RIEPILOGO del giorno 27-05-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6582 -9,94 0,00 0,00 0,00 -9,94 0,00 0,00 -9,94 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6583 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6587 28,70 0,57 0,00 0,00 29,27 0,00 0,00 29,27 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6589 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6590 25,82 0,00 0,00 0,00 25,82 0,00 0,00 25,82 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6592 7,00 0,14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6598 31,23 0,00 0,00 0,00 31,23 0,00 0,00 31,23 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6599 163,34 2,30 0,00 0,00 165,64 0,00 0,00 165,64 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6600 174,98 0,00 0,00 0,00 174,98 0,00 0,00 174,98 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6601 454,80 0,00 0,00 0,00 454,80 0,00 0,00 454,80 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6602 205,08 0,00 0,00 0,00 205,08 0,00 0,00 205,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6603 197,41 0,00 0,00 0,00 197,41 0,00 0,00 197,41 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6604 387,39 0,00 0,00 0,00 387,39 0,00 0,00 387,39 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6605 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6606 248,50 0,00 0,00 0,00 248,50 0,00 0,00 248,50 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6607 57,15 0,00 0,00 0,00 57,15 0,00 0,00 57,15 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6608 121,45 0,00 0,00 0,00 121,45 0,00 0,00 121,45 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6613 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6614 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6615 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6617 12,10 0,00 0,00 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6618 50,12 1,00 0,44 0,00 51,56 0,00 0,00 51,56 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6619 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6623 251,44 0,00 0,00 0,00 251,44 0,00 0,00 251,44 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6624 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2.604,37* 4,01* 0,4* 0,00* 2.608,82* 0,00* 0,00* 2.608,82
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6581 28,62 0,00 0,00 0,00 28,62 0,00 28,62 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6584 177,00 2,48 0,00 0,00 179,48 0,00 179,48 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6585 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,45 0,45 1.000,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6586 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40 0,00 21,40 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6588 162,24 0,00 0,00 0,00 162,24 0,00 162,24 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6591 37,25 0,75 0,00 0,00 38,10 0,10 38,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6593 75,85 0,00 0,00 0,00 75,85 0,00 75,85 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6594 160,38 2,25 0,00 0,00 162,63 0,00 162,63 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6596 540,60 0,00 0,00 1,50 542,10 0,00 542,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6597 117,64 2,36 0,00 0,00 120,24 0,24 120,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6609 11,18 0,22 0,11 0,00 11,51 0,00 11,51 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6610 80,10 0,00 0,00 0,00 80,10 0,00 80,10 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6611 669,00 0,00 0,00 0,00 669,76 0,76 669,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6612 327,41 4,59 0,00 0,00 332,39 0,39 332,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6616 130,38 2,62 0,00 0,00 133,76 0,76 133,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6621 597,17 0,00 0,00 0,00 597,17 0,00 597,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6622 5,64 0,00 0,00 0,00 5,64 0,00 5,64 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 4.141,86* 15,27* 0,11* 1,50* 4.161,44* 2,70* 4.158,74* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 27-05-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
42 6.746,23* 19,28* 0,55* 1,50* 6.770,26* 2,70* 4.158,74* 2.608,82
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5391 PREVENTIVO 03-05-21 318,57 0,00 0,00 318,57 0,00 SUPERMERCATO CAP
5436 PREVENTIVO 04-05-21 296,80 0,00 0,00 296,80 0,00 SUPERMERCATO CAP
5502 PREVENTIVO 05-05-21 247,42 0,00 0,00 247,42 0,00 SUPERMERCATO CAP
5552 PREVENTIVO 06-05-21 236,21 0,00 0,00 236,21 0,00 SUPERMERCATO CAP
5617 PREVENTIVO 07-05-21 212,53 0,00 0,00 212,53 0,00 SUPERMERCATO CAP
5666 PREVENTIVO 08-05-21 360,63 0,00 0,00 360,63 0,00 SUPERMERCATO CAP
9569 PREVENTIVO 06-07-13 201,80 49,85 0,00 151,95 0,00 FRUTTA & VARIE I
9631 PREVENTIVO 08-07-13 40,60 0,00 0,00 40,60 0,00 FRUTTA & VARIE I
9873 PREVENTIVO 12-07-13 147,40 0,00 0,00 7,45 139,95 FRUTTA & VARIE I
6268 PREVENTIVO 20-05-21 37,24 0,00 0,00 37,24 0,00 DE MARTINO ANGEL
6338 PREVENTIVO 21-05-21 39,20 0,00 0,00 39,20 0,00 DE MARTINO ANGEL
6303 PREVENTIVO 21-05-21 42,75 0,00 0,00 42,75 0,00 FOOD CATERING OR
6409 PREVENTIVO 22-05-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL
5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 272,35 0,00 10,00 28,30 LA FRUTTERIA COO
6040 PREVENTIVO 15-05-21 110,81 75,56 0,00 10,00 25,25 FRUIT & POI DI S
6575 PREVENTIVO 26-05-21 118,19 0,00 0,19 118,19 -0,19 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BOLL.SALDATE: 11 2.733,80 397,76 0,19 2.142,54 193,31
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-05-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5214 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5215 310,20 6,20 0,00 0,00 316,40 0,00 0,00 316,40 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5216 54,00 1,08 0,00 0,00 55,08 0,00 0,00 55,08 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5217 646,31 0,00 0,00 0,00 646,31 0,00 0,00 646,31 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5218 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5219 152,60 3,05 0,00 0,00 155,65 0,00 0,00 155,65 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5220 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5221 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5222 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 94,50 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5223 98,75 1,98 0,00 0,00 100,73 0,00 0,00 100,73 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5224 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 0,00 0,00 155,50 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5225 210,00 4,20 0,00 0,00 214,20 0,00 0,00 214,20 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5226 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5227 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5228 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5229 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5230 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5231 328,06 3,27 0,00 0,00 331,33 0,00 331,33 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5232 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5234 198,00 3,96 0,00 0,00 201,96 0,00 0,00 201,96 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5235 112,50 2,25 0,00 0,00 114,75 0,00 0,00 114,75 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5236 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5237 743,30 0,00 0,00 0,00 743,30 0,00 0,00 743,30 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5238 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GENERAL FRUIT S.N.C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5239 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5242 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5243 38,25 0,00 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 4.258,47* 25,99* 0,00* 0,00* 4.284,46* 0,00* 1.087,33* 3.197,13
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5226 PREVENTIVO 27-05-21 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 ASCIONE GIUSEPPE
5228 PREVENTIVO 27-05-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRATELLI ROMANO
5236 PREVENTIVO 27-05-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 GIULIANO GAETANO
5220 PREVENTIVO 27-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA
5229 PREVENTIVO 27-05-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA
5230 PREVENTIVO 27-05-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 D'AGOSTINO RAFFA
5231 PREVENTIVO 27-05-21 331,33 0,00 0,00 0,00 331,33 D'AGOSTINO RAFFA
5232 PREVENTIVO 27-05-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 BOLL.SALDATE: 8 1.087,33 0,00 0,00 1.087,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 2.174,66
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-05-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5246 752,63 677,37 75,26 0,00 0,00 677,37 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5247 112,30 101,07 11,23 0,00 0,00 101,07 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 864,93* 778,44 * 86,49 * 0,00* 0,00* 778,44
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.300,00 STIPENDIO MAGGIO 200300029
1.100,00 STIPENDIO MAGGIO 200300036
2.000,00 STIPENDIO MAGGIO 200300003
2.000,00 STIPENDIO MAGGIO 200300004
500,00 STIPENDIO MAGGIO 200300011
900,00 STIPENDIO MAGGIO 200300017
1.100,00 STIPENDIO MAGGIO 200300001
700,00 STIPENDIO MAGGIO 200300028
2.000,00 STIPENDIO MAGGIO 200300016
1.100,00 STIPENDIO MAGGIO 200300015
775,00 STIPENDIO MAGGIO 200300030
1.100,00 STIPENDIO MAGGIO 200300007
1.125,00 INCASSO POS 030200016
8.400,00 VERS.IN CASSA 030100001
15.000,00 VERSAMENTO 030200016
35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
10.000,00 VERS.IN CASSA 030100001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.135,00
RIEPILOGO del giorno 27-05-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122,11 SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 030200012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122,11