RIEPILOGO del giorno 20-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6239 268,40 0,00 0,00 0,00 268,40 0,00 0,00 268,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6241 166,78 0,00 0,00 0,00 166,78 0,00 0,00 166,78 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6243 30,50 0,61 0,00 0,00 31,11 0,00 0,00 31,11 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6245 28,04 0,00 0,00 0,00 28,04 0,00 0,00 28,04 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6246 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 0,00 59,80 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6247 251,98 0,00 0,00 0,00 251,98 0,00 0,00 251,98 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6248 283,60 0,00 0,00 0,00 283,60 0,00 0,00 283,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6249 59,25 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00 0,00 59,25 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6251 289,08 0,00 0,00 0,00 289,08 0,00 0,00 289,08 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6252 188,80 2,65 0,00 0,00 191,45 0,00 0,00 191,45 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6253 417,05 0,00 0,00 0,00 417,05 0,00 0,00 417,05 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6254 193,34 0,00 0,00 0,00 193,34 0,00 0,00 193,34 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6255 307,60 0,00 0,00 0,00 307,60 0,00 0,00 307,60 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6256 338,24 0,00 0,00 0,00 338,24 0,00 0,00 338,24 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6266 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6267 11,40 0,00 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6268 37,24 0,00 0,00 0,00 37,24 0,00 0,00 37,24 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6269 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 5,70 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6271 733,16 0,00 0,00 0,00 733,16 0,00 0,00 733,16 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6272 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6276 39,40 0,00 0,00 0,00 39,40 0,00 0,00 39,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6277 5,95 0,12 0,00 0,00 6,07 0,00 0,00 6,07 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6278 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6281 -16,50 0,00 0,00 0,00 -16,50 0,00 0,00 -16,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.760,31* 3,38* 0,0* 0,00* 3.763,69* 0,00* 0,00* 3.763,69 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6238 91,00 0,00 0,00 0,00 91,13 0,13 91,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6240 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 39,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6242 1.305,50 0,00 0,00 0,00 1.305,90 0,40 1.305,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6244 188,85 2,65 0,00 0,00 191,84 0,34 191,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6250 177,00 0,00 0,00 0,00 177,52 0,52 177,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6257 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6258 952,50 0,00 0,00 0,00 952,91 0,41 952,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6259 159,50 0,00 0,00 0,00 160,22 0,72 159,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6260 157,79 2,21 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6261 305,71 4,29 0,00 0,00 310,48 0,48 310,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6262 98,61 1,39 0,00 0,00 100,69 0,69 100,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6263 129,00 0,00 0,00 0,00 129,25 0,25 129,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6264 395,46 5,54 0,00 0,00 401,59 0,59 401,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6270 56,00 0,00 0,00 0,00 56,04 0,04 56,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6273 1.196,50 0,00 0,00 0,00 1.196,69 0,19 1.196,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6274 330,90 0,00 0,00 0,00 330,90 0,00 330,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6275 6,00 0,00 0,00 0,00 6,12 0,12 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6280 5,38 0,00 0,00 0,00 5,38 0,00 5,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.663,20* 16,08* 0,00* 0,00* 5.684,16* 4,88* 5.679,28* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 20-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 9.423,51* 19,46* 0,00* 0,00* 9.447,85* 4,88* 5.679,28* 3.763,69 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2723 PREVENTIVO 03-03-21 13,92 0,00 0,00 13,92 0,00 GALELLA CIRO (IN 2727 PREVENTIVO 03-03-21 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 2768 PREVENTIVO 04-03-21 64,24 0,00 0,00 64,24 0,00 GALELLA CIRO (IN 2815 PREVENTIVO 05-03-21 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 GALELLA CIRO (IN 2874 PREVENTIVO 06-03-21 25,37 0,00 0,00 25,37 0,00 GALELLA CIRO (IN 2942 PREVENTIVO 08-03-21 271,91 0,00 0,00 271,91 0,00 GALELLA CIRO (IN 3050 PREVENTIVO 10-03-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3085 PREVENTIVO 11-03-21 48,56 0,00 0,00 48,56 0,00 GALELLA CIRO (IN 3169 PREVENTIVO 12-03-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3174 PREVENTIVO 12-03-21 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3239 PREVENTIVO 13-03-21 38,60 0,00 0,00 38,60 0,00 GALELLA CIRO (IN 3284 PREVENTIVO 15-03-21 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3336 PREVENTIVO 16-03-21 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3354 PREVENTIVO 16-03-21 11,44 0,00 0,00 11,44 0,00 GALELLA CIRO (IN 3400 PREVENTIVO 17-03-21 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3445 PREVENTIVO 18-03-21 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 3455 PREVENTIVO 18-03-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 3497 PREVENTIVO 19-03-21 57,96 0,00 0,00 57,96 0,00 GALELLA CIRO (IN 3549 PREVENTIVO 20-03-21 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3629 PREVENTIVO 22-03-21 46,85 0,00 0,00 46,85 0,00 GALELLA CIRO (IN 3682 PREVENTIVO 23-03-21 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 3734 PREVENTIVO 24-03-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3775 PREVENTIVO 25-03-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3825 PREVENTIVO 26-03-21 30,25 0,00 0,00 30,25 0,00 GALELLA CIRO (IN 3895 PREVENTIVO 27-03-21 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3934 PREVENTIVO 29-03-21 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 3988 PREVENTIVO 30-03-21 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4054 PREVENTIVO 31-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 4106 PREVENTIVO 01-04-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4172 PREVENTIVO 02-04-21 15,25 0,00 0,00 15,25 0,00 GALELLA CIRO (IN 4230 PREVENTIVO 03-04-21 48,02 0,00 0,00 48,02 0,00 GALELLA CIRO (IN 4280 PREVENTIVO 07-04-21 87,10 0,00 0,00 87,10 0,00 GALELLA CIRO (IN 4344 PREVENTIVO 08-04-21 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4390 PREVENTIVO 09-04-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4440 PREVENTIVO 10-04-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4493 PREVENTIVO 12-04-21 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 4553 PREVENTIVO 13-04-21 56,16 0,00 0,00 56,16 0,00 GALELLA CIRO (IN 4599 PREVENTIVO 14-04-21 35,50 0,00 0,00 35,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 4656 PREVENTIVO 15-04-21 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4700 PREVENTIVO 16-04-21 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 4752 PREVENTIVO 17-04-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4763 PREVENTIVO 17-04-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4805 PREVENTIVO 19-04-21 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 4840 PREVENTIVO 20-04-21 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4861 PREVENTIVO 20-04-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4898 PREVENTIVO 21-04-21 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 4961 PREVENTIVO 22-04-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 5008 PREVENTIVO 23-04-21 57,08 0,00 0,00 57,08 0,00 GALELLA CIRO (IN 5074 PREVENTIVO 24-04-21 47,25 0,00 0,00 45,99 1,26 GALELLA CIRO (IN 5693 PREVENTIVO 08-05-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 DE MARTINO ANGEL 6215 PREVENTIVO 19-05-21 61,05 0,00 2,05 61,05 -2,05 DE MARTINO ANGEL 6192 PREVENTIVO 19-05-21 109,15 0,00 0,65 109,15 -0,65 GENNARINO NAPOLI 5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 222,35 0,00 10,00 78,30 LA FRUTTERIA COO 5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 126,64 0,00 10,00 34,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 BOLL.SALDATE: 49 2.685,75 348,99 2,70 2.223,20 110,86 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 20-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4932 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4933 245,50 0,00 0,00 0,00 245,50 0,00 0,00 245,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4934 681,60 0,00 0,00 0,00 681,60 0,00 0,00 681,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4935 1.103,00 22,06 0,00 0,00 1.125,06 0,00 0,00 1.125,06 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4936 710,55 14,21 0,00 0,00 724,76 0,00 0,00 724,76 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4937 98,20 0,00 0,00 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4938 54,75 1,10 0,00 0,00 55,85 0,00 0,00 55,85 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4939 1.250,27 0,00 0,00 0,00 1.250,27 0,00 0,00 1.250,27 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4940 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4941 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4942 277,50 0,00 0,00 0,00 277,50 0,00 0,00 277,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4943 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4944 360,80 7,22 0,00 0,00 368,02 0,00 0,00 368,02 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4945 359,20 7,18 0,00 0,00 366,38 0,00 0,00 366,38 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4946 101,40 2,03 0,00 0,00 103,43 0,00 0,00 103,43 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4947 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 464,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4948 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4949 803,25 0,00 0,00 0,00 803,25 0,00 0,00 803,25 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4950 187,60 0,00 0,00 0,00 187,60 0,00 0,00 187,60 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4951 140,25 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 140,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4952 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4953 238,14 0,00 0,00 0,00 238,14 0,00 238,14 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4954 375,90 7,52 0,00 0,00 383,42 0,00 0,00 383,42 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4955 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4956 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 35,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4961 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4962 405,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 405,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4964 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4965 172,50 1,73 0,00 0,00 174,23 0,00 0,00 174,23 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 9.207,61* 63,05* 0,00* 0,00* 9.270,66* 0,00* 1.405,59* 7.865,07 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3317 PREVENTIVO 01-04-21 1.549,00 0,00 0,00 0,00 1.549,00 LA CALIFORNIA DI 3377 PREVENTIVO 02-04-21 811,90 0,00 0,00 0,00 811,90 LA CALIFORNIA DI 3408 PREVENTIVO 03-04-21 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 LA CALIFORNIA DI 3454 PREVENTIVO 07-04-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 LA CALIFORNIA DI 3544 PREVENTIVO 09-04-21 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 LA CALIFORNIA DI 3545 PREVENTIVO 09-04-21 874,00 0,00 0,00 0,00 874,00 LA CALIFORNIA DI 3711 PREVENTIVO 14-04-21 415,00 0,00 0,00 0,00 415,00 LA CALIFORNIA DI 3749 PREVENTIVO 15-04-21 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 LA CALIFORNIA DI 3750 PREVENTIVO 15-04-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 LA CALIFORNIA DI 3788 PREVENTIVO 16-04-21 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 LA CALIFORNIA DI 3791 PREVENTIVO 16-04-21 744,00 0,00 0,00 0,00 744,00 LA CALIFORNIA DI 3879 PREVENTIVO 19-04-21 1.150,10 0,00 0,00 0,00 1.150,10 LA CALIFORNIA DI 3918 PREVENTIVO 20-04-21 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 LA CALIFORNIA DI 3919 PREVENTIVO 20-04-21 796,80 0,00 0,00 0,00 796,80 LA CALIFORNIA DI 3960 PREVENTIVO 21-04-21 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 LA CALIFORNIA DI 4001 PREVENTIVO 22-04-21 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 LA CALIFORNIA DI 4019 PREVENTIVO 23-04-21 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 LA CALIFORNIA DI 4069 PREVENTIVO 24-04-21 387,50 0,00 0,00 0,00 387,50 LA CALIFORNIA DI 4108 PREVENTIVO 26-04-21 338,50 0,00 0,00 0,00 338,50 LA CALIFORNIA DI 4141 PREVENTIVO 27-04-21 261,50 0,00 0,00 0,00 261,50 LA CALIFORNIA DI 4187 PREVENTIVO 28-04-21 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 LA CALIFORNIA DI 4218 PREVENTIVO 29-04-21 311,50 0,00 0,00 0,00 311,50 LA CALIFORNIA DI 4245 PREVENTIVO 30-04-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI 4951 PREVENTIVO 20-05-21 140,25 0,00 0,00 0,00 140,25 FRATELLI ROMANO 4940 PREVENTIVO 20-05-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 D'AGOSTINO RAFFA 4941 PREVENTIVO 20-05-21 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 D'AGOSTINO RAFFA 4947 PREVENTIVO 20-05-21 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 D'AGOSTINO RAFFA 4953 PREVENTIVO 20-05-21 238,14 0,00 0,00 0,00 238,14 D'AGOSTINO RAFFA 4956 PREVENTIVO 20-05-21 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 29 11.946,89 0,00 0,00 11.946,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.352,48 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 20-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4966 1.068,16 961,34 106,82 0,00 0,00 961,34 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4967 154,46 139,01 15,45 0,00 0,00 139,01 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4968 184,96 166,46 18,50 0,00 0,00 166,46 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4969 76,04 68,44 7,60 0,00 0,00 68,44 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4970 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.501,61* 1.351,45 * 150,16 * 0,00* 0,00* 1.351,45 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 20-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 580,61 ADD. CARTA DI CREDITO 030100001 4.270,00 ASS. WOLKSWAGEN 030100001 86,00 ACC. POS 030200016 2.808,25 ADD. BONIFICO ZABBARTRANS 030100001 11.480,00 CAMBIO X CASSA ASS. LA CA 030100001 2.200,00 ACC. BONIFICO 030200016 941,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 2.400,00 VERSAMENTO IN CASSSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.765,86 RIEPILOGO del giorno 20-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00