ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-21 vendita al dettaglio 10ø 134,00 CONTANTI 18-05-21 i sapori della frutta di vergara 170,00 CONTANTI 18-05-21 o'parente 36,50 CONTANTI 18-05-21 frutta & varie iavarone mauro 72,50 CONTANTI 18-05-21 barchetti agostino 325,50 CONTANTI 18-05-21 micillo luigi fruttaverdura 74,50 CONTANTI 18-05-21 coppola salvatore 88,00 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 958,50 CONTANTI 18-05-21 ortofrutta napolitano domenico 231,50 CONTANTI 18-05-21 incarnato giuseppe 22,82 CONTANTI 18-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 107,00 CONTANTI 18-05-21 gennarino napoli 270,50 CONTANTI 18-05-21 casilli angela 155,50 CONTANTI 18-05-21 jolly frutta e verdura sas di las 51,50 CONTANTI 18-05-21 ortofrutta napolitano domenico 1,80 CONTANTI 18-05-21 bencivenga gennaro 19,00 CONTANTI 18-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 111,00 CONTANTI 18-05-21 gaetano cimmino 92,50 CONTANTI 18-05-21 la frutteria coop. italiana srl 75,50 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 814,50 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.365,00 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio nø11 854,00 CONTANTI 18-05-21 antonio cugino 144,00 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio 4ø 1.038,50 CONTANTI 18-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,49 CONTANTI SUB TOTALE: 7.221,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-21 donniacuo vincenzo 291,50 CONTANTI 18-05-21 banca volla box 5 4.200,00 CONTANTI 18-05-21 unicredit 3953 244,00 CONTANTI 18-05-21 b&g di palo (faga capodrise) 3.536,99 CONTANTI 18-05-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 18-05-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 18-05-21 i sapori della frutta di vergara 31,00 CONTANTI 18-05-21 banca volla box 5 519,14 CONTANTI 18-05-21 pavone costruzioni srl 657,26 CONTANTI 18-05-21 pavone costruzioni srl 732,60 CONTANTI 18-05-21 pavone costruzioni srl 683,75 CONTANTI 18-05-21 pavone costruzioni srl 1.093,00 CONTANTI 18-05-21 biagio de martino 334,97 CONTANTI 18-05-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 18-05-21 banca sconto attivo supermercati 202,19 CONTANTI 18-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-05-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-05-21 frutta doc di perfetto tobia 165,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.447,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.669,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-21 donniacuo vincenzo 236,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 donna melanzana s.r.l.s 65,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 capasso peperoncini 91,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 marrazzo francesco 22,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 spagna trasporto 244,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 unicredit 3953 3.745,57 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 18-05-21 senese giuseppe (insalatina) 519,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 unicredit 3953 2.718,70 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 18-05-21 de rosa felice 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 ascione giuseppe 188,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 fratelli romano 110,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 petrone 316,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 giovanni sarnese 57,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 papa alfonso 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 127,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 d'agostino raffaele merce 370,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-21 bobby agrumi 7.009,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.841,50 TOTALE USCITE CASSA: 15.841,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-21 - - ACC. BONIFICO B&G 3.745,57 cassa contante 18-05-21 - - ADD. BONIFICI 33.934,84 unicredit 3953 18-05-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.718,70 cassa contante SUB TOTALE: 40.399,11 TOTALE ENTRATE: 40.399,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.200,00 cassa contante 18-05-21 - - ADD. BONIFICI 33.934,84 banca volla box 5 18-05-21 - - ADD. BONIFICO SPAGNA TRASPORTI 244,00 cassa contante 18-05-21 - - ADD. VIASAT 76,86 spese diverse 18-05-21 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 18-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 519,14 cassa contante 18-05-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 202,19 cassa contante 18-05-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi SUB TOTALE: 49.184,53 TOTALE USCITE BANCA: 49.184,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 964.848,73 TOTALE ENTRATE 20.669,51 TOTALE USCITE 15.841,50 RESTA FINALE 969.676,74 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,10 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 615,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.639,95 banca volla box 5 -347.217,20 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.722,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -40.571,34