ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 13-05-21        vendita al dettaglio 10ø                        63,50           CONTANTI
 13-05-21        gest.mark.srls                                 -28,00           CONTANTI
 13-05-21        frutta & varie iavarone mauro                   58,50           CONTANTI
 13-05-21        o'parente                                       30,50           CONTANTI
 13-05-21        micillo luigi fruttaverdura                     85,50           CONTANTI
 13-05-21        barchetti agostino                             498,00           CONTANTI
 13-05-21        gennarino napoli                                84,00           CONTANTI
 13-05-21        persico vincenzo                                39,50           CONTANTI
 13-05-21        incarnato giuseppe                             157,00           CONTANTI
 13-05-21        casilli angela                                 190,00           CONTANTI
 13-05-21        fruit & poi di spano' pasquale e               114,50           CONTANTI
 13-05-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.416,00           CONTANTI
 13-05-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              884,00           CONTANTI
 13-05-21        la frutteria coop. italiana srl                148,00           CONTANTI
 13-05-21        bencivenga gennaro                             127,50           CONTANTI
 13-05-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.307,00           CONTANTI
 13-05-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               97,00           CONTANTI
 13-05-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                3,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   5.275,50
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 13-05-21        gest.mark.srls                        2.725,84                  CONTANTI
 13-05-21        unico distribuzione srl(megamerca     2.313,42                  CONTANTI
 13-05-21        antonio di palo s.r.l.                  200,00                  CONTANTI
 13-05-21         banca volla box 5                      608,31                  CONTANTI
 13-05-21         banca volla box 5                    5.700,00                  CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                      9.447,59                  CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                     19.784,40                  CONTANTI
 13-05-21        astamar group srl                     5.615,25                  CONTANTI
 13-05-21         banca sconto attivo supermercati       302,75                  CONTANTI
 13-05-21         banca sconto attivo supermercati       103,83                  CONTANTI
 13-05-21         banca sconto attivo supermercati       116,86                  CONTANTI
 13-05-21        supermercato capodimonte              1.587,06                  CONTANTI
 13-05-21        persico vincenzo                        285,50                  CONTANTI
 13-05-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 13-05-21        mario pintore                           107,50                  CONTANTI
 13-05-21        esposito felice                         130,00                  CONTANTI
 13-05-21        frutta doc di perfetto tobia             76,00                  CONTANTI
 13-05-21         banca sconto attivo supermercati        54,46                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  49.168,77
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  54.444,27
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 13-05-21        senese giuseppe (insalatina)            608,31  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        esposito roberto                         52,61  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        capasso peperoncini                      98,23  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                     23.100,08  VERSAMENTO                            CONTANTI
 13-05-21         spese diverse                           18,00  DETERSIVO                             CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                      2.894,70  ACC. BONIFICO GEST                    CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                      2.557,25  ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZIONE     CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                        209,55  ACC. BONIFICO DI PALO                 CONTANTI
 13-05-21         unicredit  3953                        377,50  ACC. POS                              CONTANTI
 13-05-21         banca volla box 5                    9.112,71  VERSAMENTO DA CASSA                   CONTANTI
 13-05-21         banca volla box 5                   18.651,40  VERSAMENTO DA CASSA                   CONTANTI
 13-05-21        win fruit s.r.l.                        334,88  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        victor i merce                        1.133,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        ascione giuseppe                        144,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        giovanni sarnese                         35,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        fratelli romano                         110,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21        d'agostino raffaele merce             1.233,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-05-21         banca sconto attivo supermercati        35,00  REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      60.706,02
                                TOTALE USCITE CASSA:  60.706,02
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 13-05-21    -  -    VERSAMENTO                         23.100,08                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ACC. BONIFICO GEST                  2.894,70                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZI      2.557,25                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ACC. BONIFICO DI PALO                 209,55                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ACC. POS                              377,50                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    VERSAMENTO DA CASSA                 9.112,71                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    VERSAMENTO DA CASSA                18.651,40                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE         35,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  56.938,19
 TOTALE ENTRATE:        56.938,19
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 13-05-21    -  -    VESAMENTO IN CASSA                    608,31                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                 5.700,00                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ADD. BONIFICO WIN FRUIT             9.447,59                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    ADD. BONIFICO VICTOR I MERCE       19.784,40                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    SPESE VARIE C/C                       132,31                   spese conto unicredit 3953      
 13-05-21    -  -    SCONTO ATT. ASTAMAR                   302,75                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    SCONTO ATT. UNICO                     103,83                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    SCONTO ATT. GEST                      116,86                   cassa contante                  
 13-05-21    -  -    SCONTO ATT. CAPODIMONTE                54,46                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:  36.250,51
 TOTALE USCITE BANCA:   36.250,51
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 RESTA INIZIALE               977.572,33
               TOTALE ENTRATE  54.444,27     TOTALE USCITE   60.706,02
 RESTA FINALE                 971.310,58

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         7,03

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       610,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -5.201,67
    banca volla box 5                    -310.299,16
    banca spese ex banco volla             -4.478,26
    banca sconto attivo supermercati      -12.650,58
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla                -9.487,73
    unicredit  3953                       -75.823,23