RIEPILOGO del giorno 21-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7731 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 -9,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7732 -18,80 0,00 0,00 0,00 -18,80 0,00 0,00 -18,80 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7733 -18,50 0,00 0,00 0,00 -18,50 0,00 0,00 -18,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7738 72,50 0,00 0,00 0,00 72,50 0,00 0,00 72,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7741 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7744 81,57 0,00 0,00 0,00 81,57 0,00 0,00 81,57 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7745 55,28 0,00 0,00 0,00 55,28 0,00 0,00 55,28 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7746 30,82 0,00 0,00 0,00 30,82 0,00 0,00 30,82 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7749 16,50 0,33 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 16,83 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7751 6,00 0,12 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 6,12 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7754 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7757 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60 0,00 0,00 24,60 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7758 133,77 0,00 0,00 0,00 133,77 0,00 0,00 133,77 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7759 322,88 0,00 0,00 0,00 322,88 0,00 0,00 322,88 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7760 224,22 0,00 0,00 0,00 224,22 0,00 0,00 224,22 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7761 448,34 0,00 0,00 0,00 448,34 0,00 0,00 448,34 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7762 216,28 0,00 0,00 0,00 216,28 0,00 0,00 216,28 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7763 354,83 0,00 0,00 0,00 354,83 0,00 0,00 354,83 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7764 76,84 1,54 0,00 0,00 78,38 0,00 0,00 78,38 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7765 282,05 0,00 0,00 0,00 282,05 0,00 0,00 282,05 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7766 284,80 5,70 0,00 0,00 290,50 0,00 0,00 290,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7769 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7770 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7771 34,16 0,00 0,00 0,00 34,16 0,00 0,00 34,16 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 2.980,64* 7,69* 0,0* 0,00* 2.988,33* 0,00* 0,00* 2.988,33 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7734 76,50 0,00 0,00 0,00 77,19 0,69 76,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7736 161,26 3,24 0,00 0,00 165,14 0,64 164,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7737 77,00 0,00 0,00 0,00 77,45 0,45 77,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7739 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7740 156,80 2,20 0,00 0,00 159,35 0,35 159,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7742 70,50 0,00 0,00 0,00 70,65 0,15 70,50 0,00 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7743 189,00 0,00 0,00 0,00 189,31 0,31 189,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7747 1.100,50 0,00 0,00 0,00 1.100,81 0,31 1.100,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7748 84,50 0,00 0,00 0,00 85,07 0,57 84,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7750 89,21 1,79 0,00 0,00 91,42 0,42 91,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7752 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7753 37,58 0,76 0,66 0,00 39,54 0,54 39,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7756 94,18 1,32 0,00 0,00 95,84 0,34 95,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7767 463,50 0,00 0,00 0,00 463,74 0,24 463,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7772 97,50 0,00 0,00 0,00 97,60 0,10 97,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7773 510,50 0,00 0,00 0,00 510,78 0,28 510,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7774 5,66 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 5,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 3.271,69* 9,31* 0,66* 0,00* 3.287,05* 5,39* 3.281,66* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 6.252,33* 17,00* 0,66* 0,00* 6.275,38* 5,39* 3.281,66* 2.988,33 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6411 PREVENTIVO 22-05-21 352,50 284,75 0,00 67,75 0,00 GIANFRANCO 6579 PREVENTIVO 26-05-21 81,00 0,00 0,00 32,25 48,75 GIANFRANCO 7465 PREVENTIVO 15-06-21 570,65 0,00 0,65 570,65 -0,65 GENNARINO NAPOLI 7699 PREVENTIVO 19-06-21 25,79 0,00 0,29 25,79 -0,29 O'PARENTE 7711 PREVENTIVO 19-06-21 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 121,70 0,00 10,00 80,83 LA FRUTTERIA COO 6984 PREVENTIVO 04-06-21 141,36 41,00 0,00 10,00 90,36 FRUIT & POI DI S 7494 PREVENTIVO 15-06-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 DONNIACUO ERNEST 7436 PREVENTIVO 14-06-21 26,98 0,00 0,00 26,98 0,00 DONNIACUO VINCEN 7545 PREVENTIVO 16-06-21 84,80 0,00 0,00 84,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 7590 PREVENTIVO 17-06-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 7595 PREVENTIVO 17-06-21 63,10 0,00 0,00 63,10 0,00 DONNIACUO VINCEN 7601 PREVENTIVO 17-06-21 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 7654 PREVENTIVO 18-06-21 40,70 0,00 0,00 40,70 0,00 DONNIACUO VINCEN 7724 PREVENTIVO 19-06-21 92,82 0,00 0,90 92,82 -0,90 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 9 1.755,23 447,45 1,84 1.087,84 218,10 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6227 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6229 283,60 0,00 0,00 0,00 283,60 0,00 0,00 283,60 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6230 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 297,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6236 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6237 299,60 5,99 0,00 0,00 305,59 0,00 0,00 305,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6238 219,00 0,00 0,00 0,00 219,00 0,00 0,00 219,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6239 448,10 8,96 0,00 0,00 457,06 0,00 0,00 457,06 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6240 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6241 245,00 2,45 0,00 0,00 247,45 0,00 0,00 247,45 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6242 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6243 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6244 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6245 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6246 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6247 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 50,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6248 742,15 3,71 0,00 0,00 745,86 0,00 745,86 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6249 618,80 0,00 0,00 0,00 618,80 0,00 0,00 618,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6250 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6251 589,50 11,79 0,00 0,00 601,29 0,00 0,00 601,29 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6252 62,72 0,00 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 62,72 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6253 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6254 447,64 0,00 0,00 0,00 447,64 0,00 0,00 447,64 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6255 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6256 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.398,91* 32,90* 0,00* 0,00* 5.431,81* 0,00* 1.198,86* 4.232,95 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6243 PREVENTIVO 21-06-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 6247 PREVENTIVO 21-06-21 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 FRATELLI ROMANO 6248 PREVENTIVO 21-06-21 745,86 0,00 0,00 0,00 745,86 D'AGOSTINO RAFFA 6253 PREVENTIVO 21-06-21 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 D'AGOSTINO RAFFA 6242 PREVENTIVO 21-06-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 6255 PREVENTIVO 21-06-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIULIANO GAETANO 5963 PREVENTIVO 14-06-21 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 DONNIACUO VINCEN 6007 PREVENTIVO 15-06-21 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 DONNIACUO VINCEN 6058 PREVENTIVO 16-06-21 107,80 0,00 0,00 0,00 107,80 DONNIACUO VINCEN 6102 PREVENTIVO 17-06-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN 6150 PREVENTIVO 18-06-21 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 DONNIACUO VINCEN 6205 PREVENTIVO 19-06-21 59,24 0,00 0,00 0,00 59,24 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 1.455,40 0,00 0,00 1.455,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.654,26 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6265 69,10 62,19 6,91 0,00 0,00 62,19 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6266 288,50 259,65 28,85 0,00 0,00 259,65 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6267 143,02 128,72 14,30 0,00 0,00 128,72 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6268 322,50 290,25 32,25 0,00 0,00 290,25 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6269 48,40 43,56 4,84 0,00 0,00 43,56 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6270 185,26 166,73 18,53 0,00 0,00 166,73 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6271 55,16 49,64 5,52 0,00 0,00 49,64 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6272 78,30 70,47 7,83 0,00 0,00 70,47 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6273 30,20 27,18 3,02 0,00 0,00 27,18 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6274 22,80 20,52 2,28 0,00 0,00 20,52 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6275 13,50 12,15 1,35 0,00 0,00 12,15 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 1.256,73* 1.131,06 * 125,67 * 0,00* 0,00* 1.131,06 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6223 PREVENTIVO 19-06-21 43,56 0,00 0,00 0,00 43,56 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 43,56 0,00 0,00 43,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 43,56 RIEPILOGO del giorno 21-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.953,19 VERSAMENTO 030200016 4,20 SPESE AUTOSTRADALI 200600007 300,00 ONORARIO TRIMESTRALE ONDO 200600010 3.000,00 VERSAM. IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.257,39 RIEPILOGO del giorno 21-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00