ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-06-21 vendita al dettaglio 10ø 70,00 CONTANTI 18-06-21 frutta & varie iavarone mauro 43,00 CONTANTI 18-06-21 cerciello giuseppe 374,00 CONTANTI 18-06-21 o'parente 40,00 CONTANTI 18-06-21 de martino angela frutta e verdur 35,00 CONTANTI 18-06-21 barchetti agostino 75,50 CONTANTI 18-06-21 natalino luigi 34,00 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.087,00 CONTANTI 18-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 19,50 CONTANTI 18-06-21 casilli angela 163,50 CONTANTI 18-06-21 la rocca antonio 64,00 CONTANTI 18-06-21 persico vincenzo 129,50 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 957,00 CONTANTI 18-06-21 mirko 69,50 CONTANTI 18-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 74,50 CONTANTI 18-06-21 ortofrutta napolitano domenico 385,00 CONTANTI 18-06-21 piscopo antonio 94,00 CONTANTI 18-06-21 la frutteria coop. italiana srl 197,00 CONTANTI 18-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 109,50 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 899,00 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio nø11 573,00 CONTANTI 18-06-21 esposito felice 33,50 CONTANTI 18-06-21 antonio cugino 109,00 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 4ø 867,50 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 5ø 5,00 CONTANTI 18-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,88 CONTANTI SUB TOTALE: 6.515,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-06-21 banca volla box 5 4.800,00 CONTANTI 18-06-21 fiorillo antonio 485,75 CONTANTI 18-06-21 cerciello giuseppe 15,00 CONTANTI 18-06-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 18-06-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 18-06-21 piscopo antonio 993,22 CONTANTI 18-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 16,00 CONTANTI 18-06-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 18-06-21 frutta doc di perfetto tobia 45,50 CONTANTI 18-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.045,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.560,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-06-21 unicredit 3953 485,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 18-06-21 unicredit 3953 130,99 ACC. POS CONTANTI 18-06-21 chiapparella (capasso) 18,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 capasso peperoncini 89,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 ascione giuseppe 380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 fratelli romano 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 d'agostino raffaele merce 320,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-06-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI SUB TOTALE: 1.789,81 TOTALE USCITE CASSA: 1.789,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-06-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 33.665,27 unicredit 3953 18-06-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 485,75 cassa contante 18-06-21 - - ACC. POS 130,99 cassa contante 18-06-21 - - PAG. ORTOROMI 43.390,97 unicredit 3953 18-06-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 77.682,98 TOTALE ENTRATE: 77.682,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.800,00 cassa contante 18-06-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 33.665,27 banca volla box 5 18-06-21 - - SPESE X BONIFICI 6,75 spese conto unicredit 3953 18-06-21 - - PAG. ORTOROMI 43.390,97 banca volla box 5 SUB TOTALE: 81.862,99 TOTALE USCITE BANCA: 81.862,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 956.860,47 TOTALE ENTRATE 13.560,85 TOTALE USCITE 1.789,81 RESTA FINALE 968.631,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.218,95 banca volla box 5 -278.381,21 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -14.790,51 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -122.631,87