ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-21 vendita al dettaglio 10ø 287,50 CONTANTI 11-06-21 frutta & varie iavarone mauro 51,50 CONTANTI 11-06-21 o'parente 52,50 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.122,50 CONTANTI 11-06-21 barchetti agostino 58,00 CONTANTI 11-06-21 cerciello giuseppe 264,50 CONTANTI 11-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 109,00 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.594,00 CONTANTI 11-06-21 incarnato giuseppe 219,50 CONTANTI 11-06-21 la frutteria coop. italiana srl 130,00 CONTANTI 11-06-21 casilli angela 108,50 CONTANTI 11-06-21 gaetano cimmino 7,00 CONTANTI 11-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 175,00 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 773,00 CONTANTI 11-06-21 ortofrutta napolitano domenico 363,00 CONTANTI 11-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 17,50 CONTANTI 11-06-21 bencivenga gennaro 326,00 CONTANTI 11-06-21 la frutteria di pirro anna 310,00 CONTANTI 11-06-21 antonio cugino 98,00 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 4ø 700,00 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 5ø 841,00 CONTANTI 11-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.618,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-21 frutta doc di perfetto tobia 104,00 CONTANTI 11-06-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI 11-06-21 petr soukal 39,66 CONTANTI 11-06-21 banca volla box 5 7.605,00 CONTANTI 11-06-21 banca sconto attivo supermercati 12,64 CONTANTI 11-06-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 11-06-21 gennarino napoli 263,00 CONTANTI 11-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 11-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-06-21 esposito felice 154,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.928,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.546,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-21 unicredit 3953 92.168,52 VERSAMENTO CONTANTI 11-06-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 11-06-21 unicredit 3953 980,00 ACC. POS CONTANTI 11-06-21 unicredit 3953 390,22 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 11-06-21 unicredit 3953 107,30 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 11-06-21 chiapparella (capasso) 32,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 d'agostino raffaele merce 1.465,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 papa alfonso 103,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 fratelli romano 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 ascione giuseppe 230,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-21 guarino antonio 8,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 95.840,25 TOTALE USCITE CASSA: 95.840,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-21 - - VERSAMENTO 92.168,52 cassa contante 11-06-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 11-06-21 - - ACC. POS 980,00 cassa contante 11-06-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 390,22 cassa contante 11-06-21 - - ACC. BONIFICO PETR 107,30 cassa contante 11-06-21 - - STORNO X ERRORE SU ASSEGNO 835,91 banca 008 quota assoc. SUB TOTALE: 94.491,95 TOTALE ENTRATE: 94.491,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 7.605,00 cassa contante 11-06-21 - - SCONTO ATT. PETR 12,64 cassa contante 11-06-21 - - STORNO X ERRORE SU ASSEGNO 835,91 unicredit 3953 SUB TOTALE: 8.453,55 TOTALE USCITE BANCA: 8.453,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 954.130,89 TOTALE ENTRATE 16.546,30 TOTALE USCITE 95.840,25 RESTA FINALE 874.836,94 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 698,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.182,25 banca volla box 5 -290.430,20 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.590,86 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -62.167,07