ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-21 vendita al dettaglio 10ø 289,00 CONTANTI 14-05-21 cerciello giuseppe 191,00 CONTANTI 14-05-21 frutta & varie iavarone mauro 74,00 CONTANTI 14-05-21 i sapori della frutta di vergara 33,84 CONTANTI 14-05-21 micillo luigi fruttaverdura 21,36 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 921,50 CONTANTI 14-05-21 chef@casatua sas terminiello paol 195,50 CONTANTI 14-05-21 micillo luigi fruttaverdura 39,00 CONTANTI 14-05-21 o'parente 21,00 CONTANTI 14-05-21 barchetti agostino 76,00 CONTANTI 14-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 218,00 CONTANTI 14-05-21 ortofrutta napolitano domenico 553,00 CONTANTI 14-05-21 casilli angela 265,00 CONTANTI 14-05-21 la frutteria di pirro anna 249,00 CONTANTI 14-05-21 incarnato giuseppe 86,50 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.165,00 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 951,50 CONTANTI 14-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 140,50 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio nø11 343,00 CONTANTI 14-05-21 la frutteria coop. italiana srl 206,00 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 4ø 881,50 CONTANTI 14-05-21 antonio cugino 149,78 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 5ø 912,00 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,20 CONTANTI 14-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.000,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-21 mar. frutta srl 500,00 CONTANTI 14-05-21 fiorillo antonio 509,12 CONTANTI 14-05-21 banca volla box 5 668,70 CONTANTI 14-05-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-05-21 rosario amico raffaele 156,20 CONTANTI 14-05-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 14-05-21 banca volla box 5 6.306,19 CONTANTI 14-05-21 cerciello giuseppe 22,00 CONTANTI 14-05-21 costanzo carmine 1.693,50 CONTANTI 14-05-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 14-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-05-21 esposito felice 58,56 CONTANTI 14-05-21 banca volla box 5 20.040,37 CONTANTI 14-05-21 frutta doc di perfetto tobia 17,00 CONTANTI SUB TOTALE: 31.149,76 TOTALE ENTRATA CASSA: 39.149,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-21 senese giuseppe (insalatina) 668,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 unicredit 3953 500,00 ACC. BONIFICO MAR FRUTTA CONTANTI 14-05-21 unicredit 3953 511,08 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 14-05-21 unicredit 3953 315,00 ACC. POS CONTANTI 14-05-21 capasso peperoncini 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 14-05-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 ascione giuseppe 412,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 fratelli romano 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 de rosa felice 8,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-21 d'agostino raffaele merce 1.036,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.882,18 TOTALE USCITE CASSA: 3.882,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-21 - - ACC. BONIFICO MAR FRUTTA 500,00 cassa contante 14-05-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 511,08 cassa contante 14-05-21 - - ACC. POS 315,00 cassa contante 14-05-21 - - ACC. BONIFICO ORT. PARTENOPEA 24.347,35 banca volla box 5 14-05-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.683,43 TOTALE ENTRATE: 25.683,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 668,70 cassa contante 14-05-21 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 14-05-21 - - ACC. BONIFICO ORT. PARTENOPEA 24.347,35 unicredit 3953 14-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 6.306,19 cassa contante 14-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 20.040,37 cassa contante SUB TOTALE: 51.900,73 TOTALE USCITE BANCA: 51.900,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 971.310,58 TOTALE ENTRATE 39.149,94 TOTALE USCITE 3.882,18 RESTA FINALE 1.006.578,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,11 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.191,67 banca volla box 5 -361.661,77 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.650,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -50.687,92