ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-21 vendita al dettaglio 10ø 77,50 CONTANTI 17-05-21 frutta & varie iavarone mauro 16,00 CONTANTI 17-05-21 gennarino napoli 30,50 CONTANTI 17-05-21 barchetti agostino 290,00 CONTANTI 17-05-21 ortofrutta napolitano domenico 173,50 CONTANTI 17-05-21 bencivenga gennaro 93,50 CONTANTI 17-05-21 incarnato giuseppe 58,50 CONTANTI 17-05-21 la frutteria coop. italiana srl 175,50 CONTANTI 17-05-21 jolly frutta e verdura sas di las 24,00 CONTANTI 17-05-21 casilli angela 175,02 CONTANTI 17-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 738,00 CONTANTI 17-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 240,50 CONTANTI 17-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 135,00 CONTANTI 17-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.039,00 CONTANTI 17-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 807,00 CONTANTI 17-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 144,52 CONTANTI SUB TOTALE: 4.218,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-21 francesca cocos 447,40 CONTANTI 17-05-21 rosario amico raffaele 27,61 CONTANTI 17-05-21 banca volla box 5 699,21 CONTANTI 17-05-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 17-05-21 unicredit 3953 1.868,88 CONTANTI 17-05-21 unicredit 3953 526,50 CONTANTI 17-05-21 o'parente 33,00 CONTANTI 17-05-21 mario pintore 57,50 CONTANTI 17-05-21 gennarino napoli 426,50 CONTANTI 17-05-21 piscopo antonio 610,00 CONTANTI 17-05-21 ortofrutta napolitano domenico 68,00 CONTANTI 17-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 22,16 CONTANTI 17-05-21 bencivenga gennaro 93,00 CONTANTI 17-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-05-21 mimi'a sanita' 289,00 CONTANTI 17-05-21 la frutteria coop. italiana srl 8,72 CONTANTI 17-05-21 esposito felice 149,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.336,98 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.555,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-21 aggiornamenti -170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 frida volla box 5 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 fruits cmr, s.a.u. 526,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 senese giuseppe (insalatina) 699,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 faiola mafalda & figli s.r.l. 1.868,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 unicredit 3953 528,00 ACC. POS CONTANTI 17-05-21 unicredit 3953 799,00 ACC. POS CONTANTI 17-05-21 cancelleria 120,00 CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 17-05-21 riccardi insalata 1.250,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 chianese angelo fornitore 396,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 d'agostino raffaele merce 907,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 ascione giuseppe 262,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 fratelli romano 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-21 papa alfonso 144,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.846,82 TOTALE USCITE CASSA: 7.846,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-21 - - ACC. POS 528,00 cassa contante 17-05-21 - - ACC. POS 799,00 cassa contante 17-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 1.730,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 3.057,00 TOTALE ENTRATE: 3.057,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 699,21 cassa contante 17-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante 17-05-21 - - ADD. BONIFICO FAIOLA M. 1.868,88 cassa contante 17-05-21 - - ADD. BONIFICO FRUITS CMR 526,50 cassa contante 17-05-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 17-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 1.730,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 7.827,59 TOTALE USCITE BANCA: 7.827,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 960.140,53 TOTALE ENTRATE 12.555,02 TOTALE USCITE 7.846,82 RESTA FINALE 964.848,73 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 615,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.639,95 banca volla box 5 -376.432,90 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.520,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -2.772,41