ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-21 vendita al dettaglio 10ø 103,21 CONTANTI 04-06-21 cerciello giuseppe 89,50 CONTANTI 04-06-21 frutta & varie iavarone mauro 70,00 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 943,34 CONTANTI 04-06-21 ortofrutta napolitano domenico 386,00 CONTANTI 04-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 160,46 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.263,72 CONTANTI 04-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 32,68 CONTANTI 04-06-21 persico vincenzo 104,52 CONTANTI 04-06-21 la frutteria coop. italiana srl 109,49 CONTANTI 04-06-21 la frutteria di pirro anna 312,03 CONTANTI 04-06-21 esposito antonietta 38,78 CONTANTI 04-06-21 b&g di palo (faga capodrise) 295,91 CONTANTI 04-06-21 casilli angela 135,06 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio nø11 1.141,80 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.451,74 CONTANTI 04-06-21 antonio cugino 148,59 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 4ø 681,48 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 5ø 573,67 CONTANTI 04-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,18 CONTANTI SUB TOTALE: 8.051,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-21 vesux 225,53 CONTANTI 04-06-21 vesux 220,19 CONTANTI 04-06-21 vesux 314,39 CONTANTI 04-06-21 fiorillo antonio 464,55 CONTANTI 04-06-21 latina's s.r.l. 133,72 CONTANTI 04-06-21 fiorillo nicola 162,06 CONTANTI 04-06-21 unicredit 3953 4.785,00 CONTANTI 04-06-21 banca volla box 5 13.200,00 CONTANTI 04-06-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 04-06-21 ortofrutta napolitano domenico 38,00 CONTANTI 04-06-21 gennarino napoli 144,47 CONTANTI 04-06-21 esposito felice 113,00 CONTANTI 04-06-21 frutta doc di perfetto tobia 26,03 CONTANTI SUB TOTALE: 20.436,94 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.488,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-21 central dica,s.a. nave b,2054-55- 4.785,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 unicredit 3953 464,55 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 04-06-21 unicredit 3953 450,50 INCASSO POS CONTANTI 04-06-21 unicredit 3953 498,75 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 04-06-21 fiorillo nicola 1.300,00 TRIMESTRE FIORILLO CONTANTI 04-06-21 carburante 20,00 CARB.GIUSEPPE CONTANTI 04-06-21 d'agostino raffaele merce 751,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 raffaele d'agostino pesi 1.964,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 ascione giuseppe 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 fratelli romano 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 78,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 5.013,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI SUB TOTALE: 15.668,91 TOTALE USCITE CASSA: 15.668,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-21 - - ADD.BONIFICI 34.730,37 unicredit 3953 04-06-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 464,55 cassa contante 04-06-21 - - INCASSO POS 450,50 cassa contante 04-06-21 - - ACC.BONIF.VESUX 498,75 cassa contante 04-06-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 36.154,17 TOTALE ENTRATE: 36.154,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-21 - - ADD.BONIFICI 34.730,37 banca volla box 5 04-06-21 - - ADD.BONIF.CENTRAL DICA 4.785,00 cassa contante 04-06-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 13.200,00 cassa contante 04-06-21 - - SPESE SU BONIF. 4,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 52.719,87 TOTALE USCITE BANCA: 52.719,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 924.620,66 TOTALE ENTRATE 28.488,10 TOTALE USCITE 15.668,91 RESTA FINALE 937.439,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 654,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.044,75 banca volla box 5 -281.803,69 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.467,23 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -123.080,12