RIEPILOGO del giorno 31-05-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6763 -13,20 0,00 0,00 0,00 -13,20 0,00 0,00 -13,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6764 -6,98 0,00 0,00 0,00 -6,98 0,00 0,00 -6,98 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6765 -16,72 0,00 0,00 0,00 -16,72 0,00 0,00 -16,72 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6768 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6772 22,74 0,45 0,00 0,00 23,19 0,00 0,00 23,19 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6773 14,50 0,29 0,00 0,00 14,79 0,00 0,00 14,79 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6780 566,62 0,00 0,00 0,00 566,62 0,00 0,00 566,62 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6781 240,80 0,00 0,00 0,00 240,80 0,00 0,00 240,80 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6782 121,11 0,00 0,00 0,00 121,11 0,00 0,00 121,11 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6783 46,32 0,00 0,00 0,00 46,32 0,00 0,00 46,32 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6784 214,62 0,00 0,00 0,00 214,62 0,00 0,00 214,62 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6785 347,37 0,00 0,00 0,00 347,37 0,00 0,00 347,37 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6786 216,91 3,05 0,00 0,00 219,96 0,00 0,00 219,96 LA RONDINE SRL
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6787 212,25 0,00 0,00 0,00 212,25 0,00 0,00 212,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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6788 224,62 0,00 0,00 0,00 224,62 0,00 0,00 224,62 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6789 212,32 0,00 0,00 0,00 212,32 0,00 0,00 212,32 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6790 179,35 0,00 0,00 0,00 179,35 0,00 0,00 179,35 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6791 158,85 0,00 0,00 0,00 158,85 0,00 0,00 158,85 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6793 300,00 0,00 0,00 0,00 300,25 0,25 100,00 200,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6798 89,10 0,00 0,00 0,00 89,10 0,00 0,00 89,10 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6800 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 3.308,38* 3,79* 0,0* 0,00* 3.312,42* 0,25* 100,00* 3.212,17
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6762 -6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 -6,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6766 208,69 0,00 0,00 0,00 208,69 0,00 208,69 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6769 55,00 0,00 0,00 0,00 55,20 0,20 55,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6770 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6771 218,90 0,00 0,00 0,00 218,90 0,00 218,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6774 39,65 0,79 0,00 0,00 40,44 0,00 40,44 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6775 804,49 0,00 0,00 0,00 804,49 0,00 804,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6776 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6777 80,44 1,61 0,00 0,00 82,05 0,00 82,05 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6778 122,43 1,71 0,00 0,00 124,14 0,00 124,14 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6779 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6794 562,59 0,00 0,00 0,00 562,59 0,00 562,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6796 110,45 1,55 0,00 0,00 112,25 0,25 112,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6797 422,53 0,00 0,00 0,00 422,53 0,00 422,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6801 4,39 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 4,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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15 2.809,06* 5,66* 0,00* 0,00* 2.815,17* 0,45* 2.814,72* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 31-05-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
36 6.117,44* 9,45* 0,00* 0,00* 6.127,59* 0,70* 2.914,72* 3.212,17
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6647 PREVENTIVO 28-05-21 44,44 0,00 0,00 44,44 0,00 ROSARIO AMICO RA
6653 PREVENTIVO 28-05-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 ROSARIO AMICO RA
6723 PREVENTIVO 29-05-21 76,78 0,00 0,00 76,78 0,00 ROSARIO AMICO RA
6331 PREVENTIVO 21-05-21 14,29 0,00 0,00 14,29 0,00 FRANCESCA COCOS
6349 PREVENTIVO 21-05-21 114,30 0,00 0,00 114,30 0,00 FRANCESCA COCOS
6449 PREVENTIVO 24-05-21 49,41 0,00 0,00 49,41 0,00 FRANCESCA COCOS
6508 PREVENTIVO 25-05-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 FRANCESCA COCOS
6663 PREVENTIVO 28-05-21 129,35 0,00 0,00 129,35 0,00 FRANCESCA COCOS
6683 PREVENTIVO 28-05-21 21,15 0,00 0,00 21,15 0,00 FRANCESCA COCOS
6756 PREVENTIVO 29-05-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 FRANCESCA COCOS
6095 PREVENTIVO 17-05-21 338,23 0,00 0,00 338,23 0,00 GEST.MARK.SRLS
6100 PREVENTIVO 17-05-21 98,43 0,00 0,00 98,43 0,00 GEST.MARK.SRLS
6163 PREVENTIVO 18-05-21 340,52 0,00 0,00 340,52 0,00 GEST.MARK.SRLS
6183 PREVENTIVO 19-05-21 -13,50 0,00 0,00 -13,50 0,00 GEST.MARK.SRLS
6204 PREVENTIVO 19-05-21 259,70 0,00 0,00 259,70 0,00 GEST.MARK.SRLS
6251 PREVENTIVO 20-05-21 289,08 0,00 0,00 289,08 0,00 GEST.MARK.SRLS
6305 PREVENTIVO 21-05-21 254,53 0,00 0,00 254,53 0,00 GEST.MARK.SRLS
6317 PREVENTIVO 21-05-21 51,90 0,00 0,00 51,90 0,00 GEST.MARK.SRLS
6401 PREVENTIVO 22-05-21 245,80 0,00 0,00 245,80 0,00 GEST.MARK.SRLS
6430 PREVENTIVO 24-05-21 -7,37 0,00 0,00 -7,37 0,00 GEST.MARK.SRLS
6752 PREVENTIVO 29-05-21 19,05 0,00 0,00 19,05 0,00 O'PARENTE
5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 282,35 0,00 10,00 18,30 LA FRUTTERIA COO
6499 PREVENTIVO 25-05-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 SASSONE RAFFAELE
6554 PREVENTIVO 26-05-21 41,60 0,00 0,00 41,60 0,00 SASSONE RAFFAELE
6618 PREVENTIVO 27-05-21 51,56 0,00 0,00 51,56 0,00 SASSONE RAFFAELE
6687 PREVENTIVO 28-05-21 41,64 0,00 0,00 41,64 0,00 SASSONE RAFFAELE
6722 PREVENTIVO 29-05-21 15,42 0,00 0,00 15,42 0,00 SASSONE RAFFAELE
6040 PREVENTIVO 15-05-21 110,81 105,30 0,00 5,51 0,00 FRUIT & POI DI S
6414 PREVENTIVO 22-05-21 14,75 0,00 0,00 4,49 10,26 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 BOLL.SALDATE: 27 2.944,02 387,65 0,00 2.527,81 28,56
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-05-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5357 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 342,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5358 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5359 169,50 3,39 0,00 0,00 172,89 0,00 0,00 172,89 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5360 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5361 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5362 166,40 3,33 0,00 0,00 169,73 0,00 0,00 169,73 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5363 445,10 8,90 0,00 0,00 454,00 0,00 0,00 454,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5364 673,10 13,46 0,00 0,00 686,56 0,00 0,00 686,56 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5365 484,50 0,00 0,00 0,00 484,50 0,00 0,00 484,50 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5366 523,46 0,00 0,00 0,00 523,46 0,00 0,00 523,46 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5367 241,50 0,00 0,00 0,00 241,50 0,00 0,00 241,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5368 253,00 0,00 0,00 0,00 253,00 0,00 0,00 253,00 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5369 86,40 1,73 0,00 0,00 88,13 0,00 0,00 88,13 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5370 80,00 1,60 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 81,60 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5371 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5372 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5373 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5374 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5375 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 132,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5376 24,99 0,00 0,00 0,00 24,99 0,00 24,99 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5378 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5379 240,80 0,00 0,00 0,00 240,80 0,00 240,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5380 288,30 0,00 0,00 0,00 288,30 0,00 0,00 288,30 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5381 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5382 480,20 0,00 0,00 0,00 480,20 0,00 0,00 480,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5383 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5386 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 5.447,75* 32,41* 0,00* 0,00* 5.480,16* 0,00* 975,29* 4.504,87
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5376 PREVENTIVO 31-05-21 24,99 0,00 0,00 0,00 24,99 PAPA ALFONSO
5343 PREVENTIVO 29-05-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ASCIONE GIUSEPPE
5374 PREVENTIVO 31-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 ASCIONE GIUSEPPE
5372 PREVENTIVO 31-05-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 FRATELLI ROMANO
5291 PREVENTIVO 28-05-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 D'AGOSTINO RAFFA
5340 PREVENTIVO 29-05-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA
5357 PREVENTIVO 31-05-21 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 D'AGOSTINO RAFFA
5360 PREVENTIVO 31-05-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA
5379 PREVENTIVO 31-05-21 240,80 0,00 0,00 0,00 240,80 D'AGOSTINO RAFFA
5383 PREVENTIVO 31-05-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 BOLL.SALDATE: 10 1.067,29 0,00 0,00 1.067,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 2.042,58
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-05-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5389 315,70 284,13 31,57 0,00 0,00 284,13 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5390 142,80 128,52 14,28 0,00 0,00 128,52 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5391 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 POP AFRAGOLA VATEC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 478,30* 430,47 * 47,83 * 0,00* 0,00* 430,47
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 31-05-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,20 TANGENZ. 200600007
507,00 INCASSO POS 030200016
2.041,15 ACC.BONIF.GEST MARK 030200016
10.000,00 ACC.BONIF.COOP.COMETA 030200016
1.118,18 RATA AUTO ROBERTO 200600018
2.500,00 VERS.IN CASSA 030100001
15.100,00 VERSAMENTO 030200016
21.500,00 VERS.IN CASSA 030100001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.769,53
RIEPILOGO del giorno 31-05-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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143,83 SCONTO ATTIVO GEST 030200012
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