ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-21 vendita al dettaglio 10ø 85,77 CONTANTI 28-05-21 cerciello giuseppe 121,70 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 742,21 CONTANTI 28-05-21 frutta & varie iavarone mauro 92,00 CONTANTI 28-05-21 mirko 75,00 CONTANTI 28-05-21 barchetti agostino 239,39 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 664,38 CONTANTI 28-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 176,74 CONTANTI 28-05-21 ortofrutta napolitano domenico 482,85 CONTANTI 28-05-21 la frutteria di pirro anna 219,95 CONTANTI 28-05-21 incarnato giuseppe 147,60 CONTANTI 28-05-21 la frutteria coop. italiana srl 207,00 CONTANTI 28-05-21 casilli angela 195,00 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.414,97 CONTANTI 28-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 79,41 CONTANTI 28-05-21 antonio cugino 72,45 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio nø11 527,00 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 4ø 979,06 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 5ø 669,00 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 6ø 592,95 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,68 CONTANTI 28-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 65,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.853,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-21 fiorillo antonio 672,65 CONTANTI 28-05-21 unicredit 3953 6.795,00 CONTANTI 28-05-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 28-05-21 cerciello giuseppe 25,00 CONTANTI 28-05-21 gennarino napoli 177,83 CONTANTI 28-05-21 persico vincenzo 163,32 CONTANTI 28-05-21 esposito felice 126,50 CONTANTI 28-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-05-21 persico vincenzo -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.577,80 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.430,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-21 unicredit 3953 148,50 INCASSO POS CONTANTI 28-05-21 unicredit 3953 684,55 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 28-05-21 spese diverse 6,00 BICCHIERI+CARTA IG. CONTANTI 28-05-21 capasso peperoncini 125,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-21 ascione giuseppe 159,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-21 fratelli romano 250,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-21 d'agostino raffaele merce 1.877,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-21 giovanni sarnese 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI SUB TOTALE: 3.328,91 TOTALE USCITE CASSA: 3.328,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-21 - - ADD.BONIFICI 31.351,70 unicredit 3953 28-05-21 - - INCASSO POS 148,50 cassa contante 28-05-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 684,55 cassa contante 28-05-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.194,75 TOTALE ENTRATE: 32.194,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-21 - - ADD.BONIFICI 31.351,70 banca volla box 5 28-05-21 - - ADD.STIPENDI 6.795,00 cassa contante 28-05-21 - - SPESE SU BONIFICI 37,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 38.184,20 TOTALE USCITE BANCA: 38.184,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 925.249,33 TOTALE ENTRATE 16.430,91 TOTALE USCITE 3.328,91 RESTA FINALE 938.351,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,51 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 650,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.949,60 banca volla box 5 -280.656,73 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.387,67 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -119.303,30