ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-21 vendita al dettaglio 10ø 76,98 CONTANTI 05-06-21 frutta & varie iavarone mauro 51,30 CONTANTI 05-06-21 natalino luigi 21,00 CONTANTI 05-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 295,90 CONTANTI 05-06-21 food catering organization s.r.l. 24,00 CONTANTI 05-06-21 incarnato giuseppe 155,25 CONTANTI 05-06-21 barchetti agostino 247,00 CONTANTI 05-06-21 la frutteria coop. italiana srl 176,85 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 964,61 CONTANTI 05-06-21 persico vincenzo 207,00 CONTANTI 05-06-21 casilli angela 103,02 CONTANTI 05-06-21 gennarino napoli 174,28 CONTANTI 05-06-21 ortofrutta napolitano domenico 165,36 CONTANTI 05-06-21 esposito antonietta 47,50 CONTANTI 05-06-21 la frutteria di pirro anna 313,72 CONTANTI 05-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 140,53 CONTANTI 05-06-21 bencivenga gennaro 154,10 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.207,73 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.102,00 CONTANTI 05-06-21 gianfranco 170,00 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio nø11 357,00 CONTANTI 05-06-21 rosario amico raffaele 74,33 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio 4ø 806,88 CONTANTI 05-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,78 CONTANTI 05-06-21 gianfranco 80,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.123,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-21 supermercato capodimonte 1.617,68 CONTANTI 05-06-21 banca sconto attivo supermercati 144,30 CONTANTI 05-06-21 food catering organization s.r.l. 16,20 CONTANTI 05-06-21 barchetti agostino 70,50 CONTANTI 05-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-06-21 frutta doc di perfetto tobia 28,62 CONTANTI 05-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-06-21 rosario amico raffaele 181,75 CONTANTI 05-06-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-06-21 banca sconti attivi - passivi 45,00 CONTANTI 05-06-21 banca sconti attivi - passivi 102,50 CONTANTI 05-06-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 05-06-21 bencivenga gennaro 102,33 CONTANTI SUB TOTALE: 6.301,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.424,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-21 di vincenzo 550,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 guarino antonio 295,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 1.429,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 114,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 romano luigi(friarielli) 3.907,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 trotta franco 5.503,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 franco verde 2.791,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 05-06-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.N22 ASCIONE CONTANTI 05-06-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø22 SALV.COOP. CONTANTI 05-06-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 05-06-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 05-06-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 05-06-21 carburante 30,00 CARBURANTE STRALIS CONTANTI 05-06-21 unicredit 3953 321,01 ACC.BONIF.SIMA CONTANTI 05-06-21 chiapparella (capasso) 67,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 d'agostino raffaele merce 1.151,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 capasso peperoncini 129,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 ascione giuseppe 299,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 fratelli romano 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 d'agostino raffaele merce 406,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 riccardi insalata 1.002,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 pasquale capabianca (peperoncini) 295,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 49,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 marrazzo francesco 124,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT.Nø22 ANTONIO SISA CONTANTI 05-06-21 unicredit 3953 430,00 INCASSO POS CONTANTI SUB TOTALE: 20.484,90 TOTALE USCITE CASSA: 20.484,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 35,00 cassa contante 05-06-21 - - ACC.BONIF.SIMA 321,01 cassa contante 05-06-21 - - SETT.Nø22 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante 05-06-21 - - INCASSO POS 430,00 cassa contante 05-06-21 - - ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 4.989,30 banca volla box 5 05-06-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 7.109,72 banca volla box 5 05-06-21 - - FATT. N.1352 LOCAZIONE MAGGIO 2.239,13 banca spese ex banco volla 05-06-21 - - FATT. N.1486 UTENZE APRILE 889,10 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 16.143,26 TOTALE ENTRATE: 16.143,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.630,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 05-06-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.000,00 franco verde 05-06-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.000,00 franco verde 05-06-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 144,30 cassa contante 05-06-21 - - ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 4.989,30 unicredit 3953 05-06-21 - - ADD.FCA BANCK 972,59 cassa contante 05-06-21 - - SCONTO ATTIVO PASQ/PEPERONCINI 45,00 cassa contante 05-06-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 102,50 cassa contante 05-06-21 - - VERS.IN CASSA 3.000,00 cassa contante 05-06-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 7.109,72 unicredit 3953 05-06-21 - - FATT. N.1352 LOCAZIONE MAGGIO 2.239,13 banca fitto celle volla 05-06-21 - - FATT. N.1486 UTENZE APRILE 889,10 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 35.121,64 TOTALE USCITE BANCA: 35.121,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 937.439,85 TOTALE ENTRATE 13.424,59 TOTALE USCITE 20.484,90 RESTA FINALE 930.379,54 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,19 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 664,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.192,25 banca volla box 5 -296.902,71 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -12.446,53 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -8.759,50 unicredit 3953 -126.832,68