ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-06-21 vendita al dettaglio 10ø 59,50 CONTANTI 26-06-21 de martino angela frutta e verdur 106,00 CONTANTI 26-06-21 frutta & varie iavarone mauro 119,50 CONTANTI 26-06-21 natalino pasquale 79,00 CONTANTI 26-06-21 o'furest 320,00 CONTANTI 26-06-21 barchetti agostino 157,50 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 854,00 CONTANTI 26-06-21 o'parente 42,50 CONTANTI 26-06-21 patty 104,49 CONTANTI 26-06-21 mirko 164,50 CONTANTI 26-06-21 natalino luigi 32,00 CONTANTI 26-06-21 patty 46,40 CONTANTI 26-06-21 gennarino napoli 48,50 CONTANTI 26-06-21 la frutteria coop. italiana srl 115,00 CONTANTI 26-06-21 incarnato giuseppe 189,50 CONTANTI 26-06-21 casilli angela 159,50 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.140,50 CONTANTI 26-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 113,50 CONTANTI 26-06-21 ortofrutta napolitano domenico 126,50 CONTANTI 26-06-21 la rocca antonio 42,00 CONTANTI 26-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 126,50 CONTANTI 26-06-21 la frutteria di pirro anna 230,50 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 553,00 CONTANTI 26-06-21 bencivenga gennaro 19,50 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 4ø 910,50 CONTANTI 26-06-21 panificio assunto cristiano 82,00 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,01 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,00 CONTANTI 26-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.968,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-06-21 rosario amico raffaele 175,02 CONTANTI 26-06-21 fiorillo antonio 469,15 CONTANTI 26-06-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-06-21 banca volla box 5 2.705,60 CONTANTI 26-06-21 i sapori della frutta di vergara 147,50 CONTANTI 26-06-21 patty 62,00 CONTANTI 26-06-21 esposito felice 110,00 CONTANTI 26-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-06-21 la rocca antonio -2,50 CONTANTI 26-06-21 frutta doc di perfetto tobia 33,00 CONTANTI 26-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-06-21 gianfranco 250,00 CONTANTI 26-06-21 anna flapalu' 956,02 CONTANTI SUB TOTALE: 5.125,79 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.094,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-06-21 unicredit 3953 5.511,09 VERSAMENTO CONTANTI 26-06-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 26-06-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 26-06-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø25 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 26-06-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 26-06-21 unicredit 3953 469,15 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 26-06-21 chiapparella (capasso) 69,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 .ascione vatecaro 31,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 capasso peperoncini 31,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 di nardo angelantonio vat. 290,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 buonocore mandarini 1.026,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 marrazzo francesco 186,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 impazzito vincenzo 323,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 granata ciliegie 438,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 guarino antonio 2.031,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 pontillo clementine 19,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 pontillo clementine -19,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 pontillo clementine 3.417,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO GIUSEPPE TUCCILLO CONTANTI 26-06-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO RAFFAELE CONTANTI 26-06-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 asterix 500,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 cosimo 900,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO GIUGNO CONTANTI 26-06-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø25 ASCIONE CONTANTI 26-06-21 festa sas di festa vincenzo & c. 2.705,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 ascione giuseppe 188,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 fratelli romano 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. Nø25 ANTONIO SISA CONTANTI 26-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 d'agostino raffaele merce 929,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-06-21 manutenz. stand/frigorif. 200,00 RIPARAZIONE CARRELLI CONTANTI 26-06-21 banca sconto attivo supermercati 15,00 REAGALIA X MERCE CASORIA CONTANTI SUB TOTALE: 32.799,26 TOTALE USCITE CASSA: 32.799,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-06-21 - - VERSAMENTO 5.511,09 cassa contante 26-06-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 469,15 cassa contante 26-06-21 - - SETT. Nø25 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante 26-06-21 - - REAGALIA X MERCE CASORIA 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.130,24 TOTALE ENTRATE: 6.130,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-06-21 - - PAG. CARBURANTE MAGGIO 2.183,50 carburante 26-06-21 - - RATA TARES 534,00 quota associativa 26-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.705,60 cassa contante SUB TOTALE: 5.423,10 TOTALE USCITE BANCA: 5.423,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 970.684,91 TOTALE ENTRATE 11.094,19 TOTALE USCITE 32.799,26 RESTA FINALE 948.979,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.778,45 banca volla box 5 -272.014,74 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -15.022,85 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -97.936,76