ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-06-21 vendita al dettaglio 10ø 186,50 CONTANTI 10-06-21 frutta & varie iavarone mauro 40,00 CONTANTI 10-06-21 salvatore cipolla 59,50 CONTANTI 10-06-21 la frutteria coop. italiana srl 59,00 CONTANTI 10-06-21 casilli angela 173,50 CONTANTI 10-06-21 barchetti agostino 239,50 CONTANTI 10-06-21 ortofrutta napolitano domenico 104,50 CONTANTI 10-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 122,00 CONTANTI 10-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 38,50 CONTANTI 10-06-21 gaetano cimmino 60,00 CONTANTI 10-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.121,50 CONTANTI 10-06-21 gianfranco 73,00 CONTANTI 10-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 820,50 CONTANTI 10-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 104,00 CONTANTI 10-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 847,00 CONTANTI 10-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,17 CONTANTI SUB TOTALE: 4.053,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-06-21 rosario amico raffaele 245,28 CONTANTI 10-06-21 faga supermercato capodrise 135,00 CONTANTI 10-06-21 banca volla box 5 700,00 CONTANTI 10-06-21 supermercato capodimonte 1.632,24 CONTANTI 10-06-21 salvatore cipolla 3,00 CONTANTI 10-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 55,00 CONTANTI 10-06-21 gennarino napoli 160,50 CONTANTI 10-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 10-06-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 10-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-06-21 unicredit 3953 13.862,28 CONTANTI 10-06-21 banca sconto attivo supermercati 63,66 CONTANTI 10-06-21 banca fitto celle volla 2.400,00 CONTANTI 10-06-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.296,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.350,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-06-21 chiapparella (capasso) 12,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 capasso peperoncini 130,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 spese diverse 7,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI 10-06-21 spese diverse 3,00 ACQUA CONTANTI 10-06-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 10-06-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 d'agostino raffaele merce 891,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 ascione giuseppe 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 la california di galluccio giusep 7.834,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-06-21 banca volla box 5 6.030,51 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 10-06-21 banca sconto attivo supermercati 276,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO 2021 CONTANTI 10-06-21 spese pubblicitarie 1.000,00 SOCIAL NETWORK FB CONTANTI SUB TOTALE: 16.274,48 TOTALE USCITE CASSA: 16.274,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-06-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante 10-06-21 - - ASS. PAG. SGM 2.932,00 unicredit 3953 10-06-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 6.030,51 cassa contante 10-06-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO 276,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.273,51 TOTALE ENTRATE: 9.273,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 700,00 cassa contante 10-06-21 - - CAMBIO X CASSA ASS. LA CALIFON 13.862,28 cassa contante 10-06-21 - - ASS. PAG. SGM 2.932,00 banca 008 quota assoc. 10-06-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 63,66 cassa contante 10-06-21 - - FITTO CELLE AGRIVERDE MAGGIO 2 2.400,00 cassa contante 10-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.957,94 TOTALE USCITE BANCA: 20.957,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 946.055,24 TOTALE ENTRATE 24.350,13 TOTALE USCITE 16.274,48 RESTA FINALE 954.130,89 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 685,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.192,25 banca volla box 5 -282.825,20 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.578,22 banca 008 quota assoc. 835,91 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -156.649,02