ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-21 vendita al dettaglio 10ø 108,00 CONTANTI 17-06-21 frutta & varie iavarone mauro 71,00 CONTANTI 17-06-21 o'parente 22,95 CONTANTI 17-06-21 barchetti agostino 95,50 CONTANTI 17-06-21 top market di furiano 35,50 CONTANTI 17-06-21 top market di furiano 10,00 CONTANTI 17-06-21 casilli angela 69,50 CONTANTI 17-06-21 incarnato giuseppe 215,50 CONTANTI 17-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 983,50 CONTANTI 17-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 441,00 CONTANTI 17-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 80,50 CONTANTI 17-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 780,00 CONTANTI 17-06-21 vendita al dettaglio 4ø 303,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.216,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-21 banca volla box 5 54.602,96 CONTANTI 17-06-21 unicredit 3953 3.533,84 CONTANTI 17-06-21 megamercato s.r.l. 9.543,57 CONTANTI 17-06-21 megamercato s.r.l... 6.488,44 CONTANTI 17-06-21 megamercato s.r.l..... 13.306,60 CONTANTI 17-06-21 banca sconto attivo supermercati 1.989,62 CONTANTI 17-06-21 top market di furiano 179,00 CONTANTI 17-06-21 banca volla box 5 10.000,00 CONTANTI 17-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-06-21 frutta doc di perfetto tobia 199,50 CONTANTI SUB TOTALE: 99.853,53 TOTALE ENTRATA CASSA: 103.069,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-21 unicredit 3953 229,00 POS CONTANTI 17-06-21 papa alfonso 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 ziello arcangelo 7.970,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 chiapparella (capasso) 37,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 papa alfonso 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 fratelli romano 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 de rosa felice 17,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 d'agostino raffaele merce 949,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.502,33 TOTALE USCITE CASSA: 9.502,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-21 - - POS 229,00 cassa contante 17-06-21 - - ADD. X BONIFICO CN ORTOFRUTTIC 1.637,48 unicredit 3953 SUB TOTALE: 1.866,48 TOTALE ENTRATE: 1.866,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 54.602,96 cassa contante 17-06-21 - - ADD. BONIFICO ZIELLO 3.533,84 cassa contante 17-06-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.989,62 cassa contante 17-06-21 - - ADD. X BONIFICO CN ORTOFRUTTIC 1.637,48 banca volla box 5 17-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 71.763,90 TOTALE USCITE BANCA: 71.763,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 863.292,82 TOTALE ENTRATE 103.069,98 TOTALE USCITE 9.502,33 RESTA FINALE 956.860,47 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 691,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.228,95 banca volla box 5 -350.637,45 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -14.790,51 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -46.185,62