ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-06-21 vendita al dettaglio 10ø 116,50 CONTANTI 23-06-21 barchetti agostino 174,00 CONTANTI 23-06-21 frutta & varie iavarone mauro 70,00 CONTANTI 23-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 106,00 CONTANTI 23-06-21 gennarino napoli 62,50 CONTANTI 23-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 53,00 CONTANTI 23-06-21 salvatore cipolla 80,00 CONTANTI 23-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 863,50 CONTANTI 23-06-21 casilli angela 88,50 CONTANTI 23-06-21 la frutteria coop. italiana srl 119,50 CONTANTI 23-06-21 incarnato giuseppe 126,50 CONTANTI 23-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 814,50 CONTANTI 23-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 562,00 CONTANTI 23-06-21 gaetano cimmino 33,00 CONTANTI 23-06-21 o'parente 47,00 CONTANTI 23-06-21 ortofrutta napolitano domenico 169,00 CONTANTI 23-06-21 vendita al dettaglio nø11 560,50 CONTANTI 23-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 100,00 CONTANTI 23-06-21 antonio cugino 130,00 CONTANTI 23-06-21 vendita al dettaglio 4ø 698,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.974,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-06-21 gest.mark.srls 2.270,65 CONTANTI 23-06-21 la rondine srl 1.543,77 CONTANTI 23-06-21 la rondine srl.. 380,23 CONTANTI 23-06-21 gran gusto 396,30 CONTANTI 23-06-21 banca sconti attivi - passivi 450,00 CONTANTI 23-06-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 82,62 CONTANTI 23-06-21 rosario amico raffaele 181,12 CONTANTI 23-06-21 panificio assunto cristiano 21,50 CONTANTI 23-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 23-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-06-21 banca sconto attivo supermercati 72,12 CONTANTI 23-06-21 banca sconto attivo supermercati 70,13 CONTANTI 23-06-21 frutta doc di perfetto tobia 95,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.583,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.557,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-06-21 chiapparella (capasso) 74,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 capasso peperoncini 173,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 mignamo peppe "anguria" 9.450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 unicredit 3953 10.300,00 VERSAMENTO CONTANTI 23-06-21 unicredit 3953 1.434,71 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 23-06-21 unicredit 3953 2.079,13 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 23-06-21 unicredit 3953 2.472,25 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 23-06-21 unicredit 3953 471,00 ACC. POS CONTANTI 23-06-21 banca sconto attivo supermercati 205,00 REGALIA GIACOMO X GRAN GUSTO CONTANTI 23-06-21 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 23-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 fratelli romano 230,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 giovanni sarnese 41,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 spese diverse 12,00 INGRESSO VOLLA ASCIONE CONTANTI 23-06-21 spese autostradali 4,00 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 23-06-21 d'agostino raffaele merce 1.789,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 puzone mauro 54,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-06-21 spese diverse 10,00 REGALIA RAGAZZO FRANCO VERDE CONTANTI SUB TOTALE: 28.965,83 TOTALE USCITE CASSA: 28.965,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-06-21 - - VERSAMENTO 10.300,00 cassa contante 23-06-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.434,71 cassa contante 23-06-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 2.079,13 cassa contante 23-06-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.472,25 cassa contante 23-06-21 - - ACC. POS 471,00 cassa contante 23-06-21 - - REGALIA GIACOMO X GRAN GUSTO 205,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.962,09 TOTALE ENTRATE: 16.962,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-06-21 - - SCONTO ATT. MIGNANO ANGURIA 450,00 cassa contante 23-06-21 - - SCONTO ATT. GEST 72,12 cassa contante 23-06-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 70,13 cassa contante SUB TOTALE: 592,25 TOTALE USCITE BANCA: 592,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 960.010,41 TOTALE ENTRATE 10.557,44 TOTALE USCITE 28.965,83 RESTA FINALE 941.602,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.788,45 banca volla box 5 -283.818,89 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -14.691,13 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -81.624,81