RIEPILOGO del giorno 24-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7904 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7906 10,92 0,00 0,00 0,00 10,92 0,00 0,00 10,92 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7907 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7909 264,10 0,00 0,00 0,00 264,10 0,00 0,00 264,10 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7910 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7913 25,50 0,51 0,00 0,00 26,01 0,00 0,00 26,01 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7914 113,30 0,00 0,00 0,00 113,30 0,00 0,00 113,30 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7915 161,81 0,00 0,00 0,00 161,81 0,00 0,00 161,81 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7918 21,65 0,00 0,00 0,00 21,65 0,00 0,00 21,65 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7920 127,50 2,55 0,00 0,00 130,05 0,00 0,00 130,05 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7923 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7924 320,61 0,00 0,00 0,00 320,61 0,00 0,00 320,61 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7925 349,25 0,00 0,00 0,00 349,25 0,00 0,00 349,25 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7927 16,85 0,00 0,00 0,00 16,85 0,00 0,00 16,85 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7928 190,09 0,00 0,00 0,00 190,09 0,00 0,00 190,09 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7929 204,91 0,00 0,00 0,00 204,91 0,00 0,00 204,91 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7931 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7932 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 0,00 59,80 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7933 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7934 129,20 2,58 1,76 0,00 133,54 0,00 0,00 133,54 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7936 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7937 65,96 0,00 0,00 0,00 65,96 0,00 0,00 65,96 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7938 148,54 0,00 0,00 0,00 148,54 0,00 0,00 148,54 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7940 149,51 0,00 0,00 0,00 149,51 0,00 0,00 149,51 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7944 11,90 0,24 0,22 0,00 12,36 0,00 0,00 12,36 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7945 128,30 0,00 0,00 0,00 128,30 0,00 0,00 128,30 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7950 105,35 0,00 0,00 0,00 105,35 0,00 0,00 105,35 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7951 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 0,00 34,60 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7955 34,00 0,68 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 34,68 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 2.799,45* 6,56* 2,0* 0,00* 2.807,99* 0,00* 0,00* 2.807,99 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7903 219,00 0,00 0,00 0,00 219,52 0,52 219,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7908 83,50 0,00 0,00 0,00 83,90 0,40 83,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7911 137,25 2,75 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7912 765,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,41 765,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7917 21,90 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 21,90 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7919 173,50 0,00 0,00 0,00 173,50 0,00 173,50 0,00 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7921 156,00 0,00 0,00 0,00 156,08 0,08 156,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7922 44,37 0,63 0,00 0,00 45,43 0,43 45,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7926 46,56 0,94 0,00 0,00 47,84 0,34 47,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7930 55,00 0,00 0,00 0,00 55,30 0,30 55,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7935 309,50 0,00 0,00 0,00 309,73 0,23 309,50 0,00 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7939 48,81 0,98 1,21 0,00 51,43 0,43 51,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7941 715,50 0,00 0,00 0,00 715,81 0,31 715,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7942 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7943 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7947 87,76 1,24 0,00 0,00 89,63 0,63 89,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7949 102,50 0,00 0,00 0,00 102,75 0,25 102,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7953 57,67 1,17 0,66 0,00 60,13 0,63 59,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7954 510,00 0,00 0,00 0,00 510,49 0,49 510,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7956 5,29 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 5,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.655,61* 7,71* 1,87* 0,00* 3.670,64* 5,45* 3.665,19* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 24-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 6.455,06* 14,27* 3,85* 0,00* 6.478,63* 5,45* 3.665,19* 2.807,99 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7548 PREVENTIVO 16-06-21 118,40 0,00 0,00 118,40 0,00 PETR SOUKAL 7427 PREVENTIVO 14-06-21 444,31 0,00 0,00 444,31 0,00 GEST.MARK.SRLS 7458 PREVENTIVO 15-06-21 330,71 0,00 0,00 330,71 0,00 GEST.MARK.SRLS 7460 PREVENTIVO 15-06-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 GEST.MARK.SRLS 7499 PREVENTIVO 15-06-21 -13,78 0,00 0,00 -13,78 0,00 GEST.MARK.SRLS 7528 PREVENTIVO 16-06-21 398,96 0,00 0,00 398,96 0,00 GEST.MARK.SRLS 7571 PREVENTIVO 17-06-21 295,17 0,00 0,00 295,17 0,00 GEST.MARK.SRLS 7625 PREVENTIVO 18-06-21 277,29 0,00 0,00 277,29 0,00 GEST.MARK.SRLS 7682 PREVENTIVO 19-06-21 435,03 0,00 0,00 435,03 0,00 GEST.MARK.SRLS 6613 PREVENTIVO 27-05-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 DE MARTINO ANGEL 7315 PREVENTIVO 11-06-21 16,90 0,00 0,00 16,90 0,00 DE MARTINO ANGEL 7490 PREVENTIVO 15-06-21 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 DE MARTINO ANGEL 7705 PREVENTIVO 19-06-21 22,95 0,00 0,00 22,95 0,00 DE MARTINO ANGEL 7799 PREVENTIVO 22-06-21 149,65 0,00 0,00 149,65 0,00 DE MARTINO ANGEL 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 151,70 0,00 10,00 50,83 LA FRUTTERIA COO 6984 PREVENTIVO 04-06-21 141,36 71,00 0,00 10,00 60,36 FRUIT & POI DI S 7895 PREVENTIVO 23-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 15 2.936,98 222,70 0,00 2.603,09 111,19 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6395 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6396 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6397 372,80 0,00 0,00 0,00 372,80 0,00 0,00 372,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6398 143,26 0,00 0,00 0,00 143,26 0,00 0,00 143,26 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6399 18,24 0,00 0,00 0,00 18,24 0,00 0,00 18,24 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6400 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6401 192,60 0,96 0,00 0,00 193,56 0,00 193,56 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6402 48,00 0,96 0,00 0,00 48,96 0,00 0,00 48,96 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6403 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 197,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6404 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6405 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6406 252,50 5,05 0,00 0,00 257,55 0,00 0,00 257,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6407 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 0,00 100,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6408 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6409 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 188,02 0,00 0,00 0,00 188,02 0,00 188,02 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6411 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6412 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6413 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 40,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6414 -14,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 0,00 0,00 -14,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6415 471,75 9,44 0,00 0,00 481,19 0,00 0,00 481,19 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6416 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6417 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6418 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6419 150,30 3,01 0,00 0,00 153,31 0,00 0,00 153,31 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6426 675,40 13,51 0,00 0,00 688,91 0,00 0,00 688,91 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6427 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6428 209,60 4,19 0,00 0,00 213,79 0,00 0,00 213,79 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6429 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6430 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 DONNA MELANZANA S.R.L.S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6431 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 3.708,37* 37,12* 0,00* 0,00* 3.745,49* 0,00* 610,68* 3.134,81 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6401 PREVENTIVO 24-06-21 193,56 0,00 0,00 0,00 193,56 D'AGOSTINO RAFFA 6417 PREVENTIVO 24-06-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 D'AGOSTINO RAFFA 6407 PREVENTIVO 24-06-21 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 FRATELLI ROMANO 6410 PREVENTIVO 24-06-21 188,02 0,00 0,00 0,00 188,02 ASCIONE GIUSEPPE 6413 PREVENTIVO 24-06-21 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 ASCIONE GIUSEPPE 6411 PREVENTIVO 24-06-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 6429 PREVENTIVO 24-06-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 610,68 0,00 0,00 610,68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.221,36 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6440 74,67 67,20 7,47 0,00 0,00 67,20 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6441 187,26 168,53 18,73 0,00 0,00 168,53 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6442 448,50 403,65 44,85 0,00 0,00 403,65 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6443 237,86 214,07 23,79 0,00 0,00 214,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6444 452,28 407,05 45,23 0,00 0,00 407,05 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6445 160,89 144,80 16,09 0,00 0,00 144,80 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6446 22,20 19,98 2,22 0,00 0,00 19,98 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6447 18,30 16,47 1,83 0,00 0,00 16,47 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6448 60,50 54,45 6,05 0,00 0,00 54,45 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6449 19,00 17,10 1,90 0,00 0,00 17,10 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6450 13,20 11,88 1,32 0,00 0,00 11,88 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6451 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 1.706,64* 1.535,98 * 170,66 * 0,00* 0,00* 1.535,98 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6389 PREVENTIVO 23-06-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 .ASCIONE VATECAR 6394 PREVENTIVO 23-06-21 26,52 0,00 0,00 0,00 26,52 CHIAPPARELLA (CA 6214 PREVENTIVO 19-06-21 491,13 0,00 484,13 0,00 7,00 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 2 531,15 484,13 0,00 47,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 47,02 RIEPILOGO del giorno 24-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31,00 DETERSIVO 200600011 27.709,75 ADD. X BONIFICI VOLLA 030200009 429,65 RATA AUTO RAFFAELE 200600018 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 184,50 ACC. POS 030200016 178,40 ACC BONIFICO PETR 030200016 2.204,81 ACC. BONIFICO GEST 030200016 3.000,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.741,11 RIEPILOGO del giorno 24-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63,12 SCONTO ATT. GEST 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63,12