RIEPILOGO del giorno 01-06-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6805 -39,50 0,00 0,00 0,00 -39,50 0,00 0,00 -39,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6807 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6808 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 0,00 15,10 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6811 557,23 11,14 0,00 0,00 568,37 0,00 0,00 568,37 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6813 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6814 56,53 0,00 0,00 0,00 56,53 0,00 0,00 56,53 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6815 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6816 75,91 0,00 0,00 0,00 75,91 0,00 0,00 75,91 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6817 253,55 0,00 0,00 0,00 253,55 0,00 0,00 253,55 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6821 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6822 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6823 395,15 0,00 0,00 0,00 395,15 0,00 0,00 395,15 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6829 87,45 1,75 0,00 0,00 89,20 0,00 0,00 89,20 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6833 326,94 0,00 0,00 0,00 326,94 0,00 0,00 326,94 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6834 99,25 1,40 0,00 0,00 100,65 0,00 0,00 100,65 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6835 115,00 2,30 0,00 0,00 117,30 0,00 0,00 117,30 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6840 46,95 0,00 0,00 0,00 46,95 0,00 0,00 46,95 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6841 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6842 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6843 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6844 58,90 0,00 0,00 0,00 58,90 0,00 0,00 58,90 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6845 94,84 1,90 0,00 0,00 96,74 0,00 0,00 96,74 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6846 566,00 0,00 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6847 775,69 0,00 0,00 0,00 775,69 0,00 0,00 775,69 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6848 604,23 0,00 0,00 0,00 604,23 0,00 0,00 604,23 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6849 509,91 0,00 0,00 0,00 509,91 0,00 0,00 509,91 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6850 196,35 0,00 0,00 0,00 196,35 0,00 0,00 196,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6851 403,18 8,08 0,00 0,00 411,26 0,00 0,00 411,26 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6852 79,65 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 0,00 79,65 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6853 63,92 1,28 0,33 0,00 65,53 0,00 0,00 65,53 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6854 405,25 0,00 0,00 0,00 405,25 0,00 0,00 405,25 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6855 687,12 0,00 0,00 0,00 687,12 0,00 0,00 687,12 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6856 267,68 0,00 0,00 0,00 267,68 0,00 0,00 267,68 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6857 107,15 0,00 0,00 0,00 107,15 0,00 0,00 107,15 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6859 130,39 0,00 0,00 0,00 130,39 0,00 0,00 130,39 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6860 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 18,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6861 38,41 0,00 0,00 0,00 38,41 0,00 0,00 38,41 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6862 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6866 733,13 0,00 0,00 0,00 733,13 0,00 0,00 733,13 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6867 220,46 0,00 0,00 0,00 220,46 0,00 0,00 220,46 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6868 39,66 0,00 0,00 0,00 39,66 0,00 0,00 39,66 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6869 64,90 0,00 0,00 0,00 64,90 0,00 0,00 64,90 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6870 54,95 1,10 0,00 0,00 56,05 0,00 0,00 56,05 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6871 33,70 0,00 0,00 0,00 33,70 0,00 0,00 33,70 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6872 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6873 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6874 77,20 0,00 0,00 0,00 77,20 0,00 0,00 77,20 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 8.453,33* 28,95* 0,3* 0,00* 8.482,61* 0,00* 0,00* 8.482,61 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6803 125,22 0,00 0,00 0,00 125,22 0,00 125,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6804 48,03 0,97 0,00 0,00 49,33 0,33 49,00 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6806 100,24 0,00 0,00 0,00 100,24 0,00 100,24 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6809 52,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6810 195,16 2,73 0,00 0,00 197,89 0,00 197,89 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6812 156,80 3,14 0,00 0,00 159,94 0,00 159,94 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6818 878,43 0,00 0,00 0,00 878,43 0,00 878,43 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6819 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6820 126,75 1,77 0,00 0,00 128,52 0,00 128,52 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6824 92,60 0,00 0,00 0,00 92,60 0,00 92,60 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6825 235,82 0,00 0,00 0,00 235,82 0,00 235,82 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6826 1.106,98 0,00 0,00 2,50 1.109,48 0,00 1.109,48 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6827 200,00 0,00 0,00 0,00 200,45 0,45 200,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6828 52,40 0,00 0,00 0,00 52,40 0,00 52,40 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6830 220,96 3,09 0,00 0,00 224,05 0,00 224,05 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6831 202,47 2,83 0,00 0,00 205,30 0,00 205,30 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6832 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6836 798,92 0,00 0,00 0,00 798,92 0,00 798,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6837 124,02 2,48 0,00 0,00 126,68 0,18 126,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6838 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 93,80 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6839 850,10 11,90 0,00 0,00 862,11 0,11 862,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6858 790,33 0,00 0,00 2,50 792,83 0,00 792,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6863 974,62 0,00 0,00 0,00 974,62 0,00 974,62 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6864 8,31 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 8,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 7.496,86* 28,91* 0,00* 5,00* 7.531,84* 1,07* 7.530,77* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-06-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 71 15.950,19* 57,86* 0,33* 5,00* 16.014,45* 1,07* 7.530,77* 8.482,61 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6650 PREVENTIVO 28-05-21 103,96 0,00 0,00 103,96 0,00 ESPOSITO FELICE 6749 PREVENTIVO 29-05-21 42,23 0,00 0,00 42,23 0,00 ESPOSITO FELICE 6465 PREVENTIVO 24-05-21 55,40 0,00 0,00 55,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 6524 PREVENTIVO 25-05-21 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 6570 PREVENTIVO 26-05-21 95,45 0,00 0,00 95,45 0,00 DONNIACUO VINCEN 6615 PREVENTIVO 27-05-21 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 6617 PREVENTIVO 27-05-21 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 DONNIACUO VINCEN 6619 PREVENTIVO 27-05-21 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 6672 PREVENTIVO 28-05-21 132,01 0,00 0,00 132,01 0,00 DONNIACUO VINCEN 6750 PREVENTIVO 29-05-21 180,77 0,00 0,00 180,77 0,00 DONNIACUO VINCEN 6133 PREVENTIVO 18-05-21 509,66 491,14 0,00 18,52 0,00 CIMMINO FRANCO 6243 PREVENTIVO 20-05-21 31,11 0,00 0,00 31,11 0,00 CIMMINO FRANCO 6285 PREVENTIVO 21-05-21 581,01 0,00 0,00 550,37 30,64 CIMMINO FRANCO 6646 PREVENTIVO 28-05-21 34,68 0,00 0,00 34,68 0,00 FOOD CATERING OR 6746 PREVENTIVO 29-05-21 17,60 0,00 0,28 17,60 -0,28 FOOD CATERING OR 6637 PREVENTIVO 28-05-21 574,47 0,00 0,00 574,47 0,00 GENNARINO NAPOLI 6733 PREVENTIVO 29-05-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 292,35 0,00 10,00 8,30 LA FRUTTERIA COO 6737 PREVENTIVO 29-05-21 58,56 0,00 0,00 58,56 0,00 FRUTTA DOC DI PE 6414 PREVENTIVO 22-05-21 14,75 4,49 0,00 10,00 0,26 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 15 2.806,91 787,98 0,28 1.979,73 38,92 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-06-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5394 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5395 -10,00 -0,20 0,00 0,00 -10,20 0,00 0,00 -10,20 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5396 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5397 199,10 0,00 0,00 0,00 199,10 0,00 0,00 199,10 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5398 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5399 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5400 486,85 9,74 0,00 0,00 496,59 0,00 0,00 496,59 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5401 331,00 0,00 0,00 0,00 331,00 0,00 0,00 331,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5402 524,50 10,49 0,00 0,00 534,99 0,00 0,00 534,99 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5403 1.356,13 0,00 0,00 0,00 1.356,13 0,00 0,00 1.356,13 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5404 237,50 0,00 0,00 0,00 237,50 0,00 0,00 237,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5405 35,20 0,70 0,00 0,00 35,90 0,00 0,00 35,90 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5406 360,05 0,00 0,00 0,00 360,05 0,00 360,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5407 231,10 4,62 0,00 0,00 235,72 0,00 0,00 235,72 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5408 133,40 0,00 0,00 0,00 133,40 0,00 0,00 133,40 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5409 363,40 7,27 0,00 0,00 370,67 0,00 0,00 370,67 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5410 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5411 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5412 200,50 0,00 0,00 0,00 200,50 0,00 200,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5413 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 0,00 238,50 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5414 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5415 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5416 485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 0,00 485,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5417 772,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5418 157,00 3,14 0,00 0,00 160,14 0,00 0,00 160,14 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5419 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5420 548,00 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00 548,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5421 676,52 0,00 0,00 0,00 676,52 0,00 0,00 676,52 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5422 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5423 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5424 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5425 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5431 120,10 0,00 0,00 0,00 120,10 0,00 0,00 120,10 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 8.423,85* 35,76* 0,00* 0,00* 8.459,61* 0,00* 2.055,55* 6.404,06 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100 PREVENTIVO 24-05-21 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 DONNIACUO VINCEN 5148 PREVENTIVO 25-05-21 31,47 0,00 0,00 0,00 31,47 DONNIACUO VINCEN 5193 PREVENTIVO 26-05-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 DONNIACUO VINCEN 5239 PREVENTIVO 27-05-21 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 DONNIACUO VINCEN 5289 PREVENTIVO 28-05-21 116,45 0,00 0,00 0,00 116,45 DONNIACUO VINCEN 5338 PREVENTIVO 29-05-21 16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 DONNIACUO VINCEN 5411 PREVENTIVO 01-06-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ASCIONE GIUSEPPE 5412 PREVENTIVO 01-06-21 200,50 0,00 0,00 0,00 200,50 FRATELLI ROMANO 5406 PREVENTIVO 01-06-21 360,05 0,00 0,00 0,00 360,05 D'AGOSTINO RAFFA 5415 PREVENTIVO 01-06-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 5416 PREVENTIVO 01-06-21 485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 D'AGOSTINO RAFFA 5420 PREVENTIVO 01-06-21 548,00 0,00 0,00 0,00 548,00 D'AGOSTINO RAFFA 5422 PREVENTIVO 01-06-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 5423 PREVENTIVO 01-06-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 GIULIANO GAETANO 5425 PREVENTIVO 01-06-21 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 PAPA ALFONSO 5238 PREVENTIVO 27-05-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GENERAL FRUIT S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 16 2.395,30 0,00 0,00 2.395,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.450,85 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-06-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5439 276,90 249,21 27,69 0,00 0,00 249,21 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5440 1.331,48 1.198,33 133,15 0,00 0,00 1.198,33 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5441 122,30 110,07 12,23 0,00 0,00 110,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5442 109,20 98,28 10,92 0,00 0,00 98,28 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5443 47,50 42,75 4,75 0,00 0,00 42,75 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5444 104,50 94,05 10,45 0,00 0,00 94,05 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5445 28,90 26,01 2,89 0,00 0,00 26,01 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5446 70,00 63,00 7,00 0,00 0,00 63,00 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5447 53,34 48,01 5,33 0,00 0,00 48,01 POP AFRAGOLA VATEC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.144,12* 1.929,71 * 214,41 * 0,00* 0,00* 1.929,71 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5019 PREVENTIVO 21-05-21 173,25 0,00 0,00 0,00 173,25 SODANO 5070 PREVENTIVO 22-05-21 134,69 0,00 0,00 0,00 134,69 SODANO 5108 PREVENTIVO 24-05-21 36,72 0,00 0,00 0,00 36,72 SODANO 5160 PREVENTIVO 25-05-21 157,64 0,00 0,00 0,00 157,64 SODANO 5209 PREVENTIVO 26-05-21 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 SODANO 5297 PREVENTIVO 28-05-21 126,45 0,00 0,00 0,00 126,45 SODANO 5349 PREVENTIVO 29-05-21 21,06 0,00 0,00 0,00 21,06 SODANO 5390 PREVENTIVO 31-05-21 128,52 0,00 0,00 0,00 128,52 SODANO 4886 PREVENTIVO 18-05-21 86,40 0,00 0,00 0,00 86,40 MOLARO (AURIEMMA 5026 PREVENTIVO 21-05-21 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 MOLARO (AURIEMMA 5068 PREVENTIVO 22-05-21 56,70 0,00 0,00 0,00 56,70 MOLARO (AURIEMMA 5163 PREVENTIVO 25-05-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 MOLARO (AURIEMMA 5305 PREVENTIVO 28-05-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 MOLARO (AURIEMMA 5354 PREVENTIVO 29-05-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 MOLARO (AURIEMMA 16786 PREVENTIVO 19-12-20 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 PEZZELLA GIUSEPP 5211 PREVENTIVO 26-05-21 22,90 20,90 0,00 0,00 2,00 CAPASSO PEPERONC 5301 PREVENTIVO 28-05-21 108,45 0,00 0,00 0,00 108,45 CAPASSO PEPERONC 4882 PREVENTIVO 18-05-21 1.498,55 0,00 0,00 0,00 1.498,55 BOBBY AGRUMI 4926 PREVENTIVO 19-05-21 1.621,44 0,00 0,00 0,00 1.621,44 BOBBY AGRUMI 4966 PREVENTIVO 20-05-21 961,34 0,00 0,00 0,00 961,34 BOBBY AGRUMI 5018 PREVENTIVO 21-05-21 1.286,28 0,00 0,00 0,00 1.286,28 BOBBY AGRUMI 5065 PREVENTIVO 22-05-21 1.145,36 0,00 0,00 0,00 1.145,36 BOBBY AGRUMI 5107 PREVENTIVO 24-05-21 503,76 0,00 0,00 0,00 503,76 BOBBY AGRUMI 5157 PREVENTIVO 25-05-21 1.371,13 0,00 0,00 0,00 1.371,13 BOBBY AGRUMI 5203 PREVENTIVO 26-05-21 877,14 0,00 0,00 0,00 877,14 BOBBY AGRUMI 5246 PREVENTIVO 27-05-21 677,37 0,00 0,00 0,00 677,37 BOBBY AGRUMI 5296 PREVENTIVO 28-05-21 1.141,38 0,00 0,00 0,00 1.141,38 BOBBY AGRUMI 5350 PREVENTIVO 29-05-21 901,57 0,00 0,00 0,00 901,57 BOBBY AGRUMI 5389 PREVENTIVO 31-05-21 284,13 0,00 0,00 0,00 284,13 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 29 13.603,03 0,00 0,00 13.582,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.582,13 RIEPILOGO del giorno 01-06-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.641,67 ADD.BONIFICI 030200009 36.639,67 VERSAMENTO 030200016 309,40 RATA MOTO ROBERTO 030100001 25,62 ADD.VIASAT 200600011 6,75 SPESE SU BONIFICI 200600045 150,00 REGALIA IAVARONE CITTADEL 030200012 4.300,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59.073,11 RIEPILOGO del giorno 01-06-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00