RIEPILOGO del giorno 11-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7269 20,32 0,42 0,00 0,00 21,22 0,48 -0,48 21,22 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7270 -15,64 0,00 0,00 0,00 -15,64 0,00 0,00 -15,64 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7274 675,03 13,50 0,00 0,00 688,53 0,00 0,00 688,53 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7275 289,35 0,00 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 289,35 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7280 42,24 0,00 0,00 0,00 42,24 0,00 0,00 42,24 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7283 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 9,90 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7284 51,88 0,00 0,00 0,00 51,88 0,00 0,00 51,88 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7287 223,24 0,00 0,00 0,00 223,24 0,00 0,00 223,24 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7288 12,40 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 12,40 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7289 55,05 0,00 0,00 0,00 55,05 0,00 0,00 55,05 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7290 192,20 2,69 0,00 0,00 194,89 0,00 0,00 194,89 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7291 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7292 123,22 0,00 0,00 0,00 123,22 0,00 0,00 123,22 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7293 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 4,90 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7294 596,88 0,00 0,00 0,00 596,88 0,00 0,00 596,88 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7295 261,56 0,00 0,00 0,00 261,56 0,00 0,00 261,56 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7296 359,83 0,00 0,00 0,00 359,83 0,00 0,00 359,83 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7297 100,16 0,00 0,00 0,00 100,16 0,00 0,00 100,16 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7298 361,90 0,00 0,00 0,00 361,90 0,00 0,00 361,90 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7299 402,22 0,00 0,00 0,00 402,22 0,00 0,00 402,22 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7301 97,57 0,00 0,00 0,00 97,57 0,00 0,00 97,57 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7302 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7303 104,36 2,09 0,99 0,00 107,44 0,00 0,00 107,44 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7304 48,32 0,00 0,00 0,00 48,32 0,00 0,00 48,32 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7306 716,97 0,00 0,00 0,00 716,97 0,00 0,00 716,97 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7307 102,82 2,06 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 104,88 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7313 72,25 1,45 0,88 0,00 74,58 0,00 0,00 74,58 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7314 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7315 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 16,90 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7318 100,38 2,01 0,00 0,00 102,39 0,00 0,00 102,39 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7319 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7320 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 41,20 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7321 85,05 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 85,05 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7322 148,77 2,98 0,00 0,00 151,75 0,00 0,00 151,75 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7323 239,65 0,00 0,00 0,00 239,65 0,00 0,00 239,65 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7326 7,46 0,00 0,00 0,00 7,46 0,00 0,00 7,46 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 5.656,84* 27,20* 1,9* 0,00* 5.686,39* 0,48* -0,48* 5.686,39 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7271 287,50 0,00 0,00 0,00 287,97 0,47 287,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7272 51,50 0,00 0,00 0,00 51,70 0,20 51,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7273 52,50 0,00 0,00 0,00 52,85 0,35 52,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7276 1.122,50 0,00 0,00 0,00 1.122,98 0,48 1.122,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7277 57,20 0,80 0,00 0,00 58,20 0,20 58,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7278 264,50 0,00 0,00 0,00 265,04 0,54 264,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7279 105,02 1,48 0,00 2,50 109,66 0,66 109,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7281 1.590,00 0,00 0,00 4,00 1.594,22 0,22 1.594,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7282 219,50 0,00 0,00 0,00 219,94 0,44 219,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7285 130,00 0,00 0,00 0,00 130,46 0,46 130,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7286 107,00 1,50 0,00 0,00 108,85 0,35 108,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7300 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7305 172,58 2,42 0,00 0,00 175,22 0,22 175,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7308 773,00 0,00 0,00 0,00 773,41 0,41 773,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7309 363,00 0,00 0,00 0,00 363,01 0,01 363,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7310 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7311 326,00 0,00 0,00 0,00 326,47 0,47 326,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7312 305,71 4,29 0,00 0,00 310,56 0,56 310,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7316 98,00 0,00 0,00 0,00 98,05 0,05 98,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7317 696,00 0,00 0,00 4,00 700,38 0,38 700,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7324 841,00 0,00 0,00 0,00 841,00 0,00 841,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7328 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 7.597,01* 10,49* 0,00* 10,50* 7.624,47* 6,47* 7.618,00* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 58 13.253,85* 37,69* 1,87* 10,50* 13.310,86* 6,95* 7.617,52* 5.686,39 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7216 PREVENTIVO 09-06-21 45,90 0,00 0,00 45,90 0,00 FRUTTA DOC DI PE 7221 PREVENTIVO 09-06-21 58,58 0,00 0,00 58,58 0,00 FRUTTA DOC DI PE 6632 PREVENTIVO 28-05-21 537,66 521,47 0,00 16,19 0,00 CIMMINO FRANCO 6712 PREVENTIVO 29-05-21 56,70 0,00 0,00 56,70 0,00 CIMMINO FRANCO 6718 PREVENTIVO 29-05-21 20,91 0,00 0,00 20,91 0,00 CIMMINO FRANCO 6734 PREVENTIVO 29-05-21 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 CIMMINO FRANCO 6772 PREVENTIVO 31-05-21 23,19 0,00 0,00 23,19 0,00 CIMMINO FRANCO 6773 PREVENTIVO 31-05-21 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 CIMMINO FRANCO 6811 PREVENTIVO 01-06-21 568,37 0,00 0,00 568,37 0,00 CIMMINO FRANCO 6895 PREVENTIVO 03-06-21 26,23 0,00 0,00 4,75 21,48 CIMMINO FRANCO 6868 PREVENTIVO 01-06-21 39,66 0,00 0,00 39,66 0,00 PETR SOUKAL 10557 PREVENTIVO 22-07-20 39,50 11,50 0,00 20,00 8,00 CERCIELLO GIUSEP 7237 PREVENTIVO 10-06-21 263,60 0,00 0,60 263,60 -0,60 GENNARINO NAPOLI 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 51,70 0,00 10,00 150,83 LA FRUTTERIA COO 6506 PREVENTIVO 25-05-21 88,74 59,74 0,00 10,00 19,00 FRUIT & POI DI S 7202 PREVENTIVO 09-06-21 154,51 0,00 0,51 154,51 -0,51 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 9 2.155,97 644,41 1,11 1.312,25 198,20 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5817 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5818 246,40 0,00 0,00 0,00 246,40 0,00 0,00 246,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5819 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5820 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 0,00 0,00 139,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5821 47,40 0,95 0,00 0,00 48,35 0,00 0,00 48,35 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5822 159,60 3,19 0,00 0,00 162,79 0,00 0,00 162,79 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5823 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5824 134,00 1,34 0,00 0,00 135,34 0,00 135,34 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5825 566,45 0,00 0,00 0,00 566,45 0,00 0,00 566,45 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5826 136,60 2,73 0,00 0,00 139,33 0,00 0,00 139,33 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5827 238,05 0,00 0,00 0,00 238,05 0,00 238,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5828 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5829 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5830 876,80 17,54 0,00 0,00 894,34 0,00 0,00 894,34 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5831 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5832 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5833 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5834 300,60 6,01 0,00 0,00 306,61 0,00 0,00 306,61 S.ANTONIO S.A.S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5835 162,50 1,63 0,00 0,00 164,13 0,00 0,00 164,13 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5836 230,05 0,00 0,00 0,00 230,05 0,00 230,05 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5837 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 0,00 0,00 136,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5838 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5839 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5840 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5841 526,70 10,53 0,00 0,00 537,23 0,00 0,00 537,23 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5842 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5843 781,94 0,00 0,00 0,00 781,94 0,00 0,00 781,94 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5844 547,60 0,00 0,00 0,00 547,60 0,00 547,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5845 50,05 0,00 0,00 0,00 50,05 0,00 50,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5846 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 100,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5847 275,50 5,51 0,00 0,00 281,01 0,00 0,00 281,01 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5848 340,40 0,00 0,00 0,00 340,40 0,00 340,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5849 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5855 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 55,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 7.371,94* 49,43* 0,00* 0,00* 7.421,37* 0,00* 2.130,29* 5.291,08 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5824 PREVENTIVO 11-06-21 135,34 0,00 0,00 0,00 135,34 D'AGOSTINO RAFFA 5827 PREVENTIVO 11-06-21 238,05 0,00 0,00 0,00 238,05 D'AGOSTINO RAFFA 5829 PREVENTIVO 11-06-21 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 D'AGOSTINO RAFFA 5844 PREVENTIVO 11-06-21 547,60 0,00 0,00 0,00 547,60 D'AGOSTINO RAFFA 5845 PREVENTIVO 11-06-21 50,05 0,00 0,00 0,00 50,05 D'AGOSTINO RAFFA 5846 PREVENTIVO 11-06-21 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 D'AGOSTINO RAFFA 5848 PREVENTIVO 11-06-21 340,40 0,00 0,00 0,00 340,40 D'AGOSTINO RAFFA 5776 PREVENTIVO 10-06-21 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02 PAPA ALFONSO 5840 PREVENTIVO 11-06-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 PAPA ALFONSO 5839 PREVENTIVO 11-06-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 5838 PREVENTIVO 11-06-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 FRATELLI ROMANO 5836 PREVENTIVO 11-06-21 230,05 0,00 0,00 0,00 230,05 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 2.143,31 0,00 0,00 2.143,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.273,60 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5863 540,16 486,14 54,02 0,00 0,00 486,14 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5864 544,99 490,49 54,50 0,00 0,00 490,49 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5865 287,26 258,53 28,73 0,00 0,00 258,53 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5866 470,40 423,36 47,04 0,00 0,00 423,36 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5867 611,40 550,26 61,14 0,00 0,00 550,26 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5868 115,50 103,95 11,55 0,00 0,00 103,95 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5869 102,60 92,34 10,26 0,00 0,00 92,34 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.672,30* 2.405,07 * 267,23 * 0,00* 0,00* 2.405,07 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5815 PREVENTIVO 10-06-21 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 CHIAPPARELLA (CA 5598 PREVENTIVO 05-06-21 49,82 0,00 41,32 0,00 8,50 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 1 82,22 41,32 0,00 40,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 40,90 RIEPILOGO del giorno 11-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.605,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 92.168,52 VERSAMENTO 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 980,00 ACC. POS 030200016 390,22 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 107,30 ACC. BONIFICO PETR 030200016 835,91 STORNO X ERRORE SU ASSEGN 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102.096,95 RIEPILOGO del giorno 11-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,64 SCONTO ATT. PETR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,64