ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-05-21 vendita al dettaglio 10ø 28,62 CONTANTI 27-05-21 o'furest 179,48 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.000,00 CONTANTI 27-05-21 food catering organization s.r.l. 21,40 CONTANTI 27-05-21 ortofrutta napolitano domenico 162,24 CONTANTI 27-05-21 persico vincenzo 38,00 CONTANTI 27-05-21 la frutteria coop. italiana srl 75,85 CONTANTI 27-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 162,63 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 542,10 CONTANTI 27-05-21 casilli angela 120,00 CONTANTI 27-05-21 la rocca antonio 11,51 CONTANTI 27-05-21 bencivenga gennaro 80,10 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 669,00 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio nø11 332,00 CONTANTI 27-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 133,00 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio 4ø 597,17 CONTANTI 27-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,64 CONTANTI SUB TOTALE: 4.158,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-05-21 supermercato capodimonte 1.672,16 CONTANTI 27-05-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 27-05-21 banca volla box 5 8.400,00 CONTANTI 27-05-21 banca sconto attivo supermercati 122,11 CONTANTI 27-05-21 de martino angela frutta e verdur 76,44 CONTANTI 27-05-21 food catering organization s.r.l. 42,75 CONTANTI 27-05-21 banca volla box 5 10.000,00 CONTANTI 27-05-21 ortofrutta napolitano domenico 13,00 CONTANTI 27-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 27-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e -5,00 CONTANTI 27-05-21 frutta doc di perfetto tobia 118,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.659,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.818,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-05-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 asterix 500,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 cosimo 900,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 pierro salvatore 1.100,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 27-05-21 unicredit 3953 1.125,00 INCASSO POS CONTANTI 27-05-21 unicredit 3953 15.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 27-05-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 27-05-21 ascione giuseppe 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-05-21 fratelli romano 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-05-21 d'agostino raffaele merce 681,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.822,33 TOTALE USCITE CASSA: 31.822,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-05-21 - - INCASSO POS 1.125,00 cassa contante 27-05-21 - - VERSAMENTO 15.000,00 cassa contante 27-05-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.160,00 TOTALE ENTRATE: 16.160,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-05-21 - - VERS.IN CASSA 8.400,00 cassa contante 27-05-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 122,11 cassa contante 27-05-21 - - VERS.IN CASSA 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.522,11 TOTALE USCITE BANCA: 18.522,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 932.253,46 TOTALE ENTRATE 24.818,20 TOTALE USCITE 31.822,33 RESTA FINALE 925.249,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,89 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 642,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.959,60 banca volla box 5 -312.008,43 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.387,67 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -81.952,15