ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-05-21 vendita al dettaglio 10ø 80,00 CONTANTI 15-05-21 micillo luigi fruttaverdura 74,00 CONTANTI 15-05-21 frutta & varie iavarone mauro 108,50 CONTANTI 15-05-21 natalino pasquale 58,50 CONTANTI 15-05-21 food catering organization s.r.l. 49,00 CONTANTI 15-05-21 incarnato giuseppe 117,50 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.102,50 CONTANTI 15-05-21 persico vincenzo 98,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.123,00 CONTANTI 15-05-21 casilli angela 295,00 CONTANTI 15-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 217,50 CONTANTI 15-05-21 ortofrutta napolitano domenico 159,00 CONTANTI 15-05-21 la rocca antonio 65,50 CONTANTI 15-05-21 la frutteria di pirro anna 138,00 CONTANTI 15-05-21 esposito antonietta 52,00 CONTANTI 15-05-21 la frutteria coop. italiana srl 219,50 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 763,00 CONTANTI 15-05-21 esposito felice 63,00 CONTANTI 15-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 70,50 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 4ø 923,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio nø11 477,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 5ø 627,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 6ø 904,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 660,00 CONTANTI 15-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.452,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-05-21 banca volla box 5 6.252,00 CONTANTI 15-05-21 banca volla box 5 979,92 CONTANTI 15-05-21 natalino pasquale 22,00 CONTANTI 15-05-21 food catering organization s.r.l. 78,24 CONTANTI 15-05-21 frutta doc di perfetto tobia 48,00 CONTANTI 15-05-21 persico vincenzo 85,23 CONTANTI 15-05-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 15-05-21 banca sconti attivi - passivi 448,28 CONTANTI 15-05-21 banca volla box 5 2.110,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.033,67 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.486,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-05-21 senese giuseppe (insalatina) 979,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 guarino antonio 755,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 unicredit 3953 47.256,89 VERSAMENTO CONTANTI 15-05-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø19 ASCIONE CONTANTI 15-05-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 15-05-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 15-05-21 prestazioni occasionali 220,00 MARCO CONTANTI 15-05-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 15-05-21 spese diverse 8,00 NEON BAGNO CONTANTI 15-05-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. Nø19 ANTONIO SISA CONTANTI 15-05-21 pasquale capabianca (peperoncini) 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 ascione giuseppe 134,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 mignano piantine 12.248,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 d'agostino raffaele merce 1.201,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-05-21 papa alfonso 660,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 64.923,98 TOTALE USCITE CASSA: 64.923,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-05-21 - - VERSAMENTO 47.256,89 cassa contante 15-05-21 - - SETT. Nø19 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante SUB TOTALE: 47.386,89 TOTALE ENTRATE: 47.386,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 6.252,00 cassa contante 15-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 979,92 cassa contante 15-05-21 - - SCONTO ATT. PIANTINE 448,28 cassa contante 15-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 2.110,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.790,20 TOTALE USCITE BANCA: 9.790,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 1.006.578,34 TOTALE ENTRATE 18.486,17 TOTALE USCITE 64.923,98 RESTA FINALE 960.140,53 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,50 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.639,95 banca volla box 5 -371.003,69 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.520,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -3.431,03