RIEPILOGO del giorno 26-05-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6530 15,70 0,00 0,00 0,00 15,70 0,00 0,00 15,70 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6531 -11,96 0,00 0,00 0,00 -11,96 0,00 0,00 -11,96 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6533 39,20 0,78 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 39,98 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6534 124,48 0,00 0,00 0,00 124,48 0,00 0,00 124,48 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6539 177,83 0,00 0,00 0,00 177,83 0,00 0,00 177,83 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6540 15,00 0,30 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6543 143,42 2,01 0,00 0,00 145,43 0,00 0,00 145,43 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6544 467,39 0,00 0,00 0,00 467,39 0,00 0,00 467,39 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6545 188,69 0,00 0,00 0,00 188,69 0,00 0,00 188,69 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6546 181,16 0,00 0,00 0,00 181,16 0,00 0,00 181,16 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6547 82,46 0,00 0,00 0,00 82,46 0,00 0,00 82,46 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6548 290,79 0,00 0,00 0,00 290,79 0,00 0,00 290,79 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6554 40,35 0,81 0,44 0,00 41,60 0,00 0,00 41,60 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6557 268,77 0,00 0,00 0,00 268,77 0,00 0,00 268,77 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6558 212,65 0,00 0,00 0,00 212,65 0,00 0,00 212,65 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6559 223,94 0,00 0,00 0,00 223,94 0,00 0,00 223,94 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6560 54,45 0,00 0,00 0,00 54,45 0,00 0,00 54,45 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6561 54,93 0,00 0,00 0,00 54,93 0,00 0,00 54,93 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6562 199,49 0,00 0,00 0,00 199,49 0,00 0,00 199,49 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6563 508,80 0,00 0,00 0,00 508,80 0,00 0,00 508,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6564 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 52,20 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6565 529,00 0,00 0,00 0,00 529,00 0,00 0,00 529,00 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6567 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6568 40,95 0,82 0,00 2,50 44,27 0,00 0,00 44,27 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6570 95,45 0,00 0,00 0,00 95,45 0,00 0,00 95,45 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6571 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6572 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6574 260,75 5,23 0,00 0,00 265,98 0,00 0,00 265,98 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6575 115,87 2,32 0,00 0,00 118,19 0,00 0,00 118,19 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6579 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.569,36* 12,27* 0,4* 2,50* 4.584,57* 0,00* 0,00* 4.584,57
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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6528 -94,05 -1,88 0,00 0,00 -95,93 0,00 -95,93 0,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6529 39,00 0,00 0,00 0,00 39,20 0,20 39,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6535 518,20 0,00 0,00 0,00 518,20 0,00 518,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6536 171,20 2,40 0,00 0,00 173,60 0,00 173,60 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6537 96,56 1,94 0,00 0,00 98,74 0,24 98,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6538 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 32,60 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6541 98,61 1,39 0,00 0,00 100,53 0,53 100,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6542 149,17 0,00 0,00 0,00 149,17 0,00 149,17 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6549 200,27 0,00 0,00 0,00 200,27 0,00 200,27 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6550 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 44,40 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6551 108,42 1,52 0,00 0,00 109,94 0,00 109,94 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6552 99,13 1,98 0,00 0,00 101,11 0,00 101,11 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6553 693,47 0,00 0,00 0,00 693,47 0,00 693,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6555 1.571,73 0,00 0,00 4,00 1.575,73 0,00 1.575,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6556 116,66 2,34 0,00 0,00 119,18 0,18 119,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6566 118,12 0,00 0,00 0,00 118,12 0,00 118,12 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6573 684,07 0,00 0,00 0,00 684,07 0,00 684,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6576 395,37 0,00 0,00 2,00 397,37 0,00 397,37 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6577 79,40 0,00 0,00 0,00 79,40 0,00 79,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6578 5,58 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 5,58 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 5.127,91* 9,69* 0,00* 6,00* 5.144,75* 1,15* 5.143,60* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 26-05-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
50 9.697,27* 21,96* 0,44* 8,50* 9.729,32* 1,15* 5.143,60* 4.584,57
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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6462 PREVENTIVO 24-05-21 101,48 0,00 0,00 101,48 0,00 ROSARIO AMICO RA
6495 PREVENTIVO 25-05-21 56,40 0,00 0,00 56,40 0,00 ROSARIO AMICO RA
6223 PREVENTIVO 19-05-21 183,25 0,00 0,00 183,25 0,00 PETR SOUKAL
5338 PREVENTIVO 30-04-21 342,71 0,00 0,00 342,71 0,00 CASH & CARRY GIU
6165 PREVENTIVO 18-05-21 136,53 0,00 0,00 136,53 0,00 CASH & CARRY GIU
6334 PREVENTIVO 21-05-21 28,87 0,00 0,00 28,87 0,00 CASH & CARRY GIU
6340 PREVENTIVO 21-05-21 303,63 0,00 0,00 303,63 0,00 CASH & CARRY GIU
6487 PREVENTIVO 25-05-21 184,49 0,00 0,00 184,49 0,00 GENNARINO NAPOLI
5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 262,35 0,00 10,00 38,30 LA FRUTTERIA COO
5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 165,39 0,00 5,25 0,00 FRUIT & POI DI S
6040 PREVENTIVO 15-05-21 110,81 70,81 0,00 4,75 35,25 FRUIT & POI DI S
6512 PREVENTIVO 25-05-21 60,80 0,00 0,00 60,80 0,00 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 BOLL.SALDATE: 10 1.990,26 498,55 0,00 1.418,16 73,55
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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1,50 VENDITA AL DETTA
5,00 ORTOFRUTTA STEFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-05-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5168 400,60 8,01 0,00 0,00 408,61 0,00 0,00 408,61 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5169 110,00 2,20 0,00 0,00 112,20 0,00 0,00 112,20 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5170 334,20 6,68 0,00 0,00 340,88 0,00 0,00 340,88 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5171 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5172 200,50 0,00 0,00 0,00 200,50 0,00 200,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5173 198,00 1,98 0,00 0,00 199,98 0,00 199,98 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5175 187,50 3,75 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 191,25 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5176 487,50 9,75 0,00 0,00 497,25 0,00 0,00 497,25 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5177 442,00 8,84 0,00 0,00 450,84 0,00 0,00 450,84 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5178 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 192,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5179 174,90 0,00 0,00 0,00 174,90 0,00 0,00 174,90 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5180 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5181 1.413,99 0,00 0,00 0,00 1.413,99 0,00 0,00 1.413,99 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5182 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5183 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5184 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5185 238,50 4,77 0,00 0,00 243,27 0,00 0,00 243,27 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5186 290,50 0,00 0,00 0,00 290,50 0,00 0,00 290,50 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5187 42,75 0,86 0,00 0,00 43,61 0,00 0,00 43,61 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5188 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5189 681,40 0,00 0,00 0,00 681,40 0,00 0,00 681,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5190 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5191 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5192 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 444,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5193 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5194 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 0,00 238,50 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5198 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 6.921,34* 46,84* 0,00* 0,00* 6.968,18* 0,00* 1.518,48* 5.449,70
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2250 PREVENTIVO 03-03-21 798,20 0,00 0,00 0,00 798,20 FRUTTITAL DISTRI
2251 PREVENTIVO 03-03-21 16,64 0,00 0,00 0,00 16,64 FRUTTITAL DISTRI
2288 PREVENTIVO 04-03-21 429,00 0,00 0,00 0,00 429,00 FRUTTITAL DISTRI
2442 PREVENTIVO 09-03-21 548,91 0,00 0,00 0,00 548,91 FRUTTITAL DISTRI
2761 PREVENTIVO 17-03-21 314,08 0,00 0,00 0,00 314,08 FRUTTITAL DISTRI
5149 PREVENTIVO 25-05-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D'AGOSTINO RAFFA
5184 PREVENTIVO 26-05-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 FRATELLI ROMANO
5183 PREVENTIVO 26-05-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ASCIONE GIUSEPPE
5172 PREVENTIVO 26-05-21 200,50 0,00 0,00 0,00 200,50 D'AGOSTINO RAFFA
5173 PREVENTIVO 26-05-21 199,98 0,00 0,00 0,00 199,98 D'AGOSTINO RAFFA
5178 PREVENTIVO 26-05-21 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 D'AGOSTINO RAFFA
5191 PREVENTIVO 26-05-21 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 D'AGOSTINO RAFFA
5192 PREVENTIVO 26-05-21 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00 D'AGOSTINO RAFFA
5190 PREVENTIVO 26-05-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 BOLL.SALDATE: 14 3.645,31 0,00 0,00 3.645,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 5.163,79
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-05-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5203 974,60 877,14 97,46 0,00 0,00 877,14 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5204 51,20 46,08 5,12 0,00 0,00 46,08 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5205 -1,52 -1,37 -0,15 0,00 0,00 -1,37 A'SPRNOCCHIA DI MOCCIA ANN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5206 45,50 40,95 4,55 0,00 0,00 40,95 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5207 106,70 96,03 10,67 0,00 0,00 96,03 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5208 179,20 161,28 17,92 0,00 0,00 161,28 DI VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5209 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5210 36,76 33,08 3,68 0,00 0,00 33,08 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5211 25,44 22,90 2,54 0,00 0,00 22,90 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1.441,88* 1.297,69 * 144,19 * 0,00* 0,00* 1.297,69
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7218 PREVENTIVO 12-06-20 51,57 0,00 0,00 0,00 51,57 SOC. VESUVIO (CO
7281 PREVENTIVO 13-06-20 12,83 0,00 0,00 0,00 12,83 SOC. VESUVIO (CO
7334 PREVENTIVO 15-06-20 24,17 0,00 0,00 0,00 24,17 SOC. VESUVIO (CO
7404 PREVENTIVO 16-06-20 166,68 0,00 0,00 0,00 166,68 SOC. VESUVIO (CO
7466 PREVENTIVO 17-06-20 52,38 0,00 0,00 0,00 52,38 SOC. VESUVIO (CO
7519 PREVENTIVO 18-06-20 43,07 0,00 0,00 0,00 43,07 SOC. VESUVIO (CO
7591 PREVENTIVO 19-06-20 61,54 0,00 0,00 0,00 61,54 SOC. VESUVIO (CO
7649 PREVENTIVO 20-06-20 135,81 0,00 0,00 0,00 135,81 SOC. VESUVIO (CO
7718 PREVENTIVO 22-06-20 92,57 0,00 0,00 0,00 92,57 SOC. VESUVIO (CO
7773 PREVENTIVO 23-06-20 164,65 0,00 0,00 0,00 164,65 SOC. VESUVIO (CO
7842 PREVENTIVO 24-06-20 159,44 0,00 0,00 0,00 159,44 SOC. VESUVIO (CO
7902 PREVENTIVO 25-06-20 99,54 0,00 0,00 0,00 99,54 SOC. VESUVIO (CO
7963 PREVENTIVO 26-06-20 146,88 0,00 0,00 0,00 146,88 SOC. VESUVIO (CO
8039 PREVENTIVO 27-06-20 135,81 0,00 0,00 0,00 135,81 SOC. VESUVIO (CO
8105 PREVENTIVO 29-06-20 237,78 0,00 0,00 0,00 237,78 SOC. VESUVIO (CO
8153 PREVENTIVO 30-06-20 206,87 0,00 0,00 0,00 206,87 SOC. VESUVIO (CO
8220 PREVENTIVO 01-07-20 376,47 0,00 0,00 0,00 376,47 SOC. VESUVIO (CO
8277 PREVENTIVO 02-07-20 147,96 0,00 0,00 0,00 147,96 SOC. VESUVIO (CO
8349 PREVENTIVO 03-07-20 147,69 0,00 0,00 0,00 147,69 SOC. VESUVIO (CO
8424 PREVENTIVO 04-07-20 153,18 0,00 0,00 0,00 153,18 SOC. VESUVIO (CO
8481 PREVENTIVO 06-07-20 155,41 0,00 0,00 0,00 155,41 SOC. VESUVIO (CO
8533 PREVENTIVO 07-07-20 195,93 0,00 0,00 0,00 195,93 SOC. VESUVIO (CO
8597 PREVENTIVO 08-07-20 216,11 0,00 0,00 0,00 216,11 SOC. VESUVIO (CO
8652 PREVENTIVO 09-07-20 116,69 0,00 0,00 0,00 116,69 SOC. VESUVIO (CO
8729 PREVENTIVO 10-07-20 226,21 0,00 0,00 0,00 226,21 SOC. VESUVIO (CO
8798 PREVENTIVO 11-07-20 276,39 0,00 0,00 0,00 276,39 SOC. VESUVIO (CO
8843 PREVENTIVO 13-07-20 48,33 0,00 0,00 0,00 48,33 SOC. VESUVIO (CO
8912 PREVENTIVO 14-07-20 287,09 0,00 0,00 0,00 287,09 SOC. VESUVIO (CO
8964 PREVENTIVO 15-07-20 133,19 0,00 0,00 0,00 133,19 SOC. VESUVIO (CO
9027 PREVENTIVO 16-07-20 88,74 0,00 0,00 0,00 88,74 SOC. VESUVIO (CO
9092 PREVENTIVO 17-07-20 251,91 0,00 0,00 0,00 251,91 SOC. VESUVIO (CO
9151 PREVENTIVO 18-07-20 216,26 0,00 0,00 0,00 216,26 SOC. VESUVIO (CO
9206 PREVENTIVO 20-07-20 99,63 0,00 0,00 0,00 99,63 SOC. VESUVIO (CO
9274 PREVENTIVO 21-07-20 172,37 0,00 0,00 0,00 172,37 SOC. VESUVIO (CO
9331 PREVENTIVO 22-07-20 81,36 0,00 0,00 0,00 81,36 SOC. VESUVIO (CO
9398 PREVENTIVO 23-07-20 51,21 0,00 0,00 0,00 51,21 SOC. VESUVIO (CO
9457 PREVENTIVO 24-07-20 62,41 0,00 0,00 0,00 62,41 SOC. VESUVIO (CO
9531 PREVENTIVO 25-07-20 65,52 0,00 0,00 0,00 65,52 SOC. VESUVIO (CO
9588 PREVENTIVO 27-07-20 85,23 0,00 0,00 0,00 85,23 SOC. VESUVIO (CO
9642 PREVENTIVO 28-07-20 111,38 0,00 0,00 0,00 111,38 SOC. VESUVIO (CO
9712 PREVENTIVO 29-07-20 46,94 0,00 0,00 0,00 46,94 SOC. VESUVIO (CO
9767 PREVENTIVO 30-07-20 50,94 0,00 0,00 0,00 50,94 SOC. VESUVIO (CO
9842 PREVENTIVO 31-07-20 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 SOC. VESUVIO (CO
9902 PREVENTIVO 01-08-20 239,72 0,00 0,00 0,00 239,72 SOC. VESUVIO (CO
9965 PREVENTIVO 03-08-20 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 SOC. VESUVIO (CO
10030 PREVENTIVO 04-08-20 117,72 0,00 0,00 0,00 117,72 SOC. VESUVIO (CO
10086 PREVENTIVO 05-08-20 74,34 0,00 0,00 0,00 74,34 SOC. VESUVIO (CO
10154 PREVENTIVO 06-08-20 35,69 0,00 0,00 0,00 35,69 SOC. VESUVIO (CO
10228 PREVENTIVO 07-08-20 56,16 0,00 0,00 0,00 56,16 SOC. VESUVIO (CO
10290 PREVENTIVO 08-08-20 29,79 0,00 0,00 0,00 29,79 SOC. VESUVIO (CO
10338 PREVENTIVO 10-08-20 91,17 0,00 0,00 0,00 91,17 SOC. VESUVIO (CO
10403 PREVENTIVO 11-08-20 68,04 0,00 0,00 0,00 68,04 SOC. VESUVIO (CO
10455 PREVENTIVO 12-08-20 77,54 0,00 0,00 0,00 77,54 SOC. VESUVIO (CO
10502 PREVENTIVO 13-08-20 240,03 0,00 0,00 0,00 240,03 SOC. VESUVIO (CO
10555 PREVENTIVO 14-08-20 145,53 0,00 0,00 0,00 145,53 SOC. VESUVIO (CO
10603 PREVENTIVO 18-08-20 137,43 0,00 0,00 0,00 137,43 SOC. VESUVIO (CO
10658 PREVENTIVO 19-08-20 62,01 0,00 0,00 0,00 62,01 SOC. VESUVIO (CO
10703 PREVENTIVO 20-08-20 94,21 0,00 0,00 0,00 94,21 SOC. VESUVIO (CO
10755 PREVENTIVO 21-08-20 162,90 0,00 0,00 0,00 162,90 SOC. VESUVIO (CO
10802 PREVENTIVO 22-08-20 59,56 0,00 0,00 0,00 59,56 SOC. VESUVIO (CO
10858 PREVENTIVO 24-08-20 103,84 0,00 0,00 0,00 103,84 SOC. VESUVIO (CO
10920 PREVENTIVO 25-08-20 150,13 0,00 0,00 0,00 150,13 SOC. VESUVIO (CO
10986 PREVENTIVO 26-08-20 181,34 0,00 0,00 0,00 181,34 SOC. VESUVIO (CO
11041 PREVENTIVO 27-08-20 182,79 0,00 0,00 0,00 182,79 SOC. VESUVIO (CO
11108 PREVENTIVO 28-08-20 174,77 0,00 0,00 0,00 174,77 SOC. VESUVIO (CO
11171 PREVENTIVO 29-08-20 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 SOC. VESUVIO (CO
11228 PREVENTIVO 31-08-20 134,82 0,00 0,00 0,00 134,82 SOC. VESUVIO (CO
11282 PREVENTIVO 01-09-20 119,73 0,00 0,00 0,00 119,73 SOC. VESUVIO (CO
11341 PREVENTIVO 02-09-20 69,12 0,00 0,00 0,00 69,12 SOC. VESUVIO (CO
11414 PREVENTIVO 03-09-20 26,64 0,00 0,00 0,00 26,64 SOC. VESUVIO (CO
11688 PREVENTIVO 08-09-20 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 SOC. VESUVIO (CO
11764 PREVENTIVO 09-09-20 117,97 0,00 0,00 0,00 117,97 SOC. VESUVIO (CO
11825 PREVENTIVO 10-09-20 28,79 0,00 0,00 0,00 28,79 SOC. VESUVIO (CO
11893 PREVENTIVO 11-09-20 100,44 0,00 0,00 0,00 100,44 SOC. VESUVIO (CO
11953 PREVENTIVO 12-09-20 81,03 0,00 0,00 0,00 81,03 SOC. VESUVIO (CO
12016 PREVENTIVO 14-09-20 165,72 0,00 0,00 0,00 165,72 SOC. VESUVIO (CO
12097 PREVENTIVO 15-09-20 162,36 0,00 0,00 0,00 162,36 SOC. VESUVIO (CO
12158 PREVENTIVO 16-09-20 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 SOC. VESUVIO (CO
12213 PREVENTIVO 17-09-20 277,74 0,00 0,00 0,00 277,74 SOC. VESUVIO (CO
12289 PREVENTIVO 18-09-20 109,58 0,00 0,00 0,00 109,58 SOC. VESUVIO (CO
12352 PREVENTIVO 19-09-20 102,02 0,00 0,00 0,00 102,02 SOC. VESUVIO (CO
12409 PREVENTIVO 21-09-20 73,76 0,00 0,00 0,00 73,76 SOC. VESUVIO (CO
12472 PREVENTIVO 22-09-20 129,38 0,00 0,00 0,00 129,38 SOC. VESUVIO (CO
12528 PREVENTIVO 23-09-20 123,62 0,00 0,00 0,00 123,62 SOC. VESUVIO (CO
12591 PREVENTIVO 24-09-20 47,16 0,00 0,00 0,00 47,16 SOC. VESUVIO (CO
12664 PREVENTIVO 25-09-20 47,77 0,00 0,00 0,00 47,77 SOC. VESUVIO (CO
12727 PREVENTIVO 26-09-20 55,87 0,00 0,00 0,00 55,87 SOC. VESUVIO (CO
12776 PREVENTIVO 28-09-20 43,66 0,00 0,00 0,00 43,66 SOC. VESUVIO (CO
12829 PREVENTIVO 29-09-20 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 SOC. VESUVIO (CO
12884 PREVENTIVO 30-09-20 14,04 0,00 0,00 0,00 14,04 SOC. VESUVIO (CO
12948 PREVENTIVO 01-10-20 44,15 0,00 0,00 0,00 44,15 SOC. VESUVIO (CO
13003 PREVENTIVO 02-10-20 155,48 0,00 0,00 0,00 155,48 SOC. VESUVIO (CO
13077 PREVENTIVO 03-10-20 53,96 0,00 0,00 0,00 53,96 SOC. VESUVIO (CO
13122 PREVENTIVO 05-10-20 88,20 0,00 0,00 0,00 88,20 SOC. VESUVIO (CO
13188 PREVENTIVO 06-10-20 90,30 0,00 0,00 0,00 90,30 SOC. VESUVIO (CO
13247 PREVENTIVO 07-10-20 26,28 0,00 0,00 0,00 26,28 SOC. VESUVIO (CO
13364 PREVENTIVO 09-10-20 51,48 0,00 0,00 0,00 51,48 SOC. VESUVIO (CO
13427 PREVENTIVO 10-10-20 88,79 0,00 0,00 0,00 88,79 SOC. VESUVIO (CO
13482 PREVENTIVO 12-10-20 51,82 0,00 0,00 0,00 51,82 SOC. VESUVIO (CO
13533 PREVENTIVO 13-10-20 50,06 0,00 0,00 0,00 50,06 SOC. VESUVIO (CO
13590 PREVENTIVO 14-10-20 40,59 0,00 0,00 0,00 40,59 SOC. VESUVIO (CO
13650 PREVENTIVO 15-10-20 55,55 0,00 0,00 0,00 55,55 SOC. VESUVIO (CO
13718 PREVENTIVO 16-10-20 57,58 0,00 0,00 0,00 57,58 SOC. VESUVIO (CO
13767 PREVENTIVO 17-10-20 81,31 0,00 0,00 0,00 81,31 SOC. VESUVIO (CO
13825 PREVENTIVO 19-10-20 50,94 0,00 0,00 0,00 50,94 SOC. VESUVIO (CO
13880 PREVENTIVO 20-10-20 50,81 0,00 0,00 0,00 50,81 SOC. VESUVIO (CO
13927 PREVENTIVO 21-10-20 24,46 0,00 0,00 0,00 24,46 SOC. VESUVIO (CO
13965 PREVENTIVO 22-10-20 6,12 0,00 0,00 0,00 6,12 SOC. VESUVIO (CO
14058 PREVENTIVO 24-10-20 62,91 0,00 0,00 0,00 62,91 SOC. VESUVIO (CO
14090 PREVENTIVO 26-10-20 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60 SOC. VESUVIO (CO
14143 PREVENTIVO 27-10-20 48,96 0,00 0,00 0,00 48,96 SOC. VESUVIO (CO
14191 PREVENTIVO 28-10-20 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 SOC. VESUVIO (CO
14238 PREVENTIVO 29-10-20 4,86 0,00 0,00 0,00 4,86 SOC. VESUVIO (CO
14305 PREVENTIVO 30-10-20 34,11 0,00 0,00 0,00 34,11 SOC. VESUVIO (CO
14358 PREVENTIVO 31-10-20 40,59 0,00 0,00 0,00 40,59 SOC. VESUVIO (CO
14415 PREVENTIVO 02-11-20 63,86 0,00 0,00 0,00 63,86 SOC. VESUVIO (CO
14480 PREVENTIVO 03-11-20 29,34 0,00 0,00 0,00 29,34 SOC. VESUVIO (CO
14540 PREVENTIVO 04-11-20 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64 SOC. VESUVIO (CO
14581 PREVENTIVO 05-11-20 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 SOC. VESUVIO (CO
14652 PREVENTIVO 06-11-20 6,12 0,00 0,00 0,00 6,12 SOC. VESUVIO (CO
14700 PREVENTIVO 07-11-20 76,52 0,00 0,00 0,00 76,52 SOC. VESUVIO (CO
14772 PREVENTIVO 09-11-20 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76 SOC. VESUVIO (CO
14832 PREVENTIVO 10-11-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 SOC. VESUVIO (CO
14888 PREVENTIVO 11-11-20 54,68 0,00 0,00 0,00 54,68 SOC. VESUVIO (CO
14934 PREVENTIVO 12-11-20 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 SOC. VESUVIO (CO
15004 PREVENTIVO 13-11-20 17,01 0,00 0,00 0,00 17,01 SOC. VESUVIO (CO
15056 PREVENTIVO 14-11-20 10,31 0,00 0,00 0,00 10,31 SOC. VESUVIO (CO
15129 PREVENTIVO 16-11-20 12,87 0,00 0,00 0,00 12,87 SOC. VESUVIO (CO
15183 PREVENTIVO 17-11-20 96,53 0,00 0,00 0,00 96,53 SOC. VESUVIO (CO
15247 PREVENTIVO 18-11-20 39,87 0,00 0,00 0,00 39,87 SOC. VESUVIO (CO
15288 PREVENTIVO 19-11-20 6,89 0,00 0,00 0,00 6,89 SOC. VESUVIO (CO
15359 PREVENTIVO 20-11-20 7,29 0,00 0,00 0,00 7,29 SOC. VESUVIO (CO
15404 PREVENTIVO 21-11-20 29,93 0,00 0,00 0,00 29,93 SOC. VESUVIO (CO
15473 PREVENTIVO 23-11-20 24,84 0,00 0,00 0,00 24,84 SOC. VESUVIO (CO
15523 PREVENTIVO 24-11-20 63,45 0,00 0,00 0,00 63,45 SOC. VESUVIO (CO
15623 PREVENTIVO 26-11-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 SOC. VESUVIO (CO
15688 PREVENTIVO 27-11-20 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 SOC. VESUVIO (CO
15801 PREVENTIVO 30-11-20 6,89 0,00 0,00 0,00 6,89 SOC. VESUVIO (CO
15862 PREVENTIVO 01-12-20 6,26 0,00 0,00 0,00 6,26 SOC. VESUVIO (CO
16111 PREVENTIVO 05-12-20 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 SOC. VESUVIO (CO
16178 PREVENTIVO 07-12-20 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 SOC. VESUVIO (CO
16233 PREVENTIVO 09-12-20 170,37 0,00 0,00 0,00 170,37 SOC. VESUVIO (CO
16297 PREVENTIVO 10-12-20 220,73 0,00 0,00 0,00 220,73 SOC. VESUVIO (CO
16368 PREVENTIVO 11-12-20 334,44 0,00 0,00 0,00 334,44 SOC. VESUVIO (CO
16427 PREVENTIVO 12-12-20 91,35 0,00 0,00 0,00 91,35 SOC. VESUVIO (CO
16481 PREVENTIVO 14-12-20 254,16 0,00 0,00 0,00 254,16 SOC. VESUVIO (CO
16542 PREVENTIVO 15-12-20 1.219,95 0,00 0,00 0,00 1.219,95 SOC. VESUVIO (CO
16601 PREVENTIVO 16-12-20 467,46 0,00 0,00 0,00 467,46 SOC. VESUVIO (CO
16646 PREVENTIVO 17-12-20 285,30 0,00 0,00 0,00 285,30 SOC. VESUVIO (CO
16710 PREVENTIVO 18-12-20 282,42 0,00 0,00 0,00 282,42 SOC. VESUVIO (CO
16774 PREVENTIVO 19-12-20 404,68 0,00 0,00 0,00 404,68 SOC. VESUVIO (CO
16838 PREVENTIVO 21-12-20 667,13 0,00 0,00 0,00 667,13 SOC. VESUVIO (CO
16912 PREVENTIVO 22-12-20 448,52 0,00 0,00 0,00 448,52 SOC. VESUVIO (CO
16971 PREVENTIVO 23-12-20 1.300,90 0,00 0,00 0,00 1.300,90 SOC. VESUVIO (CO
17018 PREVENTIVO 24-12-20 1.581,44 0,00 0,00 0,00 1.581,44 SOC. VESUVIO (CO
17071 PREVENTIVO 28-12-20 512,01 0,00 0,00 0,00 512,01 SOC. VESUVIO (CO
17133 PREVENTIVO 29-12-20 329,99 0,00 0,00 0,00 329,99 SOC. VESUVIO (CO
17192 PREVENTIVO 30-12-20 1.197,03 0,00 0,00 0,00 1.197,03 SOC. VESUVIO (CO
1 PREVENTIVO 31-12-20 230,27 0,00 0,00 0,00 230,27 SOC. VESUVIO (CO
54 PREVENTIVO 04-01-21 100,98 0,00 0,00 0,00 100,98 SOC. VESUVIO (CO
262 PREVENTIVO 09-01-21 -14,40 0,00 0,00 0,00 -14,40 SOC. VESUVIO (CO
490 PREVENTIVO 15-01-21 22,68 0,00 0,00 0,00 22,68 SOC. VESUVIO (CO
542 PREVENTIVO 16-01-21 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 SOC. VESUVIO (CO
596 PREVENTIVO 18-01-21 19,58 0,00 0,00 0,00 19,58 SOC. VESUVIO (CO
2869 PREVENTIVO 19-03-21 16,02 0,00 0,00 0,00 16,02 FRUTTITAL VATERC
2909 PREVENTIVO 20-03-21 12,83 0,00 0,00 0,00 12,83 FRUTTITAL VATERC
3037 PREVENTIVO 24-03-21 6,66 0,00 0,00 0,00 6,66 FRUTTITAL VATERC
5021 PREVENTIVO 21-05-21 102,64 0,00 84,64 0,00 18,00 DE ROSA FELICE
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168 BOLL.SALDATE: 167 22.842,16 84,64 0,00 22.757,52
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TOT.PAGAMENTO 22.757,52
RIEPILOGO del giorno 26-05-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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44.597,24 ADD.BONIFICI 030200009
3.793,52 ADD.BONIF.FRUTTITAL 030100001
1.651,18 VERS.DA CASSA 030200009
1.550,00 ACC.BONIF.MONTANINO 030200016
788,00 INCASSO POS 030200016
277,70 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016
947,86 ACC.BONIF.CASH E CARRY 030200016
10,50 SPESE SU BONIF. 200600045
30,00 COSTO LIBRETTO ASS. 200600045
7.800,00 VERS.IN CASSA 030100001
16.885,74 VERSAMENTO 030200016
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78.331,74
RIEPILOGO del giorno 26-05-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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24,45 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006
61,84 SCONTO ATTIVO CASH 030200012
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86,29