RIEPILOGO del giorno 21-05-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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6285 569,62 11,39 0,00 0,00 581,01 0,00 0,00 581,01 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6287 213,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 0,00 213,00 VAMOS A COMER
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6288 54,98 0,00 0,00 0,00 54,98 0,00 0,00 54,98 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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6296 62,33 1,25 0,00 0,00 63,58 0,00 0,00 63,58 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6299 436,27 0,00 0,00 0,00 436,27 0,00 0,00 436,27 IL SALUMAIO
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6300 195,28 0,00 0,00 0,00 195,28 0,00 0,00 195,28 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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6303 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 0,00 0,00 42,75 FOOD CATERING ORGANIZATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6304 81,86 0,00 0,00 0,00 81,86 0,00 0,00 81,86 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6305 254,53 0,00 0,00 0,00 254,53 0,00 0,00 254,53 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6306 52,93 0,00 0,00 0,00 52,93 0,00 0,00 52,93 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6307 122,04 0,00 0,00 0,00 122,04 0,00 0,00 122,04 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6309 207,25 0,00 0,00 0,00 207,25 0,00 0,00 207,25 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6310 52,90 1,06 0,00 0,00 53,96 0,00 0,00 53,96 LATINA'S S.R.L.
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6311 219,11 0,00 0,00 0,00 219,11 0,00 0,00 219,11 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6312 549,62 0,00 0,00 0,00 549,62 0,00 0,00 549,62 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6313 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 22,40 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6314 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6315 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6316 64,95 0,00 0,00 0,00 64,95 0,00 0,00 64,95 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6317 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 0,00 51,90 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6319 28,34 0,00 0,00 0,00 28,34 0,00 0,00 28,34 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6320 242,32 0,00 0,00 0,00 242,32 0,00 0,00 242,32 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6321 49,40 0,99 0,55 0,00 50,94 0,00 0,00 50,94 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6323 50,04 0,00 0,00 0,00 50,04 0,00 0,00 50,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6324 45,85 0,00 0,00 0,00 45,85 0,00 0,00 45,85 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6325 316,86 4,44 0,00 0,00 321,30 0,00 0,00 321,30 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6326 450,64 0,00 0,00 0,00 450,64 0,00 0,00 450,64 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6327 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6328 446,61 0,00 0,00 0,00 446,61 0,00 0,00 446,61 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6329 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6330 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6331 14,29 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 14,29 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6332 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 11,20 VILLA GIOIA
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6333 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6334 28,30 0,57 0,00 0,00 28,87 0,00 0,00 28,87 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6335 94,56 0,00 0,00 0,00 94,56 0,00 0,00 94,56 MEGAMERCATO S.R.L...
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6336 357,68 0,00 0,00 0,00 357,68 0,00 0,00 357,68 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6337 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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6338 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 0,00 39,20 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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6340 297,68 5,95 0,00 0,00 303,63 0,00 0,00 303,63 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6345 538,20 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 0,00 538,20 FRIDA VOLLA BOX 5
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6346 124,45 2,49 0,00 0,00 126,94 0,00 0,00 126,94 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6347 143,45 2,87 0,00 0,00 146,32 0,00 0,00 146,32 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6348 178,83 0,00 0,00 0,00 178,83 0,00 0,00 178,83 VILLA GIOIA
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6349 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 0,00 0,00 114,30 FRANCESCA COCOS
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6351 24,20 0,00 0,00 0,00 24,20 0,00 0,00 24,20 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6352 11,44 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6353 59,90 0,00 0,00 0,00 59,90 0,00 0,00 59,90 DONNIACUO ERNESTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6354 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6355 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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50 7.080,01* 31,01* 0,6* 0,00* 7.111,57* 0,00* 0,00* 7.111,57
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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6282 169,00 0,00 0,00 0,00 169,48 0,48 169,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6284 106,00 0,00 0,00 0,00 106,40 0,40 106,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6289 30,50 0,00 0,00 0,00 30,53 0,03 30,50 0,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6290 168,00 0,00 0,00 0,00 168,23 0,23 168,00 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6291 49,50 0,00 0,00 0,00 49,80 0,30 49,50 0,00 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6292 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 SALVATORE CIPOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6293 63,00 0,00 0,00 0,00 63,18 0,18 63,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6294 659,00 0,00 0,00 1,50 661,17 0,67 660,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6295 115,67 2,33 0,00 0,00 118,63 0,63 118,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6297 343,50 0,00 0,00 0,00 343,97 0,47 343,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6298 261,34 3,66 0,00 0,00 265,14 0,14 265,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6301 58,00 0,00 0,00 0,00 58,55 0,55 58,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6302 241,12 3,38 0,00 0,00 244,89 0,39 244,50 0,00 CASILLI ANGELA
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6308 222,88 3,12 0,00 0,00 226,02 0,02 226,00 0,00 PERSICO VINCENZO
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6318 96,15 1,35 0,00 0,00 97,74 0,24 97,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6322 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6339 888,00 0,00 0,00 0,00 888,54 0,54 888,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6341 46,50 0,00 0,00 0,00 46,80 0,30 46,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6342 1.139,00 0,00 0,00 0,00 1.139,48 0,48 1.139,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6343 470,41 6,59 0,00 0,00 477,00 0,00 477,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6344 261,33 3,67 0,00 0,00 265,49 0,49 265,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6356 1.558,50 0,00 0,00 1,50 1.560,26 0,26 1.560,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6357 90,00 0,00 0,00 0,00 90,30 0,30 90,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6358 5,10 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 5,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6360 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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25 7.341,10* 24,10* 0,00* 3,00* 7.375,30* 7,10* 7.368,20* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 21-05-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
75 14.421,11* 55,11* 0,55* 3,00* 14.486,87* 7,10* 7.368,20* 7.111,57
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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1723 PREVENTIVO 10-02-21 530,25 0,00 0,00 530,25 0,00 FIORILLO ANTONIO
5749 PREVENTIVO 10-05-21 290,03 0,00 0,00 290,03 0,00 GEST.MARK.SRLS
5773 PREVENTIVO 11-05-21 351,91 0,00 0,00 351,91 0,00 GEST.MARK.SRLS
5825 PREVENTIVO 12-05-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 GEST.MARK.SRLS
5840 PREVENTIVO 12-05-21 516,53 0,00 0,00 516,53 0,00 GEST.MARK.SRLS
5900 PREVENTIVO 13-05-21 222,67 0,00 0,00 222,67 0,00 GEST.MARK.SRLS
5925 PREVENTIVO 13-05-21 -13,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 GEST.MARK.SRLS
5966 PREVENTIVO 14-05-21 271,68 0,00 0,00 271,68 0,00 GEST.MARK.SRLS
6038 PREVENTIVO 15-05-21 380,72 0,00 0,00 380,72 0,00 GEST.MARK.SRLS
5114 PREVENTIVO 26-04-21 274,11 0,00 0,00 274,11 0,00 SUPERMERCATO CAP
5159 PREVENTIVO 27-04-21 304,16 0,00 0,00 304,16 0,00 SUPERMERCATO CAP
5211 PREVENTIVO 28-04-21 234,45 0,00 0,00 234,45 0,00 SUPERMERCATO CAP
5267 PREVENTIVO 29-04-21 296,40 0,00 0,00 296,40 0,00 SUPERMERCATO CAP
5350 PREVENTIVO 30-04-21 482,30 0,00 0,00 482,30 0,00 SUPERMERCATO CAP
2664 PREVENTIVO 02-03-21 182,25 0,00 0,00 182,25 0,00 SUPERMERCATI DEC
2811 PREVENTIVO 05-03-21 153,90 0,00 0,00 153,90 0,00 SUPERMERCATI DEC
2889 PREVENTIVO 06-03-21 208,86 0,00 0,00 208,86 0,00 SUPERMERCATI DEC
2907 PREVENTIVO 08-03-21 -11,50 0,00 0,00 -11,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
2999 PREVENTIVO 09-03-21 180,35 0,00 0,00 180,35 0,00 SUPERMERCATI DEC
3047 PREVENTIVO 10-03-21 182,08 0,00 0,00 182,08 0,00 SUPERMERCATI DEC
3100 PREVENTIVO 11-03-21 248,27 0,00 0,00 248,27 0,00 SUPERMERCATI DEC
3113 PREVENTIVO 12-03-21 -10,40 0,00 0,00 -10,40 0,00 SUPERMERCATI DEC
3145 PREVENTIVO 12-03-21 88,80 0,00 0,00 88,80 0,00 SUPERMERCATI DEC
3237 PREVENTIVO 13-03-21 100,19 0,00 0,00 100,19 0,00 SUPERMERCATI DEC
3279 PREVENTIVO 15-03-21 215,00 0,00 0,00 215,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
3391 PREVENTIVO 17-03-21 160,23 0,00 0,00 160,23 0,00 SUPERMERCATI DEC
3447 PREVENTIVO 18-03-21 223,41 0,00 0,00 223,41 0,00 SUPERMERCATI DEC
3567 PREVENTIVO 20-03-21 172,54 0,00 0,00 172,54 0,00 SUPERMERCATI DEC
3616 PREVENTIVO 22-03-21 313,93 0,00 0,00 313,93 0,00 SUPERMERCATI DEC
3636 PREVENTIVO 23-03-21 -8,82 0,00 0,00 -8,82 0,00 SUPERMERCATI DEC
3667 PREVENTIVO 23-03-21 96,45 0,00 0,00 96,45 0,00 SUPERMERCATI DEC
3796 PREVENTIVO 26-03-21 299,49 0,00 0,00 299,49 0,00 SUPERMERCATI DEC
3829 PREVENTIVO 26-03-21 216,03 0,00 0,00 216,03 0,00 SUPERMERCATI DEC
3891 PREVENTIVO 27-03-21 218,75 0,00 0,00 218,75 0,00 SUPERMERCATI DEC
3900 PREVENTIVO 27-03-21 -22,50 0,00 0,00 -22,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
3932 PREVENTIVO 29-03-21 323,09 0,00 0,00 323,09 0,00 SUPERMERCATI DEC
4017 PREVENTIVO 31-03-21 115,61 0,00 0,00 115,61 0,00 SUPERMERCATI DEC
4030 PREVENTIVO 31-03-21 84,90 0,00 0,00 84,90 0,00 SUPERMERCATI DEC
4065 PREVENTIVO 01-04-21 -20,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
5671 PREVENTIVO 08-05-21 37,74 33,59 0,00 4,15 0,00 CIMMINO FRANCO
5720 PREVENTIVO 10-05-21 39,47 0,00 0,00 39,47 0,00 CIMMINO FRANCO
5762 PREVENTIVO 11-05-21 445,03 0,00 0,00 445,03 0,00 CIMMINO FRANCO
5830 PREVENTIVO 12-05-21 63,46 0,00 0,00 21,35 42,11 CIMMINO FRANCO
6241 PREVENTIVO 20-05-21 166,78 0,00 0,28 166,78 -0,28 GENNARINO NAPOLI
5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 232,35 0,00 10,00 68,30 LA FRUTTERIA COO
6229 PREVENTIVO 19-05-21 64,87 0,00 0,44 70,94 -6,51 FRUTTA DOC DI PE
5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 136,64 0,00 10,00 24,00 FRUIT & POI DI S
6221 PREVENTIVO 19-05-21 161,27 0,00 0,00 120,00 41,27 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 BOLL.SALDATE: 42 9.318,53 402,58 0,72 8.746,34 168,89
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-05-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4971 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4972 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 470,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4973 235,40 0,00 0,00 0,00 235,40 0,00 235,40 0,00 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4979 793,60 0,00 0,00 0,00 793,60 0,00 0,00 793,60 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4980 2.018,21 0,00 0,00 0,00 2.018,21 0,00 0,00 2.018,21 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4981 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4982 30,00 0,30 0,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4983 195,50 3,91 0,00 0,00 199,41 0,00 0,00 199,41 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4984 162,00 3,24 0,00 0,00 165,24 0,00 0,00 165,24 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4985 415,50 0,00 0,00 0,00 415,50 0,00 0,00 415,50 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4986 471,60 9,43 0,00 0,00 481,03 0,00 0,00 481,03 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4987 356,35 0,00 0,00 0,00 356,35 0,00 0,00 356,35 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4988 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 ROYAL BANANE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4989 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4990 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 GENERAL FRUIT S.N.C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4992 330,00 6,60 0,00 0,00 336,60 0,00 0,00 336,60 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4993 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4994 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4995 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4996 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4997 250,68 0,00 0,00 0,00 250,68 0,00 250,68 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4998 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4999 512,50 0,00 0,00 0,00 512,50 0,00 0,00 512,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 627,40 0,00 0,00 0,00 627,40 0,00 627,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5001 239,00 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 0,00 239,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5002 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5003 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5004 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5005 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5006 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 132,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5007 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5008 206,80 4,14 0,00 0,00 210,94 0,00 0,00 210,94 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5009 81,40 0,00 0,00 0,00 81,40 0,00 0,00 81,40 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5010 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5011 141,00 0,00 0,00 0,00 141,00 0,00 0,00 141,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 9.551,44* 27,62* 0,00* 0,00* 9.579,06* 0,00* 2.142,48* 7.436,58
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1152 PREVENTIVO 02-02-21 243,58 0,00 0,00 0,00 243,58 L'AGRICOLA S.R.L
1159 PREVENTIVO 02-02-21 771,94 0,00 0,00 0,00 771,94 L'AGRICOLA S.R.L
1224 PREVENTIVO 04-02-21 119,95 0,00 0,00 0,00 119,95 L'AGRICOLA S.R.L
1758 PREVENTIVO 18-02-21 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 L'AGRICOLA S.R.L
1351 PREVENTIVO 08-02-21 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 GARGIULO MASSIMO
1627 PREVENTIVO 15-02-21 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 GARGIULO MASSIMO
1883 PREVENTIVO 22-02-21 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 GARGIULO MASSIMO
2405 PREVENTIVO 08-03-21 255,60 0,00 0,00 0,00 255,60 GARGIULO MASSIMO
2778 PREVENTIVO 18-03-21 233,20 0,00 0,00 0,00 233,20 GARGIULO MASSIMO
3041 PREVENTIVO 25-03-21 156,20 0,00 0,00 0,00 156,20 GARGIULO MASSIMO
3319 PREVENTIVO 01-04-21 233,20 0,00 0,00 0,00 233,20 GARGIULO MASSIMO
3636 PREVENTIVO 12-04-21 180,40 0,00 0,00 0,00 180,40 GARGIULO MASSIMO
4203 PREVENTIVO 29-04-21 146,30 0,00 0,00 0,00 146,30 GARGIULO MASSIMO
4423 PREVENTIVO 06-05-21 163,90 0,00 0,00 0,00 163,90 GARGIULO MASSIMO
4657 PREVENTIVO 13-05-21 179,30 0,00 0,00 0,00 179,30 GARGIULO MASSIMO
4802 PREVENTIVO 17-05-21 182,60 0,00 0,00 0,00 182,60 GARGIULO MASSIMO
4973 PREVENTIVO 21-05-21 235,40 0,00 0,00 0,00 235,40 GARGIULO MASSIMO
4990 PREVENTIVO 21-05-21 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 GENERAL FRUIT S.
4989 PREVENTIVO 21-05-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 GIOVANNI SARNESE
4994 PREVENTIVO 21-05-21 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 D'AGOSTINO RAFFA
4995 PREVENTIVO 21-05-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 D'AGOSTINO RAFFA
4996 PREVENTIVO 21-05-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 D'AGOSTINO RAFFA
4997 PREVENTIVO 21-05-21 250,68 0,00 0,00 0,00 250,68 D'AGOSTINO RAFFA
4998 PREVENTIVO 21-05-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 D'AGOSTINO RAFFA
5000 PREVENTIVO 21-05-21 627,40 0,00 0,00 0,00 627,40 D'AGOSTINO RAFFA
5002 PREVENTIVO 21-05-21 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 ASCIONE GIUSEPPE
5003 PREVENTIVO 21-05-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 BOLL.SALDATE: 27 5.750,75 0,00 0,00 5.750,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 7.893,23
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-05-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5018 1.429,20 1.286,28 142,92 0,00 0,00 1.286,28 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5019 192,50 173,25 19,25 0,00 0,00 173,25 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5020 117,61 105,85 11,76 0,00 0,00 105,85 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5021 114,04 102,64 11,40 0,00 0,00 102,64 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5022 126,80 114,12 12,68 0,00 0,00 114,12 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5023 82,50 74,25 8,25 0,00 0,00 74,25 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5024 37,31 33,58 3,73 0,00 0,00 33,58 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5025 84,00 75,60 8,40 0,00 0,00 75,60 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5026 65,00 58,50 6,50 0,00 0,00 58,50 MOLARO (AURIEMMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5027 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 GRANATA CILIEGIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2.284,97* 2.056,47 * 228,50 * 0,00* 0,00* 2.056,47
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4286 PREVENTIVO 30-04-21 116,91 11,37 0,00 0,00 105,54 DE ROSA FELICE
4410 PREVENTIVO 05-05-21 33,30 0,00 0,00 0,00 33,30 DE ROSA FELICE
4492 PREVENTIVO 07-05-21 58,86 0,00 0,00 0,00 58,86 DE ROSA FELICE
4606 PREVENTIVO 11-05-21 38,97 0,00 0,00 0,00 38,97 DE ROSA FELICE
4652 PREVENTIVO 12-05-21 41,31 0,00 0,00 0,00 41,31 DE ROSA FELICE
4740 PREVENTIVO 14-05-21 236,07 0,00 0,00 0,00 236,07 DE ROSA FELICE
4794 PREVENTIVO 15-05-21 79,83 0,00 0,00 0,00 79,83 DE ROSA FELICE
4884 PREVENTIVO 18-05-21 161,87 0,00 0,00 0,00 161,87 DE ROSA FELICE
4931 PREVENTIVO 19-05-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 DE ROSA FELICE
4058 PREVENTIVO 23-04-21 57,78 0,00 0,00 0,00 57,78 CARPUTO FICHI
4096 PREVENTIVO 24-04-21 63,63 0,00 0,00 0,00 63,63 CARPUTO FICHI
4287 PREVENTIVO 30-04-21 29,16 0,00 0,00 0,00 29,16 CARPUTO FICHI
4325 PREVENTIVO 03-05-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 CARPUTO FICHI
4411 PREVENTIVO 05-05-21 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 CARPUTO FICHI
4491 PREVENTIVO 07-05-21 54,86 0,00 0,00 0,00 54,86 CARPUTO FICHI
4605 PREVENTIVO 11-05-21 80,51 0,00 0,00 0,00 80,51 CARPUTO FICHI
4650 PREVENTIVO 12-05-21 51,21 0,00 0,00 0,00 51,21 CARPUTO FICHI
4741 PREVENTIVO 14-05-21 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 CARPUTO FICHI
4795 PREVENTIVO 15-05-21 37,13 0,00 0,00 0,00 37,13 CARPUTO FICHI
4885 PREVENTIVO 18-05-21 29,43 0,00 0,00 0,00 29,43 CARPUTO FICHI
4930 PREVENTIVO 19-05-21 45,04 0,00 0,00 0,00 45,04 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 BOLL.SALDATE: 20 1.325,22 0,00 0,00 1.313,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.313,85
RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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10.350,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009
3.645,57 ADD. BONIFICO DEL VECCHIO 200600013
2.171,58 ACC. BONIFICO GEST 030200016
231,50 ACC. POS 030200016
550,20 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016
36.901,85 VERSAMENTO 030200016
1.098,00 ADD. BONIFICO GROUPAGE 030100001
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
1.098,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009
6.800,00 VERSAMENTO 030200016
6.000,00 ADD. BONIFICO IDEAL AGRO 030100001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.891,70
RIEPILOGO del giorno 21-05-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142,54 SCONTO ATT. GEST 030200012
142,95 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012
231,70 SCONTO ATT. GARGIULO MASS 030200006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
517,19