RIEPILOGO del giorno 05-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6994 -7,50 0,00 0,00 0,00 -7,50 0,00 0,00 -7,50 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6995 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6999 -33,84 0,00 0,00 0,00 -33,84 0,00 0,00 -33,84 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7000 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7007 64,10 1,28 0,00 0,00 65,38 0,00 0,00 65,38 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7015 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7016 78,20 1,56 0,00 0,00 79,76 0,00 0,00 79,76 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7017 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00 0,00 49,20 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7018 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 0,00 0,00 25,02 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7019 271,44 0,00 0,00 0,00 271,44 0,00 0,00 271,44 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7020 30,91 0,00 0,00 0,00 30,91 0,00 0,00 30,91 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7021 88,04 0,00 0,00 0,00 88,04 0,00 0,00 88,04 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7022 142,00 1,99 0,00 0,00 143,99 0,00 0,00 143,99 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7023 216,71 0,00 0,00 0,00 216,71 0,00 0,00 216,71 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7024 423,25 0,00 0,00 0,00 423,25 0,00 0,00 423,25 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7026 218,72 0,00 0,00 0,00 218,72 0,00 0,00 218,72 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7027 79,06 0,00 0,00 0,00 79,06 0,00 0,00 79,06 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7032 594,00 0,00 0,00 0,00 594,60 0,60 170,00 424,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7033 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 7,80 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7039 754,58 0,00 0,00 0,00 754,58 0,00 0,00 754,58 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7040 281,13 0,00 0,00 0,00 281,13 0,00 0,00 281,13 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7041 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7042 357,86 0,00 0,00 0,00 357,86 0,00 0,00 357,86 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7043 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 0,00 53,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7044 24,50 0,34 0,00 0,00 24,84 0,00 0,00 24,84 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7045 407,68 0,00 0,00 0,00 407,68 0,00 0,00 407,68 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7046 10,70 0,00 0,00 0,00 10,70 0,00 0,00 10,70 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7047 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7048 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7049 36,55 0,00 0,00 0,00 36,55 0,00 0,00 36,55 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7050 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7051 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7052 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7053 60,41 0,00 0,00 0,00 60,41 0,00 0,00 60,41 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7054 59,54 1,19 0,00 0,00 60,73 0,00 0,00 60,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7055 12,00 0,24 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 12,24 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7056 19,50 0,39 0,33 0,00 20,22 0,00 0,00 20,22 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7057 65,84 0,00 0,00 0,00 65,84 0,00 0,00 65,84 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7058 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 59,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7059 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7060 226,00 0,00 0,00 0,00 226,30 0,30 80,00 146,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 4.811,50* 6,99* 0,3* 0,00* 4.819,72* 0,90* 250,00* 4.568,82 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6996 76,98 0,00 0,00 0,00 76,98 0,00 76,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6998 51,30 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 51,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7001 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7002 291,81 4,09 0,00 0,00 295,90 0,00 295,90 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7003 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7004 155,25 0,00 0,00 0,00 155,25 0,00 155,25 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7005 243,59 3,41 0,00 0,00 247,16 0,16 247,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7006 176,85 0,00 0,00 0,00 176,85 0,00 176,85 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7008 964,61 0,00 0,00 0,00 964,61 0,00 964,61 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7009 204,14 2,86 0,00 0,00 207,38 0,38 207,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7010 101,00 2,02 0,00 0,00 103,02 0,00 103,02 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7011 174,28 0,00 0,00 0,00 174,28 0,00 174,28 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7012 165,36 0,00 0,00 0,00 165,36 0,00 165,36 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7013 46,03 0,92 0,55 0,00 47,50 0,00 47,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7014 306,92 4,30 0,00 2,50 313,72 0,00 313,72 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7025 135,32 2,71 0,00 2,50 140,53 0,00 140,53 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7029 154,10 0,00 0,00 0,00 154,10 0,00 154,10 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7030 1.207,73 0,00 0,00 0,00 1.207,73 0,00 1.207,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7031 1.102,00 0,00 0,00 0,00 1.102,31 0,31 1.102,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7034 352,07 4,93 0,00 0,00 357,17 0,17 357,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7035 74,33 0,00 0,00 0,00 74,33 0,00 74,33 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7036 801,88 0,00 0,00 5,00 806,88 0,00 806,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7038 6,78 0,00 0,00 0,00 6,78 0,00 6,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.837,33* 25,24* 0,55* 10,00* 6.874,14* 1,02* 6.873,12* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 11.648,83* 32,23* 0,88* 10,00* 11.693,86* 1,92* 7.123,12* 4.568,82 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5744 PREVENTIVO 10-05-21 206,09 0,00 0,00 206,09 0,00 SUPERMERCATO CAP 5774 PREVENTIVO 11-05-21 371,35 0,00 0,00 371,35 0,00 SUPERMERCATO CAP 5848 PREVENTIVO 12-05-21 261,31 0,00 0,00 261,31 0,00 SUPERMERCATO CAP 5902 PREVENTIVO 13-05-21 256,45 0,00 0,00 256,45 0,00 SUPERMERCATO CAP 5928 PREVENTIVO 13-05-21 23,85 0,00 0,00 23,85 0,00 SUPERMERCATO CAP 5978 PREVENTIVO 14-05-21 185,06 0,00 0,00 185,06 0,00 SUPERMERCATO CAP 6032 PREVENTIVO 15-05-21 313,57 0,00 0,00 313,57 0,00 SUPERMERCATO CAP 6905 PREVENTIVO 03-06-21 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 FOOD CATERING OR 6957 PREVENTIVO 04-06-21 70,77 0,00 0,27 70,77 -0,27 BARCHETTI AGOSTI 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 1,70 0,00 10,00 200,83 LA FRUTTERIA COO 6976 PREVENTIVO 04-06-21 28,62 0,00 0,00 28,62 0,00 FRUTTA DOC DI PE 6506 PREVENTIVO 25-05-21 88,74 9,74 0,00 10,00 69,00 FRUIT & POI DI S 6910 PREVENTIVO 03-06-21 105,96 0,00 0,00 105,96 0,00 ROSARIO AMICO RA 6936 PREVENTIVO 04-06-21 -10,08 0,00 0,00 -10,08 0,00 ROSARIO AMICO RA 6963 PREVENTIVO 04-06-21 85,87 0,00 0,00 85,87 0,00 ROSARIO AMICO RA 6840 PREVENTIVO 01-06-21 46,95 0,00 0,00 46,95 0,00 BENCIVENGA GENNA 6987 PREVENTIVO 04-06-21 55,38 0,00 0,00 55,38 0,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 14 2.318,62 11,44 0,27 2.037,35 269,56 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5555 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5556 572,00 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 572,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5557 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5558 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5559 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 205,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5560 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5561 135,00 2,70 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 137,70 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5562 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5563 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5564 244,00 4,88 0,00 0,00 248,88 0,00 0,00 248,88 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5565 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5566 436,80 0,00 0,00 0,00 436,80 0,00 0,00 436,80 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5567 177,60 3,55 0,00 0,00 181,15 0,00 0,00 181,15 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5568 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5569 309,60 6,19 0,00 0,00 315,79 0,00 0,00 315,79 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5570 105,00 2,10 0,00 0,00 107,10 0,00 0,00 107,10 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5571 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5572 583,50 11,67 0,00 0,00 595,17 0,00 0,00 595,17 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5573 876,90 17,54 0,00 0,00 894,44 0,00 0,00 894,44 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5574 189,50 0,00 0,00 0,00 189,50 0,00 0,00 189,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5575 930,14 0,00 0,00 0,00 930,14 0,00 0,00 930,14 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5576 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5577 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 87,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5578 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5579 245,20 0,00 0,00 0,00 245,20 0,00 245,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5580 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5581 375,80 7,52 0,00 0,00 383,32 0,00 0,00 383,32 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5582 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5583 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5584 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 168,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5585 57,79 0,00 0,00 0,00 57,79 0,00 0,00 57,79 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5586 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5587 881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 0,00 0,00 881,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5593 34,98 0,00 0,00 0,00 34,98 0,00 0,00 34,98 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 8.117,81* 56,15* 0,00* 0,00* 8.173,96* 0,00* 1.000,20* 7.173,76 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3331 PREVENTIVO 01-04-21 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 DE LUCA S.R.L. O 3457 PREVENTIVO 07-04-21 94,15 0,00 0,00 0,00 94,15 DE LUCA S.R.L. O 3509 PREVENTIVO 08-04-21 108,20 0,00 0,00 0,00 108,20 DE LUCA S.R.L. O 3646 PREVENTIVO 12-04-21 80,40 0,00 0,00 0,00 80,40 DE LUCA S.R.L. O 3682 PREVENTIVO 13-04-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 DE LUCA S.R.L. O 3714 PREVENTIVO 14-04-21 90,78 0,00 0,00 0,00 90,78 DE LUCA S.R.L. O 3780 PREVENTIVO 16-04-21 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 DE LUCA S.R.L. O 3839 PREVENTIVO 17-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DE LUCA S.R.L. O 3916 PREVENTIVO 20-04-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 DE LUCA S.R.L. O 3990 PREVENTIVO 22-04-21 41,82 0,00 0,00 0,00 41,82 DE LUCA S.R.L. O 4043 PREVENTIVO 23-04-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 DE LUCA S.R.L. O 4252 PREVENTIVO 30-04-21 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 DE LUCA S.R.L. O 4430 PREVENTIVO 06-05-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 DE LUCA S.R.L. O 4463 PREVENTIVO 07-05-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 DE LUCA S.R.L. O 4823 PREVENTIVO 17-05-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 DE LUCA S.R.L. O 4899 PREVENTIVO 19-05-21 119,85 0,00 0,00 0,00 119,85 DE LUCA S.R.L. O 5005 PREVENTIVO 21-05-21 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 DE LUCA S.R.L. O 5033 PREVENTIVO 22-05-21 32,13 0,00 0,00 0,00 32,13 DE LUCA S.R.L. O 5187 PREVENTIVO 26-05-21 43,61 0,00 0,00 0,00 43,61 DE LUCA S.R.L. O 5223 PREVENTIVO 27-05-21 100,73 0,00 0,00 0,00 100,73 DE LUCA S.R.L. O 5286 PREVENTIVO 28-05-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 DE LUCA S.R.L. O 5314 PREVENTIVO 29-05-21 65,59 0,00 0,00 0,00 65,59 DE LUCA S.R.L. O 5333 PREVENTIVO 29-05-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 DE LUCA S.R.L. O 5370 PREVENTIVO 31-05-21 81,60 0,00 0,00 0,00 81,60 DE LUCA S.R.L. O 4338 PREVENTIVO 04-05-21 229,50 0,00 0,00 0,00 229,50 POLISE 4454 PREVENTIVO 07-05-21 657,90 0,00 0,00 0,00 657,90 POLISE 4508 PREVENTIVO 08-05-21 453,90 0,00 0,00 0,00 453,90 POLISE 4560 PREVENTIVO 10-05-21 220,32 0,00 0,00 0,00 220,32 POLISE 4579 PREVENTIVO 11-05-21 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 POLISE 4623 PREVENTIVO 12-05-21 494,70 0,00 0,00 0,00 494,70 POLISE 4688 PREVENTIVO 13-05-21 556,92 0,00 0,00 0,00 556,92 POLISE 4721 PREVENTIVO 14-05-21 235,62 0,00 0,00 0,00 235,62 POLISE 4754 PREVENTIVO 15-05-21 249,90 0,00 0,00 0,00 249,90 POLISE 4847 PREVENTIVO 18-05-21 475,32 0,00 0,00 0,00 475,32 POLISE 4907 PREVENTIVO 19-05-21 749,70 0,00 0,00 0,00 749,70 POLISE 4938 PREVENTIVO 20-05-21 55,85 0,00 0,00 0,00 55,85 POLISE 4986 PREVENTIVO 21-05-21 481,03 0,00 0,00 0,00 481,03 POLISE 5077 PREVENTIVO 24-05-21 187,27 0,00 0,00 0,00 187,27 POLISE 5126 PREVENTIVO 25-05-21 169,73 0,00 0,00 0,00 169,73 POLISE 5169 PREVENTIVO 26-05-21 112,20 0,00 0,00 0,00 112,20 POLISE 5362 PREVENTIVO 31-05-21 169,73 0,00 0,00 0,00 169,73 POLISE 4305 PREVENTIVO 03-05-21 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 ROMANO LUIGI(FRI 4333 PREVENTIVO 04-05-21 755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 ROMANO LUIGI(FRI 4374 PREVENTIVO 05-05-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 ROMANO LUIGI(FRI 4458 PREVENTIVO 07-05-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRI 4511 PREVENTIVO 08-05-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRI 4546 PREVENTIVO 10-05-21 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 ROMANO LUIGI(FRI 4571 PREVENTIVO 11-05-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 ROMANO LUIGI(FRI 4658 PREVENTIVO 13-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRI 4714 PREVENTIVO 14-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRI 4762 PREVENTIVO 15-05-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRI 4810 PREVENTIVO 17-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRI 4861 PREVENTIVO 18-05-21 182,50 0,00 0,00 0,00 182,50 ROMANO LUIGI(FRI 4895 PREVENTIVO 19-05-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRI 4964 PREVENTIVO 20-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRI 5004 PREVENTIVO 21-05-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRI 5031 PREVENTIVO 22-05-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 ROMANO LUIGI(FRI 5102 PREVENTIVO 24-05-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 ROMANO LUIGI(FRI 5129 PREVENTIVO 25-05-21 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 ROMANO LUIGI(FRI 5198 PREVENTIVO 26-05-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRI 5227 PREVENTIVO 27-05-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRI 5269 PREVENTIVO 28-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRI 5321 PREVENTIVO 29-05-21 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 ROMANO LUIGI(FRI 5375 PREVENTIVO 31-05-21 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 ROMANO LUIGI(FRI 4310 PREVENTIVO 03-05-21 52,22 0,00 0,00 0,00 52,22 TROTTA FRANCO 4459 PREVENTIVO 07-05-21 213,22 0,00 0,00 0,00 213,22 TROTTA FRANCO 4473 PREVENTIVO 07-05-21 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 TROTTA FRANCO 4589 PREVENTIVO 11-05-21 516,47 0,00 0,00 0,00 516,47 TROTTA FRANCO 4621 PREVENTIVO 12-05-21 316,20 0,00 0,00 0,00 316,20 TROTTA FRANCO 4667 PREVENTIVO 13-05-21 453,00 0,00 0,00 0,00 453,00 TROTTA FRANCO 4706 PREVENTIVO 14-05-21 248,88 0,00 0,00 0,00 248,88 TROTTA FRANCO 4753 PREVENTIVO 15-05-21 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00 TROTTA FRANCO 4805 PREVENTIVO 17-05-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 TROTTA FRANCO 4892 PREVENTIVO 19-05-21 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 TROTTA FRANCO 4942 PREVENTIVO 20-05-21 277,50 0,00 0,00 0,00 277,50 TROTTA FRANCO 4987 PREVENTIVO 21-05-21 356,35 0,00 0,00 0,00 356,35 TROTTA FRANCO 5038 PREVENTIVO 22-05-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 TROTTA FRANCO 5076 PREVENTIVO 24-05-21 302,11 0,00 0,00 0,00 302,11 TROTTA FRANCO 5121 PREVENTIVO 25-05-21 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00 TROTTA FRANCO 5177 PREVENTIVO 26-05-21 450,84 0,00 0,00 0,00 450,84 TROTTA FRANCO 5215 PREVENTIVO 27-05-21 316,40 0,00 0,00 0,00 316,40 TROTTA FRANCO 5328 PREVENTIVO 29-05-21 392,70 0,00 0,00 0,00 392,70 TROTTA FRANCO 5359 PREVENTIVO 31-05-21 172,89 0,00 0,00 0,00 172,89 TROTTA FRANCO 3790 PREVENTIVO 16-04-21 35,19 0,00 0,00 0,00 35,19 FRANCO VERDE 4119 PREVENTIVO 26-04-21 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 FRANCO VERDE 4194 PREVENTIVO 28-04-21 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 FRANCO VERDE 4248 PREVENTIVO 30-04-21 507,96 0,00 0,00 0,00 507,96 FRANCO VERDE 4301 PREVENTIVO 03-05-21 426,36 0,00 0,00 0,00 426,36 FRANCO VERDE 4351 PREVENTIVO 04-05-21 503,06 0,00 0,00 0,00 503,06 FRANCO VERDE 4379 PREVENTIVO 05-05-21 914,74 0,00 0,00 0,00 914,74 FRANCO VERDE 4425 PREVENTIVO 06-05-21 305,50 0,00 0,00 0,00 305,50 FRANCO VERDE 4476 PREVENTIVO 07-05-21 767,24 0,00 0,00 0,00 767,24 FRANCO VERDE 4507 PREVENTIVO 08-05-21 213,18 0,00 0,00 0,00 213,18 FRANCO VERDE 4548 PREVENTIVO 10-05-21 193,80 0,00 0,00 0,00 193,80 FRANCO VERDE 4590 PREVENTIVO 11-05-21 752,56 0,00 0,00 0,00 752,56 FRANCO VERDE 4633 PREVENTIVO 12-05-21 467,06 0,00 0,00 0,00 467,06 FRANCO VERDE 4679 PREVENTIVO 13-05-21 352,31 0,00 0,00 0,00 352,31 FRANCO VERDE 4731 PREVENTIVO 14-05-21 1.202,58 0,00 0,00 0,00 1.202,58 FRANCO VERDE 4766 PREVENTIVO 15-05-21 406,98 0,00 0,00 0,00 406,98 FRANCO VERDE 4804 PREVENTIVO 17-05-21 -67,83 0,00 0,00 0,00 -67,83 FRANCO VERDE 4808 PREVENTIVO 17-05-21 374,34 0,00 0,00 0,00 374,34 FRANCO VERDE 4849 PREVENTIVO 18-05-21 304,37 0,00 0,00 0,00 304,37 FRANCO VERDE 4850 PREVENTIVO 18-05-21 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 FRANCO VERDE 4933 PREVENTIVO 20-05-21 245,50 0,00 0,00 0,00 245,50 FRANCO VERDE 4943 PREVENTIVO 20-05-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRANCO VERDE 4944 PREVENTIVO 20-05-21 368,02 0,00 0,00 0,00 368,02 FRANCO VERDE 4984 PREVENTIVO 21-05-21 165,24 0,00 0,00 0,00 165,24 FRANCO VERDE 4985 PREVENTIVO 21-05-21 415,50 0,00 0,00 0,00 415,50 FRANCO VERDE 5034 PREVENTIVO 22-05-21 181,50 0,00 0,00 0,00 181,50 FRANCO VERDE 5055 PREVENTIVO 22-05-21 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 FRANCO VERDE 5075 PREVENTIVO 24-05-21 323,34 0,00 0,00 0,00 323,34 FRANCO VERDE 5122 PREVENTIVO 25-05-21 650,35 0,00 0,00 0,00 650,35 FRANCO VERDE 5185 PREVENTIVO 26-05-21 243,27 0,00 0,00 0,00 243,27 FRANCO VERDE 5186 PREVENTIVO 26-05-21 290,50 0,00 0,00 0,00 290,50 FRANCO VERDE 5224 PREVENTIVO 27-05-21 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 FRANCO VERDE 5225 PREVENTIVO 27-05-21 214,20 0,00 0,00 0,00 214,20 FRANCO VERDE 5256 PREVENTIVO 28-05-21 249,50 0,00 0,00 0,00 249,50 FRANCO VERDE 5257 PREVENTIVO 28-05-21 434,32 0,00 0,00 0,00 434,32 FRANCO VERDE 5320 PREVENTIVO 29-05-21 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 FRANCO VERDE 5368 PREVENTIVO 31-05-21 253,00 0,00 0,00 0,00 253,00 FRANCO VERDE 5369 PREVENTIVO 31-05-21 88,13 0,00 0,00 0,00 88,13 FRANCO VERDE 5503 PREVENTIVO 04-06-21 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 D'AGOSTINO RAFFA 5514 PREVENTIVO 04-06-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 5517 PREVENTIVO 04-06-21 320,40 0,00 0,00 0,00 320,40 D'AGOSTINO RAFFA 5520 PREVENTIVO 04-06-21 471,20 0,00 0,00 0,00 471,20 D'AGOSTINO RAFFA 5559 PREVENTIVO 05-06-21 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 ASCIONE GIUSEPPE 5560 PREVENTIVO 05-06-21 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 ASCIONE GIUSEPPE 5562 PREVENTIVO 05-06-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO 5558 PREVENTIVO 05-06-21 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 D'AGOSTINO RAFFA 5577 PREVENTIVO 05-06-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 D'AGOSTINO RAFFA 5578 PREVENTIVO 05-06-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 5579 PREVENTIVO 05-06-21 245,20 0,00 0,00 0,00 245,20 D'AGOSTINO RAFFA 5131 PREVENTIVO 25-05-21 312,50 0,00 0,00 0,00 312,50 RICCARDI INSALAT 5182 PREVENTIVO 26-05-21 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALAT 5242 PREVENTIVO 27-05-21 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALAT 5267 PREVENTIVO 28-05-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALAT 5373 PREVENTIVO 31-05-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 RICCARDI INSALAT 5399 PREVENTIVO 01-06-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALAT 5414 PREVENTIVO 01-06-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 RICCARDI INSALAT 5467 PREVENTIVO 03-06-21 207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 RICCARDI INSALAT 4914 PREVENTIVO 19-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 PASQUALE CAPABIA 5139 PREVENTIVO 25-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 PASQUALE CAPABIA 5327 PREVENTIVO 29-05-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 PASQUALE CAPABIA 5582 PREVENTIVO 05-06-21 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 GIULIANO GAETANO 5583 PREVENTIVO 05-06-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 BOLL.SALDATE: 145 32.826,80 0,00 0,00 32.826,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 33.827,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5597 685,20 616,68 68,52 0,00 0,00 616,68 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5598 55,36 49,82 5,54 0,00 0,00 49,82 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5599 237,08 213,37 23,71 0,00 0,00 213,37 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5600 106,90 96,21 10,69 0,00 0,00 96,21 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5601 126,40 113,76 12,64 0,00 0,00 113,76 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5602 54,80 49,32 5,48 0,00 0,00 49,32 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.265,73* 1.139,16 * 126,57 * 0,00* 0,00* 1.139,16 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5352 PREVENTIVO 29-05-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 DI VINCENZO 5443 PREVENTIVO 01-06-21 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 DI VINCENZO 5491 PREVENTIVO 03-06-21 299,25 0,00 0,00 0,00 299,25 DI VINCENZO 5549 PREVENTIVO 04-06-21 200,25 0,00 0,00 0,00 200,25 DI VINCENZO 5351 PREVENTIVO 29-05-21 60,26 0,00 0,00 0,00 60,26 GUARINO ANTONIO 5441 PREVENTIVO 01-06-21 110,07 0,00 0,00 0,00 110,07 GUARINO ANTONIO 5490 PREVENTIVO 03-06-21 29,52 0,00 0,00 0,00 29,52 GUARINO ANTONIO 5548 PREVENTIVO 04-06-21 95,31 0,00 0,00 0,00 95,31 GUARINO ANTONIO 5550 PREVENTIVO 04-06-21 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 CHIAPPARELLA (CA 5444 PREVENTIVO 01-06-21 94,05 0,00 0,00 0,00 94,05 CAPASSO PEPERONC 5488 PREVENTIVO 03-06-21 35,91 0,00 0,00 0,00 35,91 CAPASSO PEPERONC 5353 PREVENTIVO 29-05-21 24,39 0,00 0,00 0,00 24,39 MARRAZZO FRANCES 5543 PREVENTIVO 04-06-21 99,91 0,00 0,00 0,00 99,91 MARRAZZO FRANCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 1.167,09 0,00 0,00 1.167,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.167,09 RIEPILOGO del giorno 05-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 450,00 SETT.N22 ASCIONE 200300013 270,00 SETT.Nø22 SALV.COOP. 200300007 220,00 MARIANO 200300033 220,00 FRANCESCO 200300033 15,00 BAR 200600001 30,00 CARBURANTE STRALIS 200600013 321,01 ACC.BONIF.SIMA 030200016 130,00 SETT.Nø22 ANTONIO SISA 030200012 430,00 INCASSO POS 030200016 4.989,30 ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 030200016 972,59 ADD.FCA BANCK 030100001 3.000,00 VERS.IN CASSA 030100001 7.109,72 ACC.BONIF.MONTANINO 030200016 2.239,13 FATT. N.1352 LOCAZIONE MA 030200014 889,10 FATT. N.1486 UTENZE APRIL 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.320,85 RIEPILOGO del giorno 05-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144,30 SCONTO ATTIVO CAPODIM. 030200012 45,00 SCONTO ATTIVO PASQ/PEPERO 030200006 102,50 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291,80