ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-21 vendita al dettaglio 10ø 169,00 CONTANTI 21-05-21 frutta & varie iavarone mauro 106,00 CONTANTI 21-05-21 o'parente 30,50 CONTANTI 21-05-21 cerciello giuseppe 168,00 CONTANTI 21-05-21 chef@casatua sas terminiello paol 49,50 CONTANTI 21-05-21 salvatore cipolla 60,00 CONTANTI 21-05-21 micillo luigi fruttaverdura 63,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 660,50 CONTANTI 21-05-21 barchetti agostino 118,00 CONTANTI 21-05-21 ortofrutta napolitano domenico 343,50 CONTANTI 21-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 265,00 CONTANTI 21-05-21 la frutteria coop. italiana srl 58,00 CONTANTI 21-05-21 casilli angela 244,50 CONTANTI 21-05-21 persico vincenzo 226,00 CONTANTI 21-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 97,50 CONTANTI 21-05-21 bencivenga gennaro 226,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 888,00 CONTANTI 21-05-21 antonio cugino 46,50 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.139,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio nø11 477,00 CONTANTI 21-05-21 la frutteria di pirro anna 265,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 4ø 1.560,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 5ø 90,00 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI 21-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,60 CONTANTI SUB TOTALE: 7.368,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-21 fiorillo antonio 530,25 CONTANTI 21-05-21 gest.mark.srls 2.026,04 CONTANTI 21-05-21 supermercato capodimonte 1.591,42 CONTANTI 21-05-21 supermercati deco'impero uno srl 3.710,91 CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 1.098,00 CONTANTI 21-05-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 21-05-21 gennarino napoli 166,50 CONTANTI 21-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-05-21 frutta doc di perfetto tobia 70,50 CONTANTI 21-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-05-21 esposito felice 120,00 CONTANTI 21-05-21 banca sconto attivo supermercati 142,54 CONTANTI 21-05-21 banca sconto attivo supermercati 142,95 CONTANTI 21-05-21 banca sconti attivi - passivi 231,70 CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.360,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.729,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-21 banca volla box 5 10.350,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 21-05-21 de rosa felice 782,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 carputo fichi 531,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 2.171,58 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 231,50 ACC. POS CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 550,20 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 36.901,85 VERSAMENTO CONTANTI 21-05-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 21-05-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 21-05-21 l'agricola s.r.l. 1.211,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 banca volla box 5 1.098,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 21-05-21 gargiulo massimo 2.631,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 general fruit s.n.c. 57,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 giovanni sarnese 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 d'agostino raffaele merce 1.346,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 ascione giuseppe 156,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 fratelli romano 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-21 unicredit 3953 6.800,00 VERSAMENTO CONTANTI SUB TOTALE: 65.212,73 TOTALE USCITE CASSA: 65.212,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 10.350,00 cassa contante 21-05-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.171,58 cassa contante 21-05-21 - - ACC. POS 231,50 cassa contante 21-05-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 550,20 cassa contante 21-05-21 - - VERSAMENTO 36.901,85 cassa contante 21-05-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 21-05-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante 21-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 1.098,00 cassa contante 21-05-21 - - VERSAMENTO 6.800,00 cassa contante SUB TOTALE: 58.148,13 TOTALE ENTRATE: 58.148,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-21 - - ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETR 3.645,57 carburante 21-05-21 - - ADD. BONIFICO GROUPAGE 1.098,00 cassa contante 21-05-21 - - SCONTO ATT. GEST 142,54 cassa contante 21-05-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 142,95 cassa contante 21-05-21 - - SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO 231,70 cassa contante 21-05-21 - - ADD. BONIFICO IDEAL AGRO 6.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.260,76 TOTALE USCITE BANCA: 11.260,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 978.657,21 TOTALE ENTRATE 23.729,01 TOTALE USCITE 65.212,73 RESTA FINALE 937.173,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,82 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 613,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.861,65 banca volla box 5 -302.812,56 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.300,46 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -43.755,08