RIEPILOGO del giorno 13-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5876 -22,50 0,00 0,00 0,00 -22,50 0,00 0,00 -22,50 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5877 -11,90 0,00 0,00 0,00 -11,90 0,00 0,00 -11,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5878 -33,45 0,00 0,00 0,00 -33,45 0,00 0,00 -33,45 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5881 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 4,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5884 13,03 0,00 0,00 0,00 13,03 0,00 0,00 13,03 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5885 23,45 0,00 0,00 0,00 23,45 0,00 0,00 23,45 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5886 105,69 0,00 0,00 0,00 105,69 0,00 0,00 105,69 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5887 38,04 0,76 0,00 0,00 38,80 0,00 0,00 38,80 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5888 22,20 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 0,00 22,20 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5889 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20 0,00 0,00 45,20 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5892 26,10 0,00 0,00 0,00 26,10 0,00 0,00 26,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5895 130,83 0,00 0,00 0,00 130,83 0,00 0,00 130,83 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5897 215,96 0,00 0,00 0,00 215,96 0,00 0,00 215,96 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5898 301,30 0,00 0,00 0,00 301,30 0,00 0,00 301,30 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5899 260,62 0,00 0,00 0,00 260,62 0,00 0,00 260,62 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5900 222,67 0,00 0,00 0,00 222,67 0,00 0,00 222,67 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5901 91,14 1,82 0,00 0,00 92,96 0,00 0,00 92,96 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5902 256,45 0,00 0,00 0,00 256,45 0,00 0,00 256,45 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5903 193,10 2,72 0,00 0,00 195,82 0,00 0,00 195,82 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5904 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 0,00 0,00 159,60 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5905 47,22 0,00 0,00 0,00 47,22 0,00 0,00 47,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5906 381,41 0,00 0,00 0,00 381,41 0,00 0,00 381,41 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5908 26,86 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 26,86 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5911 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5912 50,79 1,02 0,44 0,00 52,25 0,00 0,00 52,25 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5913 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5914 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5915 23,69 0,00 0,00 0,00 23,69 0,00 0,00 23,69 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5917 556,65 0,00 0,00 0,00 556,65 0,00 0,00 556,65 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5919 28,49 0,00 0,00 0,00 28,49 0,00 0,00 28,49 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5920 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5921 78,80 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 78,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5922 17,00 0,34 0,00 0,00 17,34 0,00 0,00 17,34 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5924 130,97 2,62 0,00 0,00 133,59 0,00 0,00 133,59 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5925 -13,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 0,00 -13,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5928 23,85 0,00 0,00 0,00 23,85 0,00 0,00 23,85 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 3.477,36* 9,28* 0,4* 0,00* 3.487,08* 0,00* 0,00* 3.487,08 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5873 63,50 0,00 0,00 0,00 63,66 0,16 63,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5875 -28,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 0,00 -28,00 0,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5879 58,50 0,00 0,00 0,00 58,84 0,34 58,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5880 30,50 0,00 0,00 0,00 30,80 0,30 30,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5883 85,50 0,00 0,00 0,00 85,74 0,24 85,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5890 491,11 6,89 0,00 0,00 498,97 0,97 498,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5891 84,00 0,00 0,00 0,00 84,25 0,25 84,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5893 38,29 0,77 0,44 0,00 39,71 0,21 39,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5894 157,00 0,00 0,00 0,00 157,06 0,06 157,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5896 187,37 2,63 0,00 0,00 190,33 0,33 190,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5907 112,91 1,59 0,00 0,00 115,26 0,76 114,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5909 1.416,00 0,00 0,00 0,00 1.416,68 0,68 1.416,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5910 884,00 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00 884,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5916 148,00 0,00 0,00 0,00 148,59 0,59 148,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5918 127,50 0,00 0,00 0,00 127,70 0,20 127,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5923 1.308,00 0,00 0,00 0,00 1.308,34 0,34 1.308,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5927 97,00 0,00 0,00 0,00 97,65 0,65 97,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5929 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.264,18* 11,88* 0,44 * 0,00* 5.282,58* 6,08* 5.276,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 8.741,54* 21,16* 0,88 * 0,00* 8.769,66* 6,08* 5.276,50* 3.487,08 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5397 PREVENTIVO 03-05-21 703,55 0,00 0,00 703,55 0,00 GEST.MARK.SRLS 5447 PREVENTIVO 04-05-21 465,29 0,00 0,00 465,29 0,00 GEST.MARK.SRLS 5499 PREVENTIVO 05-05-21 363,76 0,00 0,00 363,76 0,00 GEST.MARK.SRLS 5554 PREVENTIVO 06-05-21 384,98 0,00 0,00 384,98 0,00 GEST.MARK.SRLS 5582 PREVENTIVO 07-05-21 -4,75 0,00 0,00 -4,75 0,00 GEST.MARK.SRLS 5608 PREVENTIVO 07-05-21 304,18 0,00 0,00 304,18 0,00 GEST.MARK.SRLS 5665 PREVENTIVO 08-05-21 508,83 0,00 0,00 508,83 0,00 GEST.MARK.SRLS 13680 PREVENTIVO 22-09-20 161,44 0,00 0,00 161,44 0,00 UNICO DISTRIBUZI 13739 PREVENTIVO 23-09-20 57,18 0,00 0,00 57,18 0,00 UNICO DISTRIBUZI 13805 PREVENTIVO 24-09-20 26,30 0,00 0,00 26,30 0,00 UNICO DISTRIBUZI 13812 PREVENTIVO 24-09-20 82,65 0,00 0,00 82,65 0,00 UNICO DISTRIBUZI 13895 PREVENTIVO 25-09-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 13951 PREVENTIVO 26-09-20 97,95 0,00 0,00 97,95 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14030 PREVENTIVO 28-09-20 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14063 PREVENTIVO 29-09-20 38,04 0,00 0,00 38,04 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14160 PREVENTIVO 30-09-20 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14198 PREVENTIVO 01-10-20 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14262 PREVENTIVO 02-10-20 127,43 0,00 0,00 127,43 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14307 PREVENTIVO 03-10-20 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14398 PREVENTIVO 05-10-20 104,69 0,00 0,00 104,69 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14501 PREVENTIVO 07-10-20 32,72 0,00 0,00 32,72 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14575 PREVENTIVO 08-10-20 48,12 0,00 0,00 48,12 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14637 PREVENTIVO 09-10-20 94,64 0,00 0,00 94,64 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14669 PREVENTIVO 10-10-20 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14692 PREVENTIVO 10-10-20 131,84 0,00 0,00 131,84 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14738 PREVENTIVO 12-10-20 -23,00 0,00 0,00 -23,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14756 PREVENTIVO 12-10-20 18,60 0,00 0,00 18,60 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14811 PREVENTIVO 13-10-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14887 PREVENTIVO 14-10-20 30,71 0,00 0,00 30,71 0,00 UNICO DISTRIBUZI 14949 PREVENTIVO 15-10-20 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15005 PREVENTIVO 16-10-20 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15109 PREVENTIVO 19-10-20 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15176 PREVENTIVO 20-10-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15206 PREVENTIVO 21-10-20 62,03 0,00 0,00 62,03 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15272 PREVENTIVO 22-10-20 46,20 0,00 0,00 46,20 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15315 PREVENTIVO 23-10-20 56,45 0,00 0,00 56,45 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15399 PREVENTIVO 24-10-20 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15505 PREVENTIVO 27-10-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15553 PREVENTIVO 28-10-20 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15607 PREVENTIVO 29-10-20 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15662 PREVENTIVO 30-10-20 108,04 0,00 0,00 108,04 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15716 PREVENTIVO 31-10-20 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15768 PREVENTIVO 02-11-20 68,78 0,00 0,00 68,78 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15875 PREVENTIVO 04-11-20 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 15972 PREVENTIVO 06-11-20 77,12 0,00 0,00 77,12 0,00 UNICO DISTRIBUZI 16015 PREVENTIVO 07-11-20 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 16077 PREVENTIVO 09-11-20 80,52 0,00 0,00 80,52 0,00 UNICO DISTRIBUZI 16175 PREVENTIVO 11-11-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 16284 PREVENTIVO 13-11-20 80,32 0,00 0,00 80,32 0,00 UNICO DISTRIBUZI 4125 PREVENTIVO 02-04-21 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ANTONIO DI PALO 4162 PREVENTIVO 02-04-21 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ANTONIO DI PALO 1467 PREVENTIVO 05-02-21 940,02 0,00 0,00 940,02 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1495 PREVENTIVO 05-02-21 393,28 0,00 0,00 393,28 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1600 PREVENTIVO 08-02-21 1.555,63 0,00 0,00 1.555,63 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1917 PREVENTIVO 13-02-21 948,85 0,00 0,00 948,85 0,00 ASTAMAR GROUP SR 2137 PREVENTIVO 19-02-21 1.593,89 0,00 0,00 1.593,89 0,00 ASTAMAR GROUP SR 2405 PREVENTIVO 25-02-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 2478 PREVENTIVO 26-02-21 59,56 0,00 0,00 59,56 0,00 ASTAMAR GROUP SR 2482 PREVENTIVO 26-02-21 106,02 0,00 0,00 106,02 0,00 ASTAMAR GROUP SR 4791 PREVENTIVO 19-04-21 295,86 0,00 0,00 295,86 0,00 SUPERMERCATO CAP 4848 PREVENTIVO 20-04-21 224,39 0,00 0,00 224,39 0,00 SUPERMERCATO CAP 4909 PREVENTIVO 21-04-21 304,62 0,00 0,00 304,62 0,00 SUPERMERCATO CAP 4932 PREVENTIVO 22-04-21 -12,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 SUPERMERCATO CAP 4954 PREVENTIVO 22-04-21 217,34 0,00 0,00 217,34 0,00 SUPERMERCATO CAP 4991 PREVENTIVO 23-04-21 177,78 0,00 0,00 177,78 0,00 SUPERMERCATO CAP 5067 PREVENTIVO 24-04-21 379,07 0,00 0,00 379,07 0,00 SUPERMERCATO CAP 5128 PREVENTIVO 26-04-21 103,24 0,00 0,00 103,24 0,00 PERSICO VINCENZO 5340 PREVENTIVO 30-04-21 112,61 0,00 0,00 112,61 0,00 PERSICO VINCENZO 5613 PREVENTIVO 07-05-21 70,02 0,00 0,37 70,02 -0,37 PERSICO VINCENZO 5132 PREVENTIVO 26-04-21 36,43 14,43 0,00 10,00 12,00 FRUIT & POI DI S 5714 PREVENTIVO 10-05-21 56,10 0,00 0,00 56,10 0,00 MARIO PINTORE 5824 PREVENTIVO 12-05-21 51,81 0,00 0,41 51,81 -0,41 MARIO PINTORE 5798 PREVENTIVO 11-05-21 188,56 0,00 0,00 130,00 58,56 ESPOSITO FELICE 5861 PREVENTIVO 12-05-21 76,17 0,00 0,17 76,17 -0,17 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 BOLL.SALDATE: 69 13.136,51 14,43 0,95 13.051,52 69,61 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4655 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4657 179,30 0,00 0,00 0,00 179,30 0,00 0,00 179,30 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4658 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4659 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4660 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4661 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4662 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 290,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4663 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 66,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4664 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4665 16,00 0,08 0,00 0,00 16,08 0,00 0,00 16,08 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4666 432,95 8,66 0,00 0,00 441,61 0,00 0,00 441,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4667 453,00 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00 0,00 453,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4670 970,20 0,00 0,00 0,00 970,20 0,00 0,00 970,20 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4671 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4675 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4676 387,50 0,00 0,00 0,00 387,50 0,00 387,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4677 520,30 0,00 0,00 0,00 520,30 0,00 520,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4678 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4679 345,40 6,91 0,00 0,00 352,31 0,00 0,00 352,31 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4680 1.110,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 1.110,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4681 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4683 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4684 1.670,21 0,00 0,00 0,00 1.670,21 0,00 0,00 1.670,21 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4685 88,35 0,00 0,00 0,00 88,35 0,00 0,00 88,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4686 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4687 103,38 0,00 0,00 0,00 103,38 0,00 0,00 103,38 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4688 546,00 10,92 0,00 0,00 556,92 0,00 0,00 556,92 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 8.487,09* 29,77* 0,00* 0,00* 8.516,86* 0,00* 1.522,80* 6.994,06 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 PREVENTIVO 07-01-21 334,88 0,00 0,00 0,00 334,88 WIN FRUIT S.R.L. 285 PREVENTIVO 11-01-21 1.133,00 0,00 0,00 0,00 1.133,00 VICTOR I MERCE 4660 PREVENTIVO 13-05-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 ASCIONE GIUSEPPE 4659 PREVENTIVO 13-05-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 4661 PREVENTIVO 13-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 FRATELLI ROMANO 4671 PREVENTIVO 13-05-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 D'AGOSTINO RAFFA 4676 PREVENTIVO 13-05-21 387,50 0,00 0,00 0,00 387,50 D'AGOSTINO RAFFA 4677 PREVENTIVO 13-05-21 520,30 0,00 0,00 0,00 520,30 D'AGOSTINO RAFFA 4681 PREVENTIVO 13-05-21 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 9 2.990,68 0,00 0,00 2.990,68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.513,48 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4693 743,00 668,70 74,30 0,00 0,00 668,70 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4694 1.153,76 1.038,38 115,38 0,00 0,00 1.038,38 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4695 120,56 108,50 12,06 0,00 0,00 108,50 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4696 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4697 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4698 10,94 9,85 1,09 0,00 0,00 9,85 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.116,26* 1.904,63 * 211,63 * 0,00* 0,00* 1.904,63 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4648 PREVENTIVO 12-05-21 608,31 0,00 0,00 0,00 608,31 SENESE GIUSEPPE 4289 PREVENTIVO 30-04-21 12,06 0,00 0,00 0,00 12,06 ESPOSITO ROBERTO 4371 PREVENTIVO 04-05-21 4,05 0,00 0,00 0,00 4,05 ESPOSITO ROBERTO 4405 PREVENTIVO 05-05-21 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 ESPOSITO ROBERTO 4527 PREVENTIVO 08-05-21 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 ESPOSITO ROBERTO 4567 PREVENTIVO 10-05-21 5,99 0,00 0,00 0,00 5,99 ESPOSITO ROBERTO 4607 PREVENTIVO 11-05-21 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 ESPOSITO ROBERTO 4653 PREVENTIVO 12-05-21 9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 ESPOSITO ROBERTO 4608 PREVENTIVO 11-05-21 88,78 0,00 0,00 0,00 88,78 CAPASSO PEPERONC 4651 PREVENTIVO 12-05-21 9,45 0,00 0,00 0,00 9,45 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 759,15 0,00 0,00 759,15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 759,15 RIEPILOGO del giorno 13-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 608,31 VESAMENTO IN CASSA 030100001 5.700,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 23.100,08 VERSAMENTO 030200016 9.447,59 ADD. BONIFICO WIN FRUIT 030100001 19.784,40 ADD. BONIFICO VICTOR I ME 030100001 18,00 DETERSIVO 200600011 2.894,70 ACC. BONIFICO GEST 030200016 2.557,25 ACC. BONIFICO UNICO DISTR 030200016 209,55 ACC. BONIFICO DI PALO 030200016 377,50 ACC. POS 030200016 9.112,71 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 18.651,40 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 132,31 SPESE VARIE C/C 200600045 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92.628,80 RIEPILOGO del giorno 13-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302,75 SCONTO ATT. ASTAMAR 030200012 103,83 SCONTO ATT. UNICO 030200012 116,86 SCONTO ATT. GEST 030200012 54,46 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 577,90