RIEPILOGO del giorno 03-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6876 -12,50 0,00 0,00 0,00 -12,50 0,00 0,00 -12,50 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6878 -20,06 0,00 0,00 0,00 -20,06 0,00 0,00 -20,06 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6881 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6884 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6890 99,94 0,00 0,00 0,00 99,94 0,00 0,00 99,94 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6891 136,28 0,00 0,00 0,00 136,28 0,00 0,00 136,28 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6892 144,47 0,00 0,00 0,00 144,47 0,00 0,00 144,47 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6895 25,72 0,51 0,00 0,00 26,23 0,00 0,00 26,23 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6899 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6900 78,20 1,56 0,00 0,00 79,76 0,00 0,00 79,76 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6905 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6906 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6907 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 12,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6908 124,10 0,00 0,00 0,00 124,10 0,00 0,00 124,10 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6909 271,43 0,00 0,00 0,00 271,43 0,00 0,00 271,43 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6910 105,96 0,00 0,00 0,00 105,96 0,00 0,00 105,96 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6911 342,67 0,00 0,00 0,00 342,67 0,00 0,00 342,67 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6912 253,60 3,55 0,00 0,00 257,15 0,00 0,00 257,15 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6913 143,24 0,00 0,00 0,00 143,24 0,00 0,00 143,24 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6914 70,81 0,00 0,00 0,00 70,81 0,00 0,00 70,81 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6915 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 0,00 15,10 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6916 330,77 0,00 0,00 0,00 330,77 0,00 0,00 330,77 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6917 207,44 0,00 0,00 0,00 207,44 0,00 0,00 207,44 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6918 296,38 0,00 0,00 0,00 296,38 0,00 0,00 296,38 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6919 358,09 0,00 0,00 0,00 358,09 0,00 0,00 358,09 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6920 25,50 0,53 0,00 0,00 26,03 0,00 0,00 26,03 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6921 111,25 2,24 0,00 0,00 113,49 0,00 0,00 113,49 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6923 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6924 13,50 0,27 0,11 0,00 13,88 0,00 0,00 13,88 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6926 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 204,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6928 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 23,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6929 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6932 70,07 0,00 0,00 0,00 70,07 0,00 0,00 70,07 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6933 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 3.593,06* 8,66* 0,1* 0,00* 3.601,83* 0,00* 0,00* 3.601,83 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6879 78,04 0,00 0,00 0,00 78,04 0,00 78,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6880 49,80 0,00 0,00 0,00 49,80 0,00 49,80 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6882 63,00 0,00 0,00 0,00 63,10 0,10 63,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6883 41,40 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 41,40 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6885 767,98 0,00 0,00 0,00 767,98 0,00 767,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6886 42,70 0,00 0,00 0,00 42,70 0,00 42,70 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6887 149,01 2,99 0,00 0,00 152,36 0,36 152,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6888 74,98 1,05 0,00 0,00 76,03 0,00 76,03 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6889 17,72 0,00 0,00 0,00 17,72 0,00 17,72 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6893 249,00 0,00 0,00 0,00 249,41 0,41 249,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6894 1.266,66 0,00 0,00 0,00 1.266,66 0,00 1.266,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6896 97,54 1,96 0,00 0,00 99,91 0,41 99,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6897 154,99 0,00 0,00 0,00 154,99 0,00 154,99 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6898 48,40 0,97 0,66 0,00 50,03 0,00 50,03 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6901 270,26 3,78 0,00 0,00 274,04 0,00 274,04 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6902 931,33 0,00 0,00 0,00 931,33 0,00 931,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6903 122,05 2,45 0,00 0,00 124,71 0,21 124,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6904 521,69 7,31 0,00 0,00 529,44 0,44 529,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6927 28,10 0,00 0,00 0,00 28,10 0,00 28,10 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6930 1.066,93 0,00 0,00 0,00 1.066,93 0,00 1.066,93 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6931 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6934 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 6,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.106,88* 20,51* 0,66* 0,00* 6.129,98* 1,93* 6.128,05* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 9.699,94* 29,17* 0,77* 0,00* 9.731,81* 1,93* 6.128,05* 3.601,83 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4675 PREVENTIVO 16-04-21 260,84 0,00 0,00 260,84 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4749 PREVENTIVO 17-04-21 265,25 0,00 0,00 265,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4796 PREVENTIVO 19-04-21 268,08 0,00 0,00 268,08 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4854 PREVENTIVO 20-04-21 197,42 0,00 0,00 197,42 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4911 PREVENTIVO 21-04-21 222,27 0,00 0,00 222,27 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5016 PREVENTIVO 23-04-21 213,65 0,00 0,00 213,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5080 PREVENTIVO 24-04-21 398,96 0,00 0,00 398,96 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5096 PREVENTIVO 26-04-21 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5119 PREVENTIVO 26-04-21 233,19 0,00 0,00 233,19 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5142 PREVENTIVO 27-04-21 -4,80 0,00 0,00 -4,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5163 PREVENTIVO 27-04-21 220,19 0,00 0,00 220,19 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5216 PREVENTIVO 28-04-21 213,47 0,00 0,00 213,47 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5239 PREVENTIVO 28-04-21 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5325 PREVENTIVO 30-04-21 569,38 0,00 0,00 569,38 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6782 PREVENTIVO 31-05-21 121,11 0,00 0,00 121,11 0,00 ROSARIO AMICO RA 6852 PREVENTIVO 01-06-21 79,65 0,00 0,00 79,65 0,00 ROSARIO AMICO RA 6560 PREVENTIVO 26-05-21 54,45 0,00 0,00 54,45 0,00 PETR SOUKAL 6675 PREVENTIVO 28-05-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6740 PREVENTIVO 29-05-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6843 PREVENTIVO 01-06-21 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 I SAPORI DELLA F 6841 PREVENTIVO 01-06-21 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 6823 PREVENTIVO 01-06-21 395,15 0,00 0,15 395,15 -0,15 GENNARINO NAPOLI 5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 302,35 0,00 8,30 0,00 LA FRUTTERIA COO 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 0,00 0,00 1,70 210,83 LA FRUTTERIA COO 6870 PREVENTIVO 01-06-21 56,05 0,00 0,00 56,05 0,00 FRUTTA DOC DI PE 6414 PREVENTIVO 22-05-21 14,75 14,49 0,00 0,26 0,00 FRUIT & POI DI S 6506 PREVENTIVO 25-05-21 88,74 0,00 0,00 9,74 79,00 FRUIT & POI DI S 6845 PREVENTIVO 01-06-21 96,74 0,00 0,24 96,74 -0,24 ESPOSITO FELICE 6859 PREVENTIVO 01-06-21 130,39 0,00 0,39 130,39 -0,39 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 23 4.747,11 316,84 0,78 4.140,44 289,05 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5448 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5449 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5451 815,52 8,18 0,00 0,00 823,70 0,00 0,00 823,70 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5452 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5453 1.782,10 0,00 0,00 0,00 1.782,10 0,00 0,00 1.782,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5454 170,00 3,40 0,00 0,00 173,40 0,00 0,00 173,40 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5455 624,65 12,49 0,00 0,00 637,14 0,00 0,00 637,14 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5456 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5457 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5458 370,36 0,00 0,00 0,00 370,36 0,00 0,00 370,36 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5459 94,00 1,88 0,00 0,00 95,88 0,00 0,00 95,88 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5460 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5461 762,30 0,00 0,00 0,00 762,30 0,00 0,00 762,30 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5462 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5463 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5464 85,20 1,70 0,00 0,00 86,90 0,00 0,00 86,90 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5465 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 0,00 209,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5466 454,20 9,08 0,00 0,00 463,28 0,00 0,00 463,28 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5467 207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 0,00 207,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5468 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5469 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5470 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5471 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5472 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5473 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5474 290,50 0,00 0,00 0,00 290,50 0,00 0,00 290,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5475 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5476 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5477 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5478 181,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 181,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5479 28,15 0,00 0,00 0,00 28,15 0,00 0,00 28,15 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5480 912,84 0,00 0,00 0,00 912,84 0,00 0,00 912,84 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 9.614,02* 36,73* 0,00* 0,00* 9.650,75* 0,00* 665,00* 8.985,75 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5469 PREVENTIVO 03-06-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 ASCIONE GIUSEPPE 5470 PREVENTIVO 03-06-21 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 FRATELLI ROMANO 5476 PREVENTIVO 03-06-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 GIULIANO GAETANO 5473 PREVENTIVO 03-06-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIOVANNI SARNESE 4616 PREVENTIVO 12-05-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA 4702 PREVENTIVO 14-05-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 4857 PREVENTIVO 18-05-21 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 LA VESUVIANA 5011 PREVENTIVO 21-05-21 141,00 0,00 0,00 0,00 141,00 LA VESUVIANA 5048 PREVENTIVO 22-05-21 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 LA VESUVIANA 5089 PREVENTIVO 24-05-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA 5222 PREVENTIVO 27-05-21 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 LA VESUVIANA 5308 PREVENTIVO 29-05-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA 5315 PREVENTIVO 29-05-21 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 LA VESUVIANA 5371 PREVENTIVO 31-05-21 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 LA VESUVIANA 5419 PREVENTIVO 01-06-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA 4611 PREVENTIVO 12-05-21 345,58 0,00 0,00 0,00 345,58 TERRAMIA S.A.S. 4720 PREVENTIVO 14-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 TERRAMIA S.A.S. 4751 PREVENTIVO 15-05-21 432,50 0,00 0,00 0,00 432,50 TERRAMIA S.A.S. 4809 PREVENTIVO 17-05-21 327,83 0,00 0,00 0,00 327,83 TERRAMIA S.A.S. 4901 PREVENTIVO 19-05-21 210,94 0,00 0,00 0,00 210,94 TERRAMIA S.A.S. 4945 PREVENTIVO 20-05-21 366,38 0,00 0,00 0,00 366,38 TERRAMIA S.A.S. 5008 PREVENTIVO 21-05-21 210,94 0,00 0,00 0,00 210,94 TERRAMIA S.A.S. 5380 PREVENTIVO 31-05-21 288,30 0,00 0,00 0,00 288,30 TERRAMIA S.A.S. 4299 PREVENTIVO 03-05-21 306,20 123,00 0,00 0,00 183,20 L'ORO DELLA TERR 4380 PREVENTIVO 05-05-21 312,12 0,00 0,00 0,00 312,12 L'ORO DELLA TERR 4516 PREVENTIVO 08-05-21 319,46 0,00 0,00 0,00 319,46 L'ORO DELLA TERR 4620 PREVENTIVO 12-05-21 156,67 0,00 0,00 0,00 156,67 L'ORO DELLA TERR 4712 PREVENTIVO 14-05-21 314,87 0,00 0,00 0,00 314,87 L'ORO DELLA TERR 4771 PREVENTIVO 15-05-21 460,22 0,00 0,00 0,00 460,22 L'ORO DELLA TERR 4891 PREVENTIVO 19-05-21 957,98 0,00 0,00 0,00 957,98 L'ORO DELLA TERR 4935 PREVENTIVO 20-05-21 1.125,06 0,00 0,00 0,00 1.125,06 L'ORO DELLA TERR 5120 PREVENTIVO 25-05-21 446,25 0,00 0,00 0,00 446,25 L'ORO DELLA TERR 5282 PREVENTIVO 28-05-21 53,04 0,00 0,00 0,00 53,04 L'ORO DELLA TERR 5319 PREVENTIVO 29-05-21 291,72 0,00 0,00 0,00 291,72 L'ORO DELLA TERR 5285 PREVENTIVO 28-05-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 LA NUOVA CO.IN.O ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 BOLL.SALDATE: 35 8.732,56 0,00 0,00 8.609,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.274,56 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5488 39,90 35,91 3,99 0,00 0,00 35,91 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5489 810,18 729,16 81,02 0,00 0,00 729,16 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5490 32,80 29,52 3,28 0,00 0,00 29,52 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5491 332,50 299,25 33,25 0,00 0,00 299,25 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5492 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5493 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5494 310,99 279,89 31,10 0,00 0,00 279,89 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5495 42,50 38,25 4,25 0,00 0,00 38,25 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.595,27* 1.435,74 * 159,53 * 0,00* 0,00* 1.435,74 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 03-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129,00 INCASSO POS 030200016 3.379,63 ACC.BONIF.PAVONE 030200016 127,60 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 1.136,50 POLIZZA TRANSIT BP535MB 200600006 647,38 ITALIAONLINE 200600033 12,00 COSTO FISSO MAGGIO 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.432,11 RIEPILOGO del giorno 03-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200,73 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 23,15 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 82,00 SCONTO ATTIVO COINOR 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305,88