ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-05-21 vendita al dettaglio 10ø 51,50 CONTANTI 22-05-21 frutta & varie iavarone mauro 61,50 CONTANTI 22-05-21 micillo luigi fruttaverdura 27,50 CONTANTI 22-05-21 o'parente 22,20 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.016,50 CONTANTI 22-05-21 barchetti agostino 227,00 CONTANTI 22-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 240,00 CONTANTI 22-05-21 ortofrutta napolitano domenico 168,50 CONTANTI 22-05-21 la frutteria coop. italiana srl 171,50 CONTANTI 22-05-21 incarnato giuseppe 239,50 CONTANTI 22-05-21 casilli angela 258,00 CONTANTI 22-05-21 persico vincenzo 147,50 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 658,00 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 967,00 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 4ø 929,00 CONTANTI 22-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 119,00 CONTANTI 22-05-21 gaetano cimmino 182,50 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 5ø 633,50 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 6ø 372,50 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,94 CONTANTI 22-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 25,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.525,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-05-21 la rondine srl 2.259,69 CONTANTI 22-05-21 unicredit 3953 13.969,65 CONTANTI 22-05-21 unicredit 3953 151,84 CONTANTI 22-05-21 banca volla box 5 7.800,00 CONTANTI 22-05-21 francesca cocos 6,14 CONTANTI 22-05-21 francesca cocos -6,14 CONTANTI 22-05-21 banca volla box 5 41.184,97 CONTANTI 22-05-21 frida volla box 5 5.832,92 CONTANTI 22-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 22-05-21 frutta doc di perfetto tobia -6,07 CONTANTI 22-05-21 frutta doc di perfetto tobia 6,07 CONTANTI 22-05-21 persico vincenzo 111,44 CONTANTI 22-05-21 frutta doc di perfetto tobia 146,00 CONTANTI 22-05-21 esposito felice 41,17 CONTANTI 22-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-05-21 gianfranco 80,00 CONTANTI 22-05-21 banca sconto attivo supermercati 68,26 CONTANTI 22-05-21 sodano angelo 5,50 CONTANTI SUB TOTALE: 71.671,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 78.197,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-05-21 marrazzo francesco 461,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 guarino antonio 634,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 di vincenzo 68,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 granata ciliegie 13,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 sora fruits, s.a. 3.977,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 e.xp.orto 189,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 unicredit 3953 2.377,95 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 22-05-21 unicredit 3953 523,00 ACC. POS CONTANTI 22-05-21 banca volla box 5 10.021,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 22-05-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø20 ASCIONE CONTANTI 22-05-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 22-05-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 22-05-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 22-05-21 castiglia vincenzo 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 frida volla box 5 47.008,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 giovanni sarnese 57,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 d'agostino raffaele merce 1.557,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 ascione giuseppe 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 puzone mauro 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-05-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. Nø20 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 68.226,07 TOTALE USCITE CASSA: 68.226,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-05-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 2.377,95 cassa contante 22-05-21 - - ACC. POS 523,00 cassa contante 22-05-21 - - ADD. BONIFICI 14.569,68 unicredit 3953 22-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 10.021,00 cassa contante 22-05-21 - - SETT. Nø20 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante SUB TOTALE: 27.621,63 TOTALE ENTRATE: 27.621,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-05-21 - - ADD. BONIFICO SORA FRUITS 13.969,65 cassa contante 22-05-21 - - ADD. BONIFICO E.XPO ORTOFRITT. 151,84 cassa contante 22-05-21 - - ADD. BONIFICI 14.569,68 banca volla box 5 22-05-21 - - SPESE X BONIFICI 15,89 spese conto unicredit 3953 22-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 7.800,00 cassa contante 22-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA X D/A 41.184,97 cassa contante 22-05-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 68,26 cassa contante SUB TOTALE: 77.760,29 TOTALE USCITE BANCA: 77.760,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 937.173,49 TOTALE ENTRATE 78.197,08 TOTALE USCITE 68.226,07 RESTA FINALE 947.144,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,73 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.861,65 banca volla box 5 -327.206,85 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.238,72 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -69.561,19