ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-06-21 faga supermercato capodrise -16,00 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 10ø 98,50 CONTANTI 08-06-21 frutta & varie iavarone mauro 49,60 CONTANTI 08-06-21 o'parente 10,00 CONTANTI 08-06-21 natalino pasquale 13,50 CONTANTI 08-06-21 barchetti agostino 33,50 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 855,00 CONTANTI 08-06-21 micillo luigi fruttaverdura 43,50 CONTANTI 08-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 91,50 CONTANTI 08-06-21 ortofrutta napolitano domenico 225,50 CONTANTI 08-06-21 top market di furiano 47,50 CONTANTI 08-06-21 persico vincenzo 70,00 CONTANTI 08-06-21 casilli angela 229,50 CONTANTI 08-06-21 la frutteria coop. italiana srl 94,50 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.929,00 CONTANTI 08-06-21 gaetano cimmino 76,00 CONTANTI 08-06-21 bencivenga gennaro 148,60 CONTANTI 08-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 157,00 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.029,50 CONTANTI 08-06-21 antonio cugino 245,00 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 4ø 571,50 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio nø11 1.465,00 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,45 CONTANTI SUB TOTALE: 7.475,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-06-21 latina's s.r.l. 148,41 CONTANTI 08-06-21 faga supermercato capodrise 158,62 CONTANTI 08-06-21 astamar group srl 1.659,21 CONTANTI 08-06-21 la rondine srl 2.518,93 CONTANTI 08-06-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 08-06-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 08-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -2,50 CONTANTI 08-06-21 padricelli antonio 34,00 CONTANTI 08-06-21 micillo luigi fruttaverdura 30,50 CONTANTI 08-06-21 top market di furiano 228,50 CONTANTI 08-06-21 persico vincenzo 117,00 CONTANTI 08-06-21 frutta doc di perfetto tobia 60,50 CONTANTI 08-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-06-21 bencivenga gennaro 58,50 CONTANTI 08-06-21 banca sconto attivo supermercati 96,19 CONTANTI 08-06-21 banca sconto attivo supermercati 62,98 CONTANTI 08-06-21 banca volla box 5 3.600,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.829,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.304,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-06-21 capasso peperoncini 85,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 d'agostino raffaele merce 68,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 unicredit 3953 1.825,40 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 08-06-21 unicredit 3953 2.621,91 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 08-06-21 papa alfonso 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 ascione giuseppe 230,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 fratelli romano 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 117,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-06-21 d'agostino raffaele merce 872,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.073,17 TOTALE USCITE CASSA: 6.073,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-06-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 17.419,91 banca volla box 5 08-06-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 1.825,40 cassa contante 08-06-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 2.621,91 cassa contante 08-06-21 - - ADD. BONIFICI VOLLA 15.719,07 unicredit 3953 SUB TOTALE: 37.586,29 TOTALE ENTRATE: 37.586,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-06-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 17.419,91 unicredit 3953 08-06-21 - - ADD. RATA AUTO RAFF.(DA PAG. G 438,26 cassa contante 08-06-21 - - ADD. BONIFICI VOLLA 15.719,07 banca volla box 5 08-06-21 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 08-06-21 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 96,19 cassa contante 08-06-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 62,98 cassa contante 08-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.600,00 cassa contante 08-06-21 - - ADD. RATA AG DELL ENTRATE 513,15 rata agenzia delle entrate 08-06-21 - - ADD.RATA AG. DELLE ENTRATE 513,06 rata agenzia delle entrate SUB TOTALE: 38.367,12 TOTALE USCITE BANCA: 38.367,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 937.885,06 TOTALE ENTRATE 17.304,25 TOTALE USCITE 6.073,17 RESTA FINALE 949.116,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 672,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.192,25 banca volla box 5 -307.003,55 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.605,70 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -8.759,50 unicredit 3953 -122.153,50