ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-06-21 vendita al dettaglio 10ø 76,00 CONTANTI 29-06-21 cerciello giuseppe 126,00 CONTANTI 29-06-21 natalino luigi 102,65 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 773,74 CONTANTI 29-06-21 frutta & varie iavarone mauro 68,50 CONTANTI 29-06-21 la frutteria coop. italiana srl 87,00 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 992,84 CONTANTI 29-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 19,00 CONTANTI 29-06-21 ortofrutta napolitano domenico 216,32 CONTANTI 29-06-21 antonio cugino 105,43 CONTANTI 29-06-21 la frutteria di pirro anna 452,00 CONTANTI 29-06-21 casilli angela 155,50 CONTANTI 29-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 128,00 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 832,00 CONTANTI 29-06-21 la rocca antonio 58,08 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio nø11 419,00 CONTANTI 29-06-21 bencivenga gennaro 239,54 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 4ø 690,84 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 5ø 664,59 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,26 CONTANTI 29-06-21 vendita al dettaglio nø11 14,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.226,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-06-21 banca volla box 5 2.700,00 CONTANTI 29-06-21 unicredit 3953 6.683,00 CONTANTI 29-06-21 biagio de martino 262,60 CONTANTI 29-06-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 29-06-21 de martino angela frutta e verdur 187,10 CONTANTI 29-06-21 supermercato capodimonte 1.525,17 CONTANTI 29-06-21 banca sconto attivo supermercati 83,50 CONTANTI 29-06-21 rosario amico raffaele 7,00 CONTANTI 29-06-21 top market di furiano 295,00 CONTANTI 29-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-06-21 gaetano cimmino 59,00 CONTANTI 29-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.422,37 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.648,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-06-21 unicredit 3953 523,00 INCASSO POS CONTANTI 29-06-21 .ascione vatecaro 9,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 29-06-21 l'agro alimentare marcellina sas 235,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 d'agostino raffaele merce 936,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 papa alfonso 44,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 ascione giuseppe 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 fratelli romano 285,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-06-21 de rosa felice 7,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.301,89 TOTALE USCITE CASSA: 2.301,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-06-21 - - INCASSO POS 523,00 cassa contante 29-06-21 - - ADD.BONIF.HORTALISSES 1.210,00 unicredit 3953 29-06-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.763,00 TOTALE ENTRATE: 1.763,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-06-21 - - VERS.IN CASSA 2.700,00 cassa contante 29-06-21 - - ADD.STIPENDI 6.683,00 cassa contante 29-06-21 - - ADD.BONIF.HORTALISSES 1.210,00 banca volla box 5 29-06-21 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 29-06-21 - - COMMISSIONI SU BONIF. 33,00 spese conto unicredit 3953 29-06-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 83,50 cassa contante SUB TOTALE: 10.711,00 TOTALE USCITE BANCA: 10.711,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 952.172,24 TOTALE ENTRATE 18.648,66 TOTALE USCITE 2.301,89 RESTA FINALE 968.519,01 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 685,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.778,45 banca volla box 5 -273.504,74 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -15.111,54 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -105.341,26