6669 371,82 334,64 37,18 0,00 0,00 334,64 BUONOCORE MANDARINI
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6670 450,43 405,39 45,04 0,00 0,00 405,39 GUARINO ANTONIO
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6671 86,56 77,90 8,66 0,00 0,00 77,90 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
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6672 103,26 92,93 10,33 0,00 0,00 92,93 BOBBY AGRUMI
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6673 24,20 21,78 2,42 0,00 0,00 21,78 MARRAZZO FRANCESCO
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6674 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 CHIAPPARELLA (CAPASSO)
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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11 3.033,32* 2.729,99 * 303,33 * 0,00* 0,00* 2.729,99
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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6622 PREVENTIVO 28-06-21 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 .ASCIONE VATECAR
5925 PREVENTIVO 12-06-21 232,56 25,20 199,64 0,00 7,72 DE ROSA FELICE
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2 BOLL.SALDATE: 1 242,46 199,64 0,00 17,62
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TOT.PAGAMENTO 17,62
RIEPILOGO del giorno 29-06-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.700,00 VERS.IN CASSA 030100001
523,00 INCASSO POS 030200016
6.683,00 ADD.STIPENDI 030100001
1.210,00 ADD.BONIF.HORTALISSES 030200009
1,50 SPESE SU BONIF. 200600045
33,00 COMMISSIONI SU BONIF. 200600045
30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
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11.180,50
RIEPILOGO del giorno 29-06-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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83,50 SCONTO ATTIVO CAPODIM. 030200012
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83,50