ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-21 vendita al dettaglio 10ø 91,00 CONTANTI 20-05-21 micillo luigi fruttaverdura 39,50 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.305,50 CONTANTI 20-05-21 casilli angela 191,50 CONTANTI 20-05-21 la frutteria coop. italiana srl 177,00 CONTANTI 20-05-21 gaetano cimmino 68,00 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 952,50 CONTANTI 20-05-21 ortofrutta napolitano domenico 159,50 CONTANTI 20-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 160,00 CONTANTI 20-05-21 barchetti agostino 310,00 CONTANTI 20-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 100,00 CONTANTI 20-05-21 bencivenga gennaro 129,00 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio nø11 401,00 CONTANTI 20-05-21 frutta & varie iavarone mauro 56,00 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.196,50 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 4ø 330,90 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 4ø 6,00 CONTANTI 20-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,38 CONTANTI SUB TOTALE: 5.679,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-21 unicredit 3953 580,61 CONTANTI 20-05-21 unicredit 3953 4.270,00 CONTANTI 20-05-21 unicredit 3953 2.808,25 CONTANTI 20-05-21 unicredit 3953 11.480,00 CONTANTI 20-05-21 galella ciro (insalata) 2.000,00 CONTANTI 20-05-21 de martino angela frutta e verdur 92,00 CONTANTI 20-05-21 gennarino napoli 108,50 CONTANTI 20-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 20-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-05-21 banca volla box 5 2.400,00 CONTANTI SUB TOTALE: 23.759,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.438,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-21 unicredit 3953 86,00 ACC. POS CONTANTI 20-05-21 la california di galluccio giusep 10.541,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-21 banca volla box 5 941,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 20-05-21 fratelli romano 140,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-21 d'agostino raffaele merce 1.265,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.973,89 TOTALE USCITE CASSA: 12.973,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-21 - - ACC. POS 86,00 cassa contante 20-05-21 - - ACC. BONIFICO 2.200,00 banca volla box 5 20-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 941,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.227,00 TOTALE ENTRATE: 3.227,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-21 - - ADD. CARTA DI CREDITO 580,61 cassa contante 20-05-21 - - ASS. WOLKSWAGEN 4.270,00 cassa contante 20-05-21 - - ADD. BONIFICO ZABBARTRANS 2.808,25 cassa contante 20-05-21 - - CAMBIO X CASSA ASS. LA CALIFOR 11.480,00 cassa contante 20-05-21 - - ACC. BONIFICO 2.200,00 unicredit 3953 20-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSSA 2.400,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.738,86 TOTALE USCITE BANCA: 23.738,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 962.192,46 TOTALE ENTRATE 29.438,64 TOTALE USCITE 12.973,89 RESTA FINALE 978.657,21 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,58 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.639,95 banca volla box 5 -314.260,56 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.049,97 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -79.666,64