ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-06-21 vendita al dettaglio 10ø 95,00 CONTANTI 14-06-21 frutta & varie iavarone mauro 82,50 CONTANTI 14-06-21 barchetti agostino 67,00 CONTANTI 14-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 756,00 CONTANTI 14-06-21 gennarino napoli 128,00 CONTANTI 14-06-21 la frutteria coop. italiana srl 75,00 CONTANTI 14-06-21 casilli angela 100,50 CONTANTI 14-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 807,00 CONTANTI 14-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 100,00 CONTANTI 14-06-21 incarnato giuseppe 67,50 CONTANTI 14-06-21 bencivenga gennaro 173,00 CONTANTI 14-06-21 ortofrutta napolitano domenico 7,20 CONTANTI 14-06-21 salvatore cipolla 54,00 CONTANTI 14-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 156,50 CONTANTI 14-06-21 ortofrutta napolitano domenico 185,50 CONTANTI 14-06-21 antonio cugino 40,50 CONTANTI 14-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 756,46 CONTANTI 14-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,82 CONTANTI SUB TOTALE: 3.656,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-06-21 sodano angelo 16,50 CONTANTI 14-06-21 rosario amico raffaele 219,48 CONTANTI 14-06-21 antica pescheria dal 1962 di pore 521,20 CONTANTI 14-06-21 o'parente 17,90 CONTANTI 14-06-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 14-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 14-06-21 sassone raffaele 83,00 CONTANTI 14-06-21 sassone raffaele -2,50 CONTANTI 14-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-06-21 donniacuo vincenzo 415,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.390,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.047,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-06-21 capasso peperoncini 124,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 chiapparella (capasso) 52,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 utenza enel mercato 820,52 ENEL MERCATO MAGGIO 2021 CONTANTI 14-06-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 14-06-21 banca sconti attivi - passivi 38,50 SCONTO PASS. POREO X KIWI ZESPRI BU CONTANTI 14-06-21 ascione giuseppe 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 fratelli romano 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 d'agostino raffaele merce 1.351,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-06-21 donniacuo vincenzo 249,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.148,56 TOTALE USCITE CASSA: 3.148,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-06-21 - - SCONTO PASS. POREO X KIWI ZESP 38,50 cassa contante SUB TOTALE: 38,50 TOTALE ENTRATE: 38,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 879.198,12 TOTALE ENTRATE 5.047,06 TOTALE USCITE 3.148,56 RESTA FINALE 881.096,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,89 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 694,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.228,95 banca volla box 5 -300.680,20 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.643,36 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -51.584,95