RIEPILOGO del giorno 17-05-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   6079      9,52     0,00     0,00    0,00      9,52  0,00      0,00      9,52                          VESUX                     
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   6081     39,92     0,81     0,00    0,00     41,16  0,43     -0,43     41,16                          MARIO PINTORE             
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   6084    423,00     0,00     0,00    0,00    423,00  0,00      0,00    423,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   6085     70,41     1,41     0,00    0,00     71,82  0,00      0,00     71,82                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   6088     86,83     0,00     0,00    0,00     86,83  0,00      0,00     86,83                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6089    217,01     0,00     0,00    0,00    217,01  0,00      0,00    217,01                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6090    119,96     0,00     0,00    0,00    119,96  0,00      0,00    119,96                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6091    119,93     0,00     0,00    0,00    119,93  0,00      0,00    119,93                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6092    116,14     0,00     0,00    0,00    116,14  0,00      0,00    116,14                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   6093    445,70     0,00     0,00    0,00    445,70  0,00      0,00    445,70                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6095    338,23     0,00     0,00    0,00    338,23  0,00      0,00    338,23                          GEST.MARK.SRLS            
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   6096    373,04     0,00     0,00    0,00    373,04  0,00      0,00    373,04                          IL SALUMAIO               
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   6097     22,50     0,45     0,00    0,00     22,95  0,00      0,00     22,95                          CIMMINO FRANCO            
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   6098    212,85     2,98     0,00    0,00    215,83  0,00      0,00    215,83                          LA RONDINE SRL            
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   6099     53,25     0,00     0,00    0,00     53,25  0,00      0,00     53,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6100     98,43     0,00     0,00    0,00     98,43  0,00      0,00     98,43                          GEST.MARK.SRLS            
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   6101     87,60     1,75     1,21    0,00     90,56  0,00      0,00     90,56                          PERSICO VINCENZO          
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   6103     85,40     0,00     0,00    0,00     85,40  0,00      0,00     85,40                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6104     28,50     0,00     0,00    0,00     28,50  0,00      0,00     28,50                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   6105     31,51     0,00     0,00    0,00     31,51  0,00      0,00     31,51                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6108     70,80     0,00     0,00    0,00     70,80  0,00      0,00     70,80                          IL SALUMAIO               
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   6109     21,70     0,00     0,00    0,00     21,70  0,00      0,00     21,70                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6110     77,70     0,00     0,00    0,00     77,70  0,00      0,00     77,70                          MIMI'A SANITA'            
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   6114     25,20     0,50     0,33    0,00     26,03  0,00      0,00     26,03                          SASSONE RAFFAELE          
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   6115      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          BIAGIO DE MARTINO         
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   6116     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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   6117     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   6119     86,30     0,00     0,00    0,00     86,30  0,00      0,00     86,30                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6120     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                          DONNIACUO VINCENZO        
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   6121     95,18     0,00     0,00    0,00     95,18  0,00      0,00     95,18                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6122    310,29     0,00     0,00    0,00    310,29  0,00      0,00    310,29                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   31     3.727,40*     7,90*     1,5*    0,00*  3.737,27*  0,43*     -0,43*  3.737,27

 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   6076     77,50     0,00     0,00    0,00     77,50  0,00     77,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6078     16,00     0,00     0,00    0,00     16,10  0,10     16,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   6080     30,50     0,00     0,00    0,00     30,96  0,46     30,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   6082    284,30     5,70     0,00    0,00    290,53  0,53    290,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   6083    173,50     0,00     0,00    0,00    173,89  0,39    173,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   6086     93,50     0,00     0,00    0,00     93,50  0,00     93,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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   6094     58,50     0,00     0,00    0,00     58,55  0,05     58,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   6102    175,50     0,00     0,00    0,00    175,88  0,38    175,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   6106     24,00     0,00     0,00    0,00     24,50  0,50     24,00      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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   6107    172,60     2,42     0,00    0,00    175,02  0,00    175,02      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   6111    738,00     0,00     0,00    0,00    738,13  0,13    738,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   6112    237,17     3,33     0,00    0,00    241,03  0,53    240,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   6113    133,13     1,87     0,00    0,00    135,34  0,34    135,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   6118  1.033,00     0,00     0,00    0,00  1.033,44  0,44  1.033,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6123    807,00     0,00     0,00    0,00    807,60  0,60    807,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   6126    144,52     0,00     0,00    0,00    144,52  0,00    144,52      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   16     4.198,72*    13,32*     0,00*    0,00*  4.216,49*  4,45*  4.212,04*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 17-05-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   47     7.926,12*    21,22*     1,54*    0,00*  7.953,76*  4,88*  4.211,61*  3.737,27

 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   5358     PREVENTIVO 30-04-21     162,52       0,00   0,00      162,52       0,00                                FRANCESCA COCOS 
   5378     PREVENTIVO 03-05-21     -40,70       0,00   0,00      -40,70       0,00                                FRANCESCA COCOS 
   5478     PREVENTIVO 05-05-21      71,84       0,00   0,00       71,84       0,00                                FRANCESCA COCOS 
   5637     PREVENTIVO 07-05-21     104,88       0,00   0,00      104,88       0,00                                FRANCESCA COCOS 
   5988     PREVENTIVO 14-05-21     143,00       0,00   0,00      143,00       0,00                                FRANCESCA COCOS 
   6010     PREVENTIVO 15-05-21      12,00       0,00   0,00        5,86       6,14                                FRANCESCA COCOS 
   6043     PREVENTIVO 15-05-21      27,61       0,00   0,00       27,61       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   6041     PREVENTIVO 15-05-21      33,30       0,00   0,30       33,30      -0,30                                O'PARENTE       
   5936     PREVENTIVO 14-05-21      32,62       0,00   0,00       32,62       0,00                                MARIO PINTORE   
   6012     PREVENTIVO 15-05-21      25,31       0,00   0,00       25,31       0,00                                MARIO PINTORE   
   5947     PREVENTIVO 14-05-21     426,84       0,00   0,34      426,84      -0,34                                GENNARINO NAPOLI
   5492     PREVENTIVO 05-05-21      85,32       0,00   0,00       85,32       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5595     PREVENTIVO 07-05-21      62,35       0,00   0,00       62,35       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5600     PREVENTIVO 07-05-21       9,00       0,00   0,00        9,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5652     PREVENTIVO 08-05-21     112,88       0,00   0,00      112,88       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5775     PREVENTIVO 11-05-21      83,93       0,00   0,00       83,93       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5889     PREVENTIVO 13-05-21      45,20       0,00   0,00       45,20       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5892     PREVENTIVO 13-05-21      26,10       0,00   0,00       26,10       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5945     PREVENTIVO 14-05-21      51,40       0,00   0,00       51,40       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   5962     PREVENTIVO 14-05-21      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   6011     PREVENTIVO 15-05-21      45,00       0,00   0,00       45,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   6026     PREVENTIVO 15-05-21      58,80       0,00   0,00       58,80       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   6052     PREVENTIVO 15-05-21      20,50       0,00   0,00       20,50       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   6022     PREVENTIVO 15-05-21      68,48       0,00   0,48       68,48      -0,48                                ORTOFRUTTA NAPOL
   6057     PREVENTIVO 15-05-21      22,16       0,00   0,00       22,16       0,00                                ORTOFRUTTA STEFA
   5983     PREVENTIVO 14-05-21      93,40       0,00   0,40       93,40      -0,40                                BENCIVENGA GENNA
   5132     PREVENTIVO 26-04-21      36,43      34,43   0,00        2,00       0,00                                FRUIT & POI DI S
   5679     PREVENTIVO 08-05-21     170,64      98,64   0,00        8,00      64,00                                FRUIT & POI DI S
   5441     PREVENTIVO 04-05-21      89,70       0,00   0,00       89,70       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   5451     PREVENTIVO 04-05-21      35,70       0,00   0,00       35,70       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   5512     PREVENTIVO 05-05-21      43,50       0,00   0,00       43,50       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   5614     PREVENTIVO 07-05-21      76,60       0,00   0,00       76,60       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   5688     PREVENTIVO 08-05-21      43,50       0,00   0,00       43,50       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   5429     PREVENTIVO 04-05-21     310,65     193,63   0,00        8,72     108,30                                LA FRUTTERIA COO
   5924     PREVENTIVO 13-05-21     133,59       0,00   0,00      133,59       0,00                                ESPOSITO FELICE 
   5973     PREVENTIVO 14-05-21      90,64       0,00   0,73       16,64      73,27                                ESPOSITO FELICE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    36      BOLL.SALDATE:   28     2.824,69      326,70       2,25    2.245,55      250,19

 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-05-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4798     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4799    130,20   0,00   0,00   0,00    130,20  0,00    130,20      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4800  1.355,02   0,00   0,00   0,00  1.355,02  0,00      0,00  1.355,02                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802    182,60   0,00   0,00   0,00    182,60  0,00      0,00    182,60                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4804    -66,50  -1,33   0,00   0,00    -67,83  0,00      0,00    -67,83                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4805    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4806    110,40   0,00   0,00   0,00    110,40  0,00      0,00    110,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4807    644,40  12,89   0,00   0,00    657,29  0,00      0,00    657,29                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4808    367,00   7,34   0,00   0,00    374,34  0,00      0,00    374,34                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4809    321,40   6,43   0,00   0,00    327,83  0,00      0,00    327,83                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4810    110,00   0,00   0,00   0,00    110,00  0,00      0,00    110,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4811    575,00   0,00   0,00   0,00    575,00  0,00      0,00    575,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4812     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00     90,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4813     82,50   0,00   0,00   0,00     82,50  0,00      0,00     82,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4814    310,00   0,00   0,00   0,00    310,00  0,00    310,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4815    356,00   7,12   0,00   0,00    363,12  0,00      0,00    363,12                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4816    165,00   0,00   0,00   0,00    165,00  0,00    165,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4817    172,00   0,00   0,00   0,00    172,00  0,00    172,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4818    256,00   0,00   0,00   0,00    256,00  0,00    256,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4819     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00     35,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4820     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4821    486,01   0,00   0,00   0,00    486,01  0,00    486,01      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4822      8,00   0,00   0,00   0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4823     82,50   0,00   0,00   0,00     82,50  0,00      0,00     82,50                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4824    654,72   0,00   0,00   0,00    654,72  0,00      0,00    654,72                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4825     42,09   0,00   0,00   0,00     42,09  0,00      0,00     42,09                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4828     77,69   0,00   0,00   0,00     77,69  0,00      0,00     77,69                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4831    144,52   0,00   0,00   0,00    144,52  0,00    144,52      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     7.025,55*    32,45*  0,00*    0,00*  7.058,00*  0,00*  1.788,73*  5.269,27


 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4781     PREVENTIVO 15-05-21    -170,00       0,00       0,00   0,00     -170,00                                AGGIORNAMENTI   
   4062     PREVENTIVO 24-04-21   1.089,61       0,00     919,61   0,00      170,00                                FRIDA VOLLA BOX 
   1779     PREVENTIVO 18-02-21     270,00       0,00       0,00   0,00      270,00                                FRUITS CMR, S.A.
   1912     PREVENTIVO 22-02-21     256,50       0,00       0,00   0,00      256,50                                FRUITS CMR, S.A.
    380     PREVENTIVO 13-01-21     416,00       0,00       0,00   0,00      416,00                                FAIOLA MAFALDA &
    414     PREVENTIVO 14-01-21     412,36       0,00       0,00   0,00      412,36                                FAIOLA MAFALDA &
    553     PREVENTIVO 18-01-21     454,27       0,00       0,00   0,00      454,27                                FAIOLA MAFALDA &
    619     PREVENTIVO 19-01-21     586,25       0,00       0,00   0,00      586,25                                FAIOLA MAFALDA &
   4570     PREVENTIVO 11-05-21      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                RICCARDI INSALAT
   4613     PREVENTIVO 12-05-21     465,00       0,00       0,00   0,00      465,00                                RICCARDI INSALAT
   4662     PREVENTIVO 13-05-21     290,00       0,00       0,00   0,00      290,00                                RICCARDI INSALAT
   4715     PREVENTIVO 14-05-21     165,00       0,00       0,00   0,00      165,00                                RICCARDI INSALAT
   4761     PREVENTIVO 15-05-21     185,00       0,00       0,00   0,00      185,00                                RICCARDI INSALAT
   4799     PREVENTIVO 17-05-21     130,20       0,00       0,00   0,00      130,20                                RICCARDI INSALAT
   4726     PREVENTIVO 14-05-21     214,50       0,00       0,00   0,00      214,50                                CHIANESE ANGELO 
   4747     PREVENTIVO 15-05-21     182,00       0,00       0,00   0,00      182,00                                CHIANESE ANGELO 
   4816     PREVENTIVO 17-05-21     165,00       0,00       0,00   0,00      165,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4818     PREVENTIVO 17-05-21     256,00       0,00       0,00   0,00      256,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   4821     PREVENTIVO 17-05-21     486,01       0,00       0,00   0,00      486,01                                D'AGOSTINO RAFFA
   4812     PREVENTIVO 17-05-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   4817     PREVENTIVO 17-05-21     172,00       0,00       0,00   0,00      172,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   4814     PREVENTIVO 17-05-21     310,00       0,00       0,00   0,00      310,00                                FRATELLI ROMANO 
   4819     PREVENTIVO 17-05-21      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                GIOVANNI SARNESE
   4831     PREVENTIVO 17-05-21     144,52       0,00       0,00   0,00      144,52                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24      BOLL.SALDATE:   23     6.620,22                 919,61      0,00    5.700,61
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  7.489,34

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-05-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4832    576,82      519,14        57,68        0,00      0,00    519,14                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4833    721,56      649,40        72,16        0,00      0,00    649,40                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4834     38,80       34,92         3,88        0,00      0,00     34,92                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4835    101,94       91,75        10,19        0,00      0,00     91,75                               CAPASSO PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4836     30,00       27,00         3,00        0,00      0,00     27,00                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5     1.469,12*  1.322,21   *    146,91      *  0,00*      0,00*  1.322,21

 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4790     PREVENTIVO 15-05-21     699,21       0,00       0,00   0,00      699,21                                SENESE GIUSEPPE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1      BOLL.SALDATE:    1       699,21                  0,00   0,00      699,21
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     699,21

 RIEPILOGO del giorno 17-05-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           699,21       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001
                         3.000,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001
                           528,00       ACC. POS                                   030200016
                           799,00       ACC. POS                                   030200016
                         1.868,88       ADD. BONIFICO FAIOLA M.                    030100001
                           526,50       ADD. BONIFICO FRUITS CMR                   030100001
                             3,00       SPESE X BONIFICI                           200600045
                         1.730,00       ACC. BONIFICO MONTANINO                    030200016
                           120,00       CARTUCCE FILIPPO                           200600004

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                                                                            9.274,59
 RIEPILOGO del giorno 17-05-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                                0,00