ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-21 rosario amico raffaele -6,00 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 10ø 208,69 CONTANTI 31-05-21 frutta & varie iavarone mauro 55,00 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 25,00 CONTANTI 31-05-21 ortofrutta napolitano domenico 218,90 CONTANTI 31-05-21 persico vincenzo 40,44 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 804,49 CONTANTI 31-05-21 la frutteria coop. italiana srl 122,50 CONTANTI 31-05-21 casilli angela 82,05 CONTANTI 31-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 124,14 CONTANTI 31-05-21 bencivenga gennaro 38,00 CONTANTI 31-05-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 562,59 CONTANTI 31-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 112,00 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 422,53 CONTANTI 31-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,39 CONTANTI SUB TOTALE: 2.914,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-21 rosario amico raffaele 124,72 CONTANTI 31-05-21 francesca cocos 342,00 CONTANTI 31-05-21 gest.mark.srls 1.857,32 CONTANTI 31-05-21 banca sconto attivo supermercati 143,83 CONTANTI 31-05-21 banca volla box 5 2.500,00 CONTANTI 31-05-21 o'parente 19,05 CONTANTI 31-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 31-05-21 sassone raffaele 164,00 CONTANTI 31-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-05-21 banca volla box 5 21.500,00 CONTANTI SUB TOTALE: 26.670,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.585,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-21 spese autostradali 3,20 TANGENZ. CONTANTI 31-05-21 unicredit 3953 507,00 INCASSO POS CONTANTI 31-05-21 unicredit 3953 2.041,15 ACC.BONIF.GEST MARK CONTANTI 31-05-21 unicredit 3953 15.100,00 VERSAMENTO CONTANTI 31-05-21 papa alfonso 24,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-21 ascione giuseppe 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-21 fratelli romano 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-21 d'agostino raffaele merce 774,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.718,64 TOTALE USCITE CASSA: 18.718,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-21 - - INCASSO POS 507,00 cassa contante 31-05-21 - - ACC.BONIF.GEST MARK 2.041,15 cassa contante 31-05-21 - - ACC.BONIF.COOP.COMETA 10.000,00 banca volla box 5 31-05-21 - - VERSAMENTO 15.100,00 cassa contante SUB TOTALE: 27.648,15 TOTALE ENTRATE: 27.648,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-21 - - ACC.BONIF.COOP.COMETA 10.000,00 unicredit 3953 31-05-21 - - RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 31-05-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 143,83 cassa contante 31-05-21 - - VERS.IN CASSA 2.500,00 cassa contante 31-05-21 - - VERS.IN CASSA 21.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 35.262,01 TOTALE USCITE BANCA: 35.262,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 944.076,07 TOTALE ENTRATE 29.585,64 TOTALE USCITE 18.718,64 RESTA FINALE 954.943,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,42 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 650,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.949,60 banca volla box 5 -316.675,73 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.416,50 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -95.470,63