ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-21 vendita al dettaglio 10ø 78,04 CONTANTI 03-06-21 i sapori della frutta di vergara 49,80 CONTANTI 03-06-21 frutta & varie iavarone mauro 63,00 CONTANTI 03-06-21 o'parente 41,40 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 767,98 CONTANTI 03-06-21 micillo luigi fruttaverdura 42,70 CONTANTI 03-06-21 barchetti agostino 152,00 CONTANTI 03-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 76,03 CONTANTI 03-06-21 natalino luigi 17,72 CONTANTI 03-06-21 ortofrutta napolitano domenico 249,00 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.266,66 CONTANTI 03-06-21 casilli angela 99,50 CONTANTI 03-06-21 la frutteria coop. italiana srl 154,99 CONTANTI 03-06-21 esposito antonietta 50,03 CONTANTI 03-06-21 la frutteria di pirro anna 274,04 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 931,33 CONTANTI 03-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 124,50 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio nø11 529,00 CONTANTI 03-06-21 antonio cugino 28,10 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 4ø 1.066,93 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 5ø 59,00 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,30 CONTANTI SUB TOTALE: 6.128,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-21 pavone costruzioni srl 3.118,90 CONTANTI 03-06-21 rosario amico raffaele 200,76 CONTANTI 03-06-21 petr soukal 54,45 CONTANTI 03-06-21 banca sconto attivo supermercati 200,73 CONTANTI 03-06-21 banca sconti attivi - passivi 23,15 CONTANTI 03-06-21 i sapori della frutta di vergara 45,50 CONTANTI 03-06-21 micillo luigi fruttaverdura 22,50 CONTANTI 03-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 03-06-21 gennarino napoli 395,00 CONTANTI 03-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 03-06-21 frutta doc di perfetto tobia 56,05 CONTANTI 03-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-06-21 esposito felice 96,50 CONTANTI 03-06-21 antonio cugino 130,00 CONTANTI 03-06-21 banca sconti attivi - passivi 82,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.443,04 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.571,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-21 unicredit 3953 129,00 INCASSO POS CONTANTI 03-06-21 unicredit 3953 3.379,63 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 03-06-21 unicredit 3953 127,60 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 03-06-21 ascione giuseppe 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 fratelli romano 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 la vesuviana 856,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 2.317,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 l'oro della terra di giuseppe bor 4.620,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-21 la nuova co.in.or di borriello pa 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.245,79 TOTALE USCITE CASSA: 12.245,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-21 - - INCASSO POS 129,00 cassa contante 03-06-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 3.379,63 cassa contante 03-06-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 127,60 cassa contante SUB TOTALE: 3.636,23 TOTALE ENTRATE: 3.636,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-21 - - POLIZZA TRANSIT BP535MB 1.136,50 assicurazioni varie 03-06-21 - - ITALIAONLINE 647,38 spese pubblicitarie 03-06-21 - - COSTO FISSO MAGGIO 12,00 spese conto unicredit 3953 03-06-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 200,73 cassa contante 03-06-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 23,15 cassa contante 03-06-21 - - SCONTO ATTIVO COINOR 82,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.101,76 TOTALE USCITE BANCA: 2.101,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 926.295,36 TOTALE ENTRATE 10.571,09 TOTALE USCITE 12.245,79 RESTA FINALE 924.620,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,71 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 654,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.054,75 banca volla box 5 -303.334,06 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.467,23 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -84.974,05