ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-21 vendita al dettaglio 10ø 63,50 CONTANTI 13-05-21 gest.mark.srls -28,00 CONTANTI 13-05-21 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 13-05-21 o'parente 30,50 CONTANTI 13-05-21 micillo luigi fruttaverdura 85,50 CONTANTI 13-05-21 barchetti agostino 498,00 CONTANTI 13-05-21 gennarino napoli 84,00 CONTANTI 13-05-21 persico vincenzo 39,50 CONTANTI 13-05-21 incarnato giuseppe 157,00 CONTANTI 13-05-21 casilli angela 190,00 CONTANTI 13-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 114,50 CONTANTI 13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.416,00 CONTANTI 13-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 884,00 CONTANTI 13-05-21 la frutteria coop. italiana srl 148,00 CONTANTI 13-05-21 bencivenga gennaro 127,50 CONTANTI 13-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.307,00 CONTANTI 13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 97,00 CONTANTI 13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.275,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-21 gest.mark.srls 2.725,84 CONTANTI 13-05-21 unico distribuzione srl(megamerca 2.313,42 CONTANTI 13-05-21 antonio di palo s.r.l. 200,00 CONTANTI 13-05-21 banca volla box 5 608,31 CONTANTI 13-05-21 banca volla box 5 5.700,00 CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 9.447,59 CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 19.784,40 CONTANTI 13-05-21 astamar group srl 5.615,25 CONTANTI 13-05-21 banca sconto attivo supermercati 302,75 CONTANTI 13-05-21 banca sconto attivo supermercati 103,83 CONTANTI 13-05-21 banca sconto attivo supermercati 116,86 CONTANTI 13-05-21 supermercato capodimonte 1.587,06 CONTANTI 13-05-21 persico vincenzo 285,50 CONTANTI 13-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-05-21 mario pintore 107,50 CONTANTI 13-05-21 esposito felice 130,00 CONTANTI 13-05-21 frutta doc di perfetto tobia 76,00 CONTANTI 13-05-21 banca sconto attivo supermercati 54,46 CONTANTI SUB TOTALE: 49.168,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 54.444,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-21 senese giuseppe (insalatina) 608,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 esposito roberto 52,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 capasso peperoncini 98,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 23.100,08 VERSAMENTO CONTANTI 13-05-21 spese diverse 18,00 DETERSIVO CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 2.894,70 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 2.557,25 ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZIONE CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 209,55 ACC. BONIFICO DI PALO CONTANTI 13-05-21 unicredit 3953 377,50 ACC. POS CONTANTI 13-05-21 banca volla box 5 9.112,71 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 13-05-21 banca volla box 5 18.651,40 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 13-05-21 win fruit s.r.l. 334,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 victor i merce 1.133,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 ascione giuseppe 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 fratelli romano 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 d'agostino raffaele merce 1.233,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI SUB TOTALE: 60.706,02 TOTALE USCITE CASSA: 60.706,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-21 - - VERSAMENTO 23.100,08 cassa contante 13-05-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.894,70 cassa contante 13-05-21 - - ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZI 2.557,25 cassa contante 13-05-21 - - ACC. BONIFICO DI PALO 209,55 cassa contante 13-05-21 - - ACC. POS 377,50 cassa contante 13-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 9.112,71 cassa contante 13-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 18.651,40 cassa contante 13-05-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 56.938,19 TOTALE ENTRATE: 56.938,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-21 - - VESAMENTO IN CASSA 608,31 cassa contante 13-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.700,00 cassa contante 13-05-21 - - ADD. BONIFICO WIN FRUIT 9.447,59 cassa contante 13-05-21 - - ADD. BONIFICO VICTOR I MERCE 19.784,40 cassa contante 13-05-21 - - SPESE VARIE C/C 132,31 spese conto unicredit 3953 13-05-21 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 302,75 cassa contante 13-05-21 - - SCONTO ATT. UNICO 103,83 cassa contante 13-05-21 - - SCONTO ATT. GEST 116,86 cassa contante 13-05-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 54,46 cassa contante SUB TOTALE: 36.250,51 TOTALE USCITE BANCA: 36.250,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 977.572,33 TOTALE ENTRATE 54.444,27 TOTALE USCITE 60.706,02 RESTA FINALE 971.310,58 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.201,67 banca volla box 5 -310.299,16 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.650,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -75.823,23