ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-21 vendita al dettaglio 10ø 84,50 CONTANTI 09-06-21 la frutteria coop. italiana srl 45,50 CONTANTI 09-06-21 incarnato giuseppe 364,00 CONTANTI 09-06-21 casilli angela 153,50 CONTANTI 09-06-21 salvatore cipolla 57,50 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.721,50 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 944,00 CONTANTI 09-06-21 gaetano cimmino 57,50 CONTANTI 09-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 151,50 CONTANTI 09-06-21 antonio cugino 121,00 CONTANTI 09-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 139,00 CONTANTI 09-06-21 ortofrutta napolitano domenico 280,00 CONTANTI 09-06-21 la frutteria di pirro anna 237,00 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 730,00 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 4ø 647,00 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,42 CONTANTI 09-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.747,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-21 unicredit 3953 15.000,00 CONTANTI 09-06-21 banca volla box 5 5.100,00 CONTANTI 09-06-21 il salumaio 8.510,14 CONTANTI 09-06-21 o'parente 7,50 CONTANTI 09-06-21 biagio de martino 255,00 CONTANTI 09-06-21 banca volla box 5 488,38 CONTANTI 09-06-21 banca sconto attivo supermercati 219,86 CONTANTI 09-06-21 salvatore cipolla 62,00 CONTANTI 09-06-21 gennarino napoli 369,50 CONTANTI 09-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 09-06-21 esposito felice 245,00 CONTANTI 09-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-06-21 frutta doc di perfetto tobia 92,50 CONTANTI SUB TOTALE: 30.369,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 36.117,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-21 unicredit 3953 939,00 ACC. POS CONTANTI 09-06-21 unicredit 3953 21.801,98 VERSAMENTO CONTANTI 09-06-21 f.lli gulino s.r.l. 15.003,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 spese diverse 44,00 DETERSIVO CONTANTI 09-06-21 chiapparella (capasso) 48,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 manut.autom./revis.pass.prop. 30,00 TAPPO CARBURANTE STRALIS CONTANTI 09-06-21 fratelli romano 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 ascione giuseppe 344,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 d'agostino raffaele merce 688,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-21 papa alfonso 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 39.178,20 TOTALE USCITE CASSA: 39.178,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-21 - - ADD.X BONIFICI VOLLA 25.436,22 unicredit 3953 09-06-21 - - ACC. POS 939,00 cassa contante 09-06-21 - - VERSAMENTO 21.801,98 cassa contante SUB TOTALE: 48.177,20 TOTALE ENTRATE: 48.177,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-21 - - ADD.X BONIFICI VOLLA 25.436,22 banca volla box 5 09-06-21 - - ADD. BONIFICO F.LLI GULINO 15.000,00 cassa contante 09-06-21 - - SPESE X BONIFICI 6,00 spese conto unicredit 3953 09-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.100,00 cassa contante 09-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 488,38 cassa contante 09-06-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 219,86 cassa contante SUB TOTALE: 46.250,46 TOTALE USCITE BANCA: 46.250,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 949.116,14 TOTALE ENTRATE 36.117,30 TOTALE USCITE 39.178,20 RESTA FINALE 946.055,24 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,22 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 680,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.192,25 banca volla box 5 -287.155,71 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.825,56 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -8.759,50 unicredit 3953 -139.854,74