ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-21 vendita al dettaglio 10ø 92,50 CONTANTI 16-06-21 lucio orso -16,00 CONTANTI 16-06-21 micillo luigi fruttaverdura 13,50 CONTANTI 16-06-21 o'parente 39,50 CONTANTI 16-06-21 frutta & varie iavarone mauro 43,92 CONTANTI 16-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 874,00 CONTANTI 16-06-21 patty 156,50 CONTANTI 16-06-21 gennarino napoli 63,50 CONTANTI 16-06-21 la frutteria coop. italiana srl 86,50 CONTANTI 16-06-21 casilli angela 98,50 CONTANTI 16-06-21 ortofrutta napolitano domenico 243,50 CONTANTI 16-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 83,50 CONTANTI 16-06-21 la frutteria di pirro anna 291,50 CONTANTI 16-06-21 persico vincenzo 203,50 CONTANTI 16-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.109,50 CONTANTI 16-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.157,00 CONTANTI 16-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 184,50 CONTANTI 16-06-21 gianfranco 45,50 CONTANTI 16-06-21 vendita al dettaglio 4ø 578,50 CONTANTI 16-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,95 CONTANTI SUB TOTALE: 5.355,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-21 petr soukal 127,94 CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 173,80 CONTANTI 16-06-21 banca volla box 5 5.569,10 CONTANTI 16-06-21 banca sconto attivo supermercati 20,70 CONTANTI 16-06-21 rosario amico raffaele 180,42 CONTANTI 16-06-21 lucio orso 346,50 CONTANTI 16-06-21 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI 16-06-21 patty 67,50 CONTANTI 16-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-06-21 frutta doc di perfetto tobia 53,00 CONTANTI 16-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-06-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 16-06-21 gest.mark.srls 1.991,76 CONTANTI SUB TOTALE: 9.161,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.517,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-21 chiapparella (capasso) 75,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 2.087,30 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 902,50 ACC. POS CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 264,64 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 687,00 ACC. POS CONTANTI 16-06-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-21 ascione giuseppe 197,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-21 d'agostino raffaele merce 984,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-21 unicredit 3953 30.644,42 VERSAMENTO CONTANTI 16-06-21 manut.autom./revis.pass.prop. 50,00 REVISIONE CAMION GIALLO CONTANTI 16-06-21 spese autostradali 3,00 AUTOSTRADA GIUSEPPE CONTANTI 16-06-21 frida volla box 67 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.420,55 TOTALE USCITE CASSA: 36.420,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-21 - - ACC. BONIFICO ZANFARDINO 3.450,20 banca volla box 5 16-06-21 - - ACC. BONIFICO IODICE 519,46 banca volla box 5 16-06-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.087,30 cassa contante 16-06-21 - - ACC. POS 902,50 cassa contante 16-06-21 - - ACC. BONIFICO PETR 264,64 cassa contante 16-06-21 - - ACC. POS 687,00 cassa contante 16-06-21 - - VERSAMENTO 30.644,42 cassa contante 16-06-21 - - ADD. X BONIFICI 26.746,99 unicredit 3953 SUB TOTALE: 65.302,51 TOTALE ENTRATE: 65.302,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-21 - - ACC. BONIFICO ZANFARDINO 3.450,20 unicredit 3953 16-06-21 - - ACC. BONIFICO IODICE 519,46 unicredit 3953 16-06-21 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 16-06-21 - - ADD. CARTA DI CREDITO 173,80 cassa contante 16-06-21 - - ADD. BOLL. TELEFONICA 108,03 tim cellulari 16-06-21 - - ADD. BOLL TELEFONICA 519,46 tim cellulari 16-06-21 - - SPESE VARIE C/C 122,97 spese conto unicredit 3953 16-06-21 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 16-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.569,10 cassa contante 16-06-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,70 cassa contante 16-06-21 - - ADD. X BONIFICI 26.746,99 banca volla box 5 SUB TOTALE: 37.773,33 TOTALE USCITE BANCA: 37.773,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 885.196,16 TOTALE ENTRATE 14.517,21 TOTALE USCITE 36.420,55 RESTA FINALE 863.292,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.228,95 banca volla box 5 -287.671,97 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.800,89 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -41.243,30