ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-21 vendita al dettaglio 10ø 88,00 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 844,50 CONTANTI 19-05-21 micillo luigi fruttaverdura 21,80 CONTANTI 19-05-21 barchetti agostino 204,00 CONTANTI 19-05-21 casilli angela 215,00 CONTANTI 19-05-21 persico vincenzo 41,50 CONTANTI 19-05-21 ortofrutta napolitano domenico 223,50 CONTANTI 19-05-21 la frutteria di pirro anna 193,00 CONTANTI 19-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 92,50 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 832,00 CONTANTI 19-05-21 gaetano cimmino 83,00 CONTANTI 19-05-21 la frutteria coop. italiana srl 144,00 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.388,50 CONTANTI 19-05-21 frutta & varie iavarone mauro 28,00 CONTANTI 19-05-21 antonio cugino 93,50 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 4ø 766,50 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 5ø 302,00 CONTANTI 19-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,15 CONTANTI SUB TOTALE: 5.567,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-21 latina's s.r.l. 59,36 CONTANTI 19-05-21 rosario amico raffaele 226,79 CONTANTI 19-05-21 jhelum company 75,35 CONTANTI 19-05-21 banca volla box 5 8.700,00 CONTANTI 19-05-21 unicredit 3953 1.227,74 CONTANTI 19-05-21 cash & carry giugliano srl 1.208,10 CONTANTI 19-05-21 coppola salvatore 28,00 CONTANTI 19-05-21 gennarino napoli 70,00 CONTANTI 19-05-21 gennarino napoli -5,00 CONTANTI 19-05-21 casilli angela 28,50 CONTANTI 19-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 19-05-21 frutta doc di perfetto tobia 46,00 CONTANTI 19-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 19-05-21 gianfranco 40,00 CONTANTI 19-05-21 esposito felice 74,00 CONTANTI 19-05-21 d'agostino pasquale 264,00 CONTANTI 19-05-21 banca volla box 5 961,00 CONTANTI 19-05-21 banca fitto celle volla 2.400,00 CONTANTI 19-05-21 banca volla box 5 12.600,00 CONTANTI 19-05-21 banca sconto attivo supermercati 77,20 CONTANTI SUB TOTALE: 28.101,04 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.668,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-21 unicredit 3953 34.996,52 VERSAMENTO CONTANTI 19-05-21 cancelleria 137,50 PENNE, CARTELLINE, ECC... CONTANTI 19-05-21 unicredit 3953 1.177,00 ACC. POS CONTANTI 19-05-21 unicredit 3953 83,42 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 19-05-21 fratelli romano 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 ascione giuseppe 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 de rosa felice 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 frida volla box 67 1.231,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 d'agostino raffaele merce 650,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 43,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-21 banca sconto attivo supermercati 750,00 SCONTO PASSIVO PAVONE X ERRORE SU M CONTANTI 19-05-21 unicredit 3953 1.335,00 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 19-05-21 banca volla box 5 270,00 DIFF. PAG. SICIL RED CONTANTI SUB TOTALE: 41.152,77 TOTALE USCITE CASSA: 41.152,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-21 - - VERSAMENTO 34.996,52 cassa contante 19-05-21 - - ACC. POS 1.177,00 cassa contante 19-05-21 - - ACC. BONIFICO JHELUM 83,42 cassa contante 19-05-21 - - ADD. BONIFICI X VOLLA 24.593,19 unicredit 3953 19-05-21 - - PAGAMENTO ORTOROMI 35.553,45 unicredit 3953 19-05-21 - - SCONTO PASSIVO PAVONE X ERRORE 750,00 cassa contante 19-05-21 - - ACC. BONIFICO CASH 1.335,00 cassa contante 19-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 1.540,00 banca volla box 5 19-05-21 - - DIFF. PAG. SICIL RED 270,00 cassa contante SUB TOTALE: 100.298,58 TOTALE ENTRATE: 100.298,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 8.700,00 cassa contante 19-05-21 - - ADD. BONIFICI X VOLLA 24.593,19 banca volla box 5 19-05-21 - - PAGAMENTO ORTOROMI 35.553,45 banca volla box 5 19-05-21 - - ADD. PAG. SICIL RED 1.227,74 cassa contante 19-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 961,00 cassa contante 19-05-21 - - FITTO CELLE AGRIVERDE APRILE 2 2.400,00 cassa contante 19-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 12.600,00 cassa contante 19-05-21 - - SCONTO ATT. CASH 77,20 cassa contante 19-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 1.540,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 87.652,58 TOTALE USCITE BANCA: 87.652,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 969.676,74 TOTALE ENTRATE 33.668,49 TOTALE USCITE 41.152,77 RESTA FINALE 962.192,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,40 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.639,95 banca volla box 5 -310.601,56 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.049,97 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -11.887,73 unicredit 3953 -62.813,78