RIEPILOGO del giorno 14-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7397 -49,48 0,00 0,00 0,00 -49,48 0,00 0,00 -49,48 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7399 -5,28 0,00 0,00 0,00 -5,28 0,00 0,00 -5,28 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7401 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7403 346,74 0,00 0,00 0,00 346,74 0,00 0,00 346,74 LUCIO ORSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7406 254,42 0,00 0,00 0,00 254,42 0,00 0,00 254,42 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7407 24,06 0,48 0,00 0,00 24,54 0,00 0,00 24,54 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7408 203,91 0,00 0,00 0,00 203,91 0,00 0,00 203,91 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7409 316,63 0,00 0,00 0,00 316,63 0,00 0,00 316,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7411 72,88 0,00 0,00 0,00 72,88 0,00 0,00 72,88 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7413 181,74 0,00 0,00 0,00 181,74 0,00 0,00 181,74 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7415 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7416 75,65 0,00 0,00 0,00 75,65 0,00 0,00 75,65 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7417 94,35 0,00 0,00 0,00 94,35 0,00 0,00 94,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7418 18,98 0,00 0,00 0,00 18,98 0,00 0,00 18,98 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7419 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7420 9,24 0,00 0,00 0,00 9,24 0,00 0,00 9,24 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7421 192,16 0,00 0,00 0,00 192,16 0,00 0,00 192,16 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7422 318,63 0,00 0,00 0,00 318,63 0,00 0,00 318,63 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7424 22,38 0,47 0,33 0,00 24,40 1,22 -1,22 24,40 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7427 444,31 0,00 0,00 0,00 444,31 0,00 0,00 444,31 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7433 62,28 0,00 0,00 0,00 62,28 0,00 0,00 62,28 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7435 67,25 0,00 0,00 0,00 67,25 0,00 0,00 67,25 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7436 25,03 0,00 0,00 0,00 26,98 1,95 -1,95 26,98 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7439 168,94 0,00 0,00 0,00 168,94 0,00 0,00 168,94 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7440 -75,60 0,00 0,00 0,00 -75,60 0,00 0,00 -75,60 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 2.801,72* 0,95* 0,3* 0,00* 2.806,17* 3,17* -3,17* 2.806,17 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7398 95,00 0,00 0,00 0,00 95,55 0,55 95,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7402 82,50 0,00 0,00 0,00 82,60 0,10 82,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7404 65,68 1,32 0,00 0,00 67,31 0,31 67,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7405 756,00 0,00 0,00 0,00 756,04 0,04 756,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7410 128,00 0,00 0,00 0,00 128,67 0,67 128,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7412 75,00 0,00 0,00 0,00 75,46 0,46 75,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7414 99,11 1,39 0,00 0,00 100,74 0,24 100,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7423 807,50 0,00 0,00 0,00 808,04 0,54 807,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7425 98,61 1,39 0,00 0,00 100,56 0,56 100,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7426 67,50 0,00 0,00 0,00 68,12 0,62 67,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7428 173,00 0,00 0,00 0,00 173,10 0,10 173,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7429 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 7,20 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7430 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7431 154,33 2,17 0,00 0,00 156,89 0,39 156,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7432 185,50 0,00 0,00 0,00 186,28 0,78 185,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7434 40,50 0,00 0,00 0,00 40,90 0,40 40,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7441 756,46 0,00 0,00 0,00 756,93 0,47 756,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7443 4,82 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 4,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.650,71* 6,27* 0,00* 0,00* 3.663,21* 6,23* 3.656,98* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 6.452,43* 7,22* 0,33* 0,00* 6.469,38* 9,40* 3.653,81* 2.806,17 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7380 PREVENTIVO 12-06-21 16,60 0,00 0,10 16,60 -0,10 SODANO ANGELO 7240 PREVENTIVO 10-06-21 66,89 0,00 0,00 66,89 0,00 ROSARIO AMICO RA 7247 PREVENTIVO 10-06-21 11,70 0,00 0,00 11,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 7289 PREVENTIVO 11-06-21 55,05 0,00 0,00 55,05 0,00 ROSARIO AMICO RA 7353 PREVENTIVO 12-06-21 85,84 0,00 0,00 85,84 0,00 ROSARIO AMICO RA 6534 PREVENTIVO 26-05-21 124,48 0,00 0,00 124,48 0,00 ANTICA PESCHERIA 6635 PREVENTIVO 28-05-21 26,06 0,00 0,00 26,06 0,00 ANTICA PESCHERIA 6748 PREVENTIVO 29-05-21 95,66 0,00 0,00 95,66 0,00 ANTICA PESCHERIA 6814 PREVENTIVO 01-06-21 56,53 0,00 0,00 56,53 0,00 ANTICA PESCHERIA 6945 PREVENTIVO 04-06-21 86,61 0,00 0,00 86,61 0,00 ANTICA PESCHERIA 7020 PREVENTIVO 05-06-21 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 ANTICA PESCHERIA 7193 PREVENTIVO 09-06-21 43,04 0,00 0,00 43,04 0,00 ANTICA PESCHERIA 7231 PREVENTIVO 10-06-21 57,91 0,00 0,00 57,91 0,00 ANTICA PESCHERIA 7373 PREVENTIVO 12-06-21 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 O'PARENTE 6067 PREVENTIVO 15-05-21 555,25 445,00 0,00 100,00 10,25 GIANFRANCO 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 71,70 0,00 10,00 130,83 LA FRUTTERIA COO 7094 PREVENTIVO 07-06-21 10,52 0,00 0,00 10,52 0,00 SASSONE RAFFAELE 7203 PREVENTIVO 09-06-21 22,99 0,00 0,00 22,99 0,00 SASSONE RAFFAELE 7256 PREVENTIVO 10-06-21 16,34 0,00 0,00 16,34 0,00 SASSONE RAFFAELE 7358 PREVENTIVO 12-06-21 33,76 0,00 0,00 33,76 0,00 SASSONE RAFFAELE 6506 PREVENTIVO 25-05-21 88,74 69,74 0,00 10,00 9,00 FRUIT & POI DI S 7107 PREVENTIVO 07-06-21 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 7204 PREVENTIVO 09-06-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 7218 PREVENTIVO 09-06-21 69,20 0,00 0,00 69,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 7263 PREVENTIVO 10-06-21 39,20 0,00 0,00 39,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 7267 PREVENTIVO 10-06-21 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 7321 PREVENTIVO 11-06-21 85,05 0,00 0,00 85,05 0,00 DONNIACUO VINCEN 7384 PREVENTIVO 12-06-21 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 7390 PREVENTIVO 12-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 25 2.132,26 586,44 0,10 1.395,74 149,98 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5929 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5930 244,20 0,00 0,00 0,00 244,20 0,00 0,00 244,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5931 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5935 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5936 118,40 2,37 0,00 0,00 120,77 0,00 0,00 120,77 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5937 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5938 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5939 191,20 0,00 0,00 0,00 191,20 0,00 0,00 191,20 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5940 92,50 1,85 0,00 0,00 94,35 0,00 0,00 94,35 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5941 764,12 0,00 0,00 0,00 764,12 0,00 0,00 764,12 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5942 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5943 396,20 7,92 0,00 0,00 404,12 0,00 0,00 404,12 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5944 152,10 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 152,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5945 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5946 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5947 375,10 0,00 0,00 0,00 375,10 0,00 375,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5948 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5949 521,65 0,00 0,00 0,00 521,65 0,00 0,00 521,65 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5950 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5951 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5952 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5953 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5954 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5955 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5956 314,00 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 314,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5957 510,54 0,00 0,00 0,00 510,54 0,00 0,00 510,54 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5961 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5963 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.209,81* 12,14* 0,00* 0,00* 5.221,95* 0,00* 1.861,70* 3.360,25 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5953 PREVENTIVO 14-06-21 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 ASCIONE GIUSEPPE 5955 PREVENTIVO 14-06-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 FRATELLI ROMANO 5944 PREVENTIVO 14-06-21 152,10 0,00 0,00 0,00 152,10 D'AGOSTINO RAFFA 5945 PREVENTIVO 14-06-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D'AGOSTINO RAFFA 5946 PREVENTIVO 14-06-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 D'AGOSTINO RAFFA 5947 PREVENTIVO 14-06-21 375,10 0,00 0,00 0,00 375,10 D'AGOSTINO RAFFA 5948 PREVENTIVO 14-06-21 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 D'AGOSTINO RAFFA 5956 PREVENTIVO 14-06-21 314,00 0,00 0,00 0,00 314,00 D'AGOSTINO RAFFA 5931 PREVENTIVO 14-06-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 5961 PREVENTIVO 14-06-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 GIULIANO GAETANO 5643 PREVENTIVO 07-06-21 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 DONNIACUO VINCEN 5699 PREVENTIVO 08-06-21 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 DONNIACUO VINCEN 5700 PREVENTIVO 08-06-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN 5757 PREVENTIVO 09-06-21 50,75 0,00 0,00 0,00 50,75 DONNIACUO VINCEN 5806 PREVENTIVO 10-06-21 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 DONNIACUO VINCEN 5849 PREVENTIVO 11-06-21 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 DONNIACUO VINCEN 5911 PREVENTIVO 12-06-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 17 2.111,05 0,00 0,00 2.111,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.972,75 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5966 420,02 378,02 42,00 0,00 0,00 378,02 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5967 318,33 286,50 31,83 0,00 0,00 286,50 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5968 150,06 135,05 15,01 0,00 0,00 135,05 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5969 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5970 135,26 121,73 13,53 0,00 0,00 121,73 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5971 178,87 160,98 17,89 0,00 0,00 160,98 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5972 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.278,53* 1.150,68 * 127,85 * 0,00* 0,00* 1.150,68 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5923 PREVENTIVO 12-06-21 124,65 0,00 0,00 0,00 124,65 CAPASSO PEPERONC 5926 PREVENTIVO 12-06-21 52,34 0,00 0,00 0,00 52,34 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 176,99 0,00 0,00 176,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 176,99 RIEPILOGO del giorno 14-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 820,52 ENEL MERCATO MAGGIO 2021 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 38,50 SCONTO PASS. POREO X KIWI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860,52 RIEPILOGO del giorno 14-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00