RIEPILOGO del giorno 25-05-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   6475    -48,60     0,00     0,00    0,00    -48,60  0,00      0,00    -48,60                          IL SALUMAIO               
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   6478    -39,50     0,00     0,00    0,00    -39,50  0,00      0,00    -39,50                          GEST.MARK.SRLS            
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   6483    420,35     8,41     0,00    0,00    428,76  0,00      0,00    428,76                          CIMMINO FRANCO            
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   6487    184,49     0,00     0,00    0,00    184,49  0,00      0,00    184,49                          GENNARINO NAPOLI          
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   6493     99,70     1,99     0,00    0,00    101,69  0,00      0,00    101,69                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   6494    116,72     2,33     0,00    0,00    119,05  0,00      0,00    119,05                          PERSICO VINCENZO          
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   6495     56,40     0,00     0,00    0,00     56,40  0,00      0,00     56,40                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6498     55,60     0,00     0,00    0,00     55,60  0,00      0,00     55,60                          PISCOPO ANTONIO           
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   6499     14,00     0,28     0,22    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          SASSONE RAFFAELE          
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   6501      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          TEMPRE MARIO              
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   6502     75,63     0,00     0,00    0,00     75,63  0,00      0,00     75,63                          VILLA GIOIA               
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   6503     21,50     0,00     0,00    0,00     21,50  0,00      0,00     21,50                          VILLA GIOIA               
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   6504     69,75     0,00     0,00    0,00     69,75  0,00      0,00     69,75                          BIAGIO DE MARTINO         
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   6505    157,54     0,00     0,00    0,00    157,54  0,00      0,00    157,54                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6506     87,00     1,74     0,00    0,00     88,74  0,00      0,00     88,74                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   6507    347,58     0,00     0,00    0,00    347,58  0,00      0,00    347,58                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6508      7,00     0,00     0,00    0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                          FRANCESCA COCOS           
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   6509    364,83     0,00     0,00    0,00    364,83  0,00      0,00    364,83                          IL SALUMAIO               
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   6510    201,60     0,00     0,00    0,00    201,60  0,00      0,00    201,60                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6512     59,61     1,19     0,00    0,00     60,80  0,00      0,00     60,80                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   6513    352,74     0,00     0,00    0,00    352,74  0,00      0,00    352,74                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6514    302,17     0,00     0,00    0,00    302,17  0,00      0,00    302,17                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   6515    366,18     0,00     0,00    0,00    366,18  0,00      0,00    366,18                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   6516    186,75     0,00     0,00    0,00    186,75  0,00      0,00    186,75                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6517    153,28     2,15     0,00    0,00    155,43  0,00      0,00    155,43                          LA RONDINE SRL            
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   6520    344,99     0,00     0,00    0,00    344,99  0,00      0,00    344,99                          GEST.MARK.SRLS            
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   6521     52,72     0,00     0,00    0,00     52,72  0,00      0,00     52,72                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6524      9,20     0,00     0,00    0,00      9,20  0,00      0,00      9,20                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   28     4.028,23*    18,09*     0,2*    0,00*  4.046,54*  0,00*      0,00*  4.046,54

 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   6477     41,50     0,00     0,00    0,00     41,50  0,00     41,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6479    205,50     0,00     0,00    0,00    205,50  0,00    205,50      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
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   6480     43,00     0,00     0,00    0,00     43,00  0,00     43,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   6481     26,20     0,00     0,00    0,00     26,20  0,00     26,20      0,00                          O'PARENTE                 
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   6482     87,00     0,00     0,00    0,00     87,00  0,00     87,00      0,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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   6484    756,40     0,00     0,00    0,00    756,40  0,00    756,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   6485    111,44     1,56     0,00    0,00    113,31  0,31    113,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   6486    295,20     4,13     0,00    0,00    299,33  0,00    299,33      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   6488    246,17     0,00     0,00    0,00    246,17  0,00    246,17      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   6489    130,00     0,00     0,00    0,00    130,37  0,37    130,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   6490  1.690,42     0,00     0,00    0,00  1.690,42  0,00  1.690,42      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   6491    268,97     3,77     0,00    0,00    272,74  0,00    272,74      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   6492     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   6496    312,21     4,37     0,00    2,50    319,08  0,00    319,08      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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   6497    725,06     0,00     0,00    0,00    725,06  0,00    725,06      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   6500  1.482,68    20,77     0,00    2,50  1.505,95  0,00  1.505,95      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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   6511    673,12     0,00     0,00    1,50    674,62  0,00    674,62      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   6518    243,77     0,00     0,00    0,00    243,77  0,00    243,77      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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   6523    830,65     0,00     0,00    0,00    830,65  0,00    830,65      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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   6526     66,68     0,00     0,00    0,00     66,68  0,00     66,68      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   20     8.275,97*    34,60*     0,00*    6,50*  8.317,75*  0,68*  8.317,07*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 25-05-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   48    12.304,20*    52,69*     0,22*    6,50* 12.364,29*  0,68*  8.317,07*  4.046,54

 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   5830     PREVENTIVO 12-05-21      63,46      21,35   0,00       42,11       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5887     PREVENTIVO 13-05-21      38,80       0,00   0,00       38,80       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5939     PREVENTIVO 14-05-21     652,07       0,00   0,00      619,09      32,98                                CIMMINO FRANCO  
   6216     PREVENTIVO 19-05-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                I SAPORI DELLA F
   6337     PREVENTIVO 21-05-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                I SAPORI DELLA F
   6408     PREVENTIVO 22-05-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                I SAPORI DELLA F
   6438     PREVENTIVO 24-05-21     210,96       0,00   0,46      210,96      -0,46                                GENNARINO NAPOLI
   5901     PREVENTIVO 13-05-21      92,96       0,00   0,00       92,96       0,00                                TOP MARKET DI FU
   5965     PREVENTIVO 14-05-21      71,03       0,00   0,00       71,03       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6023     PREVENTIVO 15-05-21      87,75       0,00   0,00       87,75       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6085     PREVENTIVO 17-05-21      71,82       0,00   0,00       71,82       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6142     PREVENTIVO 18-05-21      56,61       0,00   0,00       56,61       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6198     PREVENTIVO 19-05-21      20,09       0,00   0,00       20,09       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6381     PREVENTIVO 22-05-21     164,03       0,00   0,00      164,03       0,00                                TOP MARKET DI FU
   6470     PREVENTIVO 24-05-21      82,62       0,00   0,91       82,62      -0,91                                TOP MARKET DI FU
   5429     PREVENTIVO 04-05-21     310,65     252,35   0,00       10,00      48,30                                LA FRUTTERIA COO
   5737     PREVENTIVO 10-05-21      14,50       0,00   0,00       14,50       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   5802     PREVENTIVO 11-05-21      39,39       0,00   0,00       39,39       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   5862     PREVENTIVO 12-05-21      24,81       0,00   0,00       24,81       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   5912     PREVENTIVO 13-05-21      52,25       0,00   0,00       52,25       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6031     PREVENTIVO 15-05-21      82,85       0,00   0,00       82,85       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6114     PREVENTIVO 17-05-21      26,03       0,00   0,00       26,03       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6321     PREVENTIVO 21-05-21      50,94       0,00   0,00       50,94       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6397     PREVENTIVO 22-05-21      31,94       0,00   0,21       31,94      -0,21                                SASSONE RAFFAELE
   6389     PREVENTIVO 22-05-21     103,60       0,00   0,10      103,60      -0,10                                FRUTTA DOC DI PE
   6466     PREVENTIVO 24-05-21     143,66       0,00   0,00      133,16      10,50                                SUPERMERCATI DEC

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26      BOLL.SALDATE:   19     2.531,82      273,70       1,68    2.166,34       90,10

 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-05-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5111    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5112    320,00   0,00   0,00   0,00    320,00  0,00      0,00    320,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5116    305,00   6,10   0,00   0,00    311,10  0,00      0,00    311,10                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5117    104,96   0,00   0,00   0,00    104,96  0,00    104,96      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5118    165,00   3,30   0,00   0,00    168,30  0,00      0,00    168,30                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5119    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5120    437,50   8,75   0,00   0,00    446,25  0,00      0,00    446,25                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5121    276,00   0,00   0,00   0,00    276,00  0,00      0,00    276,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5122    637,60  12,75   0,00   0,00    650,35  0,00      0,00    650,35                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5123     83,00   0,00   0,00   0,00     83,00  0,00      0,00     83,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5124    439,80   8,80   0,00   0,00    448,60  0,00      0,00    448,60                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5125  1.105,48   0,00   0,00   0,00  1.105,48  0,00      0,00  1.105,48                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5126    166,40   3,33   0,00   0,00    169,73  0,00      0,00    169,73                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5127    352,00   0,00   0,00   0,00    352,00  0,00    352,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5128    838,85   0,00   0,00   0,00    838,85  0,00      0,00    838,85                               MIGNAMO PEPPE "ANGURIA"   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5129    157,50   0,00   0,00   0,00    157,50  0,00      0,00    157,50                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5130    123,00   0,00   0,00   0,00    123,00  0,00    123,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5131    312,50   0,00   0,00   0,00    312,50  0,00      0,00    312,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5132    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5133     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00     25,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5134    519,80   0,00   0,00   0,00    519,80  0,00      0,00    519,80                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5135     33,00   0,00   0,00   0,00     33,00  0,00     33,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5136     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5137    133,16   0,00   0,00   0,00    133,16  0,00    133,16      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5138    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5139    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00      0,00    110,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5140    489,85   0,00   0,00   0,00    489,85  0,00    489,85      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5148     31,47   0,00   0,00   0,00     31,47  0,00      0,00     31,47                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5149     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5150  1.125,50   0,00   0,00   0,00  1.125,50  0,00      0,00  1.125,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     8.867,37*    43,03*  0,00*    0,00*  8.910,40*  0,00*  1.520,97*  7.389,43


 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103     PREVENTIVO 24-05-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   5130     PREVENTIVO 25-05-21     123,00       0,00       0,00   0,00      123,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   5132     PREVENTIVO 25-05-21     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                FRATELLI ROMANO 
   5133     PREVENTIVO 25-05-21      25,00       0,00       0,00   0,00       25,00                                GIOVANNI SARNESE
   5135     PREVENTIVO 25-05-21      33,00       0,00       0,00   0,00       33,00                                GIULIANO GAETANO
   5137     PREVENTIVO 25-05-21     133,16       0,00       0,00   0,00      133,16                                PAPA ALFONSO    
   5117     PREVENTIVO 25-05-21     104,96       0,00       0,00   0,00      104,96                                D'AGOSTINO RAFFA
   5127     PREVENTIVO 25-05-21     352,00       0,00       0,00   0,00      352,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5138     PREVENTIVO 25-05-21     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5140     PREVENTIVO 25-05-21     489,85       0,00       0,00   0,00      489,85                                D'AGOSTINO RAFFA

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    10      BOLL.SALDATE:   10     1.545,97                   0,00      0,00    1.545,97
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.066,94

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-05-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   5155    182,90      164,61        18,29        0,00      0,00    164,61                               DE ROSA FELICE            
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   5156     61,00       54,90         6,10        0,00      0,00     54,90                               GRANATA CILIEGIE          
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   5157  1.523,48    1.371,13       152,35        0,00      0,00  1.371,13                               BOBBY AGRUMI              
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   5158    146,70      132,03        14,67        0,00      0,00    132,03                               GUARINO ANTONIO           
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   5159     99,30       89,37         9,93        0,00      0,00     89,37                               DI VINCENZO               
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   5160    175,16      157,64        17,52        0,00      0,00    157,64                               SODANO                    
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   5161    116,36      104,72        11,64        0,00      0,00    104,72                               CAPASSO PEPERONCINI       
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   5162    180,10      162,09        18,01        0,00      0,00    162,09                               MARRAZZO FRANCESCO        
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   5163     40,00       36,00         4,00        0,00      0,00     36,00                               MOLARO (AURIEMMA)         
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   5164      1,52        1,37         0,15        0,00      0,00      1,37                               A'SPRNOCCHIA DI MOCCIA ANN
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   5165     16,80       15,12         1,68        0,00      0,00     15,12                               CARPUTO FICHI             
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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   11     2.543,31*  2.288,98   *    254,33      *  0,00*      0,00*  2.288,98

 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   5023     PREVENTIVO 21-05-21      74,25       0,00       0,00   0,00       74,25                                CAPASSO PEPERONC
   5109     PREVENTIVO 24-05-21      14,90       0,00       0,00   0,00       14,90                                CAPASSO PEPERONC

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     2      BOLL.SALDATE:    2        89,15                  0,00   0,00       89,15
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                                                            TOT.PAGAMENTO      89,15

 RIEPILOGO del giorno 25-05-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           534,00       RATA TARES                                 200600020

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                                                                              534,00
 RIEPILOGO del giorno 25-05-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                                0,00