ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-21 vendita al dettaglio 10ø 125,22 CONTANTI 01-06-21 cerciello giuseppe 100,24 CONTANTI 01-06-21 frutta & varie iavarone mauro 52,90 CONTANTI 01-06-21 o'furest 197,89 CONTANTI 01-06-21 barchetti agostino 159,94 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 878,43 CONTANTI 01-06-21 food catering organization s.r.l. 30,00 CONTANTI 01-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 128,52 CONTANTI 01-06-21 incarnato giuseppe 92,60 CONTANTI 01-06-21 ortofrutta napolitano domenico 235,82 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.109,48 CONTANTI 01-06-21 la frutteria coop. italiana srl 200,00 CONTANTI 01-06-21 la frutteria coop. italiana srl 52,40 CONTANTI 01-06-21 la frutteria di pirro anna 224,05 CONTANTI 01-06-21 casilli angela 205,30 CONTANTI 01-06-21 jolly frutta e verdura sas di las 32,00 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 798,92 CONTANTI 01-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 126,50 CONTANTI 01-06-21 gaetano cimmino 93,80 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio nø11 862,00 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 4ø 792,83 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 5ø 974,62 CONTANTI 01-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,31 CONTANTI SUB TOTALE: 7.481,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-21 esposito felice 146,19 CONTANTI 01-06-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 01-06-21 donniacuo vincenzo 518,00 CONTANTI 01-06-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 01-06-21 food catering organization s.r.l. 52,00 CONTANTI 01-06-21 gennarino napoli 584,47 CONTANTI 01-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-06-21 frutta doc di perfetto tobia 58,56 CONTANTI 01-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-06-21 esposito felice 49,00 CONTANTI 01-06-21 banca volla box 5 4.300,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.637,62 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.119,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-21 unicredit 3953 36.639,67 VERSAMENTO CONTANTI 01-06-21 donniacuo vincenzo 321,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 sodano 799,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 molaro (auriemma) 273,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 pezzella giuseppe 128,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 capasso peperoncini 110,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 bobby agrumi 2.269,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 ascione giuseppe 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 fratelli romano 200,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 d'agostino raffaele merce 1.513,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 banca sconto attivo supermercati 150,00 REGALIA IAVARONE CITTADELLA CONTANTI 01-06-21 papa alfonso 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-21 general fruit s.n.c. 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 42.767,10 TOTALE USCITE CASSA: 42.767,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-21 - - ADD.BONIFICI 17.641,67 unicredit 3953 01-06-21 - - VERSAMENTO 36.639,67 cassa contante 01-06-21 - - REGALIA IAVARONE CITTADELLA 150,00 cassa contante SUB TOTALE: 54.431,34 TOTALE ENTRATE: 54.431,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-21 - - ADD.BONIFICI 17.641,67 banca volla box 5 01-06-21 - - RATA MOTO ROBERTO 309,40 cassa contante 01-06-21 - - ADD.VIASAT 25,62 spese diverse 01-06-21 - - SPESE SU BONIFICI 6,75 spese conto unicredit 3953 01-06-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi 01-06-21 - - VERS.IN CASSA 4.300,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.283,44 TOTALE USCITE BANCA: 32.283,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 954.943,07 TOTALE ENTRATE 14.119,39 TOTALE USCITE 42.767,10 RESTA FINALE 926.295,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,58 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 657,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.949,60 banca volla box 5 -303.334,06 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.266,50 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -86.814,40