RIEPILOGO del giorno 19-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6182 64,20 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 0,00 64,20 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6183 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 0,00 0,00 -13,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6184 -25,90 0,00 0,00 0,00 -25,90 0,00 0,00 -25,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6186 47,95 0,96 0,00 0,00 48,91 0,00 0,00 48,91 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6187 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6188 74,92 1,50 0,00 0,00 76,42 0,00 0,00 76,42 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6192 109,15 0,00 0,00 0,00 109,15 0,00 0,00 109,15 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6193 55,40 0,00 0,00 0,00 55,40 0,00 0,00 55,40 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6194 140,74 0,00 0,00 0,00 140,74 0,00 0,00 140,74 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6195 165,94 0,00 0,00 0,00 165,94 0,00 0,00 165,94 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6196 71,20 0,00 0,00 0,00 71,20 0,00 0,00 71,20 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6197 56,48 0,00 0,00 0,00 56,48 0,00 0,00 56,48 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6198 19,70 0,39 0,00 0,00 20,09 0,00 0,00 20,09 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6199 259,99 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 259,99 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6202 45,35 0,00 0,00 0,00 45,35 0,00 0,00 45,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6203 135,30 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 0,00 135,30 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6204 259,70 0,00 0,00 0,00 259,70 0,00 0,00 259,70 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6205 49,10 0,00 0,00 0,00 49,10 0,00 0,00 49,10 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6206 393,31 0,00 0,00 0,00 393,31 0,00 0,00 393,31 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6207 464,28 0,00 0,00 0,00 464,28 0,00 0,00 464,28 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6215 61,05 0,00 0,00 0,00 61,05 0,00 0,00 61,05 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6216 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6217 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6218 291,02 0,00 0,00 0,00 291,02 0,00 0,00 291,02 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6219 97,47 0,00 0,00 0,00 97,47 0,00 0,00 97,47 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6221 158,11 3,16 0,00 0,00 161,27 0,00 0,00 161,27 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6222 50,05 0,00 0,00 0,00 50,05 0,00 0,00 50,05 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6223 183,25 0,00 0,00 0,00 183,25 0,00 0,00 183,25 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6224 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6225 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6226 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00 70,20 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6227 928,79 0,00 0,00 0,00 928,79 0,00 0,00 928,79 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6228 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6229 63,60 1,27 0,00 0,00 64,87 0,00 0,00 64,87 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6234 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 4,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6235 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 5.176,35* 7,28* 0,0* 0,00* 5.183,63* 0,00* 0,00* 5.183,63 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6181 88,00 0,00 0,00 0,00 88,30 0,30 88,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6189 844,50 0,00 0,00 0,00 844,81 0,31 844,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6190 21,80 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6191 201,17 2,83 0,00 0,00 204,63 0,63 204,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6200 212,02 2,98 0,00 0,00 215,65 0,65 215,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6201 40,25 0,81 0,44 0,00 41,78 0,28 41,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6208 223,50 0,00 0,00 0,00 223,88 0,38 223,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6209 193,00 0,00 0,00 0,00 193,52 0,52 193,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6210 89,59 1,81 1,10 0,00 93,33 0,83 92,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6211 832,00 0,00 0,00 0,00 832,34 0,34 832,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6212 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6213 144,00 0,00 0,00 0,00 144,51 0,51 144,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6214 1.388,60 0,00 0,00 0,00 1.388,90 0,30 1.388,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6220 28,00 0,00 0,00 0,00 28,10 0,10 28,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6230 93,50 0,00 0,00 0,00 93,80 0,30 93,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6231 766,50 0,00 0,00 0,00 766,95 0,45 766,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6233 302,00 0,00 0,00 0,00 302,66 0,66 302,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6236 6,15 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 6,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.557,58* 8,43* 1,54* 0,00* 5.574,11* 6,56* 5.567,55* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 10.733,93* 15,71* 1,54* 0,00* 10.757,74* 6,56* 5.567,55* 5.183,63 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6131 PREVENTIVO 18-05-21 59,36 0,00 0,00 59,36 0,00 LATINA'S S.R.L. 5975 PREVENTIVO 14-05-21 57,26 0,00 0,00 57,26 0,00 ROSARIO AMICO RA 6088 PREVENTIVO 17-05-21 86,83 0,00 0,00 86,83 0,00 ROSARIO AMICO RA 6109 PREVENTIVO 17-05-21 21,70 0,00 0,00 21,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 6141 PREVENTIVO 18-05-21 32,10 0,00 0,00 32,10 0,00 ROSARIO AMICO RA 6151 PREVENTIVO 18-05-21 28,90 0,00 0,00 28,90 0,00 ROSARIO AMICO RA 4844 PREVENTIVO 20-04-21 42,10 0,00 0,00 42,10 0,00 JHELUM COMPANY 4868 PREVENTIVO 20-04-21 33,25 0,00 0,00 33,25 0,00 JHELUM COMPANY 5427 PREVENTIVO 04-05-21 277,48 0,00 0,00 277,48 0,00 CASH & CARRY GIU 5604 PREVENTIVO 07-05-21 350,86 0,00 0,00 350,86 0,00 CASH & CARRY GIU 5852 PREVENTIVO 12-05-21 141,59 0,00 0,00 141,59 0,00 CASH & CARRY GIU 5960 PREVENTIVO 14-05-21 438,17 0,00 0,00 438,17 0,00 CASH & CARRY GIU 6136 PREVENTIVO 18-05-21 116,07 88,07 0,00 28,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 6024 PREVENTIVO 15-05-21 70,44 0,00 0,44 70,44 -0,44 GENNARINO NAPOLI 6058 PREVENTIVO 15-05-21 28,96 0,00 0,46 28,96 -0,46 CASILLI ANGELA 5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 116,64 0,00 10,00 44,00 FRUIT & POI DI S 6170 PREVENTIVO 18-05-21 46,44 0,00 0,44 46,44 -0,44 FRUTTA DOC DI PE 5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 212,35 0,00 10,00 88,30 LA FRUTTERIA COO 6067 PREVENTIVO 15-05-21 555,25 0,00 0,00 40,00 515,25 GIANFRANCO 5973 PREVENTIVO 14-05-21 90,64 16,64 0,73 74,00 -0,73 ESPOSITO FELICE 5243 PREVENTIVO 28-04-21 79,50 0,00 0,00 79,50 0,00 D'AGOSTINO PASQU 5277 PREVENTIVO 29-04-21 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU 5331 PREVENTIVO 30-04-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU 6166 PREVENTIVO 18-05-21 33,00 0,00 0,50 33,00 -0,50 D'AGOSTINO PASQU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 16 3.223,19 433,70 2,57 2.141,94 644,98 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4890 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4891 939,20 18,78 0,00 0,00 957,98 0,00 0,00 957,98 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4892 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 0,00 351,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4893 693,75 13,88 0,00 0,00 707,63 0,00 0,00 707,63 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4894 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4895 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4896 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4897 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4898 319,26 0,00 0,00 0,00 319,26 0,00 0,00 319,26 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4899 117,50 2,35 0,00 0,00 119,85 0,00 0,00 119,85 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4900 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4901 206,80 4,14 0,00 0,00 210,94 0,00 0,00 210,94 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4902 120,70 0,00 0,00 0,00 120,70 0,00 0,00 120,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4903 86,90 1,74 0,00 0,00 88,64 0,00 0,00 88,64 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4904 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4905 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4906 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4907 735,00 14,70 0,00 0,00 749,70 0,00 0,00 749,70 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4908 486,04 9,72 0,00 0,00 495,76 0,00 0,00 495,76 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4911 615,60 0,00 0,00 0,00 615,60 0,00 0,00 615,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4912 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4913 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4914 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4915 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4916 928,42 0,00 0,00 0,00 928,42 0,00 0,00 928,42 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4917 332,65 0,00 0,00 0,00 332,65 0,00 0,00 332,65 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4918 44,21 0,00 0,00 0,00 44,21 0,00 0,00 44,21 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4919 21,35 0,00 0,00 0,00 21,35 0,00 0,00 21,35 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.793,38* 65,31* 0,00* 0,00* 7.858,69* 0,00* 1.163,00* 6.695,69 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4897 PREVENTIVO 19-05-21 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 FRATELLI ROMANO 4896 PREVENTIVO 19-05-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ASCIONE GIUSEPPE 4894 PREVENTIVO 19-05-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 4559 PREVENTIVO 10-05-21 77,20 0,00 0,00 0,00 77,20 FRIDA VOLLA BOX 4636 PREVENTIVO 12-05-21 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 FRIDA VOLLA BOX 4687 PREVENTIVO 13-05-21 103,38 0,00 0,00 0,00 103,38 FRIDA VOLLA BOX 4760 PREVENTIVO 15-05-21 528,75 0,00 0,00 0,00 528,75 FRIDA VOLLA BOX 4870 PREVENTIVO 18-05-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 FRIDA VOLLA BOX 4905 PREVENTIVO 19-05-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 D'AGOSTINO RAFFA 4906 PREVENTIVO 19-05-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 D'AGOSTINO RAFFA 4913 PREVENTIVO 19-05-21 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 D'AGOSTINO RAFFA 4912 PREVENTIVO 19-05-21 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 2.394,33 0,00 0,00 2.394,33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.557,33 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4925 52,50 47,25 5,25 0,00 0,00 47,25 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4926 1.801,60 1.621,44 180,16 0,00 0,00 1.621,44 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4927 69,76 62,78 6,98 0,00 0,00 62,78 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4928 5,40 4,86 0,54 0,00 0,00 4,86 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4929 147,86 133,07 14,79 0,00 0,00 133,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4930 50,04 45,04 5,00 0,00 0,00 45,04 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4931 30,00 27,00 3,00 0,00 0,00 27,00 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.157,16* 1.941,44 * 215,72 * 0,00* 0,00* 1.941,44 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4286 PREVENTIVO 30-04-21 116,91 2,37 105,54 0,00 9,00 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 0 116,91 105,54 0,00 9,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9,00 RIEPILOGO del giorno 19-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34.996,52 VERSAMENTO 030200016 8.700,00 VERSAM. IN CASSA 030100001 137,50 PENNE, CARTELLINE, ECC... 200600004 1.177,00 ACC. POS 030200016 83,42 ACC. BONIFICO JHELUM 030200016 24.593,19 ADD. BONIFICI X VOLLA 030200009 35.553,45 PAGAMENTO ORTOROMI 030200009 1.227,74 ADD. PAG. SICIL RED 030100001 961,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 2.400,00 FITTO CELLE AGRIVERDE APR 030100001 12.600,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 750,00 SCONTO PASSIVO PAVONE X E 030200012 1.335,00 ACC. BONIFICO CASH 030200016 1.540,00 ACC. BONIFICO MONTANINO 030200016 270,00 DIFF. PAG. SICIL RED 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126.324,82 RIEPILOGO del giorno 19-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77,20 SCONTO ATT. CASH 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77,20