ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-21 vendita al dettaglio 10ø 219,00 CONTANTI 24-06-21 frutta & varie iavarone mauro 83,50 CONTANTI 24-06-21 barchetti agostino 140,00 CONTANTI 24-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 765,00 CONTANTI 24-06-21 gennarino napoli 21,90 CONTANTI 24-06-21 salvatore cipolla 173,50 CONTANTI 24-06-21 ortofrutta napolitano domenico 156,00 CONTANTI 24-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 45,00 CONTANTI 24-06-21 casilli angela 47,50 CONTANTI 24-06-21 la frutteria coop. italiana srl 55,00 CONTANTI 24-06-21 faga supermercato capodrise 309,50 CONTANTI 24-06-21 esposito antonietta 51,00 CONTANTI 24-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 715,50 CONTANTI 24-06-21 gaetano cimmino 18,50 CONTANTI 24-06-21 gianfranco 98,00 CONTANTI 24-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 89,00 CONTANTI 24-06-21 bencivenga gennaro 102,50 CONTANTI 24-06-21 la rocca antonio 59,50 CONTANTI 24-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 510,00 CONTANTI 24-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,29 CONTANTI SUB TOTALE: 3.665,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-21 petr soukal 118,40 CONTANTI 24-06-21 gest.mark.srls 2.191,69 CONTANTI 24-06-21 de martino angela frutta e verdur 263,00 CONTANTI 24-06-21 banca sconto attivo supermercati 63,12 CONTANTI 24-06-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 24-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-06-21 bencivenga gennaro 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.666,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.331,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-21 spese diverse 31,00 DETERSIVO CONTANTI 24-06-21 unicredit 3953 184,50 ACC. POS CONTANTI 24-06-21 unicredit 3953 178,40 ACC BONIFICO PETR CONTANTI 24-06-21 unicredit 3953 2.204,81 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 24-06-21 .ascione vatecaro 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 chiapparella (capasso) 26,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 d'agostino raffaele merce 238,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 fratelli romano 100,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 ascione giuseppe 228,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 guarino antonio 7,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.256,41 TOTALE USCITE CASSA: 3.256,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 27.709,75 unicredit 3953 24-06-21 - - ACC. POS 184,50 cassa contante 24-06-21 - - ACC BONIFICO PETR 178,40 cassa contante 24-06-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.204,81 cassa contante SUB TOTALE: 30.277,46 TOTALE ENTRATE: 30.277,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 27.709,75 banca volla box 5 24-06-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 429,65 rata auto frida 24-06-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 24-06-21 - - SCONTO ATT. GEST 63,12 cassa contante 24-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 31.205,52 TOTALE USCITE BANCA: 31.205,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 941.602,02 TOTALE ENTRATE 9.331,40 TOTALE USCITE 3.256,41 RESTA FINALE 947.677,01 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,45 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.788,45 banca volla box 5 -259.109,14 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -14.754,25 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -107.199,50