RIEPILOGO del giorno 21-05-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   6285    569,62    11,39     0,00    0,00    581,01  0,00      0,00    581,01                          CIMMINO FRANCO            
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   6287    213,00     0,00     0,00    0,00    213,00  0,00      0,00    213,00                          VAMOS A COMER             
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   6288     54,98     0,00     0,00    0,00     54,98  0,00      0,00     54,98                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   6296     62,33     1,25     0,00    0,00     63,58  0,00      0,00     63,58                          MARIO PINTORE             
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   6299    436,27     0,00     0,00    0,00    436,27  0,00      0,00    436,27                          IL SALUMAIO               
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   6300    195,28     0,00     0,00    0,00    195,28  0,00      0,00    195,28                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6303     42,75     0,00     0,00    0,00     42,75  0,00      0,00     42,75                          FOOD CATERING ORGANIZATION
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   6304     81,86     0,00     0,00    0,00     81,86  0,00      0,00     81,86                          PISCOPO ANTONIO           
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   6305    254,53     0,00     0,00    0,00    254,53  0,00      0,00    254,53                          GEST.MARK.SRLS            
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   6306     52,93     0,00     0,00    0,00     52,93  0,00      0,00     52,93                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6307    122,04     0,00     0,00    0,00    122,04  0,00      0,00    122,04                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6309    207,25     0,00     0,00    0,00    207,25  0,00      0,00    207,25                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6310     52,90     1,06     0,00    0,00     53,96  0,00      0,00     53,96                          LATINA'S S.R.L.           
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   6311    219,11     0,00     0,00    0,00    219,11  0,00      0,00    219,11                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   6312    549,62     0,00     0,00    0,00    549,62  0,00      0,00    549,62                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6313     22,40     0,00     0,00    0,00     22,40  0,00      0,00     22,40                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6314     29,70     0,00     0,00    0,00     29,70  0,00      0,00     29,70                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   6315     61,00     0,00     0,00    0,00     61,00  0,00      0,00     61,00                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6316     64,95     0,00     0,00    0,00     64,95  0,00      0,00     64,95                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6317     51,90     0,00     0,00    0,00     51,90  0,00      0,00     51,90                          GEST.MARK.SRLS            
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   6319     28,34     0,00     0,00    0,00     28,34  0,00      0,00     28,34                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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   6320    242,32     0,00     0,00    0,00    242,32  0,00      0,00    242,32                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   6321     49,40     0,99     0,55    0,00     50,94  0,00      0,00     50,94                          SASSONE RAFFAELE          
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   6323     50,04     0,00     0,00    0,00     50,04  0,00      0,00     50,04                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6324     45,85     0,00     0,00    0,00     45,85  0,00      0,00     45,85                          MIMI'A SANITA'            
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   6325    316,86     4,44     0,00    0,00    321,30  0,00      0,00    321,30                          LA RONDINE SRL            
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   6326    450,64     0,00     0,00    0,00    450,64  0,00      0,00    450,64                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6327      1,75     0,00     0,00    0,00      1,75  0,00      0,00      1,75                          PISCOPO ANTONIO           
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   6328    446,61     0,00     0,00    0,00    446,61  0,00      0,00    446,61                          GENNARINO NAPOLI          
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   6329     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          VESUX                     
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   6330      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          ANNA FLAPALU'             
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   6331     14,29     0,00     0,00    0,00     14,29  0,00      0,00     14,29                          FRANCESCA COCOS           
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   6332     11,20     0,00     0,00    0,00     11,20  0,00      0,00     11,20                          VILLA GIOIA               
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   6333     20,60     0,00     0,00    0,00     20,60  0,00      0,00     20,60                          VESUX                     
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   6334     28,30     0,57     0,00    0,00     28,87  0,00      0,00     28,87                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   6335     94,56     0,00     0,00    0,00     94,56  0,00      0,00     94,56                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6336    357,68     0,00     0,00    0,00    357,68  0,00      0,00    357,68                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   6337     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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   6338     39,20     0,00     0,00    0,00     39,20  0,00      0,00     39,20                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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   6340    297,68     5,95     0,00    0,00    303,63  0,00      0,00    303,63                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   6345    538,20     0,00     0,00    0,00    538,20  0,00      0,00    538,20                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   6346    124,45     2,49     0,00    0,00    126,94  0,00      0,00    126,94                          ESPOSITO FELICE           
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   6347    143,45     2,87     0,00    0,00    146,32  0,00      0,00    146,32                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   6348    178,83     0,00     0,00    0,00    178,83  0,00      0,00    178,83                          VILLA GIOIA               
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   6349    114,30     0,00     0,00    0,00    114,30  0,00      0,00    114,30                          FRANCESCA COCOS           
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   6351     24,20     0,00     0,00    0,00     24,20  0,00      0,00     24,20                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6352     11,44     0,00     0,00    0,00     11,44  0,00      0,00     11,44                          TESORO ALFONSO            
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   6353     59,90     0,00     0,00    0,00     59,90  0,00      0,00     59,90                          DONNIACUO ERNESTO         
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   6354      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6355      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          VAMOS A COMER             
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   50     7.080,01*    31,01*     0,6*    0,00*  7.111,57*  0,00*      0,00*  7.111,57

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   6282    169,00     0,00     0,00    0,00    169,48  0,48    169,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6284    106,00     0,00     0,00    0,00    106,40  0,40    106,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   6289     30,50     0,00     0,00    0,00     30,53  0,03     30,50      0,00                          O'PARENTE                 
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   6290    168,00     0,00     0,00    0,00    168,23  0,23    168,00      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
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   6291     49,50     0,00     0,00    0,00     49,80  0,30     49,50      0,00                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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   6292     60,00     0,00     0,00    0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                          SALVATORE CIPOLLA         
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   6293     63,00     0,00     0,00    0,00     63,18  0,18     63,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   6294    659,00     0,00     0,00    1,50    661,17  0,67    660,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   6295    115,67     2,33     0,00    0,00    118,63  0,63    118,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   6297    343,50     0,00     0,00    0,00    343,97  0,47    343,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6298    261,34     3,66     0,00    0,00    265,14  0,14    265,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301     58,00     0,00     0,00    0,00     58,55  0,55     58,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302    241,12     3,38     0,00    0,00    244,89  0,39    244,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6308    222,88     3,12     0,00    0,00    226,02  0,02    226,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6318     96,15     1,35     0,00    0,00     97,74  0,24     97,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6322    226,00     0,00     0,00    0,00    226,00  0,00    226,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6339    888,00     0,00     0,00    0,00    888,54  0,54    888,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6341     46,50     0,00     0,00    0,00     46,80  0,30     46,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6342  1.139,00     0,00     0,00    0,00  1.139,48  0,48  1.139,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   6343    470,41     6,59     0,00    0,00    477,00  0,00    477,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6344    261,33     3,67     0,00    0,00    265,49  0,49    265,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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   6356  1.558,50     0,00     0,00    1,50  1.560,26  0,26  1.560,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6357     90,00     0,00     0,00    0,00     90,30  0,30     90,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6358      5,10     0,00     0,00    0,00      5,10  0,00      5,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6360     12,60     0,00     0,00    0,00     12,60  0,00     12,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     7.341,10*    24,10*     0,00*    3,00*  7.375,30*  7,10*  7.368,20*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-05-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   75    14.421,11*    55,11*     0,55*    3,00* 14.486,87*  7,10*  7.368,20*  7.111,57

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1723     PREVENTIVO 10-02-21     530,25       0,00   0,00      530,25       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   5749     PREVENTIVO 10-05-21     290,03       0,00   0,00      290,03       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5773     PREVENTIVO 11-05-21     351,91       0,00   0,00      351,91       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5825     PREVENTIVO 12-05-21       5,50       0,00   0,00        5,50       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5840     PREVENTIVO 12-05-21     516,53       0,00   0,00      516,53       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5900     PREVENTIVO 13-05-21     222,67       0,00   0,00      222,67       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5925     PREVENTIVO 13-05-21     -13,00       0,00   0,00      -13,00       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5966     PREVENTIVO 14-05-21     271,68       0,00   0,00      271,68       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   6038     PREVENTIVO 15-05-21     380,72       0,00   0,00      380,72       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   5114     PREVENTIVO 26-04-21     274,11       0,00   0,00      274,11       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5159     PREVENTIVO 27-04-21     304,16       0,00   0,00      304,16       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5211     PREVENTIVO 28-04-21     234,45       0,00   0,00      234,45       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5267     PREVENTIVO 29-04-21     296,40       0,00   0,00      296,40       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   5350     PREVENTIVO 30-04-21     482,30       0,00   0,00      482,30       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   2664     PREVENTIVO 02-03-21     182,25       0,00   0,00      182,25       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2811     PREVENTIVO 05-03-21     153,90       0,00   0,00      153,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2889     PREVENTIVO 06-03-21     208,86       0,00   0,00      208,86       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2907     PREVENTIVO 08-03-21     -11,50       0,00   0,00      -11,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   2999     PREVENTIVO 09-03-21     180,35       0,00   0,00      180,35       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3047     PREVENTIVO 10-03-21     182,08       0,00   0,00      182,08       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3100     PREVENTIVO 11-03-21     248,27       0,00   0,00      248,27       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3113     PREVENTIVO 12-03-21     -10,40       0,00   0,00      -10,40       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3145     PREVENTIVO 12-03-21      88,80       0,00   0,00       88,80       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3237     PREVENTIVO 13-03-21     100,19       0,00   0,00      100,19       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3279     PREVENTIVO 15-03-21     215,00       0,00   0,00      215,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3391     PREVENTIVO 17-03-21     160,23       0,00   0,00      160,23       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3447     PREVENTIVO 18-03-21     223,41       0,00   0,00      223,41       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3567     PREVENTIVO 20-03-21     172,54       0,00   0,00      172,54       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3616     PREVENTIVO 22-03-21     313,93       0,00   0,00      313,93       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3636     PREVENTIVO 23-03-21      -8,82       0,00   0,00       -8,82       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3667     PREVENTIVO 23-03-21      96,45       0,00   0,00       96,45       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3796     PREVENTIVO 26-03-21     299,49       0,00   0,00      299,49       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3829     PREVENTIVO 26-03-21     216,03       0,00   0,00      216,03       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3891     PREVENTIVO 27-03-21     218,75       0,00   0,00      218,75       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3900     PREVENTIVO 27-03-21     -22,50       0,00   0,00      -22,50       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   3932     PREVENTIVO 29-03-21     323,09       0,00   0,00      323,09       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4017     PREVENTIVO 31-03-21     115,61       0,00   0,00      115,61       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4030     PREVENTIVO 31-03-21      84,90       0,00   0,00       84,90       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   4065     PREVENTIVO 01-04-21     -20,00       0,00   0,00      -20,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   5671     PREVENTIVO 08-05-21      37,74      33,59   0,00        4,15       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5720     PREVENTIVO 10-05-21      39,47       0,00   0,00       39,47       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5762     PREVENTIVO 11-05-21     445,03       0,00   0,00      445,03       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   5830     PREVENTIVO 12-05-21      63,46       0,00   0,00       21,35      42,11                                CIMMINO FRANCO  
   6241     PREVENTIVO 20-05-21     166,78       0,00   0,28      166,78      -0,28                                GENNARINO NAPOLI
   5429     PREVENTIVO 04-05-21     310,65     232,35   0,00       10,00      68,30                                LA FRUTTERIA COO
   6229     PREVENTIVO 19-05-21      64,87       0,00   0,44       70,94      -6,51                                FRUTTA DOC DI PE
   5679     PREVENTIVO 08-05-21     170,64     136,64   0,00       10,00      24,00                                FRUIT & POI DI S
   6221     PREVENTIVO 19-05-21     161,27       0,00   0,00      120,00      41,27                                ESPOSITO FELICE 

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    48      BOLL.SALDATE:   42     9.318,53      402,58       0,72    8.746,34      168,89

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-05-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   4971     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
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   4972    470,00   0,00   0,00   0,00    470,00  0,00      0,00    470,00                               F.LLI BUCCIERO            
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   4973    235,40   0,00   0,00   0,00    235,40  0,00    235,40      0,00                               GARGIULO MASSIMO          
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   4979    793,60   0,00   0,00   0,00    793,60  0,00      0,00    793,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4980  2.018,21   0,00   0,00   0,00  2.018,21  0,00      0,00  2.018,21                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4981     32,00   0,00   0,00   0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4982     30,00   0,30   0,00   0,00     30,30  0,00      0,00     30,30                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4983    195,50   3,91   0,00   0,00    199,41  0,00      0,00    199,41                               LA GIOVANE S.R.L.         
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   4984    162,00   3,24   0,00   0,00    165,24  0,00      0,00    165,24                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4985    415,50   0,00   0,00   0,00    415,50  0,00      0,00    415,50                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4986    471,60   9,43   0,00   0,00    481,03  0,00      0,00    481,03                               POLISE                    
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   4987    356,35   0,00   0,00   0,00    356,35  0,00      0,00    356,35                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4988      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4989     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00     37,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
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   4990     57,00   0,00   0,00   0,00     57,00  0,00     57,00      0,00                               GENERAL FRUIT S.N.C.      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4992    330,00   6,60   0,00   0,00    336,60  0,00      0,00    336,60                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4993    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4994     81,00   0,00   0,00   0,00     81,00  0,00     81,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4995     92,50   0,00   0,00   0,00     92,50  0,00     92,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4996     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4997    250,68   0,00   0,00   0,00    250,68  0,00    250,68      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4998    230,00   0,00   0,00   0,00    230,00  0,00    230,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4999    512,50   0,00   0,00   0,00    512,50  0,00      0,00    512,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5000    627,40   0,00   0,00   0,00    627,40  0,00    627,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001    239,00   0,00   0,00   0,00    239,00  0,00      0,00    239,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00    156,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003    310,00   0,00   0,00   0,00    310,00  0,00    310,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5004    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5005     42,00   0,00   0,00   0,00     42,00  0,00      0,00     42,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5006    132,50   0,00   0,00   0,00    132,50  0,00      0,00    132,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5007    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5008    206,80   4,14   0,00   0,00    210,94  0,00      0,00    210,94                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
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   5009     81,40   0,00   0,00   0,00     81,40  0,00      0,00     81,40                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5010    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5011    141,00   0,00   0,00   0,00    141,00  0,00      0,00    141,00                               LA VESUVIANA              
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 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
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   35     9.551,44*    27,62*  0,00*    0,00*  9.579,06*  0,00*  2.142,48*  7.436,58


 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1152     PREVENTIVO 02-02-21     243,58       0,00       0,00   0,00      243,58                                L'AGRICOLA S.R.L
   1159     PREVENTIVO 02-02-21     771,94       0,00       0,00   0,00      771,94                                L'AGRICOLA S.R.L
   1224     PREVENTIVO 04-02-21     119,95       0,00       0,00   0,00      119,95                                L'AGRICOLA S.R.L
   1758     PREVENTIVO 18-02-21      76,50       0,00       0,00   0,00       76,50                                L'AGRICOLA S.R.L
   1351     PREVENTIVO 08-02-21     238,00       0,00       0,00   0,00      238,00                                GARGIULO MASSIMO
   1627     PREVENTIVO 15-02-21     217,00       0,00       0,00   0,00      217,00                                GARGIULO MASSIMO
   1883     PREVENTIVO 22-02-21     210,60       0,00       0,00   0,00      210,60                                GARGIULO MASSIMO
   2405     PREVENTIVO 08-03-21     255,60       0,00       0,00   0,00      255,60                                GARGIULO MASSIMO
   2778     PREVENTIVO 18-03-21     233,20       0,00       0,00   0,00      233,20                                GARGIULO MASSIMO
   3041     PREVENTIVO 25-03-21     156,20       0,00       0,00   0,00      156,20                                GARGIULO MASSIMO
   3319     PREVENTIVO 01-04-21     233,20       0,00       0,00   0,00      233,20                                GARGIULO MASSIMO
   3636     PREVENTIVO 12-04-21     180,40       0,00       0,00   0,00      180,40                                GARGIULO MASSIMO
   4203     PREVENTIVO 29-04-21     146,30       0,00       0,00   0,00      146,30                                GARGIULO MASSIMO
   4423     PREVENTIVO 06-05-21     163,90       0,00       0,00   0,00      163,90                                GARGIULO MASSIMO
   4657     PREVENTIVO 13-05-21     179,30       0,00       0,00   0,00      179,30                                GARGIULO MASSIMO
   4802     PREVENTIVO 17-05-21     182,60       0,00       0,00   0,00      182,60                                GARGIULO MASSIMO
   4973     PREVENTIVO 21-05-21     235,40       0,00       0,00   0,00      235,40                                GARGIULO MASSIMO
   4990     PREVENTIVO 21-05-21      57,00       0,00       0,00   0,00       57,00                                GENERAL FRUIT S.
   4989     PREVENTIVO 21-05-21      37,50       0,00       0,00   0,00       37,50                                GIOVANNI SARNESE
   4994     PREVENTIVO 21-05-21      81,00       0,00       0,00   0,00       81,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4995     PREVENTIVO 21-05-21      92,50       0,00       0,00   0,00       92,50                                D'AGOSTINO RAFFA
   4996     PREVENTIVO 21-05-21      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4997     PREVENTIVO 21-05-21     250,68       0,00       0,00   0,00      250,68                                D'AGOSTINO RAFFA
   4998     PREVENTIVO 21-05-21     230,00       0,00       0,00   0,00      230,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   5000     PREVENTIVO 21-05-21     627,40       0,00       0,00   0,00      627,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   5002     PREVENTIVO 21-05-21     156,00       0,00       0,00   0,00      156,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   5003     PREVENTIVO 21-05-21     310,00       0,00       0,00   0,00      310,00                                FRATELLI ROMANO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   27     5.750,75                   0,00      0,00    5.750,75
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  7.893,23

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-05-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5018  1.429,20    1.286,28       142,92        0,00      0,00  1.286,28                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5019    192,50      173,25        19,25        0,00      0,00    173,25                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5020    117,61      105,85        11,76        0,00      0,00    105,85                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5021    114,04      102,64        11,40        0,00      0,00    102,64                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5022    126,80      114,12        12,68        0,00      0,00    114,12                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5023     82,50       74,25         8,25        0,00      0,00     74,25                               CAPASSO PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5024     37,31       33,58         3,73        0,00      0,00     33,58                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5025     84,00       75,60         8,40        0,00      0,00     75,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5026     65,00       58,50         6,50        0,00      0,00     58,50                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5027     36,00       32,40         3,60        0,00      0,00     32,40                               GRANATA CILIEGIE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10     2.284,97*  2.056,47   *    228,50      *  0,00*      0,00*  2.056,47

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4286     PREVENTIVO 30-04-21     116,91      11,37       0,00   0,00      105,54                                DE ROSA FELICE  
   4410     PREVENTIVO 05-05-21      33,30       0,00       0,00   0,00       33,30                                DE ROSA FELICE  
   4492     PREVENTIVO 07-05-21      58,86       0,00       0,00   0,00       58,86                                DE ROSA FELICE  
   4606     PREVENTIVO 11-05-21      38,97       0,00       0,00   0,00       38,97                                DE ROSA FELICE  
   4652     PREVENTIVO 12-05-21      41,31       0,00       0,00   0,00       41,31                                DE ROSA FELICE  
   4740     PREVENTIVO 14-05-21     236,07       0,00       0,00   0,00      236,07                                DE ROSA FELICE  
   4794     PREVENTIVO 15-05-21      79,83       0,00       0,00   0,00       79,83                                DE ROSA FELICE  
   4884     PREVENTIVO 18-05-21     161,87       0,00       0,00   0,00      161,87                                DE ROSA FELICE  
   4931     PREVENTIVO 19-05-21      27,00       0,00       0,00   0,00       27,00                                DE ROSA FELICE  
   4058     PREVENTIVO 23-04-21      57,78       0,00       0,00   0,00       57,78                                CARPUTO FICHI   
   4096     PREVENTIVO 24-04-21      63,63       0,00       0,00   0,00       63,63                                CARPUTO FICHI   
   4287     PREVENTIVO 30-04-21      29,16       0,00       0,00   0,00       29,16                                CARPUTO FICHI   
   4325     PREVENTIVO 03-05-21      36,00       0,00       0,00   0,00       36,00                                CARPUTO FICHI   
   4411     PREVENTIVO 05-05-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                CARPUTO FICHI   
   4491     PREVENTIVO 07-05-21      54,86       0,00       0,00   0,00       54,86                                CARPUTO FICHI   
   4605     PREVENTIVO 11-05-21      80,51       0,00       0,00   0,00       80,51                                CARPUTO FICHI   
   4650     PREVENTIVO 12-05-21      51,21       0,00       0,00   0,00       51,21                                CARPUTO FICHI   
   4741     PREVENTIVO 14-05-21      17,55       0,00       0,00   0,00       17,55                                CARPUTO FICHI   
   4795     PREVENTIVO 15-05-21      37,13       0,00       0,00   0,00       37,13                                CARPUTO FICHI   
   4885     PREVENTIVO 18-05-21      29,43       0,00       0,00   0,00       29,43                                CARPUTO FICHI   
   4930     PREVENTIVO 19-05-21      45,04       0,00       0,00   0,00       45,04                                CARPUTO FICHI   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21      BOLL.SALDATE:   20     1.325,22                  0,00   0,00    1.313,85
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO   1.313,85

 RIEPILOGO del giorno 21-05-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        10.350,00       VERSAMENTO DA CASSA                        030200009
                         3.645,57       ADD. BONIFICO DEL VECCHIO                  200600013
                         2.171,58       ACC. BONIFICO GEST                         030200016
                           231,50       ACC. POS                                   030200016
                           550,20       ACC. BONIFICO FIORILLO                     030200016
                        36.901,85       VERSAMENTO                                 030200016
                         1.098,00       ADD. BONIFICO GROUPAGE                     030100001
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                            35,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                         1.098,00       VERSAMENTO DA CASSA                        030200009
                         6.800,00       VERSAMENTO                                 030200016
                         6.000,00       ADD. BONIFICO IDEAL AGRO                   030100001

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           68.891,70
 RIEPILOGO del giorno 21-05-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           142,54       SCONTO ATT. GEST                           030200012
                           142,95       SCONTO ATT. CAPODIMONTE                    030200012
                           231,70       SCONTO ATT. GARGIULO MASS                  030200006

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              517,19