RIEPILOGO del giorno 18-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6128 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6131 58,20 1,16 0,00 0,00 59,36 0,00 0,00 59,36 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6133 499,67 9,99 0,00 0,00 509,66 0,00 0,00 509,66 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6136 113,72 2,28 0,00 0,00 116,07 0,07 88,00 28,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6141 32,10 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 0,00 32,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6142 55,50 1,11 0,00 0,00 56,61 0,00 0,00 56,61 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6143 341,85 0,00 0,00 0,00 341,85 0,00 0,00 341,85 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6145 422,84 0,00 0,00 0,00 422,84 0,00 0,00 422,84 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6146 256,39 3,59 0,00 0,00 259,98 0,00 0,00 259,98 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6147 141,59 0,00 0,00 0,00 141,59 0,00 0,00 141,59 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6148 156,34 0,00 0,00 0,00 156,34 0,00 0,00 156,34 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6151 28,90 0,00 0,00 0,00 28,90 0,00 0,00 28,90 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6152 182,68 0,00 0,00 0,00 182,68 0,00 0,00 182,68 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6153 293,58 0,00 0,00 0,00 293,58 0,00 0,00 293,58 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6154 121,57 0,00 0,00 0,00 121,57 0,00 0,00 121,57 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6155 197,88 0,00 0,00 0,00 197,88 0,00 0,00 197,88 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6163 340,52 0,00 0,00 0,00 340,52 0,00 0,00 340,52 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6165 133,84 2,69 0,00 0,00 136,53 0,00 0,00 136,53 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6166 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6167 37,56 0,00 0,00 0,00 37,56 0,00 0,00 37,56 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6168 20,25 0,41 0,22 0,00 20,88 0,00 0,00 20,88 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6169 230,40 0,00 0,00 0,00 230,40 0,00 0,00 230,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6170 45,53 0,91 0,00 0,00 46,44 0,00 0,00 46,44 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6171 99,90 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 99,90 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6172 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6173 49,54 0,00 0,00 0,00 49,54 0,00 0,00 49,54 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6175 301,06 0,00 0,00 0,00 301,06 0,00 0,00 301,06 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6177 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6179 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.274,61* 22,14* 0,2* 0,00* 4.297,04* 0,07* 88,00* 4.208,97 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6127 134,00 0,00 0,00 0,00 134,81 0,81 134,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6129 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6130 36,50 0,00 0,00 0,00 36,75 0,25 36,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6132 72,50 0,00 0,00 0,00 72,63 0,13 72,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6134 321,00 4,50 0,00 0,00 326,20 0,70 325,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6135 74,50 0,00 0,00 0,00 74,91 0,41 74,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6137 958,50 0,00 0,00 0,00 958,86 0,36 958,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6138 231,50 0,00 0,00 0,00 231,86 0,36 231,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6139 22,82 0,00 0,00 0,00 22,82 0,00 22,82 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6140 105,52 1,48 0,00 0,00 107,38 0,38 107,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6144 270,50 0,00 0,00 0,00 271,37 0,87 270,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6149 153,35 2,15 0,00 0,00 156,04 0,54 155,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6150 51,50 0,00 0,00 0,00 51,83 0,33 51,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6156 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 1,80 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6157 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6158 109,46 1,54 0,00 0,00 111,43 0,43 111,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6159 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6160 75,50 0,00 0,00 0,00 75,97 0,47 75,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6161 814,50 0,00 0,00 0,00 814,88 0,38 814,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6162 1.364,95 0,00 0,00 0,00 1.365,13 0,18 1.364,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6164 841,20 11,78 0,00 0,00 853,10 0,12 852,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6174 144,00 0,00 0,00 0,00 144,25 0,25 144,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6176 1.038,50 0,00 0,00 0,00 1.038,78 0,28 1.038,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6180 7,49 0,00 0,00 0,00 7,49 0,00 7,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 7.111,09* 21,45* 0,00* 0,00* 7.139,79* 7,25* 7.132,54* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 53 11.385,70* 43,59* 0,22* 0,00* 11.436,83* 7,32* 7.220,54* 4.208,97 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5754 PREVENTIVO 10-05-21 84,40 0,00 0,00 84,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 5810 PREVENTIVO 11-05-21 28,40 0,00 0,00 28,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 5859 PREVENTIVO 12-05-21 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 5865 PREVENTIVO 12-05-21 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 5921 PREVENTIVO 13-05-21 78,80 0,00 0,00 78,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 5981 PREVENTIVO 14-05-21 33,70 0,00 0,00 33,70 0,00 DONNIACUO VINCEN 5986 PREVENTIVO 14-05-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 6062 PREVENTIVO 15-05-21 41,68 0,00 0,00 41,68 0,00 DONNIACUO VINCEN 6069 PREVENTIVO 15-05-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 4711 PREVENTIVO 16-04-21 300,06 0,00 0,00 300,06 0,00 B&G DI PALO (FAG 4738 PREVENTIVO 17-04-21 329,87 0,00 0,00 329,87 0,00 B&G DI PALO (FAG 4799 PREVENTIVO 19-04-21 226,28 0,00 0,00 226,28 0,00 B&G DI PALO (FAG 4859 PREVENTIVO 20-04-21 284,68 0,00 0,00 284,68 0,00 B&G DI PALO (FAG 4915 PREVENTIVO 21-04-21 235,38 0,00 0,00 235,38 0,00 B&G DI PALO (FAG 4947 PREVENTIVO 22-04-21 161,01 0,00 0,00 161,01 0,00 B&G DI PALO (FAG 4995 PREVENTIVO 23-04-21 274,80 0,00 0,00 274,80 0,00 B&G DI PALO (FAG 4996 PREVENTIVO 23-04-21 39,35 0,00 0,00 39,35 0,00 B&G DI PALO (FAG 5079 PREVENTIVO 24-04-21 228,50 0,00 0,00 228,50 0,00 B&G DI PALO (FAG 5112 PREVENTIVO 26-04-21 209,29 0,00 0,00 209,29 0,00 B&G DI PALO (FAG 5158 PREVENTIVO 27-04-21 421,38 0,00 0,00 421,38 0,00 B&G DI PALO (FAG 5176 PREVENTIVO 27-04-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 5197 PREVENTIVO 28-04-21 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 B&G DI PALO (FAG 5212 PREVENTIVO 28-04-21 200,08 0,00 0,00 200,08 0,00 B&G DI PALO (FAG 5293 PREVENTIVO 29-04-21 184,04 0,00 0,00 184,04 0,00 B&G DI PALO (FAG 5353 PREVENTIVO 30-04-21 430,47 0,00 0,00 430,47 0,00 B&G DI PALO (FAG 5367 PREVENTIVO 30-04-21 -4,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 5419 PREVENTIVO 04-05-21 520,80 508,02 0,00 12,78 0,00 CIMMINO FRANCO 5487 PREVENTIVO 05-05-21 45,90 0,00 0,00 45,90 0,00 CIMMINO FRANCO 5541 PREVENTIVO 06-05-21 54,57 0,00 0,00 54,57 0,00 CIMMINO FRANCO 5587 PREVENTIVO 07-05-21 494,25 0,00 0,00 494,25 0,00 CIMMINO FRANCO 5653 PREVENTIVO 08-05-21 58,91 0,00 0,00 58,91 0,00 CIMMINO FRANCO 5671 PREVENTIVO 08-05-21 37,74 0,00 0,00 33,59 4,15 CIMMINO FRANCO 10156 PREVENTIVO 15-07-20 105,00 71,50 0,00 20,00 13,50 CERCIELLO GIUSEP 6055 PREVENTIVO 15-05-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6116 PREVENTIVO 17-05-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 4093 PREVENTIVO 01-04-21 245,28 0,00 0,00 245,28 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4148 PREVENTIVO 02-04-21 411,98 0,00 0,00 411,98 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4210 PREVENTIVO 03-04-21 361,17 0,00 0,00 361,17 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4258 PREVENTIVO 07-04-21 216,43 0,00 0,00 216,43 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4324 PREVENTIVO 08-04-21 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4382 PREVENTIVO 09-04-21 204,48 0,00 0,00 204,48 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4448 PREVENTIVO 10-04-21 238,77 0,00 0,00 238,77 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4491 PREVENTIVO 12-04-21 240,50 0,00 0,00 240,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4538 PREVENTIVO 13-04-21 916,60 0,00 0,00 916,60 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4596 PREVENTIVO 14-04-21 169,40 0,00 0,00 169,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4623 PREVENTIVO 15-04-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5385 PREVENTIVO 03-05-21 23,60 0,00 0,00 23,60 0,00 BIAGIO DE MARTIN 5445 PREVENTIVO 04-05-21 106,12 0,00 0,00 106,12 0,00 BIAGIO DE MARTIN 5619 PREVENTIVO 07-05-21 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 5692 PREVENTIVO 08-05-21 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 5968 PREVENTIVO 14-05-21 120,75 0,00 0,00 120,75 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6115 PREVENTIVO 17-05-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6117 PREVENTIVO 17-05-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 106,64 0,00 10,00 54,00 FRUIT & POI DI S 5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 202,35 0,00 10,00 98,30 LA FRUTTERIA COO 6042 PREVENTIVO 15-05-21 11,73 0,00 0,00 11,73 0,00 FRUTTA DOC DI PE 6051 PREVENTIVO 15-05-21 153,37 0,00 0,10 153,37 -0,10 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 BOLL.SALDATE: 52 9.341,81 888,51 0,10 8.283,35 169,85 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4840 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4841 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4845 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4846 919,00 0,00 0,00 0,00 919,00 0,00 0,00 919,00 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4847 466,00 9,32 0,00 0,00 475,32 0,00 0,00 475,32 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4848 466,30 9,33 0,00 0,00 475,63 0,00 0,00 475,63 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4849 298,40 5,97 0,00 0,00 304,37 0,00 0,00 304,37 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4850 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 197,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4851 938,09 0,00 0,00 0,00 938,09 0,00 0,00 938,09 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4852 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4853 88,30 0,00 0,00 0,00 88,30 0,00 0,00 88,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4854 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4855 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4856 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4857 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4858 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4859 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4860 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 0,00 0,00 197,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4861 182,50 0,00 0,00 0,00 182,50 0,00 0,00 182,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4862 110,25 0,00 0,00 0,00 110,25 0,00 110,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4863 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4864 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4865 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 127,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4866 291,90 5,84 0,00 0,00 297,74 0,00 0,00 297,74 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4867 160,58 0,00 0,00 0,00 160,58 0,00 160,58 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4868 210,20 0,00 0,00 0,00 210,20 0,00 210,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4869 161,00 1,61 0,00 0,00 162,61 0,00 0,00 162,61 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4870 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4871 475,20 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 0,00 475,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4878 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.092,22* 32,07* 0,00* 0,00* 6.124,29* 0,00* 870,53* 5.253,76 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4593 PREVENTIVO 11-05-21 40,67 0,00 0,00 0,00 40,67 DONNIACUO VINCEN 4639 PREVENTIVO 12-05-21 66,64 0,00 0,00 0,00 66,64 DONNIACUO VINCEN 4686 PREVENTIVO 13-05-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 DONNIACUO VINCEN 4729 PREVENTIVO 14-05-21 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 DONNIACUO VINCEN 4779 PREVENTIVO 15-05-21 37,01 0,00 0,00 0,00 37,01 DONNIACUO VINCEN 4557 PREVENTIVO 10-05-21 65,94 0,00 0,00 0,00 65,94 DONNA MELANZANA 2132 ALTRE SPES 27-02-21 244,00 0,00 0,00 0,00 244,00 SPAGNA TRASPORTO 4840 PREVENTIVO 18-05-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ASCIONE GIUSEPPE 4863 PREVENTIVO 18-05-21 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 ASCIONE GIUSEPPE 4862 PREVENTIVO 18-05-21 110,25 0,00 0,00 0,00 110,25 FRATELLI ROMANO 3895 PREVENTIVO 19-04-21 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 PETRONE 3924 PREVENTIVO 20-04-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 4020 PREVENTIVO 23-04-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 4074 PREVENTIVO 24-04-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 4086 PREVENTIVO 24-04-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 4111 PREVENTIVO 26-04-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 4240 PREVENTIVO 30-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PETRONE 4340 PREVENTIVO 04-05-21 28,00 16,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 4455 PREVENTIVO 07-05-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 4502 PREVENTIVO 08-05-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 4533 PREVENTIVO 10-05-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE 4577 PREVENTIVO 11-05-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PETRONE 4618 PREVENTIVO 12-05-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE 4707 PREVENTIVO 14-05-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 4763 PREVENTIVO 15-05-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 4822 PREVENTIVO 17-05-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE 4858 PREVENTIVO 18-05-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE 4845 PREVENTIVO 18-05-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 GIOVANNI SARNESE 4864 PREVENTIVO 18-05-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PAPA ALFONSO 4865 PREVENTIVO 18-05-21 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 GIULIANO GAETANO 4867 PREVENTIVO 18-05-21 160,58 0,00 0,00 0,00 160,58 D'AGOSTINO RAFFA 4868 PREVENTIVO 18-05-21 210,20 0,00 0,00 0,00 210,20 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 32 1.740,79 0,00 0,00 1.724,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.595,32 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4882 1.665,06 1.498,55 166,51 0,00 0,00 1.498,55 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4883 128,36 115,52 12,84 0,00 0,00 115,52 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4884 179,86 161,87 17,99 0,00 0,00 161,87 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4885 32,70 29,43 3,27 0,00 0,00 29,43 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4886 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4887 157,32 141,59 15,73 0,00 0,00 141,59 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4888 15,40 13,86 1,54 0,00 0,00 13,86 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.274,69* 2.047,22 * 227,47 * 0,00* 0,00* 2.047,22 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4835 PREVENTIVO 17-05-21 91,75 0,00 0,00 0,00 91,75 CAPASSO PEPERONC 3442 PREVENTIVO 03-04-21 16,65 0,00 0,00 0,00 16,65 MARRAZZO FRANCES 4136 PREVENTIVO 26-04-21 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 MARRAZZO FRANCES 4174 PREVENTIVO 27-04-21 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 MARRAZZO FRANCES 4832 PREVENTIVO 17-05-21 519,14 0,00 0,00 0,00 519,14 SENESE GIUSEPPE 4098 PREVENTIVO 24-04-21 16,20 8,57 0,00 0,00 7,63 DE ROSA FELICE 4286 PREVENTIVO 30-04-21 116,91 0,00 114,54 0,00 2,37 DE ROSA FELICE 4365 PREVENTIVO 04-05-21 1.904,63 0,00 0,00 0,00 1.904,63 BOBBY AGRUMI 4407 PREVENTIVO 05-05-21 1.785,12 0,00 0,00 0,00 1.785,12 BOBBY AGRUMI 4446 PREVENTIVO 06-05-21 1.311,79 0,00 0,00 0,00 1.311,79 BOBBY AGRUMI 4489 PREVENTIVO 07-05-21 1.642,41 0,00 0,00 0,00 1.642,41 BOBBY AGRUMI 4524 PREVENTIVO 08-05-21 1.779,37 0,00 0,00 0,00 1.779,37 BOBBY AGRUMI 4564 PREVENTIVO 10-05-21 793,55 0,00 0,00 0,00 793,55 BOBBY AGRUMI 4603 PREVENTIVO 11-05-21 1.845,56 0,00 0,00 0,00 1.845,56 BOBBY AGRUMI 4647 PREVENTIVO 12-05-21 1.623,35 0,00 0,00 0,00 1.623,35 BOBBY AGRUMI 4694 PREVENTIVO 13-05-21 1.038,38 0,00 0,00 0,00 1.038,38 BOBBY AGRUMI 4739 PREVENTIVO 14-05-21 1.411,03 0,00 0,00 0,00 1.411,03 BOBBY AGRUMI 4792 PREVENTIVO 15-05-21 1.224,91 0,00 0,00 0,00 1.224,91 BOBBY AGRUMI 4833 PREVENTIVO 17-05-21 649,40 0,00 0,00 0,00 649,40 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 18 17.775,55 114,54 0,00 17.652,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 17.652,44 RIEPILOGO del giorno 18-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.200,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 3.745,57 ACC. BONIFICO B&G 030200016 33.934,84 ADD. BONIFICI 030200009 244,00 ADD. BONIFICO SPAGNA TRAS 030100001 76,86 ADD. VIASAT 200600011 7,50 SPESE X BONIFICI 200600045 519,14 VERSAM. IN CASSA 030100001 2.718,70 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45.446,61 RIEPILOGO del giorno 18-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202,19 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202,19