RIEPILOGO del giorno 17-05-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6079 9,52 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 9,52 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6081 39,92 0,81 0,00 0,00 41,16 0,43 -0,43 41,16 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6084 423,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 0,00 423,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6085 70,41 1,41 0,00 0,00 71,82 0,00 0,00 71,82 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6088 86,83 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 0,00 86,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6089 217,01 0,00 0,00 0,00 217,01 0,00 0,00 217,01 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6090 119,96 0,00 0,00 0,00 119,96 0,00 0,00 119,96 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6091 119,93 0,00 0,00 0,00 119,93 0,00 0,00 119,93 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6092 116,14 0,00 0,00 0,00 116,14 0,00 0,00 116,14 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6093 445,70 0,00 0,00 0,00 445,70 0,00 0,00 445,70 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6095 338,23 0,00 0,00 0,00 338,23 0,00 0,00 338,23 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6096 373,04 0,00 0,00 0,00 373,04 0,00 0,00 373,04 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6097 22,50 0,45 0,00 0,00 22,95 0,00 0,00 22,95 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6098 212,85 2,98 0,00 0,00 215,83 0,00 0,00 215,83 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6099 53,25 0,00 0,00 0,00 53,25 0,00 0,00 53,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6100 98,43 0,00 0,00 0,00 98,43 0,00 0,00 98,43 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6101 87,60 1,75 1,21 0,00 90,56 0,00 0,00 90,56 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6103 85,40 0,00 0,00 0,00 85,40 0,00 0,00 85,40 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6104 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6105 31,51 0,00 0,00 0,00 31,51 0,00 0,00 31,51 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6108 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 0,00 70,80 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6109 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 21,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6110 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 0,00 77,70 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6114 25,20 0,50 0,33 0,00 26,03 0,00 0,00 26,03 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6115 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6116 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6117 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6119 86,30 0,00 0,00 0,00 86,30 0,00 0,00 86,30 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6120 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6121 95,18 0,00 0,00 0,00 95,18 0,00 0,00 95,18 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6122 310,29 0,00 0,00 0,00 310,29 0,00 0,00 310,29 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 3.727,40* 7,90* 1,5* 0,00* 3.737,27* 0,43* -0,43* 3.737,27
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6076 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6078 16,00 0,00 0,00 0,00 16,10 0,10 16,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6080 30,50 0,00 0,00 0,00 30,96 0,46 30,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6082 284,30 5,70 0,00 0,00 290,53 0,53 290,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6083 173,50 0,00 0,00 0,00 173,89 0,39 173,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6086 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 0,00 93,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6094 58,50 0,00 0,00 0,00 58,55 0,05 58,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6102 175,50 0,00 0,00 0,00 175,88 0,38 175,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6106 24,00 0,00 0,00 0,00 24,50 0,50 24,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6107 172,60 2,42 0,00 0,00 175,02 0,00 175,02 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6111 738,00 0,00 0,00 0,00 738,13 0,13 738,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6112 237,17 3,33 0,00 0,00 241,03 0,53 240,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6113 133,13 1,87 0,00 0,00 135,34 0,34 135,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6118 1.033,00 0,00 0,00 0,00 1.033,44 0,44 1.033,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6123 807,00 0,00 0,00 0,00 807,60 0,60 807,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6126 144,52 0,00 0,00 0,00 144,52 0,00 144,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 4.198,72* 13,32* 0,00* 0,00* 4.216,49* 4,45* 4.212,04* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 17-05-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
47 7.926,12* 21,22* 1,54* 0,00* 7.953,76* 4,88* 4.211,61* 3.737,27
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5358 PREVENTIVO 30-04-21 162,52 0,00 0,00 162,52 0,00 FRANCESCA COCOS
5378 PREVENTIVO 03-05-21 -40,70 0,00 0,00 -40,70 0,00 FRANCESCA COCOS
5478 PREVENTIVO 05-05-21 71,84 0,00 0,00 71,84 0,00 FRANCESCA COCOS
5637 PREVENTIVO 07-05-21 104,88 0,00 0,00 104,88 0,00 FRANCESCA COCOS
5988 PREVENTIVO 14-05-21 143,00 0,00 0,00 143,00 0,00 FRANCESCA COCOS
6010 PREVENTIVO 15-05-21 12,00 0,00 0,00 5,86 6,14 FRANCESCA COCOS
6043 PREVENTIVO 15-05-21 27,61 0,00 0,00 27,61 0,00 ROSARIO AMICO RA
6041 PREVENTIVO 15-05-21 33,30 0,00 0,30 33,30 -0,30 O'PARENTE
5936 PREVENTIVO 14-05-21 32,62 0,00 0,00 32,62 0,00 MARIO PINTORE
6012 PREVENTIVO 15-05-21 25,31 0,00 0,00 25,31 0,00 MARIO PINTORE
5947 PREVENTIVO 14-05-21 426,84 0,00 0,34 426,84 -0,34 GENNARINO NAPOLI
5492 PREVENTIVO 05-05-21 85,32 0,00 0,00 85,32 0,00 PISCOPO ANTONIO
5595 PREVENTIVO 07-05-21 62,35 0,00 0,00 62,35 0,00 PISCOPO ANTONIO
5600 PREVENTIVO 07-05-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
5652 PREVENTIVO 08-05-21 112,88 0,00 0,00 112,88 0,00 PISCOPO ANTONIO
5775 PREVENTIVO 11-05-21 83,93 0,00 0,00 83,93 0,00 PISCOPO ANTONIO
5889 PREVENTIVO 13-05-21 45,20 0,00 0,00 45,20 0,00 PISCOPO ANTONIO
5892 PREVENTIVO 13-05-21 26,10 0,00 0,00 26,10 0,00 PISCOPO ANTONIO
5945 PREVENTIVO 14-05-21 51,40 0,00 0,00 51,40 0,00 PISCOPO ANTONIO
5962 PREVENTIVO 14-05-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
6011 PREVENTIVO 15-05-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
6026 PREVENTIVO 15-05-21 58,80 0,00 0,00 58,80 0,00 PISCOPO ANTONIO
6052 PREVENTIVO 15-05-21 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
6022 PREVENTIVO 15-05-21 68,48 0,00 0,48 68,48 -0,48 ORTOFRUTTA NAPOL
6057 PREVENTIVO 15-05-21 22,16 0,00 0,00 22,16 0,00 ORTOFRUTTA STEFA
5983 PREVENTIVO 14-05-21 93,40 0,00 0,40 93,40 -0,40 BENCIVENGA GENNA
5132 PREVENTIVO 26-04-21 36,43 34,43 0,00 2,00 0,00 FRUIT & POI DI S
5679 PREVENTIVO 08-05-21 170,64 98,64 0,00 8,00 64,00 FRUIT & POI DI S
5441 PREVENTIVO 04-05-21 89,70 0,00 0,00 89,70 0,00 MIMI'A SANITA'
5451 PREVENTIVO 04-05-21 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 MIMI'A SANITA'
5512 PREVENTIVO 05-05-21 43,50 0,00 0,00 43,50 0,00 MIMI'A SANITA'
5614 PREVENTIVO 07-05-21 76,60 0,00 0,00 76,60 0,00 MIMI'A SANITA'
5688 PREVENTIVO 08-05-21 43,50 0,00 0,00 43,50 0,00 MIMI'A SANITA'
5429 PREVENTIVO 04-05-21 310,65 193,63 0,00 8,72 108,30 LA FRUTTERIA COO
5924 PREVENTIVO 13-05-21 133,59 0,00 0,00 133,59 0,00 ESPOSITO FELICE
5973 PREVENTIVO 14-05-21 90,64 0,00 0,73 16,64 73,27 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 BOLL.SALDATE: 28 2.824,69 326,70 2,25 2.245,55 250,19
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-05-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4798 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4799 130,20 0,00 0,00 0,00 130,20 0,00 130,20 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4800 1.355,02 0,00 0,00 0,00 1.355,02 0,00 0,00 1.355,02 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4802 182,60 0,00 0,00 0,00 182,60 0,00 0,00 182,60 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4803 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 ROYAL BANANE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4804 -66,50 -1,33 0,00 0,00 -67,83 0,00 0,00 -67,83 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4805 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4806 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 0,00 110,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4807 644,40 12,89 0,00 0,00 657,29 0,00 0,00 657,29 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4808 367,00 7,34 0,00 0,00 374,34 0,00 0,00 374,34 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4809 321,40 6,43 0,00 0,00 327,83 0,00 0,00 327,83 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4810 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4811 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0,00 575,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4812 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4813 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4814 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4815 356,00 7,12 0,00 0,00 363,12 0,00 0,00 363,12 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4816 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4817 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4818 256,00 0,00 0,00 0,00 256,00 0,00 256,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4819 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4820 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4821 486,01 0,00 0,00 0,00 486,01 0,00 486,01 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4822 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4823 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4824 654,72 0,00 0,00 0,00 654,72 0,00 0,00 654,72 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4825 42,09 0,00 0,00 0,00 42,09 0,00 0,00 42,09 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4828 77,69 0,00 0,00 0,00 77,69 0,00 0,00 77,69 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4831 144,52 0,00 0,00 0,00 144,52 0,00 144,52 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 7.025,55* 32,45* 0,00* 0,00* 7.058,00* 0,00* 1.788,73* 5.269,27
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4781 PREVENTIVO 15-05-21 -170,00 0,00 0,00 0,00 -170,00 AGGIORNAMENTI
4062 PREVENTIVO 24-04-21 1.089,61 0,00 919,61 0,00 170,00 FRIDA VOLLA BOX
1779 PREVENTIVO 18-02-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 FRUITS CMR, S.A.
1912 PREVENTIVO 22-02-21 256,50 0,00 0,00 0,00 256,50 FRUITS CMR, S.A.
380 PREVENTIVO 13-01-21 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 FAIOLA MAFALDA &
414 PREVENTIVO 14-01-21 412,36 0,00 0,00 0,00 412,36 FAIOLA MAFALDA &
553 PREVENTIVO 18-01-21 454,27 0,00 0,00 0,00 454,27 FAIOLA MAFALDA &
619 PREVENTIVO 19-01-21 586,25 0,00 0,00 0,00 586,25 FAIOLA MAFALDA &
4570 PREVENTIVO 11-05-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT
4613 PREVENTIVO 12-05-21 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 RICCARDI INSALAT
4662 PREVENTIVO 13-05-21 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 RICCARDI INSALAT
4715 PREVENTIVO 14-05-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 RICCARDI INSALAT
4761 PREVENTIVO 15-05-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 RICCARDI INSALAT
4799 PREVENTIVO 17-05-21 130,20 0,00 0,00 0,00 130,20 RICCARDI INSALAT
4726 PREVENTIVO 14-05-21 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50 CHIANESE ANGELO
4747 PREVENTIVO 15-05-21 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 CHIANESE ANGELO
4816 PREVENTIVO 17-05-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 D'AGOSTINO RAFFA
4818 PREVENTIVO 17-05-21 256,00 0,00 0,00 0,00 256,00 D'AGOSTINO RAFFA
4821 PREVENTIVO 17-05-21 486,01 0,00 0,00 0,00 486,01 D'AGOSTINO RAFFA
4812 PREVENTIVO 17-05-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE
4817 PREVENTIVO 17-05-21 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 ASCIONE GIUSEPPE
4814 PREVENTIVO 17-05-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO
4819 PREVENTIVO 17-05-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE
4831 PREVENTIVO 17-05-21 144,52 0,00 0,00 0,00 144,52 PAPA ALFONSO
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24 BOLL.SALDATE: 23 6.620,22 919,61 0,00 5.700,61
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TOT.PAGAMENTO 7.489,34
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-05-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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4832 576,82 519,14 57,68 0,00 0,00 519,14 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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4833 721,56 649,40 72,16 0,00 0,00 649,40 BOBBY AGRUMI
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4834 38,80 34,92 3,88 0,00 0,00 34,92 GUARINO ANTONIO
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4835 101,94 91,75 10,19 0,00 0,00 91,75 CAPASSO PEPERONCINI
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4836 30,00 27,00 3,00 0,00 0,00 27,00 SCOGNAMIGLIO ANNA
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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5 1.469,12* 1.322,21 * 146,91 * 0,00* 0,00* 1.322,21
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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4790 PREVENTIVO 15-05-21 699,21 0,00 0,00 0,00 699,21 SENESE GIUSEPPE
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1 BOLL.SALDATE: 1 699,21 0,00 0,00 699,21
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TOT.PAGAMENTO 699,21
RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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699,21 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
3.000,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
528,00 ACC. POS 030200016
799,00 ACC. POS 030200016
1.868,88 ADD. BONIFICO FAIOLA M. 030100001
526,50 ADD. BONIFICO FRUITS CMR 030100001
3,00 SPESE X BONIFICI 200600045
1.730,00 ACC. BONIFICO MONTANINO 030200016
120,00 CARTUCCE FILIPPO 200600004
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9.274,59
RIEPILOGO del giorno 17-05-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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