ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-21 cash & carry giugliano srl -95,93 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 10ø 39,00 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 518,20 CONTANTI 26-05-21 o'furest 173,60 CONTANTI 26-05-21 barchetti agostino 98,50 CONTANTI 26-05-21 micillo luigi fruttaverdura 32,60 CONTANTI 26-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 100,00 CONTANTI 26-05-21 ortofrutta napolitano domenico 149,17 CONTANTI 26-05-21 la frutteria coop. italiana srl 200,27 CONTANTI 26-05-21 bencivenga gennaro 44,40 CONTANTI 26-05-21 la frutteria di pirro anna 109,94 CONTANTI 26-05-21 casilli angela 101,11 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 693,47 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.575,73 CONTANTI 26-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 119,00 CONTANTI 26-05-21 antonio cugino 118,12 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 4ø 684,07 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 5ø 397,37 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 6ø 79,40 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,58 CONTANTI SUB TOTALE: 5.143,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-21 rosario amico raffaele 157,88 CONTANTI 26-05-21 petr soukal 183,25 CONTANTI 26-05-21 cash & carry giugliano srl 811,74 CONTANTI 26-05-21 unicredit 3953 3.793,52 CONTANTI 26-05-21 banca sconti attivi - passivi 24,45 CONTANTI 26-05-21 banca volla box 5 7.800,00 CONTANTI 26-05-21 banca sconto attivo supermercati 61,84 CONTANTI 26-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 26-05-21 ortofrutta stefanelli domenico -5,00 CONTANTI 26-05-21 gennarino napoli 184,49 CONTANTI 26-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-05-21 frutta doc di perfetto tobia 60,80 CONTANTI SUB TOTALE: 13.091,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.235,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-21 soc. vesuvio (cozzolino) 22.704,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 fruttital distribuzione s.r.l. 2.106,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 fruttital vatercaro 35,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 banca volla box 5 1.651,18 VERS.DA CASSA CONTANTI 26-05-21 unicredit 3953 788,00 INCASSO POS CONTANTI 26-05-21 unicredit 3953 277,70 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 26-05-21 unicredit 3953 947,86 ACC.BONIF.CASH E CARRY CONTANTI 26-05-21 unicredit 3953 16.885,74 VERSAMENTO CONTANTI 26-05-21 d'agostino raffaele merce 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 fratelli romano 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 ascione giuseppe 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 d'agostino raffaele merce 1.273,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 de rosa felice 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 46.953,32 TOTALE USCITE CASSA: 46.953,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-21 - - ADD.BONIFICI 44.597,24 unicredit 3953 26-05-21 - - VERS.DA CASSA 1.651,18 cassa contante 26-05-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 1.550,00 banca volla box 5 26-05-21 - - INCASSO POS 788,00 cassa contante 26-05-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 277,70 cassa contante 26-05-21 - - ACC.BONIF.CASH E CARRY 947,86 cassa contante 26-05-21 - - VERSAMENTO 16.885,74 cassa contante SUB TOTALE: 66.697,72 TOTALE ENTRATE: 66.697,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-21 - - ADD.BONIFICI 44.597,24 banca volla box 5 26-05-21 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 3.793,52 cassa contante 26-05-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 1.550,00 unicredit 3953 26-05-21 - - SPESE SU BONIF. 10,50 spese conto unicredit 3953 26-05-21 - - COSTO LIBRETTO ASS. 30,00 spese conto unicredit 3953 26-05-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 24,45 cassa contante 26-05-21 - - VERS.IN CASSA 7.800,00 cassa contante 26-05-21 - - SCONTO ATTIVO CASH 61,84 cassa contante SUB TOTALE: 57.867,55 TOTALE USCITE BANCA: 57.867,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 960.971,71 TOTALE ENTRATE 18.235,07 TOTALE USCITE 46.953,32 RESTA FINALE 932.253,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,15 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 646,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.959,60 banca volla box 5 -293.608,43 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.300,56 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -98.077,15