RIEPILOGO del giorno 08-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7115 -18,15 0,00 0,00 0,00 -18,15 0,00 0,00 -18,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7117 -7,20 -0,10 0,00 0,00 -7,30 0,00 0,00 -7,30 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7118 -5,60 -0,11 0,00 0,00 -5,71 0,00 0,00 -5,71 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7121 -4,80 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,00 -4,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7122 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7124 -42,50 0,00 0,00 0,00 -42,50 0,00 0,00 -42,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7127 628,35 12,57 0,00 0,00 640,92 0,00 0,00 640,92 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7128 221,92 3,11 0,00 0,00 225,03 0,00 0,00 225,03 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7129 266,40 0,00 0,00 0,00 266,40 0,00 0,00 266,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7136 370,34 0,00 0,00 0,00 370,34 0,00 0,00 370,34 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7139 357,03 0,00 0,00 0,00 357,03 0,00 0,00 357,03 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7141 499,74 0,00 0,00 0,00 499,74 0,00 0,00 499,74 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7142 370,21 5,18 4,84 0,00 380,23 0,00 0,00 380,23 LA RONDINE SRL.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7144 63,21 0,00 0,00 0,00 63,21 0,00 0,00 63,21 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7146 65,25 0,00 0,00 0,00 65,25 0,00 0,00 65,25 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7147 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7149 274,10 0,00 0,00 0,00 274,10 0,00 0,00 274,10 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7150 216,28 0,00 0,00 0,00 216,28 0,00 0,00 216,28 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7153 237,32 0,00 0,00 0,00 237,32 0,00 0,00 237,32 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7154 90,90 1,82 0,00 0,00 92,72 0,00 0,00 92,72 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7155 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7156 83,35 0,00 0,00 0,00 83,35 0,00 0,00 83,35 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7157 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7160 57,32 0,00 0,00 0,00 57,32 0,00 0,00 57,32 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7164 51,79 0,00 0,00 0,00 51,79 0,00 0,00 51,79 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7167 39,91 0,00 0,00 0,00 39,91 0,00 0,00 39,91 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.109,77* 22,47* 4,8* 0,00* 4.137,08* 0,00* 0,00* 4.137,08 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7119 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 -16,00 0,00 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7120 98,50 0,00 0,00 0,00 98,86 0,36 98,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7125 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 49,60 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7126 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7130 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7131 32,84 0,66 0,00 0,00 33,66 0,16 33,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7132 851,10 0,00 0,00 3,90 855,35 0,35 855,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7133 43,50 0,00 0,00 0,00 43,64 0,14 43,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7134 90,23 1,27 0,00 0,00 92,12 0,62 91,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7135 225,50 0,00 0,00 0,00 225,75 0,25 225,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7137 47,05 0,96 0,00 0,00 48,80 0,79 48,01 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7138 69,03 0,97 0,00 0,00 70,47 0,47 70,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7140 226,32 3,18 0,00 0,00 230,05 0,55 229,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7143 94,50 0,00 0,00 0,00 94,84 0,34 94,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7145 1.929,00 0,00 0,00 0,00 1.929,37 0,37 1.929,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7148 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7151 148,60 0,00 0,00 0,00 148,60 0,00 148,60 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7152 154,82 2,18 0,00 0,00 157,55 0,55 157,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7158 1.029,50 0,00 0,00 0,00 1.029,64 0,14 1.029,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7159 245,00 0,00 0,00 0,00 245,21 0,21 245,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7162 571,50 0,00 0,00 0,00 571,90 0,40 571,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7163 1.437,85 20,14 0,00 7,00 1.465,64 0,65 1.464,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7165 7,45 0,00 0,00 0,00 7,45 0,00 7,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 7.435,39* 29,36* 0,00* 10,90* 7.482,00* 6,35* 7.475,65* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 11.545,16* 51,83* 4,84* 10,90* 11.619,08* 6,35* 7.475,65* 4.137,08 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7016 PREVENTIVO 05-06-21 79,76 0,00 0,00 79,76 0,00 LATINA'S S.R.L. 7069 PREVENTIVO 07-06-21 68,65 0,00 0,00 68,65 0,00 LATINA'S S.R.L. 7091 PREVENTIVO 07-06-21 158,62 0,00 0,00 158,62 0,00 FAGA SUPERMERCAT 2711 PREVENTIVO 03-03-21 787,23 0,00 0,00 787,23 0,00 ASTAMAR GROUP SR 2845 PREVENTIVO 06-03-21 871,98 0,00 0,00 871,98 0,00 ASTAMAR GROUP SR 6098 PREVENTIVO 17-05-21 215,83 0,00 0,00 215,83 0,00 LA RONDINE SRL 6146 PREVENTIVO 18-05-21 259,98 0,00 0,00 259,98 0,00 LA RONDINE SRL 6252 PREVENTIVO 20-05-21 191,45 0,00 0,00 191,45 0,00 LA RONDINE SRL 6325 PREVENTIVO 21-05-21 321,30 0,00 0,00 321,30 0,00 LA RONDINE SRL 6400 PREVENTIVO 22-05-21 198,28 0,00 0,00 198,28 0,00 LA RONDINE SRL 6472 PREVENTIVO 24-05-21 243,48 0,00 0,00 243,48 0,00 LA RONDINE SRL 6517 PREVENTIVO 25-05-21 155,43 0,00 0,00 155,43 0,00 LA RONDINE SRL 6543 PREVENTIVO 26-05-21 145,43 0,00 0,00 145,43 0,00 LA RONDINE SRL 6599 PREVENTIVO 27-05-21 165,64 0,00 0,00 165,64 0,00 LA RONDINE SRL 6744 PREVENTIVO 29-05-21 402,15 0,00 0,00 402,15 0,00 LA RONDINE SRL 6786 PREVENTIVO 31-05-21 219,96 0,00 0,00 219,96 0,00 LA RONDINE SRL 6533 PREVENTIVO 26-05-21 39,98 13,16 0,00 26,82 0,00 CIMMINO FRANCO 6540 PREVENTIVO 26-05-21 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 CIMMINO FRANCO 6587 PREVENTIVO 27-05-21 29,27 0,00 0,00 29,27 0,00 CIMMINO FRANCO 6592 PREVENTIVO 27-05-21 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 CIMMINO FRANCO 6632 PREVENTIVO 28-05-21 537,66 0,00 0,00 521,47 16,19 CIMMINO FRANCO 6651 PREVENTIVO 28-05-21 34,48 0,00 0,48 34,48 -0,48 PADRICELLI ANTON 6990 PREVENTIVO 04-06-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 7052 PREVENTIVO 05-06-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 6493 PREVENTIVO 25-05-21 101,69 0,00 0,00 101,69 0,00 TOP MARKET DI FU 6829 PREVENTIVO 01-06-21 89,20 0,00 0,00 89,20 0,00 TOP MARKET DI FU 6959 PREVENTIVO 04-06-21 38,20 0,00 0,59 38,20 -0,59 TOP MARKET DI FU 6835 PREVENTIVO 01-06-21 117,30 0,00 0,30 117,30 -0,30 PERSICO VINCENZO 7054 PREVENTIVO 05-06-21 60,73 0,00 0,23 60,73 -0,23 FRUTTA DOC DI PE 6506 PREVENTIVO 25-05-21 88,74 29,74 0,00 10,00 49,00 FRUIT & POI DI S 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 21,70 0,00 10,00 180,83 LA FRUTTERIA COO 7093 PREVENTIVO 07-06-21 58,76 0,00 0,26 58,76 -0,26 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 23 5.946,65 64,60 1,86 5.636,03 244,16 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5658 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5659 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5660 512,50 0,00 0,00 0,00 512,50 0,00 0,00 512,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5665 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5666 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5667 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5668 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 295,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5669 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5670 213,35 4,27 0,00 0,00 217,62 0,00 0,00 217,62 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5671 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5672 164,50 1,65 0,00 0,00 166,15 0,00 0,00 166,15 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5673 179,50 0,00 0,00 0,00 179,50 0,00 0,00 179,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5674 562,10 0,00 0,00 0,00 562,10 0,00 0,00 562,10 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5675 1.127,80 0,00 0,00 0,00 1.127,80 0,00 0,00 1.127,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5677 501,70 10,03 0,00 0,00 511,73 0,00 0,00 511,73 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5678 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5679 64,50 0,65 0,00 0,00 65,15 0,00 65,15 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5680 141,00 2,82 0,00 0,00 143,82 0,00 0,00 143,82 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5684 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5685 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5686 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 142,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5688 260,01 0,00 0,00 0,00 260,01 0,00 260,01 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5689 120,80 4,83 0,00 0,00 125,63 0,00 125,63 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5690 261,00 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00 0,00 261,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5691 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 100,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5692 257,00 5,14 0,00 0,00 262,14 0,00 0,00 262,14 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5693 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5694 300,30 6,01 0,00 0,00 306,31 0,00 0,00 306,31 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5695 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5696 79,00 0,79 0,00 0,00 79,79 0,00 0,00 79,79 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5697 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5698 345,60 6,91 0,00 0,00 352,51 0,00 0,00 352,51 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5699 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5700 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5701 467,42 0,00 0,00 0,00 467,42 0,00 0,00 467,42 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5702 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 0,00 137,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 7.699,88* 43,10* 0,00* 0,00* 7.742,98* 0,00* 1.472,29* 6.270,69 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5644 PREVENTIVO 07-06-21 68,25 0,00 0,00 0,00 68,25 D'AGOSTINO RAFFA 5684 PREVENTIVO 08-06-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 PAPA ALFONSO 5665 PREVENTIVO 08-06-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 ASCIONE GIUSEPPE 5667 PREVENTIVO 08-06-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 FRATELLI ROMANO 5697 PREVENTIVO 08-06-21 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 GIULIANO GAETANO 5685 PREVENTIVO 08-06-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIOVANNI SARNESE 5679 PREVENTIVO 08-06-21 65,15 0,00 0,00 0,00 65,15 D'AGOSTINO RAFFA 5686 PREVENTIVO 08-06-21 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 D'AGOSTINO RAFFA 5688 PREVENTIVO 08-06-21 260,01 0,00 0,00 0,00 260,01 D'AGOSTINO RAFFA 5689 PREVENTIVO 08-06-21 125,63 0,00 0,00 0,00 125,63 D'AGOSTINO RAFFA 5693 PREVENTIVO 08-06-21 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 D'AGOSTINO RAFFA 5695 PREVENTIVO 08-06-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 1.540,54 0,00 0,00 1.540,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.012,83 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5707 60,70 54,63 6,07 0,00 0,00 54,63 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5708 645,00 580,50 64,50 0,00 0,00 580,50 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5709 89,66 80,69 8,97 0,00 0,00 80,69 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5710 15,00 13,50 1,50 0,00 0,00 13,50 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5711 168,66 151,79 16,87 0,00 0,00 151,79 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5712 302,40 272,16 30,24 0,00 0,00 272,16 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5713 595,51 535,96 59,55 0,00 0,00 535,96 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5714 121,46 109,31 12,15 0,00 0,00 109,31 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5715 421,80 379,62 42,18 0,00 0,00 379,62 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5716 54,00 48,60 5,40 0,00 0,00 48,60 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.474,18* 2.226,76 * 247,42 * 0,00* 0,00* 2.226,76 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5602 PREVENTIVO 05-06-21 49,32 0,00 0,00 0,00 49,32 CAPASSO PEPERONC 5653 PREVENTIVO 07-06-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 85,32 0,00 0,00 85,32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 85,32 RIEPILOGO del giorno 08-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.419,91 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016 1.825,40 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 2.621,91 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016 438,26 ADD. RATA AUTO RAFF.(DA P 030100001 15.719,07 ADD. BONIFICI VOLLA 030200009 4,50 SPESE X BONIFICI 200600045 3.600,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 513,15 ADD. RATA AG DELL ENTRATE 200600054 513,06 ADD.RATA AG. DELLE ENTRAT 200600054 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42.655,26 RIEPILOGO del giorno 08-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96,19 SCONTO ATT. ASTAMAR 030200012 62,98 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159,17