RIEPILOGO del giorno 27-05-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   6582     -9,94     0,00     0,00    0,00     -9,94  0,00      0,00     -9,94                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6583      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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   6587     28,70     0,57     0,00    0,00     29,27  0,00      0,00     29,27                          CIMMINO FRANCO            
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   6589     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00      0,00     27,50                          MAVI SRL                  
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   6590     25,82     0,00     0,00    0,00     25,82  0,00      0,00     25,82                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6592      7,00     0,14     0,00    0,00      7,14  0,00      0,00      7,14                          CIMMINO FRANCO            
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   6598     31,23     0,00     0,00    0,00     31,23  0,00      0,00     31,23                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6599    163,34     2,30     0,00    0,00    165,64  0,00      0,00    165,64                          LA RONDINE SRL            
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   6600    174,98     0,00     0,00    0,00    174,98  0,00      0,00    174,98                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6601    454,80     0,00     0,00    0,00    454,80  0,00      0,00    454,80                          GEST.MARK.SRLS            
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   6602    205,08     0,00     0,00    0,00    205,08  0,00      0,00    205,08                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6603    197,41     0,00     0,00    0,00    197,41  0,00      0,00    197,41                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   6604    387,39     0,00     0,00    0,00    387,39  0,00      0,00    387,39                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6605     58,00     0,00     0,00    0,00     58,00  0,00      0,00     58,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   6606    248,50     0,00     0,00    0,00    248,50  0,00      0,00    248,50                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   6607     57,15     0,00     0,00    0,00     57,15  0,00      0,00     57,15                          PISCOPO ANTONIO           
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   6608    121,45     0,00     0,00    0,00    121,45  0,00      0,00    121,45                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6613     45,00     0,00     0,00    0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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   6614     26,00     0,00     0,00    0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6615     25,80     0,00     0,00    0,00     25,80  0,00      0,00     25,80                          DONNIACUO VINCENZO        
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   6617     12,10     0,00     0,00    0,00     12,10  0,00      0,00     12,10                          DONNIACUO VINCENZO        
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   6618     50,12     1,00     0,44    0,00     51,56  0,00      0,00     51,56                          SASSONE RAFFAELE          
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   6619      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          DONNIACUO VINCENZO        
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   6623    251,44     0,00     0,00    0,00    251,44  0,00      0,00    251,44                          IL SALUMAIO               
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   6624      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      0,00      3,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   25     2.604,37*     4,01*     0,4*    0,00*  2.608,82*  0,00*      0,00*  2.608,82

 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   6581     28,62     0,00     0,00    0,00     28,62  0,00     28,62      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6584    177,00     2,48     0,00    0,00    179,48  0,00    179,48      0,00                          O'FUREST                  
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   6585  1.000,00     0,00     0,00    0,00  1.000,45  0,45  1.000,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   6586     21,40     0,00     0,00    0,00     21,40  0,00     21,40      0,00                          FOOD CATERING ORGANIZATION
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   6588    162,24     0,00     0,00    0,00    162,24  0,00    162,24      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   6591     37,25     0,75     0,00    0,00     38,10  0,10     38,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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   6593     75,85     0,00     0,00    0,00     75,85  0,00     75,85      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   6594    160,38     2,25     0,00    0,00    162,63  0,00    162,63      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   6596    540,60     0,00     0,00    1,50    542,10  0,00    542,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   6597    117,64     2,36     0,00    0,00    120,24  0,24    120,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   6609     11,18     0,22     0,11    0,00     11,51  0,00     11,51      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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   6610     80,10     0,00     0,00    0,00     80,10  0,00     80,10      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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   6611    669,00     0,00     0,00    0,00    669,76  0,76    669,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   6612    327,41     4,59     0,00    0,00    332,39  0,39    332,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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   6616    130,38     2,62     0,00    0,00    133,76  0,76    133,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   6621    597,17     0,00     0,00    0,00    597,17  0,00    597,17      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   6622      5,64     0,00     0,00    0,00      5,64  0,00      5,64      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17     4.141,86*    15,27*     0,11*    1,50*  4.161,44*  2,70*  4.158,74*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 27-05-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   42     6.746,23*    19,28*     0,55*    1,50*  6.770,26*  2,70*  4.158,74*  2.608,82

 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   5391     PREVENTIVO 03-05-21     318,57       0,00   0,00      318,57       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5436     PREVENTIVO 04-05-21     296,80       0,00   0,00      296,80       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5502     PREVENTIVO 05-05-21     247,42       0,00   0,00      247,42       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5552     PREVENTIVO 06-05-21     236,21       0,00   0,00      236,21       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5617     PREVENTIVO 07-05-21     212,53       0,00   0,00      212,53       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5666     PREVENTIVO 08-05-21     360,63       0,00   0,00      360,63       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   9569     PREVENTIVO 06-07-13     201,80      49,85   0,00      151,95       0,00                                FRUTTA & VARIE I
   9631     PREVENTIVO 08-07-13      40,60       0,00   0,00       40,60       0,00                                FRUTTA & VARIE I
   9873     PREVENTIVO 12-07-13     147,40       0,00   0,00        7,45     139,95                                FRUTTA & VARIE I
   6268     PREVENTIVO 20-05-21      37,24       0,00   0,00       37,24       0,00                                DE MARTINO ANGEL
   6338     PREVENTIVO 21-05-21      39,20       0,00   0,00       39,20       0,00                                DE MARTINO ANGEL
   6303     PREVENTIVO 21-05-21      42,75       0,00   0,00       42,75       0,00                                FOOD CATERING OR
   6409     PREVENTIVO 22-05-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
   5429     PREVENTIVO 04-05-21     310,65     272,35   0,00       10,00      28,30                                LA FRUTTERIA COO
   6040     PREVENTIVO 15-05-21     110,81      75,56   0,00       10,00      25,25                                FRUIT & POI DI S
   6575     PREVENTIVO 26-05-21     118,19       0,00   0,19      118,19      -0,19                                FRUTTA DOC DI PE

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    16      BOLL.SALDATE:   11     2.733,80      397,76       0,19    2.142,54      193,31

 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                FRUIT & POI DI S

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                                                                               5,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-05-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   5214     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5215    310,20   6,20   0,00   0,00    316,40  0,00      0,00    316,40                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5216     54,00   1,08   0,00   0,00     55,08  0,00      0,00     55,08                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5217    646,31   0,00   0,00   0,00    646,31  0,00      0,00    646,31                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5218     74,00   0,00   0,00   0,00     74,00  0,00      0,00     74,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5219    152,60   3,05   0,00   0,00    155,65  0,00      0,00    155,65                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5220    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00    135,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5221     27,50   0,00   0,00   0,00     27,50  0,00      0,00     27,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5222     94,50   0,00   0,00   0,00     94,50  0,00      0,00     94,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5223     98,75   1,98   0,00   0,00    100,73  0,00      0,00    100,73                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5224    155,50   0,00   0,00   0,00    155,50  0,00      0,00    155,50                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5225    210,00   4,20   0,00   0,00    214,20  0,00      0,00    214,20                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5226    250,00   0,00   0,00   0,00    250,00  0,00    250,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5227    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5228    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00    140,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5229     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5230    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00    145,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5231    328,06   3,27   0,00   0,00    331,33  0,00    331,33      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5232     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5234    198,00   3,96   0,00   0,00    201,96  0,00      0,00    201,96                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5235    112,50   2,25   0,00   0,00    114,75  0,00      0,00    114,75                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5236     16,00   0,00   0,00   0,00     16,00  0,00     16,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5237    743,30   0,00   0,00   0,00    743,30  0,00      0,00    743,30                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5238     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                               GENERAL FRUIT S.N.C.      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5239     29,50   0,00   0,00   0,00     29,50  0,00      0,00     29,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5242      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5243     38,25   0,00   0,00   0,00     38,25  0,00      0,00     38,25                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     4.258,47*    25,99*  0,00*    0,00*  4.284,46*  0,00*  1.087,33*  3.197,13


 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5226     PREVENTIVO 27-05-21     250,00       0,00       0,00   0,00      250,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   5228     PREVENTIVO 27-05-21     140,00       0,00       0,00   0,00      140,00                                FRATELLI ROMANO 
   5236     PREVENTIVO 27-05-21      16,00       0,00       0,00   0,00       16,00                                GIULIANO GAETANO
   5220     PREVENTIVO 27-05-21     135,00       0,00       0,00   0,00      135,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5229     PREVENTIVO 27-05-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5230     PREVENTIVO 27-05-21     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5231     PREVENTIVO 27-05-21     331,33       0,00       0,00   0,00      331,33                                D'AGOSTINO RAFFA
   5232     PREVENTIVO 27-05-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                D'AGOSTINO RAFFA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8      BOLL.SALDATE:    8     1.087,33                   0,00      0,00    1.087,33
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  2.174,66

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-05-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5246    752,63      677,37        75,26        0,00      0,00    677,37                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5247    112,30      101,07        11,23        0,00      0,00    101,07                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2       864,93*    778,44   *     86,49      *  0,00*      0,00*    778,44

 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 27-05-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.300,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300029
                         1.100,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300036
                         2.000,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300003
                         2.000,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300004
                           500,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300011
                           900,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300017
                         1.100,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300001
                           700,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300028
                         2.000,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300016
                         1.100,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300015
                           775,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300030
                         1.100,00       STIPENDIO MAGGIO                           200300007
                         1.125,00       INCASSO POS                                030200016
                         8.400,00       VERS.IN CASSA                              030100001
                        15.000,00       VERSAMENTO                                 030200016
                            35,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                        10.000,00       VERS.IN CASSA                              030100001

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           49.135,00
 RIEPILOGO del giorno 27-05-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           122,11       SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE                  030200012

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                                                                              122,11