ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-06-21 vendita al dettaglio 10ø 294,00 CONTANTI 25-06-21 cerciello giuseppe 457,50 CONTANTI 25-06-21 frutta & varie iavarone mauro 86,50 CONTANTI 25-06-21 padricelli giuseppe 14,50 CONTANTI 25-06-21 o'parente 47,50 CONTANTI 25-06-21 micillo luigi fruttaverdura 30,00 CONTANTI 25-06-21 scala francesco (ciccio afragola) 40,00 CONTANTI 25-06-21 mirko 108,50 CONTANTI 25-06-21 frutta & varie iavarone mauro 14,00 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 853,00 CONTANTI 25-06-21 natalino pasquale 34,00 CONTANTI 25-06-21 barchetti agostino 103,50 CONTANTI 25-06-21 food catering organization s.r.l. 18,00 CONTANTI 25-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 116,00 CONTANTI 25-06-21 la frutteria coop. italiana srl 63,50 CONTANTI 25-06-21 incarnato giuseppe 104,00 CONTANTI 25-06-21 casilli angela 141,00 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.030,50 CONTANTI 25-06-21 persico vincenzo 185,50 CONTANTI 25-06-21 ortofrutta napolitano domenico 341,50 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio nø11 1.061,50 CONTANTI 25-06-21 la rocca antonio 94,50 CONTANTI 25-06-21 gaetano cimmino 3,00 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 738,00 CONTANTI 25-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 139,98 CONTANTI 25-06-21 antonio cugino 84,00 CONTANTI 25-06-21 gianfranco 63,40 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 4ø 867,00 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 5ø 78,50 CONTANTI 25-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,81 CONTANTI SUB TOTALE: 7.220,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-06-21 frutta doc di perfetto tobia 125,50 CONTANTI 25-06-21 il salumaio 11.571,40 CONTANTI 25-06-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 25-06-21 banca sconto attivo supermercati 418,60 CONTANTI 25-06-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 25-06-21 padricelli giuseppe 133,00 CONTANTI 25-06-21 biagio de martino 324,00 CONTANTI 25-06-21 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI 25-06-21 natalino pasquale 34,00 CONTANTI 25-06-21 food catering organization s.r.l. 79,00 CONTANTI 25-06-21 gennarino napoli 441,80 CONTANTI 25-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 25-06-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 25-06-21 frutta doc di perfetto tobia 34,00 CONTANTI 25-06-21 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.914,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.134,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-06-21 capasso peperoncini 54,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 chiapparella (capasso) 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 .ascione vatecaro 11,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 25-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 papa alfonso 230,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 giovanni sarnese 57,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 d'agostino raffaele merce 1.475,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 ascione giuseppe 176,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-06-21 fratelli romano 90,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.127,09 TOTALE USCITE CASSA: 2.127,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-06-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 25-06-21 - - STORNO X ERRORE ADD. BONIFICI 6.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 6.010,00 TOTALE ENTRATE: 6.010,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante 25-06-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 418,60 cassa contante 25-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.200,00 cassa contante 25-06-21 - - STORNO X ERRORE ADD. BONIFICI 6.000,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 10.618,60 TOTALE USCITE BANCA: 10.618,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 947.677,01 TOTALE ENTRATE 25.134,99 TOTALE USCITE 2.127,09 RESTA FINALE 970.684,91 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 685,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.778,45 banca volla box 5 -269.309,14 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -15.172,85 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -101.199,50