RIEPILOGO del giorno 16-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7502 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -10,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7506 60,74 0,00 0,00 0,00 60,74 0,00 0,00 60,74 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7507 140,63 0,00 0,00 0,00 140,63 0,00 0,00 140,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7508 29,80 0,60 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00 30,40 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7509 223,94 0,00 0,00 0,00 223,94 0,00 0,00 223,94 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7511 462,00 0,00 0,00 0,00 462,00 0,00 0,00 462,00 LUCIO ORSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7515 225,93 0,00 0,00 0,00 225,93 0,00 0,00 225,93 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7517 104,22 2,08 0,00 0,00 106,30 0,00 0,00 106,30 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7520 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7521 99,49 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 99,49 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7522 44,81 0,00 0,00 0,00 44,81 0,00 0,00 44,81 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7523 457,84 0,00 0,00 0,00 457,84 0,00 0,00 457,84 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7524 296,24 0,00 0,00 0,00 296,24 0,00 0,00 296,24 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7525 65,95 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 0,00 65,95 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7526 198,33 0,00 0,00 0,00 198,33 0,00 0,00 198,33 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7527 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7528 398,96 0,00 0,00 0,00 398,96 0,00 0,00 398,96 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7533 299,76 6,01 0,00 0,00 305,77 0,00 0,00 305,77 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7535 51,70 0,00 0,00 0,00 51,70 0,00 0,00 51,70 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7536 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7537 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 9,90 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7538 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7539 6,60 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 6,60 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7540 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 137,00 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7541 158,79 0,00 0,00 0,00 158,79 0,00 0,00 158,79 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7542 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7545 84,80 0,00 0,00 0,00 84,80 0,00 0,00 84,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7546 787,14 0,00 0,00 0,00 787,14 0,00 0,00 787,14 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7548 118,40 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 0,00 118,40 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7549 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7551 195,99 3,92 0,00 0,00 199,91 0,00 0,00 199,91 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 4.741,96* 12,61* 0,0* 0,00* 4.754,57* 0,00* 0,00* 4.754,57 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7501 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7503 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 -16,00 0,00 LUCIO ORSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7505 12,00 0,00 0,00 1,50 13,50 0,00 13,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7510 39,50 0,00 0,00 0,00 39,55 0,05 39,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7512 43,92 0,00 0,00 0,00 43,92 0,00 43,92 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7513 874,26 0,00 0,00 0,00 874,85 0,59 874,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7514 156,50 0,00 0,00 0,00 156,51 0,01 156,50 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7516 63,50 0,00 0,00 0,00 63,63 0,13 63,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7518 86,50 0,00 0,00 0,00 86,92 0,42 86,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7519 96,56 1,94 0,00 0,00 98,89 0,39 98,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7529 243,50 0,00 0,00 0,00 243,91 0,41 243,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7530 82,34 1,16 0,00 0,00 83,86 0,36 83,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7531 287,47 4,03 0,00 0,00 291,71 0,21 291,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7532 200,69 2,81 0,00 0,00 203,74 0,24 203,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7534 1.108,00 0,00 0,00 1,50 1.109,82 0,32 1.109,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7543 1.157,00 0,00 0,00 0,00 1.157,26 0,26 1.157,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7544 181,94 2,56 0,00 0,00 185,34 0,84 184,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7547 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7550 578,50 0,00 0,00 0,00 578,95 0,45 578,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7553 5,95 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 5,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 5.340,13* 12,50* 0,00* 3,00* 5.360,31* 4,68* 5.355,63* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 10.082,09* 25,11* 0,00* 3,00* 10.114,88* 4,68* 5.355,63* 4.754,57 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7207 PREVENTIVO 09-06-21 127,94 0,00 0,00 127,94 0,00 PETR SOUKAL 7417 PREVENTIVO 14-06-21 94,35 0,00 0,00 94,35 0,00 ROSARIO AMICO RA 7468 PREVENTIVO 15-06-21 86,07 0,00 0,00 86,07 0,00 ROSARIO AMICO RA 7403 PREVENTIVO 14-06-21 346,74 0,00 0,24 346,74 -0,24 LUCIO ORSO 7493 PREVENTIVO 15-06-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 7483 PREVENTIVO 15-06-21 67,80 0,00 0,30 67,80 -0,30 PATTY 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 91,70 0,00 10,00 110,83 LA FRUTTERIA COO 7489 PREVENTIVO 15-06-21 53,55 0,00 0,55 53,55 -0,55 FRUTTA DOC DI PE 6984 PREVENTIVO 04-06-21 141,36 1,00 0,00 10,00 130,36 FRUIT & POI DI S 6411 PREVENTIVO 22-05-21 352,50 39,75 0,00 50,00 262,75 GIANFRANCO 6780 PREVENTIVO 31-05-21 566,62 0,00 0,00 566,62 0,00 GEST.MARK.SRLS 6805 PREVENTIVO 01-06-21 -39,50 0,00 0,00 -39,50 0,00 GEST.MARK.SRLS 6848 PREVENTIVO 01-06-21 604,23 0,00 0,00 604,23 0,00 GEST.MARK.SRLS 6919 PREVENTIVO 03-06-21 358,09 0,00 0,00 358,09 0,00 GEST.MARK.SRLS 6981 PREVENTIVO 04-06-21 267,03 0,00 0,00 267,03 0,00 GEST.MARK.SRLS 6995 PREVENTIVO 05-06-21 -12,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 GEST.MARK.SRLS 6999 PREVENTIVO 05-06-21 -33,84 0,00 0,00 -33,84 0,00 GEST.MARK.SRLS 7040 PREVENTIVO 05-06-21 281,13 0,00 0,00 281,13 0,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 12 3.497,60 132,45 1,09 2.861,21 502,85 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6026 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6027 260,70 0,00 0,00 0,00 260,70 0,00 0,00 260,70 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6029 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6030 270,09 0,00 0,00 0,00 270,09 0,00 270,09 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6031 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6032 403,80 0,00 0,00 0,00 403,80 0,00 403,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6033 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6034 1.797,71 0,00 0,00 0,00 1.797,71 0,00 0,00 1.797,71 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6035 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6036 220,20 0,00 0,00 0,00 220,20 0,00 220,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6037 15,00 0,08 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 15,08 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6038 506,30 10,13 0,00 0,00 516,43 0,00 0,00 516,43 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6039 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6040 249,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 249,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6041 763,90 15,28 0,00 0,00 779,18 0,00 0,00 779,18 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6042 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6043 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 148,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6044 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6045 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6046 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6047 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6055 365,50 7,31 0,00 0,00 372,81 0,00 0,00 372,81 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6056 495,04 0,00 0,00 0,00 495,04 0,00 0,00 495,04 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6057 8,74 0,00 0,00 0,00 8,74 0,00 0,00 8,74 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6058 107,80 0,00 0,00 0,00 107,80 0,00 0,00 107,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 6.274,58* 32,80* 0,00* 0,00* 6.307,38* 0,00* 1.436,09* 4.871,29 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6042 PREVENTIVO 16-06-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 6047 PREVENTIVO 16-06-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 6043 PREVENTIVO 16-06-21 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 ASCIONE GIUSEPPE 6044 PREVENTIVO 16-06-21 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 ASCIONE GIUSEPPE 6029 PREVENTIVO 16-06-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D'AGOSTINO RAFFA 6030 PREVENTIVO 16-06-21 270,09 0,00 0,00 0,00 270,09 D'AGOSTINO RAFFA 6032 PREVENTIVO 16-06-21 403,80 0,00 0,00 0,00 403,80 D'AGOSTINO RAFFA 6036 PREVENTIVO 16-06-21 220,20 0,00 0,00 0,00 220,20 D'AGOSTINO RAFFA 5755 PREVENTIVO 09-06-21 748,25 179,05 299,20 0,00 270,00 FRIDA VOLLA BOX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 8 2.184,34 299,20 0,00 1.706,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.142,18 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6067 428,40 385,56 42,84 0,00 0,00 385,56 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6068 47,76 42,98 4,78 0,00 0,00 42,98 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6069 112,92 101,63 11,29 0,00 0,00 101,63 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6070 747,56 672,80 74,76 0,00 0,00 672,80 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6071 452,36 407,12 45,24 0,00 0,00 407,12 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6072 211,66 190,49 21,17 0,00 0,00 190,49 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6073 99,80 89,82 9,98 0,00 0,00 89,82 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6074 41,26 37,13 4,13 0,00 0,00 37,13 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6075 240,76 216,68 24,08 0,00 0,00 216,68 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.382,46* 2.144,21 * 238,25 * 0,00* 0,00* 2.144,21 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6018 PREVENTIVO 15-06-21 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 75,60 0,00 0,00 75,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 75,60 RIEPILOGO del giorno 16-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.450,20 ACC. BONIFICO ZANFARDINO 030200016 519,46 ACC. BONIFICO IODICE 030200016 2.087,30 ACC. BONIFICO GEST 030200016 902,50 ACC. POS 030200016 264,64 ACC. BONIFICO PETR 030200016 687,00 ACC. POS 030200016 538,12 ADD. RATA MULETTO 030100001 173,80 ADD. CARTA DI CREDITO 030100001 108,03 ADD. BOLL. TELEFONICA 200600052 519,46 ADD. BOLL TELEFONICA 200600052 122,97 SPESE VARIE C/C 200600045 4,50 SPESE X BONIFICI 200600045 5.569,10 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 30.644,42 VERSAMENTO 030200016 50,00 REVISIONE CAMION GIALLO 200600002 3,00 AUTOSTRADA GIUSEPPE 200600007 26.746,99 ADD. X BONIFICI 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72.391,49 RIEPILOGO del giorno 16-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,70 SCONTO ATT. PETR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,70