ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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13-05-21 vendita al dettaglio 10ø 63,50 CONTANTI
13-05-21 gest.mark.srls -28,00 CONTANTI
13-05-21 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI
13-05-21 o'parente 30,50 CONTANTI
13-05-21 micillo luigi fruttaverdura 85,50 CONTANTI
13-05-21 barchetti agostino 498,00 CONTANTI
13-05-21 gennarino napoli 84,00 CONTANTI
13-05-21 persico vincenzo 39,50 CONTANTI
13-05-21 incarnato giuseppe 157,00 CONTANTI
13-05-21 casilli angela 190,00 CONTANTI
13-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 114,50 CONTANTI
13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.416,00 CONTANTI
13-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 884,00 CONTANTI
13-05-21 la frutteria coop. italiana srl 148,00 CONTANTI
13-05-21 bencivenga gennaro 127,50 CONTANTI
13-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.307,00 CONTANTI
13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 97,00 CONTANTI
13-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.275,50
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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13-05-21 gest.mark.srls 2.725,84 CONTANTI
13-05-21 unico distribuzione srl(megamerca 2.313,42 CONTANTI
13-05-21 antonio di palo s.r.l. 200,00 CONTANTI
13-05-21 banca volla box 5 608,31 CONTANTI
13-05-21 banca volla box 5 5.700,00 CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 9.447,59 CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 19.784,40 CONTANTI
13-05-21 astamar group srl 5.615,25 CONTANTI
13-05-21 banca sconto attivo supermercati 302,75 CONTANTI
13-05-21 banca sconto attivo supermercati 103,83 CONTANTI
13-05-21 banca sconto attivo supermercati 116,86 CONTANTI
13-05-21 supermercato capodimonte 1.587,06 CONTANTI
13-05-21 persico vincenzo 285,50 CONTANTI
13-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
13-05-21 mario pintore 107,50 CONTANTI
13-05-21 esposito felice 130,00 CONTANTI
13-05-21 frutta doc di perfetto tobia 76,00 CONTANTI
13-05-21 banca sconto attivo supermercati 54,46 CONTANTI
SUB TOTALE: 49.168,77
TOTALE ENTRATA CASSA: 54.444,27
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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13-05-21 senese giuseppe (insalatina) 608,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 esposito roberto 52,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 capasso peperoncini 98,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 23.100,08 VERSAMENTO CONTANTI
13-05-21 spese diverse 18,00 DETERSIVO CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 2.894,70 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 2.557,25 ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZIONE CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 209,55 ACC. BONIFICO DI PALO CONTANTI
13-05-21 unicredit 3953 377,50 ACC. POS CONTANTI
13-05-21 banca volla box 5 9.112,71 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
13-05-21 banca volla box 5 18.651,40 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
13-05-21 win fruit s.r.l. 334,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 victor i merce 1.133,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 ascione giuseppe 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 fratelli romano 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 d'agostino raffaele merce 1.233,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-05-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI
SUB TOTALE:
60.706,02
TOTALE USCITE CASSA: 60.706,02
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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13-05-21 - - VERSAMENTO 23.100,08 cassa contante
13-05-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.894,70 cassa contante
13-05-21 - - ACC. BONIFICO UNICO DISTRIBUZI 2.557,25 cassa contante
13-05-21 - - ACC. BONIFICO DI PALO 209,55 cassa contante
13-05-21 - - ACC. POS 377,50 cassa contante
13-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 9.112,71 cassa contante
13-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 18.651,40 cassa contante
13-05-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante
SUB TOTALE: 56.938,19
TOTALE ENTRATE: 56.938,19
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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13-05-21 - - VESAMENTO IN CASSA 608,31 cassa contante
13-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.700,00 cassa contante
13-05-21 - - ADD. BONIFICO WIN FRUIT 9.447,59 cassa contante
13-05-21 - - ADD. BONIFICO VICTOR I MERCE 19.784,40 cassa contante
13-05-21 - - SPESE VARIE C/C 132,31 spese conto unicredit 3953
13-05-21 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 302,75 cassa contante
13-05-21 - - SCONTO ATT. UNICO 103,83 cassa contante
13-05-21 - - SCONTO ATT. GEST 116,86 cassa contante
13-05-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 54,46 cassa contante
SUB TOTALE: 36.250,51
TOTALE USCITE BANCA: 36.250,51
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RESTA INIZIALE 977.572,33
TOTALE ENTRATE 54.444,27 TOTALE USCITE 60.706,02
RESTA FINALE 971.310,58
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 7,03
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 610,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -5.201,67
banca volla box 5 -310.299,16
banca spese ex banco volla -4.478,26
banca sconto attivo supermercati -12.650,58
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -9.487,73
unicredit 3953 -75.823,23